Fonds détenteurs d'iShares Russell Mid-Cap Value
ISIN US4642874733 · États-Unis · LEI 5493005J0UKEGJC13J47
- Fonds détenteurs
- 14
- Dont ETF
- 2 12 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 102,7 M € 117,1 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Aristotle Multi-Asset Growth and Income Fund Aristotle Fund Series Trust | 251 644 | 41,4 M $ | 6,20 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Balanced Fund Aristotle Fund Series Trust | 193 077 | 31,8 M $ | 4,66 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Capital Opportunities Fund Aristotle Fund Series Trust | 140 439 | 23,1 M $ | 7,73 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Balanced Income Fund Aristotle Fund Series Trust | 34 674 | 5,7 M $ | 3,10 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Quantified Market Leaders Fund Advisors Preferred Trust | 29 644 | 4,9 M $ | 6,48 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MidCap Value Fund I Principal Funds, Inc | 26 000 | 4,3 M $ | 0,18 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Income Fund Aristotle Fund Series Trust | 15 039 | 2,5 M $ | 2,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| The MidCap Value Fund COMMERCE FUNDS | 7 200 | 1,2 M $ | 2,97 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Ocean Park Domestic ETF Northern Lights Fund Trust | 4 156 | 684,1 k $ | 5,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| NAA SMID-CAP VALUE SERIES New Age Alpha Variable Funds Trust | 3 495 | 575,3 k $ | 0,41 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund Prudential Investment Portfolios, Inc. 10 | 3 430 | 573,1 k $ | 0,30 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| NAA SMID CAP VALUE FUND New Age Alpha Funds Trust | 1 667 | 274,4 k $ | 0,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Upright Assets Allocation Plus Fund UPRIGHT INVESTMENTS TRUST | 100 | 16,5 k $ | 0,37 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| AB US Equity ETF AB Active ETFs, Inc. | 5 | 801,7 $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Aristotle Multi-Asset Capital Opportunities Fund Aristotle Fund Series Trust | 7,73 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Quantified Market Leaders Fund Advisors Preferred Trust | 6,48 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Growth and Income Fund Aristotle Fund Series Trust | 6,20 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Ocean Park Domestic ETF Northern Lights Fund Trust | 5,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Balanced Fund Aristotle Fund Series Trust | 4,66 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Balanced Income Fund Aristotle Fund Series Trust | 3,10 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| The MidCap Value Fund COMMERCE FUNDS | 2,97 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Income Fund Aristotle Fund Series Trust | 2,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| NAA SMID-CAP VALUE SERIES New Age Alpha Variable Funds Trust | 0,41 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Upright Assets Allocation Plus Fund UPRIGHT INVESTMENTS TRUST | 0,37 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 14 | -2 | 710 570 | -0,5 % |
| 2026Q2 | 16 | +5 | 713 947 | -12,9 % |
| 2026Q1 | 11 | 0 | 819 308 | +16,7 % |
| 2025Q4 | 11 | -6 | 701 861 | -14,4 % |
| 2025Q3 | 17 | -2 | 820 392 | -19,5 % |
| 2025Q2 | 19 | +13 | 1 018 938 | +1 456,7 % |
| 2025Q1 | 6 | -3 | 65 457 | -80,2 % |
| 2024Q4 | 9 | 0 | 330 111 | +123,2 % |
| 2024Q3 | 9 | 0 | 147 889 | -53,6 % |
| 2024Q2 | 9 | +1 | 319 050 | -7,8 % |
| 2024Q1 | 8 | -14 | 346 205 | -86,8 % |
| 2023Q4 | 22 | 2 614 557 |
Gérants institutionnels
979 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 8 065 380 | 1,2 Md $ | au 31 mars 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 7 702 234 | 1,1 Md $ | au 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 3 933 330 | 573,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 3 567 568 | 519,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | 2 782 303 | 405,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | 2 673 419 | 389,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO | 2 666 348 | 388,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 2 376 742 | 346,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| US BANCORP \DE\ | 2 034 314 | 296,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| COMMERCE BANK | 1 980 452 | 288,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| FMR LLC | 1 927 770 | 281 M $ | au 31 mars 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 1 865 296 | 271,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | 1 778 173 | 259,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Betterment LLC | 1 478 807 | 215,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 1 251 682 | 182,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 1 246 982 | 181,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | 1 023 739 | 149,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 992 650 | 144,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | 947 543 | 138,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 941 353 | 137,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 787 533 | 112,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC | 770 873 | 112,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| STEPHENS GROUP ASSET MANAGEMENT, LLC | 713 481 | 104 M $ | au 31 mars 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | 683 625 | 99,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 648 853 | 94,6 M $ | au 31 mars 2026 |
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