Composition de NAA SMID CAP VALUE FUND
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- Actif net
- 303,2 M $ dont 301,6 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 296 dans 7 pays
- 10 premières
- 13,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardinal Health Inc | 20 932 | 5 M $ | 1,64 % |
| 2 | ALCOA CORP | 89 443 | 4,7 M $ | 1,54 % |
| 3 | FIRST HORIZON CORP | 175 514 | 4,5 M $ | 1,48 % |
| 4 | OGE ENERGY CORP | 83 654 | 4,1 M $ | 1,34 % |
| 5 | Jones Lang LaSalle Inc | 12 562 | 3,9 M $ | 1,28 % |
| 6 | FNB Corp/PA | 200 472 | 3,8 M $ | 1,26 % |
| 7 | Chord Energy Corp | 32 638 | 3,7 M $ | 1,23 % |
| 8 | Nextpower Inc | 31 118 | 3,7 M $ | 1,22 % |
| 9 | Matson Inc | 19 055 | 3,7 M $ | 1,21 % |
| 10 | Patterson-UTI Energy Inc | 376 225 | 3,5 M $ | 1,14 % |
| 11 | RXO Inc | 125 124 | 3,5 M $ | 1,14 % |
| 12 | Fulton Financial Corp | 137 114 | 3,3 M $ | 1,09 % |
| 13 | NOV Inc | 178 571 | 3,3 M $ | 1,09 % |
| 14 | Autoliv Inc | 28 268 | 3,3 M $ | 1,08 % |
| 15 | Lear Corp | 22 759 | 3,1 M $ | 1,01 % |
| 16 | Oshkosh Corp | 19 804 | 3 M $ | 1,00 % |
| 17 | Provident Financial Services Inc | 124 544 | 2,9 M $ | 0,97 % |
| 18 | Noble Corp PLC | 77 031 | 2,9 M $ | 0,95 % |
| 19 | Ameris Bancorp | 31 165 | 2,8 M $ | 0,93 % |
| 20 | Reliance Inc | 7 508 | 2,8 M $ | 0,93 % |
| 21 | Evergy Inc | 30 686 | 2,7 M $ | 0,87 % |
| 22 | American Airlines Group Inc | 145 381 | 2,6 M $ | 0,87 % |
| 23 | CNO Financial Group Inc | 51 452 | 2,6 M $ | 0,87 % |
| 24 | Stifel Financial Corp | 37 101 | 2,6 M $ | 0,85 % |
| 25 | Entegris Inc | 14 204 | 2,6 M $ | 0,84 % |
| 26 | Owens Corning | 14 674 | 2,3 M $ | 0,77 % |
| 27 | NNN REIT INC | 49 810 | 2,3 M $ | 0,76 % |
| 28 | Valley National Bancorp | 153 084 | 2,2 M $ | 0,74 % |
| 29 | FirstEnergy Corp | 45 852 | 2,2 M $ | 0,72 % |
| 30 | TD SYNNEX Corp | 8 149 | 2,2 M $ | 0,72 % |
| 31 | Annaly Capital Management Inc | 97 198 | 2,2 M $ | 0,72 % |
| 32 | First Financial Bancorp | 64 094 | 2,2 M $ | 0,72 % |
| 33 | United Community Banks Inc/GA | 61 776 | 2,2 M $ | 0,72 % |
| 34 | CNH Industrial NV | 191 316 | 2,1 M $ | 0,71 % |
| 35 | Avista Corp | 49 363 | 2 M $ | 0,67 % |
| 36 | Resideo Technologies Inc | 64 426 | 2 M $ | 0,66 % |
| 37 | Vornado Realty Trust | 50 652 | 2 M $ | 0,66 % |
| 38 | YETI Holdings Inc | 39 716 | 2 M $ | 0,65 % |
| 39 | Regal Rexnord Corp | 7 826 | 1,9 M $ | 0,61 % |
| 40 | Trex Co Inc | 37 227 | 1,9 M $ | 0,61 % |
| 41 | CTS Corp | 28 488 | 1,9 M $ | 0,61 % |
| 42 | SEI Investments Co | 20 360 | 1,8 M $ | 0,59 % |
| 43 | Toro Co/The | 18 328 | 1,8 M $ | 0,59 % |
| 44 | Photronics Inc | 53 119 | 1,7 M $ | 0,57 % |
| 45 | Fortune Brands Innovations Inc | 30 830 | 1,7 M $ | 0,56 % |
| 46 | BorgWarner Inc | 25 436 | 1,7 M $ | 0,56 % |
| 47 | Pinnacle West Capital Corp | 15 631 | 1,7 M $ | 0,55 % |
| 48 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 12 431 | 1,7 M $ | 0,55 % |
| 49 | ConocoPhillips | 15 940 | 1,7 M $ | 0,55 % |
| 50 | VANGUARD INDEX FUNDS | 6 735 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 51 | NetScout Systems Inc | 37 450 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 52 | Builders FirstSource Inc | 18 198 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 53 | Columbia Banking System Inc | 50 370 | 1,6 M $ | 0,53 % |
| 54 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 149 512 | 1,6 M $ | 0,53 % |
| 55 | H2O America | 25 832 | 1,6 M $ | 0,52 % |
| 56 | UMB Financial Corp | 10 835 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 57 | Insight Enterprises Inc | 12 675 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 58 | Molina Healthcare Inc | 6 747 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 59 | HF Sinclair Corp | 22 025 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 60 | Ultra Clean Holdings Inc | 10 262 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 61 | Sonic Automotive Inc | 17 257 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 62 | Portland General Electric Co | 28 070 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 63 | Werner Enterprises Inc | 33 152 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 64 | Middleby Corp/The | 8 302 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 65 | MSC Industrial Direct Co Inc | 11 923 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 66 | US Foods Holding Corp | 13 172 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 67 | Teradata Corp | 38 000 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 68 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 27 408 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 69 | AGCO Corp | 10 850 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 70 | Carrier Global Corp | 17 499 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 71 | PROG Holdings Inc | 27 233 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 72 | EPR Properties | 21 632 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 73 | JB Hunt Transport Services Inc | 4 295 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 74 | First Hawaiian Inc | 42 196 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 75 | Jefferies Financial Group Inc | 24 585 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 76 | Arcosa Inc | 8 447 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 77 | SOUTHSTATE BANK CORP | 12 194 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 78 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 15 430 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 79 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 127 606 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 80 | United Rentals Inc | 1 047 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 81 | Donaldson Co Inc | 12 966 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 82 | Iridium Communications Inc | 21 059 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 83 | STEEL DYNAMICS INC | 5 026 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 84 | Core & Main Inc | 23 840 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 85 | Power Integrations Inc | 13 654 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 86 | Home BancShares Inc/AR | 39 764 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 87 | Agree Realty Corp | 14 788 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 88 | Amkor Technology Inc | 12 979 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 89 | ONEOK Inc | 12 841 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 90 | Bank OZK | 21 426 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 91 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 11 044 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 92 | Selective Insurance Group Inc | 11 419 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 93 | Bread Financial Holdings Inc | 10 146 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 94 | LKQ Corp | 40 910 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 95 | United Bankshares Inc/WV | 23 383 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 96 | Timken Co/The | 7 314 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 97 | Callaway Golf Co | 56 468 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 98 | ONTO INNOVATION INC | 2 739 | 1 M $ | 0,34 % |
| 99 | Stanley Black & Decker Inc | 10 991 | 1 M $ | 0,34 % |
| 100 | Cirrus Logic Inc | 6 769 | 1 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,3 %
- Technologie 2,2 %
- Services publics 2,1 %
- Santé 1,8 %
- Matériaux 1,3 %
- Finance 1,2 %
- Énergie 0,9 %
- Consommation de base 0,8 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 86,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,5 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Irlande 0,4 %
- Bermudes 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Porto Rico 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 286 | 290,9 M $ | 96,46 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 4,7 M $ | 1,57 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 2,1 M $ | 0,71 % |
| 4 | Irlande | 2 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 5 | Bermudes | 2 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 920,2 k $ | 0,31 % |
| 7 | Porto Rico | 1 | 415,5 k $ | 0,14 % |
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