Composition d'Aristotle Multi-Asset Growth and Income Fund
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- Actif net
- 668,6 M $ dont 666,6 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 20 dans 1 pays
- 10 premières
- 83,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aristotle Core Equity Fund | 7 516 888 | 133,3 M $ | 19,94 % |
| 2 | Aristotle Growth Equity Fund | 5 226 732 | 82,4 M $ | 12,33 % |
| 3 | ISHARES TRUST | 320 014 | 77,6 M $ | 11,60 % |
| 4 | Aristotle Core Bond Fund | 5 579 105 | 48,6 M $ | 7,27 % |
| 5 | iShares Russell 2000 Value ETF | 218 430 | 48,3 M $ | 7,23 % |
| 6 | iShares Russell Mid-Cap Value | 251 644 | 41,4 M $ | 6,20 % |
| 7 | Aristotle International Equity | 2 897 172 | 39,8 M $ | 5,95 % |
| 8 | ISHARES TRUST | 212 873 | 31,2 M $ | 4,66 % |
| 9 | iShares Russell 2000 Growth ETF | 79 003 | 31,1 M $ | 4,66 % |
| 10 | Aristotle Short Duration Incom | 2 587 982 | 26,3 M $ | 3,93 % |
| 11 | Aristotle Core Income Fund | 2 134 614 | 20,5 M $ | 3,07 % |
| 12 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 241 270 | 20 M $ | 2,99 % |
| 13 | Aristotle High Yield Bond Fund | 2 153 496 | 19,7 M $ | 2,94 % |
| 14 | ISHARES TRUST | 171 018 | 13,1 M $ | 1,96 % |
| 15 | ISHARES TRUST | 54 596 | 6,8 M $ | 1,02 % |
| 16 | ISHARES TRUST | 69 834 | 6,7 M $ | 1,01 % |
| 17 | Aristotle Floating Rate Income | 711 442 | 6,6 M $ | 0,98 % |
| 18 | Vanguard FTSE All World ex-US | 41 673 | 6,4 M $ | 0,96 % |
| 19 | iShares Core U.S. REIT ETF | 51 370 | 3,4 M $ | 0,51 % |
| 20 | iShares TIPS Bond ETF | 30 222 | 3,3 M $ | 0,49 % |
Répartition par secteur
- Fonds 14,2 %
- Non attribué 85,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 20 | 666,6 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Aristotle Multi-Asset Growth and Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000080070