Composition d'Aristotle Multi-Asset Balanced Fund
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- Actif net
- 682,3 M $ dont 680,2 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 20 dans 1 pays
- 10 premières
- 85,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aristotle Core Equity Fund | 7 086 319 | 125,7 M $ | 18,43 % |
| 2 | Aristotle Core Bond Fund | 12 486 323 | 108,8 M $ | 15,94 % |
| 3 | Aristotle Growth Equity Fund | 5 295 709 | 83,5 M $ | 12,24 % |
| 4 | ISHARES TRUST | 264 705 | 64,2 M $ | 9,41 % |
| 5 | Aristotle Core Income Fund | 4 852 814 | 46,7 M $ | 6,84 % |
| 6 | Aristotle Short Duration Incom | 3 985 091 | 40,5 M $ | 5,93 % |
| 7 | Aristotle International Equity | 2 477 996 | 34 M $ | 4,99 % |
| 8 | iShares Russell Mid-Cap Value | 193 077 | 31,8 M $ | 4,66 % |
| 9 | ISHARES TRUST | 169 378 | 24,8 M $ | 3,63 % |
| 10 | Aristotle High Yield Bond Fund | 2 579 012 | 23,5 M $ | 3,45 % |
| 11 | iShares Russell 2000 Value ETF | 95 767 | 21,2 M $ | 3,10 % |
| 12 | iShares Russell 2000 Growth ETF | 44 901 | 17,7 M $ | 2,59 % |
| 13 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 205 685 | 17 M $ | 2,50 % |
| 14 | ISHARES TRUST | 107 162 | 10,3 M $ | 1,51 % |
| 15 | iShares TIPS Bond ETF | 61 835 | 6,8 M $ | 0,99 % |
| 16 | Aristotle Floating Rate Income | 731 897 | 6,8 M $ | 0,99 % |
| 17 | ISHARES TRUST | 87 477 | 6,7 M $ | 0,98 % |
| 18 | iShares Core U.S. REIT ETF | 52 552 | 3,5 M $ | 0,51 % |
| 19 | ISHARES TRUST | 27 926 | 3,5 M $ | 0,51 % |
| 20 | Vanguard FTSE All World ex-US | 21 316 | 3,3 M $ | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Fonds 12,5 %
- Non attribué 87,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 20 | 680,2 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'Aristotle Multi-Asset Balanced Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000080069