Fonds détenteurs d'Aristotle Core Equity Fund
ISIN US04045F4366 · États-Unis · LEI 549300YKBQL6UQG6FD90
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 0 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 309,1 M € 352,2 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Aristotle Multi-Asset Growth and Income Fund Aristotle Fund Series Trust | 7 516 888 | 133,3 M $ | 19,94 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Balanced Fund Aristotle Fund Series Trust | 7 086 319 | 125,7 M $ | 18,43 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Capital Opportunities Fund Aristotle Fund Series Trust | 3 458 613 | 61,4 M $ | 20,52 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Balanced Income Fund Aristotle Fund Series Trust | 1 369 258 | 24,3 M $ | 13,17 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Income Fund Aristotle Fund Series Trust | 422 924 | 7,5 M $ | 6,26 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Aristotle Multi-Asset Capital Opportunities Fund Aristotle Fund Series Trust | 20,52 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Growth and Income Fund Aristotle Fund Series Trust | 19,94 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Balanced Fund Aristotle Fund Series Trust | 18,43 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Balanced Income Fund Aristotle Fund Series Trust | 13,17 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Income Fund Aristotle Fund Series Trust | 6,26 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | 0 | 19 854 002 | -4,2 % |
| 2026Q2 | 5 | 0 | 20 730 555 | +1,3 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 20 468 788 | -1,9 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 20 875 635 | -6,7 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 22 379 021 | +0,0 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 22 376 580 | +38,6 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 16 147 218 | -5,7 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 17 132 205 | -0,5 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 17 220 097 | -1,7 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 17 517 218 | -8,5 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 19 139 586 | -2,9 % |
| 2023Q4 | 5 | 19 705 871 |
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Titelia. « Fonds détenteurs d'Aristotle Core Equity Fund ». https://titelia.com/fr/actions/aristotle-core-equity-fund-US04045F4366