Zusammensetzung von NAA SMID CAP VALUE FUND
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- Nettovermögen
- 303,2 Mio. $ davon 301,6 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 296 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 13,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Manhattan Associates Inc | 7.161 | 997.169,3 $ | 0,33 % |
| 102 | Old National Bancorp/IN | 38.100 | 986.790 $ | 0,33 % |
| 103 | Graco Inc | 12.980 | 981.417,8 $ | 0,32 % |
| 104 | Cognex Corp | 13.460 | 974.773,2 $ | 0,32 % |
| 105 | Penguin Solutions Inc | 12.584 | 956.509,8 $ | 0,32 % |
| 106 | Exelon Corp | 20.395 | 950.814,9 $ | 0,31 % |
| 107 | Flagstar Bank NA | 62.946 | 940.413,2 $ | 0,31 % |
| 108 | Sprouts Farmers Market Inc | 11.090 | 937.992,2 $ | 0,31 % |
| 109 | Warrior Met Coal Inc | 11.534 | 936.099,4 $ | 0,31 % |
| 110 | Crocs Inc | 7.733 | 932.909,1 $ | 0,31 % |
| 111 | Ichor Holdings Ltd | 8.196 | 920.246,9 $ | 0,30 % |
| 112 | Floor & Decor Holdings Inc | 15.482 | 919.011,5 $ | 0,30 % |
| 113 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 51.118 | 918.079,3 $ | 0,30 % |
| 114 | RITHM CAPITAL CORP | 96.817 | 909.111,6 $ | 0,30 % |
| 115 | DENTSPLY SIRONA Inc | 85.671 | 908.969,3 $ | 0,30 % |
| 116 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 17.025 | 907.432,5 $ | 0,30 % |
| 117 | First American Financial Corp | 13.020 | 893.041,8 $ | 0,29 % |
| 118 | Terex Corp | 12.309 | 891.048,5 $ | 0,29 % |
| 119 | Boise Cascade Co | 11.469 | 890.338,5 $ | 0,29 % |
| 120 | WP Carey Inc | 12.427 | 888.530,5 $ | 0,29 % |
| 121 | Fidelity National Financial Inc | 18.725 | 883.071 $ | 0,29 % |
| 122 | Enphase Energy Inc | 17.809 | 876.915,2 $ | 0,29 % |
| 123 | Macy's Inc | 36.916 | 869.371,8 $ | 0,29 % |
| 124 | Kilroy Realty Corp | 23.130 | 866.681,1 $ | 0,29 % |
| 125 | ESAB CORP | 8.770 | 864.985,1 $ | 0,29 % |
| 126 | PBF Energy Inc | 18.711 | 851.724,7 $ | 0,28 % |
| 127 | A O Smith Corp | 13.467 | 844.650,2 $ | 0,28 % |
| 128 | Alaska Air Group Inc | 16.149 | 842.977,8 $ | 0,28 % |
| 129 | INVESCO LTD | 31.858 | 840.732,6 $ | 0,28 % |
| 130 | Nutanix Inc | 16.159 | 823.462,6 $ | 0,27 % |
| 131 | Southwest Airlines Co | 15.905 | 817.835,1 $ | 0,27 % |
| 132 | CDW Corp/DE | 5.794 | 814.868,2 $ | 0,27 % |
| 133 | Prosperity Bancshares Inc | 10.989 | 802.526,7 $ | 0,26 % |
| 134 | Diodes Inc | 7.326 | 801.757,4 $ | 0,26 % |
| 135 | Darden Restaurants Inc | 3.871 | 797.464,7 $ | 0,26 % |
| 136 | Mohawk Industries Inc | 6.300 | 764.379 $ | 0,25 % |
| 137 | Teleflex Inc | 5.921 | 750.546 $ | 0,25 % |
| 138 | HP Inc | 34.172 | 749.733,7 $ | 0,25 % |
| 139 | Albertsons Cos Inc | 55.396 | 749.507,9 $ | 0,25 % |
| 140 | Vontier Corp | 25.802 | 748.258 $ | 0,25 % |
| 141 | Omega Healthcare Investors Inc | 15.536 | 740.756,5 $ | 0,24 % |
| 142 | Commvault Systems Inc | 5.185 | 734.870,1 $ | 0,24 % |
| 143 | KB Home | 11.624 | 727.546,2 $ | 0,24 % |
| 144 | Healthcare Realty Trust Inc | 35.990 | 725.918,3 $ | 0,24 % |
| 145 | Schneider National Inc | 19.534 | 713.577 $ | 0,24 % |
| 146 | Prudential Financial Inc | 6.605 | 712.877,7 $ | 0,24 % |
| 147 | Mueller Water Products Inc | 27.253 | 703.945 $ | 0,23 % |
| 148 | Knowles Corp | 16.959 | 703.459,3 $ | 0,23 % |
| 149 | Perrigo Co PLC | 67.541 | 701.751 $ | 0,23 % |
| 150 | Kennametal Inc | 19.922 | 698.266,1 $ | 0,23 % |
| 151 | Kirby Corp | 5.085 | 691.407,5 $ | 0,23 % |
| 152 | GoDaddy Inc | 8.137 | 690.668,6 $ | 0,23 % |
| 153 | Avnet Inc | 7.766 | 689.776,1 $ | 0,23 % |
| 154 | SPS Commerce Inc | 12.032 | 687.869,4 $ | 0,23 % |
| 155 | Innovex International Inc | 27.439 | 680.487,2 $ | 0,22 % |
| 156 | Cognizant Technology Solutions Corp | 17.444 | 675.606,1 $ | 0,22 % |
| 157 | Ralliant Corp | 9.121 | 671.579,2 $ | 0,22 % |
| 158 | Bentley Systems Inc | 22.263 | 665.441,1 $ | 0,22 % |
| 159 | Extreme Networks Inc | 20.533 | 664.653,2 $ | 0,22 % |
| 160 | Performance Food Group Co | 5.922 | 662.020,4 $ | 0,22 % |
| 161 | Gartner Inc | 5.106 | 661.839,7 $ | 0,22 % |
| 162 | Bath & Body Works Inc | 28.613 | 661.818,7 $ | 0,22 % |
| 163 | Acadia Healthcare Co Inc | 22.248 | 656.983,4 $ | 0,22 % |
| 164 | Lattice Semiconductor Corp | 4.271 | 653.292,2 $ | 0,22 % |
| 165 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 13.663 | 646.669,8 $ | 0,21 % |
| 166 | Lantheus Holdings Inc | 5.715 | 634.022,1 $ | 0,21 % |
| 167 | SLM Corp | 24.199 | 627.722,1 $ | 0,21 % |
| 168 | ON Semiconductor Corp | 6.619 | 625.760,3 $ | 0,21 % |
| 169 | MKS Inc | 1.404 | 624.499,2 $ | 0,21 % |
| 170 | Adient PLC | 33.790 | 621.060,2 $ | 0,20 % |
| 171 | RH INC | 3.759 | 619.220,1 $ | 0,20 % |
| 172 | T Rowe Price Group Inc | 5.363 | 609.719,5 $ | 0,20 % |
| 173 | GXO Logistics Inc | 11.676 | 591.973,2 $ | 0,20 % |
| 174 | ADT Inc | 90.985 | 591.402,5 $ | 0,20 % |
| 175 | StandardAero Inc | 19.603 | 586.325,7 $ | 0,19 % |
| 176 | Delta Air Lines Inc | 6.191 | 579.849,1 $ | 0,19 % |
| 177 | SolarEdge Technologies Inc | 9.919 | 579.666,4 $ | 0,19 % |
| 178 | Jackson Financial Inc | 5.599 | 573.281,6 $ | 0,19 % |
| 179 | Regions Financial Corp | 18.764 | 566.672,8 $ | 0,19 % |
| 180 | Itron Inc | 6.508 | 563.137,2 $ | 0,19 % |
| 181 | Carter's Inc | 13.543 | 557.429,9 $ | 0,18 % |
| 182 | BankUnited Inc | 11.475 | 555.963,8 $ | 0,18 % |
| 183 | Gates Industrial Corp PLC | 19.795 | 553.666,2 $ | 0,18 % |
| 184 | VF Corp | 33.138 | 552.741,8 $ | 0,18 % |
| 185 | Ryder System Inc | 2.089 | 551.015,5 $ | 0,18 % |
| 186 | CYTOKINETICS INC | 6.298 | 536.526,6 $ | 0,18 % |
| 187 | IPG Photonics Corp | 4.543 | 532.984,8 $ | 0,18 % |
| 188 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 6.000 | 523.320 $ | 0,17 % |
| 189 | Arrow Electronics Inc | 2.448 | 522.427,7 $ | 0,17 % |
| 190 | MetLife Inc | 6.165 | 521.620,7 $ | 0,17 % |
| 191 | CarMax Inc | 9.659 | 510.864,5 $ | 0,17 % |
| 192 | Pentair PLC | 6.635 | 508.639,1 $ | 0,17 % |
| 193 | Best Buy Co Inc | 6.700 | 508.396 $ | 0,17 % |
| 194 | Blackbaud Inc | 17.089 | 506.176,2 $ | 0,17 % |
| 195 | Fortive Corp | 8.258 | 504.481,2 $ | 0,17 % |
| 196 | SM Energy Co | 19.233 | 501.981,3 $ | 0,17 % |
| 197 | SAIA INC | 1.191 | 501.601,6 $ | 0,17 % |
| 198 | Old Republic International Corp | 12.182 | 498.487,4 $ | 0,16 % |
| 199 | Apple Hospitality REIT Inc | 29.546 | 496.668,3 $ | 0,16 % |
| 200 | Lamb Weston Holdings Inc | 11.487 | 496.008,7 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,3 %
- Technologie 2,2 %
- Versorger 2,1 %
- Gesundheit 1,8 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Finanzen 1,2 %
- Energie 0,9 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 86,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Niederlande 0,7 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 286 | 290,9 Mio. $ | 96,46 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 4,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 4 | Irland | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 5 | Bermuda | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 920.246,9 $ | 0,31 % |
| 7 | Puerto Rico | 1 | 415.524,8 $ | 0,14 % |
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