Zusammensetzung von NAA SMID CAP VALUE FUND
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- Nettovermögen
- 303,2 Mio. $ davon 301,6 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 296 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 13,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardinal Health Inc | 20.932 | 5 Mio. $ | 1,64 % |
| 2 | ALCOA CORP | 89.443 | 4,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 3 | FIRST HORIZON CORP | 175.514 | 4,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 4 | OGE ENERGY CORP | 83.654 | 4,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 5 | Jones Lang LaSalle Inc | 12.562 | 3,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 6 | FNB Corp/PA | 200.472 | 3,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 7 | Chord Energy Corp | 32.638 | 3,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 8 | Nextpower Inc | 31.118 | 3,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 9 | Matson Inc | 19.055 | 3,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 10 | Patterson-UTI Energy Inc | 376.225 | 3,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 11 | RXO Inc | 125.124 | 3,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 12 | Fulton Financial Corp | 137.114 | 3,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 13 | NOV Inc | 178.571 | 3,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 14 | Autoliv Inc | 28.268 | 3,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 15 | Lear Corp | 22.759 | 3,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 16 | Oshkosh Corp | 19.804 | 3 Mio. $ | 1,00 % |
| 17 | Provident Financial Services Inc | 124.544 | 2,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 18 | Noble Corp PLC | 77.031 | 2,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 19 | Ameris Bancorp | 31.165 | 2,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 20 | Reliance Inc | 7.508 | 2,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 21 | Evergy Inc | 30.686 | 2,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 22 | American Airlines Group Inc | 145.381 | 2,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 23 | CNO Financial Group Inc | 51.452 | 2,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 24 | Stifel Financial Corp | 37.101 | 2,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 25 | Entegris Inc | 14.204 | 2,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 26 | Owens Corning | 14.674 | 2,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 27 | NNN REIT INC | 49.810 | 2,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 28 | Valley National Bancorp | 153.084 | 2,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 29 | FirstEnergy Corp | 45.852 | 2,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 30 | TD SYNNEX Corp | 8.149 | 2,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 31 | Annaly Capital Management Inc | 97.198 | 2,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 32 | First Financial Bancorp | 64.094 | 2,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 33 | United Community Banks Inc/GA | 61.776 | 2,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 34 | CNH Industrial NV | 191.316 | 2,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 35 | Avista Corp | 49.363 | 2 Mio. $ | 0,67 % |
| 36 | Resideo Technologies Inc | 64.426 | 2 Mio. $ | 0,66 % |
| 37 | Vornado Realty Trust | 50.652 | 2 Mio. $ | 0,66 % |
| 38 | YETI Holdings Inc | 39.716 | 2 Mio. $ | 0,65 % |
| 39 | Regal Rexnord Corp | 7.826 | 1,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 40 | Trex Co Inc | 37.227 | 1,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 41 | CTS Corp | 28.488 | 1,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 42 | SEI Investments Co | 20.360 | 1,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 43 | Toro Co/The | 18.328 | 1,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 44 | Photronics Inc | 53.119 | 1,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 45 | Fortune Brands Innovations Inc | 30.830 | 1,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 46 | BorgWarner Inc | 25.436 | 1,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 47 | Pinnacle West Capital Corp | 15.631 | 1,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 48 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 12.431 | 1,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 49 | ConocoPhillips | 15.940 | 1,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 50 | VANGUARD INDEX FUNDS | 6.735 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 51 | NetScout Systems Inc | 37.450 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 52 | Builders FirstSource Inc | 18.198 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 53 | Columbia Banking System Inc | 50.370 | 1,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 54 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 149.512 | 1,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 55 | H2O America | 25.832 | 1,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 56 | UMB Financial Corp | 10.835 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 57 | Insight Enterprises Inc | 12.675 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 58 | Molina Healthcare Inc | 6.747 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 59 | HF Sinclair Corp | 22.025 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 60 | Ultra Clean Holdings Inc | 10.262 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 61 | Sonic Automotive Inc | 17.257 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 62 | Portland General Electric Co | 28.070 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 63 | Werner Enterprises Inc | 33.152 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 64 | Middleby Corp/The | 8.302 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 65 | MSC Industrial Direct Co Inc | 11.923 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 66 | US Foods Holding Corp | 13.172 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 67 | Teradata Corp | 38.000 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 68 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 27.408 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 69 | AGCO Corp | 10.850 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 70 | Carrier Global Corp | 17.499 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 71 | PROG Holdings Inc | 27.233 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 72 | EPR Properties | 21.632 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 73 | JB Hunt Transport Services Inc | 4.295 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 74 | First Hawaiian Inc | 42.196 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 75 | Jefferies Financial Group Inc | 24.585 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 76 | Arcosa Inc | 8.447 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 77 | SOUTHSTATE BANK CORP | 12.194 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 78 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 15.430 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 79 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 127.606 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 80 | United Rentals Inc | 1.047 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 81 | Donaldson Co Inc | 12.966 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 82 | Iridium Communications Inc | 21.059 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 83 | STEEL DYNAMICS INC | 5.026 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 84 | Core & Main Inc | 23.840 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 85 | Power Integrations Inc | 13.654 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 86 | Home BancShares Inc/AR | 39.764 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 87 | Agree Realty Corp | 14.788 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 88 | Amkor Technology Inc | 12.979 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 89 | ONEOK Inc | 12.841 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 90 | Bank OZK | 21.426 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 91 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 11.044 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 92 | Selective Insurance Group Inc | 11.419 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 93 | Bread Financial Holdings Inc | 10.146 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 94 | LKQ Corp | 40.910 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 95 | United Bankshares Inc/WV | 23.383 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 96 | Timken Co/The | 7.314 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 97 | Callaway Golf Co | 56.468 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 98 | ONTO INNOVATION INC | 2.739 | 1 Mio. $ | 0,34 % |
| 99 | Stanley Black & Decker Inc | 10.991 | 1 Mio. $ | 0,34 % |
| 100 | Cirrus Logic Inc | 6.769 | 1 Mio. $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,3 %
- Technologie 2,2 %
- Versorger 2,1 %
- Gesundheit 1,8 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Finanzen 1,2 %
- Energie 0,9 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 86,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Niederlande 0,7 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 286 | 290,9 Mio. $ | 96,46 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 4,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 4 | Irland | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 5 | Bermuda | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 920.246,9 $ | 0,31 % |
| 7 | Puerto Rico | 1 | 415.524,8 $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NAA SMID CAP VALUE FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000087631