Zusammensetzung von Aristotle Core Equity Fund
ISIN US04045F4366
Aristotle Fund Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 518,8 Mio. $ davon 513,5 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 53 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 44,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 240.996 | 42 Mio. $ | 8,10 % |
| 2 | Alphabet Inc | 113.529 | 32,6 Mio. $ | 6,29 % |
| 3 | Microsoft Corp | 81.024 | 30 Mio. $ | 5,78 % |
| 4 | Apple Inc | 97.603 | 24,8 Mio. $ | 4,77 % |
| 5 | Broadcom Inc | 72.068 | 22,3 Mio. $ | 4,30 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 104.789 | 21,8 Mio. $ | 4,21 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 32.395 | 18,5 Mio. $ | 3,57 % |
| 8 | Darling Ingredients Inc | 217.396 | 13,4 Mio. $ | 2,59 % |
| 9 | Costco Wholesale Corp | 12.785 | 12,7 Mio. $ | 2,46 % |
| 10 | Chubb Ltd | 38.680 | 12,6 Mio. $ | 2,43 % |
| 11 | Visa Inc | 41.062 | 12,4 Mio. $ | 2,39 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 41.857 | 12,3 Mio. $ | 2,37 % |
| 13 | AMETEK Inc | 52.873 | 11,3 Mio. $ | 2,18 % |
| 14 | Trane Technologies PLC | 25.425 | 10,6 Mio. $ | 2,04 % |
| 15 | Applied Materials Inc | 30.951 | 10,6 Mio. $ | 2,04 % |
| 16 | Guardant Health Inc | 106.973 | 9,9 Mio. $ | 1,90 % |
| 17 | Intercontinental Exchange Inc | 62.714 | 9,9 Mio. $ | 1,90 % |
| 18 | Analog Devices Inc | 30.951 | 9,8 Mio. $ | 1,90 % |
| 19 | Baker Hughes Co | 156.470 | 9,6 Mio. $ | 1,84 % |
| 20 | Antero Resources Corp | 221.406 | 9,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 21 | Norfolk Southern Corp | 31.185 | 9 Mio. $ | 1,73 % |
| 22 | Marriott International Inc/MD | 26.129 | 8,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 23 | Ameriprise Financial Inc | 18.889 | 8,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 24 | Avery Dennison Corp | 47.943 | 8,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 25 | General Motors Co | 107.768 | 8 Mio. $ | 1,55 % |
| 26 | Bio-Techne Corp | 150.077 | 7,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 27 | O'Reilly Automotive Inc | 82.071 | 7,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 28 | Home Depot Inc/The | 22.535 | 7,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 29 | Netflix Inc | 74.216 | 7,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 30 | Eli Lilly & Co | 7.657 | 7 Mio. $ | 1,36 % |
| 31 | NextEra Energy Inc | 74.216 | 6,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 32 | Thermo Fisher Scientific Inc | 13.741 | 6,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 33 | Bank of America Corp | 137.112 | 6,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 34 | Adaptive Biotechnologies Corp | 472.172 | 6,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 35 | Amphenol Corp | 48.142 | 6,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 36 | Crowdstrike Holdings Inc | 14.230 | 5,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 37 | General Electric Co | 19.430 | 5,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 38 | American Water Works Co Inc | 37.958 | 5,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 39 | Prologis Inc | 37.722 | 5 Mio. $ | 0,96 % |
| 40 | Honeywell International Inc | 21.723 | 4,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 41 | API Group Corp | 114.287 | 4,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 42 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 10.347 | 4,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 43 | Dexcom Inc | 68.114 | 4,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 44 | Synopsys Inc | 10.509 | 4,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 45 | Boston Scientific Corp | 59.121 | 3,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 46 | Cigna Group/The | 13.344 | 3,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 47 | Oracle Corp | 18.545 | 2,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 48 | Coherent Corp | 10.257 | 2,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 49 | Constellation Energy Corp. | 8.137 | 2,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | Tempus AI Inc | 42.559 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 51 | Performance Food Group Co | 19.986 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 52 | Coinbase Global Inc | 7.380 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 53 | Immunome Inc | 54.292 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,5 %
- Finanzen 12,4 %
- Kommunikation 11,4 %
- Zyklischer Konsum 10,4 %
- Industrie 5,8 %
- Gesundheit 5,8 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Versorger 2,8 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 14,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 53 | 513,5 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Aristotle Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000080062