Composition de NAA SMID CAP VALUE FUND
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- Actif net
- 303,2 M $ dont 301,6 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 296 dans 7 pays
- 10 premières
- 13,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Commercial Metals Co | 7 817 | 490,5 k $ | 0,16 % |
| 202 | Kohl's Corp | 27 660 | 490,1 k $ | 0,16 % |
| 203 | Cushman & Wakefield Ltd | 36 386 | 487,2 k $ | 0,16 % |
| 204 | Brixmor Property Group Inc | 15 429 | 486,5 k $ | 0,16 % |
| 205 | Integer Holdings Corp | 5 190 | 485 k $ | 0,16 % |
| 206 | WillScot Holdings Corp | 16 617 | 479,6 k $ | 0,16 % |
| 207 | Dolby Laboratories Inc | 9 003 | 473,4 k $ | 0,16 % |
| 208 | Baxter International Inc | 22 189 | 473,1 k $ | 0,16 % |
| 209 | AECOM | 6 770 | 472,5 k $ | 0,16 % |
| 210 | Eastman Chemical Co | 7 039 | 471,5 k $ | 0,16 % |
| 211 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 8 905 | 470,6 k $ | 0,16 % |
| 212 | Box Inc | 17 686 | 469,4 k $ | 0,15 % |
| 213 | Allegiant Travel Co | 3 969 | 466,8 k $ | 0,15 % |
| 214 | Alliant Energy Corp | 6 068 | 462,9 k $ | 0,15 % |
| 215 | Old Dominion Freight Line Inc | 2 126 | 460,5 k $ | 0,15 % |
| 216 | Brunswick Corp/DE | 5 451 | 459,2 k $ | 0,15 % |
| 217 | Graphic Packaging Holding Co | 43 416 | 458,9 k $ | 0,15 % |
| 218 | Roper Technologies Inc | 1 356 | 458,9 k $ | 0,15 % |
| 219 | Toll Brothers Inc | 2 784 | 458,7 k $ | 0,15 % |
| 220 | KeyCorp | 19 845 | 457,4 k $ | 0,15 % |
| 221 | United Airlines Holdings Inc | 3 315 | 450,8 k $ | 0,15 % |
| 222 | Ryan Specialty Holdings Inc | 11 891 | 449 k $ | 0,15 % |
| 223 | Forward Air Corp | 32 941 | 445 k $ | 0,15 % |
| 224 | HANCOCK WHITNEY CORP | 5 871 | 438,7 k $ | 0,14 % |
| 225 | Quanex Building Products Corp | 22 933 | 427 k $ | 0,14 % |
| 226 | RingCentral Inc | 10 782 | 420,3 k $ | 0,14 % |
| 227 | IDEX Corp | 1 837 | 416,9 k $ | 0,14 % |
| 228 | OFG Bancorp | 8 468 | 415,5 k $ | 0,14 % |
| 229 | Acadia Realty Trust | 19 433 | 406,3 k $ | 0,13 % |
| 230 | Western Alliance Bancorp | 4 936 | 405,7 k $ | 0,13 % |
| 231 | Capitol Federal Financial Inc | 47 522 | 404,4 k $ | 0,13 % |
| 232 | Synaptics Inc | 3 247 | 403,4 k $ | 0,13 % |
| 233 | Universal Display Corp | 4 643 | 402 k $ | 0,13 % |
| 234 | Rayonier Inc | 18 837 | 400,9 k $ | 0,13 % |
| 235 | Evercore Inc | 1 164 | 397,4 k $ | 0,13 % |
| 236 | Rush Enterprises Inc | 5 414 | 395,1 k $ | 0,13 % |
| 237 | Arbor Realty Trust Inc | 72 842 | 394,8 k $ | 0,13 % |
| 238 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 21 713 | 390,2 k $ | 0,13 % |
| 239 | Franklin Resources Inc | 11 585 | 385,4 k $ | 0,13 % |
| 240 | Bruker Corp | 6 387 | 384,4 k $ | 0,13 % |
| 241 | Cogent Communications Holdings Inc | 27 614 | 383,3 k $ | 0,13 % |
| 242 | Genworth Financial Inc | 40 256 | 381,2 k $ | 0,13 % |
| 243 | Zoetis Inc | 5 285 | 379,8 k $ | 0,13 % |
| 244 | Zions Bancorp NA | 5 459 | 377,7 k $ | 0,12 % |
| 245 | Envista Holdings Corp | 14 311 | 377,1 k $ | 0,12 % |
| 246 | Wendy's Co/The | 44 453 | 368,5 k $ | 0,12 % |
| 247 | Edgewell Personal Care Co | 13 622 | 365,9 k $ | 0,12 % |
| 248 | MGM Resorts International | 7 628 | 364,7 k $ | 0,12 % |
| 249 | Gap Inc/The | 19 358 | 361,6 k $ | 0,12 % |
| 250 | Chewy Inc | 17 268 | 339,3 k $ | 0,11 % |
| 251 | Crane NXT Co | 6 426 | 328,8 k $ | 0,11 % |
| 252 | WEX Inc | 2 298 | 324,2 k $ | 0,11 % |
| 253 | Regency Centers Corp | 4 017 | 320,3 k $ | 0,11 % |
| 254 | Lincoln National Corp | 9 055 | 320,1 k $ | 0,11 % |
| 255 | Reinsurance Group of America Inc | 1 502 | 319,4 k $ | 0,11 % |
| 256 | Fiserv Inc | 6 334 | 310,7 k $ | 0,10 % |
| 257 | Gen Digital Inc | 12 456 | 310 k $ | 0,10 % |
| 258 | Harmonic Inc | 18 934 | 309,2 k $ | 0,10 % |
| 259 | Neogen Corp | 33 646 | 302,5 k $ | 0,10 % |
| 260 | PayPal Holdings Inc | 6 978 | 301,3 k $ | 0,10 % |
| 261 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 6 503 | 299,2 k $ | 0,10 % |
| 262 | Fox Factory Holding Corp | 17 641 | 298,9 k $ | 0,10 % |
| 263 | EPAM Systems Inc | 3 761 | 298,4 k $ | 0,10 % |
| 264 | First Interstate BancSystem Inc | 7 672 | 295,8 k $ | 0,10 % |
| 265 | Cleanspark Inc | 20 012 | 291,2 k $ | 0,10 % |
| 266 | Celanese Corp | 6 304 | 290 k $ | 0,10 % |
| 267 | AdaptHealth Corp | 27 168 | 283,1 k $ | 0,09 % |
| 268 | Grid Dynamics Holdings Inc | 49 129 | 279,1 k $ | 0,09 % |
| 269 | Banc of California Inc | 13 593 | 277,7 k $ | 0,09 % |
| 270 | VENTAS INC | 3 108 | 276 k $ | 0,09 % |
| 271 | iShares Russell Mid-Cap Value | 1 667 | 274,4 k $ | 0,09 % |
| 272 | Stride Inc | 3 117 | 268,8 k $ | 0,09 % |
| 273 | Everforth Inc | 14 928 | 266,8 k $ | 0,09 % |
| 274 | UiPath Inc | 24 065 | 261,6 k $ | 0,09 % |
| 275 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 15 824 | 259,2 k $ | 0,09 % |
| 276 | Highwoods Properties Inc | 8 333 | 251,3 k $ | 0,08 % |
| 277 | Enovis Corp | 12 050 | 249,4 k $ | 0,08 % |
| 278 | Chemours Co/The | 11 940 | 245 k $ | 0,08 % |
| 279 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 4 007 | 243,1 k $ | 0,08 % |
| 280 | BILL Holdings Inc | 6 382 | 230,8 k $ | 0,08 % |
| 281 | Carlyle Group Inc/The | 5 403 | 227,5 k $ | 0,08 % |
| 282 | Kinetik Holdings Inc | 4 391 | 212,3 k $ | 0,07 % |
| 283 | Atlantic Union Bankshares Corp | 4 980 | 210,7 k $ | 0,07 % |
| 284 | Corsair Gaming Inc | 20 973 | 202,8 k $ | 0,07 % |
| 285 | Becton Dickinson & Co | 1 312 | 198,5 k $ | 0,07 % |
| 286 | Progress Software Corp | 5 888 | 197,7 k $ | 0,07 % |
| 287 | WaFd Inc | 5 134 | 197 k $ | 0,07 % |
| 288 | Tandem Diabetes Care Inc | 12 853 | 194 k $ | 0,06 % |
| 289 | Radian Group Inc | 5 117 | 192,8 k $ | 0,06 % |
| 290 | Glaukos Corp | 1 339 | 187,1 k $ | 0,06 % |
| 291 | Winnebago Industries Inc | 5 989 | 187,1 k $ | 0,06 % |
| 292 | Par Pacific Holdings Inc | 3 215 | 180,3 k $ | 0,06 % |
| 293 | Allstate Corp/The | 718 | 170,8 k $ | 0,06 % |
| 294 | Maplebear Inc | 3 521 | 166,7 k $ | 0,06 % |
| 295 | Avis Budget Group Inc | 1 045 | 154,5 k $ | 0,05 % |
| 296 | Akamai Technologies Inc | 1 039 | 122,8 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,3 %
- Technologie 2,2 %
- Services publics 2,1 %
- Santé 1,8 %
- Matériaux 1,3 %
- Finance 1,2 %
- Énergie 0,9 %
- Consommation de base 0,8 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 86,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,5 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Irlande 0,4 %
- Bermudes 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Porto Rico 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 286 | 290,9 M $ | 96,46 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 4,7 M $ | 1,57 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 2,1 M $ | 0,71 % |
| 4 | Irlande | 2 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 5 | Bermudes | 2 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 920,2 k $ | 0,31 % |
| 7 | Porto Rico | 1 | 415,5 k $ | 0,14 % |
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