Composition de NAA SMID CAP VALUE FUND
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- Actif net
- 303,2 M $ dont 301,6 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 296 dans 7 pays
- 10 premières
- 13,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Manhattan Associates Inc | 7 161 | 997,2 k $ | 0,33 % |
| 102 | Old National Bancorp/IN | 38 100 | 986,8 k $ | 0,33 % |
| 103 | Graco Inc | 12 980 | 981,4 k $ | 0,32 % |
| 104 | Cognex Corp | 13 460 | 974,8 k $ | 0,32 % |
| 105 | Penguin Solutions Inc | 12 584 | 956,5 k $ | 0,32 % |
| 106 | Exelon Corp | 20 395 | 950,8 k $ | 0,31 % |
| 107 | Flagstar Bank NA | 62 946 | 940,4 k $ | 0,31 % |
| 108 | Sprouts Farmers Market Inc | 11 090 | 938 k $ | 0,31 % |
| 109 | Warrior Met Coal Inc | 11 534 | 936,1 k $ | 0,31 % |
| 110 | Crocs Inc | 7 733 | 932,9 k $ | 0,31 % |
| 111 | Ichor Holdings Ltd | 8 196 | 920,2 k $ | 0,30 % |
| 112 | Floor & Decor Holdings Inc | 15 482 | 919 k $ | 0,30 % |
| 113 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 51 118 | 918,1 k $ | 0,30 % |
| 114 | RITHM CAPITAL CORP | 96 817 | 909,1 k $ | 0,30 % |
| 115 | DENTSPLY SIRONA Inc | 85 671 | 909 k $ | 0,30 % |
| 116 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 17 025 | 907,4 k $ | 0,30 % |
| 117 | First American Financial Corp | 13 020 | 893 k $ | 0,29 % |
| 118 | Terex Corp | 12 309 | 891 k $ | 0,29 % |
| 119 | Boise Cascade Co | 11 469 | 890,3 k $ | 0,29 % |
| 120 | WP Carey Inc | 12 427 | 888,5 k $ | 0,29 % |
| 121 | Fidelity National Financial Inc | 18 725 | 883,1 k $ | 0,29 % |
| 122 | Enphase Energy Inc | 17 809 | 876,9 k $ | 0,29 % |
| 123 | Macy's Inc | 36 916 | 869,4 k $ | 0,29 % |
| 124 | Kilroy Realty Corp | 23 130 | 866,7 k $ | 0,29 % |
| 125 | ESAB CORP | 8 770 | 865 k $ | 0,29 % |
| 126 | PBF Energy Inc | 18 711 | 851,7 k $ | 0,28 % |
| 127 | A O Smith Corp | 13 467 | 844,7 k $ | 0,28 % |
| 128 | Alaska Air Group Inc | 16 149 | 843 k $ | 0,28 % |
| 129 | INVESCO LTD | 31 858 | 840,7 k $ | 0,28 % |
| 130 | Nutanix Inc | 16 159 | 823,5 k $ | 0,27 % |
| 131 | Southwest Airlines Co | 15 905 | 817,8 k $ | 0,27 % |
| 132 | CDW Corp/DE | 5 794 | 814,9 k $ | 0,27 % |
| 133 | Prosperity Bancshares Inc | 10 989 | 802,5 k $ | 0,26 % |
| 134 | Diodes Inc | 7 326 | 801,8 k $ | 0,26 % |
| 135 | Darden Restaurants Inc | 3 871 | 797,5 k $ | 0,26 % |
| 136 | Mohawk Industries Inc | 6 300 | 764,4 k $ | 0,25 % |
| 137 | Teleflex Inc | 5 921 | 750,5 k $ | 0,25 % |
| 138 | HP Inc | 34 172 | 749,7 k $ | 0,25 % |
| 139 | Albertsons Cos Inc | 55 396 | 749,5 k $ | 0,25 % |
| 140 | Vontier Corp | 25 802 | 748,3 k $ | 0,25 % |
| 141 | Omega Healthcare Investors Inc | 15 536 | 740,8 k $ | 0,24 % |
| 142 | Commvault Systems Inc | 5 185 | 734,9 k $ | 0,24 % |
| 143 | KB Home | 11 624 | 727,5 k $ | 0,24 % |
| 144 | Healthcare Realty Trust Inc | 35 990 | 725,9 k $ | 0,24 % |
| 145 | Schneider National Inc | 19 534 | 713,6 k $ | 0,24 % |
| 146 | Prudential Financial Inc | 6 605 | 712,9 k $ | 0,24 % |
| 147 | Mueller Water Products Inc | 27 253 | 703,9 k $ | 0,23 % |
| 148 | Knowles Corp | 16 959 | 703,5 k $ | 0,23 % |
| 149 | Perrigo Co PLC | 67 541 | 701,8 k $ | 0,23 % |
| 150 | Kennametal Inc | 19 922 | 698,3 k $ | 0,23 % |
| 151 | Kirby Corp | 5 085 | 691,4 k $ | 0,23 % |
| 152 | GoDaddy Inc | 8 137 | 690,7 k $ | 0,23 % |
| 153 | Avnet Inc | 7 766 | 689,8 k $ | 0,23 % |
| 154 | SPS Commerce Inc | 12 032 | 687,9 k $ | 0,23 % |
| 155 | Innovex International Inc | 27 439 | 680,5 k $ | 0,22 % |
| 156 | Cognizant Technology Solutions Corp | 17 444 | 675,6 k $ | 0,22 % |
| 157 | Ralliant Corp | 9 121 | 671,6 k $ | 0,22 % |
| 158 | Bentley Systems Inc | 22 263 | 665,4 k $ | 0,22 % |
| 159 | Extreme Networks Inc | 20 533 | 664,7 k $ | 0,22 % |
| 160 | Performance Food Group Co | 5 922 | 662 k $ | 0,22 % |
| 161 | Gartner Inc | 5 106 | 661,8 k $ | 0,22 % |
| 162 | Bath & Body Works Inc | 28 613 | 661,8 k $ | 0,22 % |
| 163 | Acadia Healthcare Co Inc | 22 248 | 657 k $ | 0,22 % |
| 164 | Lattice Semiconductor Corp | 4 271 | 653,3 k $ | 0,22 % |
| 165 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 13 663 | 646,7 k $ | 0,21 % |
| 166 | Lantheus Holdings Inc | 5 715 | 634 k $ | 0,21 % |
| 167 | SLM Corp | 24 199 | 627,7 k $ | 0,21 % |
| 168 | ON Semiconductor Corp | 6 619 | 625,8 k $ | 0,21 % |
| 169 | MKS Inc | 1 404 | 624,5 k $ | 0,21 % |
| 170 | Adient PLC | 33 790 | 621,1 k $ | 0,20 % |
| 171 | RH INC | 3 759 | 619,2 k $ | 0,20 % |
| 172 | T Rowe Price Group Inc | 5 363 | 609,7 k $ | 0,20 % |
| 173 | GXO Logistics Inc | 11 676 | 592 k $ | 0,20 % |
| 174 | ADT Inc | 90 985 | 591,4 k $ | 0,20 % |
| 175 | StandardAero Inc | 19 603 | 586,3 k $ | 0,19 % |
| 176 | Delta Air Lines Inc | 6 191 | 579,8 k $ | 0,19 % |
| 177 | SolarEdge Technologies Inc | 9 919 | 579,7 k $ | 0,19 % |
| 178 | Jackson Financial Inc | 5 599 | 573,3 k $ | 0,19 % |
| 179 | Regions Financial Corp | 18 764 | 566,7 k $ | 0,19 % |
| 180 | Itron Inc | 6 508 | 563,1 k $ | 0,19 % |
| 181 | Carter's Inc | 13 543 | 557,4 k $ | 0,18 % |
| 182 | BankUnited Inc | 11 475 | 556 k $ | 0,18 % |
| 183 | Gates Industrial Corp PLC | 19 795 | 553,7 k $ | 0,18 % |
| 184 | VF Corp | 33 138 | 552,7 k $ | 0,18 % |
| 185 | Ryder System Inc | 2 089 | 551 k $ | 0,18 % |
| 186 | CYTOKINETICS INC | 6 298 | 536,5 k $ | 0,18 % |
| 187 | IPG Photonics Corp | 4 543 | 533 k $ | 0,18 % |
| 188 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 6 000 | 523,3 k $ | 0,17 % |
| 189 | Arrow Electronics Inc | 2 448 | 522,4 k $ | 0,17 % |
| 190 | MetLife Inc | 6 165 | 521,6 k $ | 0,17 % |
| 191 | CarMax Inc | 9 659 | 510,9 k $ | 0,17 % |
| 192 | Pentair PLC | 6 635 | 508,6 k $ | 0,17 % |
| 193 | Best Buy Co Inc | 6 700 | 508,4 k $ | 0,17 % |
| 194 | Blackbaud Inc | 17 089 | 506,2 k $ | 0,17 % |
| 195 | Fortive Corp | 8 258 | 504,5 k $ | 0,17 % |
| 196 | SM Energy Co | 19 233 | 502 k $ | 0,17 % |
| 197 | SAIA INC | 1 191 | 501,6 k $ | 0,17 % |
| 198 | Old Republic International Corp | 12 182 | 498,5 k $ | 0,16 % |
| 199 | Apple Hospitality REIT Inc | 29 546 | 496,7 k $ | 0,16 % |
| 200 | Lamb Weston Holdings Inc | 11 487 | 496 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,3 %
- Technologie 2,2 %
- Services publics 2,1 %
- Santé 1,8 %
- Matériaux 1,3 %
- Finance 1,2 %
- Énergie 0,9 %
- Consommation de base 0,8 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 86,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,5 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Irlande 0,4 %
- Bermudes 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Porto Rico 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 286 | 290,9 M $ | 96,46 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 4,7 M $ | 1,57 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 2,1 M $ | 0,71 % |
| 4 | Irlande | 2 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 5 | Bermudes | 2 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 920,2 k $ | 0,31 % |
| 7 | Porto Rico | 1 | 415,5 k $ | 0,14 % |
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