Zusammensetzung von Aristotle Core Equity Fund
ISIN US04045F4366
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- Nettovermögen
- 575,2 Mio. $ davon 571,5 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 54 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 45,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 232.910 | 46,6 Mio. $ | 8,10 % |
| 2 | Alphabet Inc | 109.717 | 39,2 Mio. $ | 6,82 % |
| 3 | Microsoft Corp | 75.354 | 28,1 Mio. $ | 4,89 % |
| 4 | Apple Inc | 92.794 | 26,9 Mio. $ | 4,67 % |
| 5 | Broadcom Inc | 64.856 | 24,5 Mio. $ | 4,26 % |
| 6 | Applied Materials Inc | 33.419 | 24,2 Mio. $ | 4,20 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 101.271 | 24,1 Mio. $ | 4,20 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 31.309 | 17,6 Mio. $ | 3,07 % |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | 27.455 | 15,9 Mio. $ | 2,77 % |
| 10 | GUARDANT HEALTH INC | 103.384 | 15,5 Mio. $ | 2,70 % |
| 11 | Visa Inc | 39.686 | 13,6 Mio. $ | 2,37 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 40.453 | 13,2 Mio. $ | 2,30 % |
| 13 | Chubb Ltd | 37.381 | 12,7 Mio. $ | 2,21 % |
| 14 | AMETEK Inc | 51.098 | 12,4 Mio. $ | 2,15 % |
| 15 | Trane Technologies PLC | 24.572 | 12,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 16 | Bio-Techne Corp | 170.300 | 12 Mio. $ | 2,09 % |
| 17 | Analog Devices Inc | 29.912 | 11,9 Mio. $ | 2,07 % |
| 18 | Costco Wholesale Corp | 12.355 | 11,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 19 | Adaptive Biotechnologies Corp | 456.324 | 9,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 20 | Norfolk Southern Corp | 30.139 | 9,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 21 | Marriott International Inc/MD | 25.253 | 9,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 22 | Eli Lilly & Co | 7.400 | 8,9 Mio. $ | 1,54 % |
| 23 | Darling Ingredients Inc | 156.271 | 8,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 24 | Baker Hughes Co | 151.218 | 8,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 25 | Ameriprise Financial Inc | 18.254 | 8,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 26 | General Motors Co | 104.152 | 8 Mio. $ | 1,40 % |
| 27 | Home Depot Inc/The | 21.780 | 7,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 28 | Bank of America Corp | 132.510 | 7,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 29 | Avery Dennison Corp | 46.334 | 7,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 30 | Intercontinental Exchange Inc | 60.610 | 7,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 31 | Micron Technology Inc | 6.453 | 7,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 32 | O'Reilly Automotive Inc | 79.318 | 7,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 33 | Crowdstrike Holdings Inc | 9.340 | 7,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 34 | General Electric Co | 18.778 | 7 Mio. $ | 1,22 % |
| 35 | Thermo Fisher Scientific Inc | 13.281 | 6,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 36 | Oracle Corp | 40.149 | 5,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 37 | Dexcom Inc | 83.612 | 5,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 38 | Coherent Corp | 14.195 | 5,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 39 | Antero Resources Corp | 149.014 | 5,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 40 | Netflix Inc | 72.256 | 5,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 41 | NextEra Energy Inc | 58.332 | 5,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 42 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 10.074 | 5 Mio. $ | 0,87 % |
| 43 | Prologis Inc | 36.725 | 5 Mio. $ | 0,86 % |
| 44 | American Water Works Co Inc | 36.954 | 4,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 45 | API GROUP CORP | 111.268 | 4,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 46 | Cigna Group/The | 12.992 | 3,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 47 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 12.430 | 3,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 48 | Exxon Mobil Corp | 17.519 | 2,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 49 | Tempus AI Inc | 41.047 | 2,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 50 | Honeywell International Inc | 10.575 | 2,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 51 | Honeywell Aerospace Inc | 10.575 | 2,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 52 | Performance Food Group Co | 19.426 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 53 | Immunome Inc | 54.037 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 54 | Coinbase Global Inc | 7.191 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,9 %
- Finanzen 11,2 %
- Kommunikation 10,9 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Industrie 5,4 %
- Gesundheit 5,2 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 0,9 %
- Energie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 13,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 571,5 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Aristotle Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000080062