Composition d'Aristotle Core Equity Fund
ISIN US04045F4366
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- Actif net
- 575,2 M $ dont 571,5 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 54 dans 1 pays
- 10 premières
- 45,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 232 910 | 46,6 M $ | 8,10 % |
| 2 | Alphabet Inc | 109 717 | 39,2 M $ | 6,82 % |
| 3 | Microsoft Corp | 75 354 | 28,1 M $ | 4,89 % |
| 4 | Apple Inc | 92 794 | 26,9 M $ | 4,67 % |
| 5 | Broadcom Inc | 64 856 | 24,5 M $ | 4,26 % |
| 6 | Applied Materials Inc | 33 419 | 24,2 M $ | 4,20 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 101 271 | 24,1 M $ | 4,20 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 31 309 | 17,6 M $ | 3,07 % |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | 27 455 | 15,9 M $ | 2,77 % |
| 10 | GUARDANT HEALTH INC | 103 384 | 15,5 M $ | 2,70 % |
| 11 | Visa Inc | 39 686 | 13,6 M $ | 2,37 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 40 453 | 13,2 M $ | 2,30 % |
| 13 | Chubb Ltd | 37 381 | 12,7 M $ | 2,21 % |
| 14 | AMETEK Inc | 51 098 | 12,4 M $ | 2,15 % |
| 15 | Trane Technologies PLC | 24 572 | 12,1 M $ | 2,10 % |
| 16 | Bio-Techne Corp | 170 300 | 12 M $ | 2,09 % |
| 17 | Analog Devices Inc | 29 912 | 11,9 M $ | 2,07 % |
| 18 | Costco Wholesale Corp | 12 355 | 11,6 M $ | 2,01 % |
| 19 | Adaptive Biotechnologies Corp | 456 324 | 9,8 M $ | 1,70 % |
| 20 | Norfolk Southern Corp | 30 139 | 9,5 M $ | 1,65 % |
| 21 | Marriott International Inc/MD | 25 253 | 9,4 M $ | 1,63 % |
| 22 | Eli Lilly & Co | 7 400 | 8,9 M $ | 1,54 % |
| 23 | Darling Ingredients Inc | 156 271 | 8,5 M $ | 1,48 % |
| 24 | Baker Hughes Co | 151 218 | 8,4 M $ | 1,46 % |
| 25 | Ameriprise Financial Inc | 18 254 | 8,4 M $ | 1,46 % |
| 26 | General Motors Co | 104 152 | 8 M $ | 1,40 % |
| 27 | Home Depot Inc/The | 21 780 | 7,7 M $ | 1,34 % |
| 28 | Bank of America Corp | 132 510 | 7,6 M $ | 1,31 % |
| 29 | Avery Dennison Corp | 46 334 | 7,5 M $ | 1,31 % |
| 30 | Intercontinental Exchange Inc | 60 610 | 7,5 M $ | 1,30 % |
| 31 | Micron Technology Inc | 6 453 | 7,4 M $ | 1,29 % |
| 32 | O'Reilly Automotive Inc | 79 318 | 7,3 M $ | 1,27 % |
| 33 | Crowdstrike Holdings Inc | 9 340 | 7,1 M $ | 1,24 % |
| 34 | General Electric Co | 18 778 | 7 M $ | 1,22 % |
| 35 | Thermo Fisher Scientific Inc | 13 281 | 6,7 M $ | 1,16 % |
| 36 | Oracle Corp | 40 149 | 5,9 M $ | 1,02 % |
| 37 | Dexcom Inc | 83 612 | 5,6 M $ | 0,98 % |
| 38 | Coherent Corp | 14 195 | 5,6 M $ | 0,97 % |
| 39 | Antero Resources Corp | 149 014 | 5,2 M $ | 0,91 % |
| 40 | Netflix Inc | 72 256 | 5,2 M $ | 0,90 % |
| 41 | NextEra Energy Inc | 58 332 | 5,1 M $ | 0,89 % |
| 42 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 10 074 | 5 M $ | 0,87 % |
| 43 | Prologis Inc | 36 725 | 5 M $ | 0,86 % |
| 44 | American Water Works Co Inc | 36 954 | 4,9 M $ | 0,85 % |
| 45 | API GROUP CORP | 111 268 | 4,7 M $ | 0,82 % |
| 46 | Cigna Group/The | 12 992 | 3,6 M $ | 0,62 % |
| 47 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 12 430 | 3,1 M $ | 0,54 % |
| 48 | Exxon Mobil Corp | 17 519 | 2,4 M $ | 0,42 % |
| 49 | Tempus AI Inc | 41 047 | 2,4 M $ | 0,41 % |
| 50 | Honeywell International Inc | 10 575 | 2,4 M $ | 0,41 % |
| 51 | Honeywell Aerospace Inc | 10 575 | 2,3 M $ | 0,41 % |
| 52 | Performance Food Group Co | 19 426 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| 53 | Immunome Inc | 54 037 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 54 | Coinbase Global Inc | 7 191 | 1,1 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,9 %
- Finance 11,2 %
- Communication 10,9 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Industrie 5,4 %
- Santé 5,2 %
- Consommation de base 2,4 %
- Services publics 2,3 %
- Immobilier 0,9 %
- Énergie 0,4 %
- Non attribué 13,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 571,5 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'Aristotle Core Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000080062