Fonds détenteurs d'Aristotle Core Bond Fund
ISIN US04045F6833 · États-Unis · LEI 549300FRIPQGRHTMPJ36
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 0 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 211 M € 240,4 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Aristotle Multi-Asset Balanced Fund Aristotle Fund Series Trust | 12 486 323 | 108,8 M $ | 15,94 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Growth and Income Fund Aristotle Fund Series Trust | 5 579 105 | 48,6 M $ | 7,27 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Balanced Income Fund Aristotle Fund Series Trust | 4 997 560 | 43,5 M $ | 23,61 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Income Fund Aristotle Fund Series Trust | 4 300 066 | 37,5 M $ | 31,24 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Capital Opportunities Fund Aristotle Fund Series Trust | 235 709 | 2,1 M $ | 0,69 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Aristotle Multi-Asset Income Fund Aristotle Fund Series Trust | 31,24 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Balanced Income Fund Aristotle Fund Series Trust | 23,61 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Balanced Fund Aristotle Fund Series Trust | 15,94 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Growth and Income Fund Aristotle Fund Series Trust | 7,27 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Capital Opportunities Fund Aristotle Fund Series Trust | 0,69 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | 0 | 27 598 762 | -0,8 % |
| 2026Q2 | 5 | 0 | 27 808 648 | +61,6 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 17 212 213 | +7,3 % |
| 2025Q4 | 5 | +1 | 16 038 478 | +1,6 % |
| 2025Q3 | 4 | +2 | 15 785 025 | +870,9 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 1 625 845 | +402,8 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 323 336 | -21,4 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 411 589 | -47,9 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 790 412 | +9,7 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 720 520 | +8,4 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 664 560 | +8,8 % |
| 2023Q4 | 2 | 610 764 |
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Titelia. « Fonds détenteurs d'Aristotle Core Bond Fund ». https://titelia.com/fr/actions/aristotle-core-bond-fund-US04045F6833