Portefeuille de NAA SMID CAP VALUE FUND
New Age Alpha Funds Trust · 122 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 282,6 M $ · Dix premières lignes : 16.6 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 120 | 276,1 M $ | 98,26 % |
| GB | 1 | 3,8 M $ | 1,35 % |
| PR | 1 | 1,1 M $ | 0,39 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Alcoa Corp | 89 893 | 6 M $ | 2,11 % |
| ConocoPhillips | 44 318 | 5,8 M $ | 2,07 % |
| Chord Energy Corp | 34 822 | 5 M $ | 1,75 % |
| Patterson-UTI Energy Inc | 425 299 | 4,6 M $ | 1,63 % |
| Cardinal Health, Inc. | 21 206 | 4,5 M $ | 1,59 % |
| AptarGroup Inc | 34 021 | 4,3 M $ | 1,52 % |
| Ecolab Inc | 16 059 | 4,3 M $ | 1,51 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 20 698 | 4,2 M $ | 1,50 % |
| NOV Inc | 218 266 | 4,1 M $ | 1,45 % |
| OGE Energy Corp | 84 110 | 4 M $ | 1,43 % |
| Vulcan Materials Co | 14 745 | 4 M $ | 1,42 % |
| First Horizon Corp | 176 358 | 4 M $ | 1,42 % |
| Owens Corning | 36 876 | 4 M $ | 1,41 % |
| Unum Group | 54 000 | 3,9 M $ | 1,40 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 12 609 | 3,8 M $ | 1,36 % |
| Albertsons Cos Inc | 224 897 | 3,8 M $ | 1,36 % |
| Noble Corp PLC | 77 394 | 3,8 M $ | 1,34 % |
| Nextpower Inc | 31 275 | 3,8 M $ | 1,33 % |
| Matson Inc | 22 469 | 3,7 M $ | 1,30 % |
| FirstEnergy Corp | 70 165 | 3,6 M $ | 1,26 % |
| Autoliv Inc | 33 761 | 3,6 M $ | 1,26 % |
| Raymond James Financial Inc | 24 225 | 3,5 M $ | 1,24 % |
| Maplebear Inc | 92 260 | 3,5 M $ | 1,22 % |
| FNB Corp/PA | 201 542 | 3,4 M $ | 1,19 % |
| Lear Corp | 27 650 | 3,3 M $ | 1,18 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 102 170 | 3,3 M $ | 1,18 % |
| Service Corp International/US | 37 699 | 3,1 M $ | 1,10 % |
| Stifel Financial Corp | 40 529 | 3 M $ | 1,06 % |
| American Financial Group Inc/OH | 23 311 | 3 M $ | 1,05 % |
| Oshkosh Corp | 19 886 | 2,9 M $ | 1,04 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 46 469 | 2,9 M $ | 1,03 % |
| Darden Restaurants Inc | 14 578 | 2,9 M $ | 1,01 % |
| Provident Financial Services Inc | 134 053 | 2,8 M $ | 1,00 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 49 991 | 2,8 M $ | 1,00 % |
| Fulton Financial Corp | 137 803 | 2,8 M $ | 0,99 % |
| KBR Inc | 75 011 | 2,8 M $ | 0,98 % |
| RXO Inc | 187 112 | 2,7 M $ | 0,97 % |
| Bank OZK | 59 531 | 2,7 M $ | 0,97 % |
| United Rentals Inc | 3 744 | 2,7 M $ | 0,97 % |
| Leidos Holdings Inc | 17 473 | 2,7 M $ | 0,96 % |
| American Homes 4 Rent | 97 276 | 2,7 M $ | 0,96 % |
| Sprouts Farmers Market Inc | 35 021 | 2,7 M $ | 0,96 % |
| Omnicom Group Inc | 35 761 | 2,7 M $ | 0,95 % |
| Nutanix Inc | 70 487 | 2,7 M $ | 0,95 % |
| CubeSmart | 71 850 | 2,6 M $ | 0,93 % |
| Dollar Tree Inc | 23 710 | 2,6 M $ | 0,92 % |
| NNN REIT Inc | 61 008 | 2,6 M $ | 0,91 % |
| UniFirst Corp/MA | 10 134 | 2,5 M $ | 0,90 % |
| Piper Sandler Cos | 33 024 | 2,5 M $ | 0,89 % |
| Evergy Inc | 30 842 | 2,5 M $ | 0,89 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 15 400 | 2,5 M $ | 0,89 % |
| Selective Insurance Group Inc | 32 685 | 2,5 M $ | 0,87 % |
| Ameris Bancorp | 31 249 | 2,4 M $ | 0,86 % |
| Champion Homes Inc | 32 579 | 2,4 M $ | 0,86 % |
| Weatherford International PLC | 25 097 | 2,4 M $ | 0,84 % |
| Agree Realty Corp | 31 438 | 2,4 M $ | 0,84 % |
| SkyWest Inc | 25 490 | 2,3 M $ | 0,83 % |
| Resideo Technologies Inc | 68 277 | 2,3 M $ | 0,81 % |
| Group 1 Automotive Inc | 6 864 | 2,3 M $ | 0,80 % |
| Eagle Materials Inc | 11 827 | 2,2 M $ | 0,79 % |
| ABM Industries Inc | 57 715 | 2,2 M $ | 0,79 % |
| Arcosa Inc | 20 507 | 2,2 M $ | 0,77 % |
| Houlihan Lokey Inc | 15 146 | 2,2 M $ | 0,77 % |
| Photronics Inc | 53 280 | 2,2 M $ | 0,76 % |
| CNO Financial Group Inc | 51 654 | 2,1 M $ | 0,75 % |
| H2O America | 35 974 | 2,1 M $ | 0,75 % |
| Moelis & Co | 37 020 | 2,1 M $ | 0,75 % |
| iShares Russell Mid-Cap Value | 14 223 | 2,1 M $ | 0,73 % |
| Avista Corp | 49 580 | 2 M $ | 0,70 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 11 461 | 2 M $ | 0,70 % |
| Teradata Corp | 76 746 | 2 M $ | 0,70 % |
| Lululemon Athletica Inc | 12 688 | 1,9 M $ | 0,69 % |
| Veeco Instruments Inc | 56 749 | 1,9 M $ | 0,68 % |
| WillScot Holdings Corp | 110 046 | 1,9 M $ | 0,68 % |
| Walker & Dunlop Inc | 40 072 | 1,8 M $ | 0,63 % |
| Everest Group Ltd | 5 316 | 1,7 M $ | 0,61 % |
| SEI Investments Co | 21 814 | 1,7 M $ | 0,61 % |
| Vanguard Index Funds | 7 710 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| Dexcom Inc | 25 822 | 1,6 M $ | 0,57 % |
| Hayward Holdings Inc | 119 353 | 1,6 M $ | 0,57 % |
| Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 150 193 | 1,6 M $ | 0,56 % |
| Penske Automotive Group Inc | 10 584 | 1,6 M $ | 0,56 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 15 694 | 1,6 M $ | 0,56 % |
| ACI Worldwide Inc | 38 310 | 1,6 M $ | 0,56 % |
| Mattel Inc | 107 993 | 1,6 M $ | 0,56 % |
| MGM Resorts International | 42 023 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| Carter's Inc | 41 725 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| YETI Holdings Inc | 39 857 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| Euronet Worldwide Inc | 21 939 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| Simply Good Foods Co/The | 100 869 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| GATX Corp | 8 446 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| Assurant Inc | 6 296 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| CTS Corp | 28 573 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| AdaptHealth Corp | 112 692 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| Maximus Inc | 20 456 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| PROG Holdings Inc | 45 486 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| Nexstar Media Group Inc | 7 161 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| Q2 Holdings Inc | 26 831 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| Morningstar Inc | 7 139 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| WD-40 Co | 5 916 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| NetScout Systems Inc | 37 565 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| Sonic Automotive Inc | 17 322 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| OFG Bancorp | 27 206 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| EPR Properties | 21 738 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| Alarm.com Holdings Inc | 24 215 | 1 M $ | 0,37 % |
| Match Group Inc | 33 152 | 1 M $ | 0,36 % |
| Getty Realty Corp | 30 424 | 967,5 k $ | 0,34 % |
| Green Brick Partners Inc | 14 945 | 963,2 k $ | 0,34 % |
| Greif Inc | 14 137 | 948,2 k $ | 0,34 % |
| Exponent Inc | 13 434 | 876,6 k $ | 0,31 % |
| Quanex Building Products Corp | 45 390 | 815,7 k $ | 0,29 % |
| Four Corners Property Trust Inc | 33 813 | 799,7 k $ | 0,28 % |
| Callaway Golf Co | 56 772 | 788 k $ | 0,28 % |
| BellRing Brands Inc | 44 224 | 711,6 k $ | 0,25 % |
| Mister Car Wash Inc | 101 702 | 708,9 k $ | 0,25 % |
| Innovex International Inc | 27 536 | 671,6 k $ | 0,24 % |
| American Assets Trust Inc | 36 240 | 667,2 k $ | 0,24 % |
| DoubleVerify Holdings Inc | 61 917 | 588,2 k $ | 0,21 % |
| Enact Holdings Inc | 14 055 | 573,6 k $ | 0,20 % |
| Payoneer Global Inc | 110 934 | 535,8 k $ | 0,19 % |
| Goosehead Insurance Inc | 9 631 | 410,9 k $ | 0,15 % |
| Trupanion Inc | 13 443 | 344,3 k $ | 0,12 % |