Zusammensetzung von AB US Equity ETF
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- Nettovermögen
- 702,1 Mio. $ davon 700,3 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 587 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 42,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 266.636 | 56,3 Mio. $ | 8,02 % |
| 2 | Microsoft Corp | 95.049 | 42,8 Mio. $ | 6,10 % |
| 3 | Apple Inc | 119.074 | 37,2 Mio. $ | 5,29 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 132.020 | 35,7 Mio. $ | 5,09 % |
| 5 | Alphabet Inc | 78.646 | 29,6 Mio. $ | 4,22 % |
| 6 | Broadcom Inc | 60.421 | 27 Mio. $ | 3,85 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 35.070 | 22,2 Mio. $ | 3,16 % |
| 8 | Visa Inc | 54.621 | 17,8 Mio. $ | 2,54 % |
| 9 | Alphabet Inc | 46.056 | 17,5 Mio. $ | 2,50 % |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 27.699 | 11,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 11 | GE VERNOVA INC | 10.943 | 10,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 27.494 | 10,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 13 | Vanguard Total Stock Market ETF | 26.105 | 9,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 14 | Oracle Corp | 41.190 | 9,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 15 | Eaton Corp PLC | 23.087 | 9,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 16 | Charles Schwab Corp/The | 105.115 | 9,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 17 | Walt Disney Co/The | 89.014 | 9,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 18 | Thermo Fisher Scientific Inc | 17.230 | 8,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 19 | Wells Fargo & Co | 107.948 | 8,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 20 | NXP Semiconductors NV | 25.117 | 8,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 67.962 | 8,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 22 | Applied Materials Inc | 17.128 | 7,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 23 | CSX Corp | 168.547 | 7,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 24 | Bank of America Corp | 146.645 | 7,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 25 | EOG Resources Inc | 52.464 | 7 Mio. $ | 1,00 % |
| 26 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6.217 | 6,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 27 | IQVIA Holdings Inc | 34.592 | 6,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 28 | Eli Lilly & Co | 5.613 | 6,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 29 | AutoZone Inc | 2.074 | 6,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 30 | S&P Global Inc | 14.348 | 6,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 31 | RTX Corp | 29.897 | 5,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 32 | CISCO SYSTEMS INC | 44.510 | 5,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 33 | T-Mobile US Inc | 28.355 | 5,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 34 | Exxon Mobil Corp | 35.891 | 5,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 35 | Corteva Inc | 64.501 | 5 Mio. $ | 0,72 % |
| 36 | Linde PLC | 9.964 | 5 Mio. $ | 0,71 % |
| 37 | Coca-Cola Co/The | 62.499 | 4,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 38 | American Electric Power Co Inc | 38.710 | 4,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 39 | Home Depot Inc/The | 15.151 | 4,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 40 | Vanguard Mid-Cap ETF | 57.964 | 4,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 41 | Walmart Inc | 38.508 | 4,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 42 | BAE SYSTEMS PLC | 37.508 | 4,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 43 | Deere & Co | 7.437 | 4 Mio. $ | 0,57 % |
| 44 | TJX Cos Inc/The | 26.051 | 4 Mio. $ | 0,57 % |
| 45 | Capital One Financial Corp | 21.352 | 4 Mio. $ | 0,57 % |
| 46 | United Rentals Inc | 3.802 | 3,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 47 | Intel Corp | 32.627 | 3,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 48 | Costco Wholesale Corp | 3.586 | 3,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 49 | Digital Realty Trust Inc | 18.047 | 3,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 50 | Monster Beverage Corp | 37.896 | 3,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 51 | iShares US Equity Factor ETF | 43.508 | 3,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 52 | Vanguard S&P 500 ETF | 4.584 | 3,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 53 | Reddit Inc | 17.877 | 3,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 54 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6.910 | 3,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 55 | Veralto Corp | 37.402 | 3,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 56 | Motorola Solutions Inc | 7.577 | 3,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 57 | Medtronic PLC | 40.949 | 3 Mio. $ | 0,43 % |
| 58 | Hyatt Hotels Corp | 16.541 | 3 Mio. $ | 0,43 % |
| 59 | ASML Holding NV | 1.819 | 2,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 60 | Stryker Corp | 9.566 | 2,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 61 | Extra Space Storage Inc | 19.369 | 2,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 62 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 3.759 | 2,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 63 | Airbus SE | 52.453 | 2,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 3.009 | 2,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 65 | JPMorgan Chase & Co | 8.064 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 66 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 3.189 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 67 | Encompass Health Corp | 19.750 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 68 | Waters Corp | 5.281 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 69 | Everest Group Ltd | 5.784 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 70 | Berkshire Hathaway Inc | 3.622 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 71 | iShares Core S&P 500 ETF | 2.129 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 72 | Chubb Ltd | 4.957 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 73 | Progressive Corp/The | 8.081 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 74 | Travelers Cos Inc/The | 5.190 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 75 | Marsh & McLennan Cos Inc | 9.049 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 76 | Carrier Global Corp | 21.450 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 77 | Chevron Corp | 7.120 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 78 | iShares Trust | 9.241 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 79 | Procter & Gamble Co/The | 8.960 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 80 | Eagle Materials Inc | 5.711 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 81 | Citigroup Inc | 9.792 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 82 | Automatic Data Processing Inc | 5.497 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 83 | VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | 5.042 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 84 | Union Pacific Corp | 4.306 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 85 | Verizon Communications Inc | 23.280 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 86 | Mondelez International Inc | 17.629 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 87 | Ross Stores Inc | 4.613 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 88 | Mastercard Inc | 2.126 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 89 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 20.085 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 90 | Elevance Health Inc | 2.442 | 960.170 $ | 0,14 % |
| 91 | NextEra Energy Inc | 10.850 | 944.058,5 $ | 0,13 % |
| 92 | Schwab U.S. Large-Cap ETF | 31.624 | 941.130,2 $ | 0,13 % |
| 93 | KLA Corp | 487 | 935.872,8 $ | 0,13 % |
| 94 | QUALCOMM Inc | 3.676 | 922.749,5 $ | 0,13 % |
| 95 | VANGUARD WORLD FUND | 2.679 | 912.574,6 $ | 0,13 % |
| 96 | Illinois Tool Works Inc | 3.586 | 886.746,1 $ | 0,13 % |
| 97 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 4.768 | 825.483,8 $ | 0,12 % |
| 98 | Morgan Stanley | 3.955 | 822.640 $ | 0,12 % |
| 99 | Johnson & Johnson | 3.485 | 785.275,1 $ | 0,11 % |
| 100 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3.515 | 777.236,8 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,9 %
- Kommunikation 12,3 %
- Finanzen 12,1 %
- Industrie 8,8 %
- Gesundheit 8,7 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Energie 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Versorger 1,4 %
- Fonds 1,3 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 8,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,7 %
- Niederlande 2,0 %
- Taiwan 1,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Irland 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 566 | 670 Mio. $ | 95,67 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 13,7 Mio. $ | 1,96 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 11,6 Mio. $ | 1,66 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 4,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 5 | Irland | 4 | 581.104,6 $ | 0,08 % |
| 6 | Bermuda | 5 | 133.400,1 $ | 0,02 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 91.306,5 $ | 0,01 % |
| 8 | Kanada | 2 | 43.440,3 $ | 0,01 % |
| 9 | Kaimaninseln | 2 | 2764,4 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AB US Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000096185