Zusammensetzung von NAA SMID CAP VALUE FUND
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- Nettovermögen
- 303,2 Mio. $ davon 301,6 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 296 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 13,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Commercial Metals Co | 7.817 | 490.516,8 $ | 0,16 % |
| 202 | Kohl's Corp | 27.660 | 490.135,2 $ | 0,16 % |
| 203 | Cushman & Wakefield Ltd | 36.386 | 487.208,5 $ | 0,16 % |
| 204 | Brixmor Property Group Inc | 15.429 | 486.476,4 $ | 0,16 % |
| 205 | Integer Holdings Corp | 5.190 | 485.005,5 $ | 0,16 % |
| 206 | WillScot Holdings Corp | 16.617 | 479.566,6 $ | 0,16 % |
| 207 | Dolby Laboratories Inc | 9.003 | 473.377,7 $ | 0,16 % |
| 208 | Baxter International Inc | 22.189 | 473.069,5 $ | 0,16 % |
| 209 | AECOM | 6.770 | 472.546 $ | 0,16 % |
| 210 | Eastman Chemical Co | 7.039 | 471.472,2 $ | 0,16 % |
| 211 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 8.905 | 470.629,3 $ | 0,16 % |
| 212 | Box Inc | 17.686 | 469.386,4 $ | 0,15 % |
| 213 | Allegiant Travel Co | 3.969 | 466.754,4 $ | 0,15 % |
| 214 | Alliant Energy Corp | 6.068 | 462.927,7 $ | 0,15 % |
| 215 | Old Dominion Freight Line Inc | 2.126 | 460.491,6 $ | 0,15 % |
| 216 | Brunswick Corp/DE | 5.451 | 459.192,2 $ | 0,15 % |
| 217 | Graphic Packaging Holding Co | 43.416 | 458.907,1 $ | 0,15 % |
| 218 | Roper Technologies Inc | 1.356 | 458.856,8 $ | 0,15 % |
| 219 | Toll Brothers Inc | 2.784 | 458.664 $ | 0,15 % |
| 220 | KeyCorp | 19.845 | 457.427,3 $ | 0,15 % |
| 221 | United Airlines Holdings Inc | 3.315 | 450.806,9 $ | 0,15 % |
| 222 | Ryan Specialty Holdings Inc | 11.891 | 449.004,2 $ | 0,15 % |
| 223 | Forward Air Corp | 32.941 | 445.032,9 $ | 0,15 % |
| 224 | HANCOCK WHITNEY CORP | 5.871 | 438.681,1 $ | 0,14 % |
| 225 | Quanex Building Products Corp | 22.933 | 427.012,5 $ | 0,14 % |
| 226 | RingCentral Inc | 10.782 | 420.282,4 $ | 0,14 % |
| 227 | IDEX Corp | 1.837 | 416.907,2 $ | 0,14 % |
| 228 | OFG Bancorp | 8.468 | 415.524,8 $ | 0,14 % |
| 229 | Acadia Realty Trust | 19.433 | 406.344 $ | 0,13 % |
| 230 | Western Alliance Bancorp | 4.936 | 405.739,2 $ | 0,13 % |
| 231 | Capitol Federal Financial Inc | 47.522 | 404.412,2 $ | 0,13 % |
| 232 | Synaptics Inc | 3.247 | 403.374,8 $ | 0,13 % |
| 233 | Universal Display Corp | 4.643 | 402.037,4 $ | 0,13 % |
| 234 | Rayonier Inc | 18.837 | 400.851,4 $ | 0,13 % |
| 235 | Evercore Inc | 1.164 | 397.436,2 $ | 0,13 % |
| 236 | Rush Enterprises Inc | 5.414 | 395.140,8 $ | 0,13 % |
| 237 | Arbor Realty Trust Inc | 72.842 | 394.803,6 $ | 0,13 % |
| 238 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 21.713 | 390.182,6 $ | 0,13 % |
| 239 | Franklin Resources Inc | 11.585 | 385.433 $ | 0,13 % |
| 240 | Bruker Corp | 6.387 | 384.369,7 $ | 0,13 % |
| 241 | Cogent Communications Holdings Inc | 27.614 | 383.282,3 $ | 0,13 % |
| 242 | Genworth Financial Inc | 40.256 | 381.224,3 $ | 0,13 % |
| 243 | Zoetis Inc | 5.285 | 379.780,1 $ | 0,13 % |
| 244 | Zions Bancorp NA | 5.459 | 377.708,2 $ | 0,12 % |
| 245 | Envista Holdings Corp | 14.311 | 377.094,9 $ | 0,12 % |
| 246 | Wendy's Co/The | 44.453 | 368.515,4 $ | 0,12 % |
| 247 | Edgewell Personal Care Co | 13.622 | 365.886,9 $ | 0,12 % |
| 248 | MGM Resorts International | 7.628 | 364.694,7 $ | 0,12 % |
| 249 | Gap Inc/The | 19.358 | 361.607,4 $ | 0,12 % |
| 250 | Chewy Inc | 17.268 | 339.316,2 $ | 0,11 % |
| 251 | Crane NXT Co | 6.426 | 328.754,2 $ | 0,11 % |
| 252 | WEX Inc | 2.298 | 324.224,8 $ | 0,11 % |
| 253 | Regency Centers Corp | 4.017 | 320.315,6 $ | 0,11 % |
| 254 | Lincoln National Corp | 9.055 | 320.094,3 $ | 0,11 % |
| 255 | Reinsurance Group of America Inc | 1.502 | 319.400,3 $ | 0,11 % |
| 256 | Fiserv Inc | 6.334 | 310.682,7 $ | 0,10 % |
| 257 | Gen Digital Inc | 12.456 | 310.029,8 $ | 0,10 % |
| 258 | Harmonic Inc | 18.934 | 309.192,2 $ | 0,10 % |
| 259 | Neogen Corp | 33.646 | 302.477,5 $ | 0,10 % |
| 260 | PayPal Holdings Inc | 6.978 | 301.310 $ | 0,10 % |
| 261 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 6.503 | 299.203 $ | 0,10 % |
| 262 | Fox Factory Holding Corp | 17.641 | 298.926,8 $ | 0,10 % |
| 263 | EPAM Systems Inc | 3.761 | 298.435,4 $ | 0,10 % |
| 264 | First Interstate BancSystem Inc | 7.672 | 295.832,3 $ | 0,10 % |
| 265 | Cleanspark Inc | 20.012 | 291.174,6 $ | 0,10 % |
| 266 | Celanese Corp | 6.304 | 289.984 $ | 0,10 % |
| 267 | AdaptHealth Corp | 27.168 | 283.090,6 $ | 0,09 % |
| 268 | Grid Dynamics Holdings Inc | 49.129 | 279.052,7 $ | 0,09 % |
| 269 | Banc of California Inc | 13.593 | 277.705 $ | 0,09 % |
| 270 | VENTAS INC | 3.108 | 275.990,4 $ | 0,09 % |
| 271 | iShares Russell Mid-Cap Value | 1.667 | 274.388,2 $ | 0,09 % |
| 272 | Stride Inc | 3.117 | 268.810,1 $ | 0,09 % |
| 273 | Everforth Inc | 14.928 | 266.763,4 $ | 0,09 % |
| 274 | UiPath Inc | 24.065 | 261.586,6 $ | 0,09 % |
| 275 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 15.824 | 259.197,1 $ | 0,09 % |
| 276 | Highwoods Properties Inc | 8.333 | 251.323,3 $ | 0,08 % |
| 277 | Enovis Corp | 12.050 | 249.435 $ | 0,08 % |
| 278 | Chemours Co/The | 11.940 | 245.008,8 $ | 0,08 % |
| 279 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 4.007 | 243.104,7 $ | 0,08 % |
| 280 | BILL Holdings Inc | 6.382 | 230.773,1 $ | 0,08 % |
| 281 | Carlyle Group Inc/The | 5.403 | 227.520,3 $ | 0,08 % |
| 282 | Kinetik Holdings Inc | 4.391 | 212.260,9 $ | 0,07 % |
| 283 | Atlantic Union Bankshares Corp | 4.980 | 210.703,8 $ | 0,07 % |
| 284 | Corsair Gaming Inc | 20.973 | 202.808,9 $ | 0,07 % |
| 285 | Becton Dickinson & Co | 1.312 | 198.545 $ | 0,07 % |
| 286 | Progress Software Corp | 5.888 | 197.719 $ | 0,07 % |
| 287 | WaFd Inc | 5.134 | 196.991,6 $ | 0,07 % |
| 288 | Tandem Diabetes Care Inc | 12.853 | 193.951,8 $ | 0,06 % |
| 289 | Radian Group Inc | 5.117 | 192.757,4 $ | 0,06 % |
| 290 | Glaukos Corp | 1.339 | 187.138,6 $ | 0,06 % |
| 291 | Winnebago Industries Inc | 5.989 | 187.096,4 $ | 0,06 % |
| 292 | Par Pacific Holdings Inc | 3.215 | 180.297,2 $ | 0,06 % |
| 293 | Allstate Corp/The | 718 | 170.840,9 $ | 0,06 % |
| 294 | Maplebear Inc | 3.521 | 166.719,4 $ | 0,06 % |
| 295 | Avis Budget Group Inc | 1.045 | 154.482,4 $ | 0,05 % |
| 296 | Akamai Technologies Inc | 1.039 | 122.820,2 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,3 %
- Technologie 2,2 %
- Versorger 2,1 %
- Gesundheit 1,8 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Finanzen 1,2 %
- Energie 0,9 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 86,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Niederlande 0,7 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 286 | 290,9 Mio. $ | 96,46 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 4,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 4 | Irland | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 5 | Bermuda | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 920.246,9 $ | 0,31 % |
| 7 | Puerto Rico | 1 | 415.524,8 $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NAA SMID CAP VALUE FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000087631