Composition d'AB US Equity ETF
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- Actif net
- 702,1 M $ dont 700,3 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 587 dans 9 pays
- 10 premières
- 42,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 266 636 | 56,3 M $ | 8,02 % |
| 2 | Microsoft Corp | 95 049 | 42,8 M $ | 6,10 % |
| 3 | Apple Inc | 119 074 | 37,2 M $ | 5,29 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 132 020 | 35,7 M $ | 5,09 % |
| 5 | Alphabet Inc | 78 646 | 29,6 M $ | 4,22 % |
| 6 | Broadcom Inc | 60 421 | 27 M $ | 3,85 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 35 070 | 22,2 M $ | 3,16 % |
| 8 | Visa Inc | 54 621 | 17,8 M $ | 2,54 % |
| 9 | Alphabet Inc | 46 056 | 17,5 M $ | 2,50 % |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 27 699 | 11,6 M $ | 1,65 % |
| 11 | GE VERNOVA INC | 10 943 | 10,6 M $ | 1,51 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 27 494 | 10,5 M $ | 1,49 % |
| 13 | Vanguard Total Stock Market ETF | 26 105 | 9,7 M $ | 1,39 % |
| 14 | Oracle Corp | 41 190 | 9,3 M $ | 1,32 % |
| 15 | Eaton Corp PLC | 23 087 | 9,2 M $ | 1,32 % |
| 16 | Charles Schwab Corp/The | 105 115 | 9,2 M $ | 1,31 % |
| 17 | Walt Disney Co/The | 89 014 | 9,1 M $ | 1,29 % |
| 18 | Thermo Fisher Scientific Inc | 17 230 | 8,5 M $ | 1,21 % |
| 19 | Wells Fargo & Co | 107 948 | 8,4 M $ | 1,19 % |
| 20 | NXP Semiconductors NV | 25 117 | 8,1 M $ | 1,15 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 67 962 | 8,1 M $ | 1,15 % |
| 22 | Applied Materials Inc | 17 128 | 7,7 M $ | 1,10 % |
| 23 | CSX Corp | 168 547 | 7,6 M $ | 1,09 % |
| 24 | Bank of America Corp | 146 645 | 7,6 M $ | 1,08 % |
| 25 | EOG Resources Inc | 52 464 | 7 M $ | 1,00 % |
| 26 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 217 | 6,4 M $ | 0,91 % |
| 27 | IQVIA Holdings Inc | 34 592 | 6,3 M $ | 0,90 % |
| 28 | Eli Lilly & Co | 5 613 | 6,2 M $ | 0,88 % |
| 29 | AutoZone Inc | 2 074 | 6,1 M $ | 0,87 % |
| 30 | S&P Global Inc | 14 348 | 6,1 M $ | 0,87 % |
| 31 | RTX Corp | 29 897 | 5,4 M $ | 0,77 % |
| 32 | CISCO SYSTEMS INC | 44 510 | 5,4 M $ | 0,76 % |
| 33 | T-Mobile US Inc | 28 355 | 5,3 M $ | 0,76 % |
| 34 | Exxon Mobil Corp | 35 891 | 5,2 M $ | 0,74 % |
| 35 | Corteva Inc | 64 501 | 5 M $ | 0,72 % |
| 36 | Linde PLC | 9 964 | 5 M $ | 0,71 % |
| 37 | Coca-Cola Co/The | 62 499 | 4,9 M $ | 0,70 % |
| 38 | American Electric Power Co Inc | 38 710 | 4,9 M $ | 0,70 % |
| 39 | Home Depot Inc/The | 15 151 | 4,8 M $ | 0,68 % |
| 40 | Vanguard Mid-Cap ETF | 57 964 | 4,6 M $ | 0,65 % |
| 41 | Walmart Inc | 38 508 | 4,5 M $ | 0,63 % |
| 42 | BAE SYSTEMS PLC | 37 508 | 4,1 M $ | 0,58 % |
| 43 | Deere & Co | 7 437 | 4 M $ | 0,57 % |
| 44 | TJX Cos Inc/The | 26 051 | 4 M $ | 0,57 % |
| 45 | Capital One Financial Corp | 21 352 | 4 M $ | 0,57 % |
| 46 | United Rentals Inc | 3 802 | 3,8 M $ | 0,54 % |
| 47 | Intel Corp | 32 627 | 3,7 M $ | 0,53 % |
| 48 | Costco Wholesale Corp | 3 586 | 3,4 M $ | 0,49 % |
| 49 | Digital Realty Trust Inc | 18 047 | 3,4 M $ | 0,49 % |
| 50 | Monster Beverage Corp | 37 896 | 3,3 M $ | 0,48 % |
| 51 | iShares US Equity Factor ETF | 43 508 | 3,3 M $ | 0,47 % |
| 52 | Vanguard S&P 500 ETF | 4 584 | 3,2 M $ | 0,45 % |
| 53 | Reddit Inc | 17 877 | 3,1 M $ | 0,45 % |
| 54 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6 910 | 3,1 M $ | 0,44 % |
| 55 | Veralto Corp | 37 402 | 3,1 M $ | 0,44 % |
| 56 | Motorola Solutions Inc | 7 577 | 3,1 M $ | 0,44 % |
| 57 | Medtronic PLC | 40 949 | 3 M $ | 0,43 % |
| 58 | Hyatt Hotels Corp | 16 541 | 3 M $ | 0,43 % |
| 59 | ASML Holding NV | 1 819 | 2,9 M $ | 0,42 % |
| 60 | Stryker Corp | 9 566 | 2,9 M $ | 0,42 % |
| 61 | Extra Space Storage Inc | 19 369 | 2,8 M $ | 0,40 % |
| 62 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 3 759 | 2,8 M $ | 0,40 % |
| 63 | Airbus SE | 52 453 | 2,7 M $ | 0,39 % |
| 64 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 3 009 | 2,6 M $ | 0,38 % |
| 65 | JPMorgan Chase & Co | 8 064 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| 66 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 3 189 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| 67 | Encompass Health Corp | 19 750 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 68 | Waters Corp | 5 281 | 2 M $ | 0,29 % |
| 69 | Everest Group Ltd | 5 784 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 70 | Berkshire Hathaway Inc | 3 622 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 71 | iShares Core S&P 500 ETF | 2 129 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 72 | Chubb Ltd | 4 957 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 73 | Progressive Corp/The | 8 081 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 74 | Travelers Cos Inc/The | 5 190 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 75 | Marsh & McLennan Cos Inc | 9 049 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 76 | Carrier Global Corp | 21 450 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 77 | Chevron Corp | 7 120 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 78 | iShares Trust | 9 241 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 79 | Procter & Gamble Co/The | 8 960 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 80 | Eagle Materials Inc | 5 711 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 81 | Citigroup Inc | 9 792 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 82 | Automatic Data Processing Inc | 5 497 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 83 | VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | 5 042 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 84 | Union Pacific Corp | 4 306 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 85 | Verizon Communications Inc | 23 280 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 86 | Mondelez International Inc | 17 629 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 87 | Ross Stores Inc | 4 613 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 88 | Mastercard Inc | 2 126 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 89 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 20 085 | 1 M $ | 0,15 % |
| 90 | Elevance Health Inc | 2 442 | 960,2 k $ | 0,14 % |
| 91 | NextEra Energy Inc | 10 850 | 944,1 k $ | 0,13 % |
| 92 | Schwab U.S. Large-Cap ETF | 31 624 | 941,1 k $ | 0,13 % |
| 93 | KLA Corp | 487 | 935,9 k $ | 0,13 % |
| 94 | QUALCOMM Inc | 3 676 | 922,7 k $ | 0,13 % |
| 95 | VANGUARD WORLD FUND | 2 679 | 912,6 k $ | 0,13 % |
| 96 | Illinois Tool Works Inc | 3 586 | 886,7 k $ | 0,13 % |
| 97 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 4 768 | 825,5 k $ | 0,12 % |
| 98 | Morgan Stanley | 3 955 | 822,6 k $ | 0,12 % |
| 99 | Johnson & Johnson | 3 485 | 785,3 k $ | 0,11 % |
| 100 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 515 | 777,2 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,9 %
- Communication 12,3 %
- Finance 12,1 %
- Industrie 8,8 %
- Santé 8,7 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Consommation de base 3,1 %
- Énergie 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Services publics 1,4 %
- Fonds 1,3 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 8,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,7 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Taïwan 1,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Irlande 0,1 %
- Bermudes 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 566 | 670 M $ | 95,67 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 13,7 M $ | 1,96 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 11,6 M $ | 1,66 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 4,1 M $ | 0,59 % |
| 5 | Irlande | 4 | 581,1 k $ | 0,08 % |
| 6 | Bermudes | 5 | 133,4 k $ | 0,02 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 91,3 k $ | 0,01 % |
| 8 | Canada | 2 | 43,4 k $ | 0,01 % |
| 9 | Îles Caïmans | 2 | 2,8 k $ | 0,00 % |
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