Portefeuille de NAA SMID CAP VALUE FUND
New Age Alpha Funds Trust ·122 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 282,6 M $ · Dix premières lignes : 16.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Matériaux 2,9 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Santé 2,2 %
- Services publics 2,2 %
- Énergie 2,1 %
- Finance 1,2 %
- Industrie 1,0 %
- Communication 1,0 %
- Technologie 0,9 %
- Non attribué 83,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,3 %
- GB 1,4 %
- PR 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 120 | 276,1 M $ | 98,26 % |
| 2 | GB | 1 | 3,8 M $ | 1,35 % |
| 3 | PR | 1 | 1,1 M $ | 0,39 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | NetScout Systems Inc | 37 565 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 102 | Sonic Automotive Inc | 17 322 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 103 | OFG Bancorp | 27 206 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 104 | EPR Properties | 21 738 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 105 | Alarm.com Holdings Inc | 24 215 | 1 M $ | 0,37 % |
| 106 | Match Group Inc | 33 152 | 1 M $ | 0,36 % |
| 107 | Getty Realty Corp | 30 424 | 967,5 k $ | 0,34 % |
| 108 | Green Brick Partners Inc | 14 945 | 963,2 k $ | 0,34 % |
| 109 | Greif Inc | 14 137 | 948,2 k $ | 0,34 % |
| 110 | Exponent Inc | 13 434 | 876,6 k $ | 0,31 % |
| 111 | Quanex Building Products Corp | 45 390 | 815,7 k $ | 0,29 % |
| 112 | Four Corners Property Trust Inc | 33 813 | 799,7 k $ | 0,28 % |
| 113 | Callaway Golf Co | 56 772 | 788 k $ | 0,28 % |
| 114 | BellRing Brands Inc | 44 224 | 711,6 k $ | 0,25 % |
| 115 | Mister Car Wash Inc | 101 702 | 708,9 k $ | 0,25 % |
| 116 | Innovex International Inc | 27 536 | 671,6 k $ | 0,24 % |
| 117 | American Assets Trust Inc | 36 240 | 667,2 k $ | 0,24 % |
| 118 | DoubleVerify Holdings Inc | 61 917 | 588,2 k $ | 0,21 % |
| 119 | Enact Holdings Inc | 14 055 | 573,6 k $ | 0,20 % |
| 120 | Payoneer Global Inc | 110 934 | 535,8 k $ | 0,19 % |
| 121 | Goosehead Insurance Inc | 9 631 | 410,9 k $ | 0,15 % |
| 122 | Trupanion Inc | 13 443 | 344,3 k $ | 0,12 % |