Composition d'Aristotle Multi-Asset Capital Opportunities Fund
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- Actif net
- 299 M $ dont 298,2 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 19 dans 1 pays
- 10 premières
- 89,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aristotle Core Equity Fund | 3 458 613 | 61,4 M $ | 20,52 % |
| 2 | Aristotle Growth Equity Fund | 2 539 357 | 40 M $ | 13,39 % |
| 3 | iShares Russell 2000 Value ETF | 146 284 | 32,4 M $ | 10,82 % |
| 4 | ISHARES TRUST | 126 049 | 30,6 M $ | 10,22 % |
| 5 | Aristotle International Equity | 1 937 902 | 26,6 M $ | 8,90 % |
| 6 | iShares Russell Mid-Cap Value | 140 439 | 23,1 M $ | 7,73 % |
| 7 | iShares Russell 2000 Growth ETF | 47 030 | 18,5 M $ | 6,20 % |
| 8 | ISHARES TRUST | 105 601 | 15,5 M $ | 5,17 % |
| 9 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 125 673 | 10,4 M $ | 3,48 % |
| 10 | Aristotle High Yield Bond Fund | 959 232 | 8,8 M $ | 2,93 % |
| 11 | iShares Core U.S. REIT ETF | 114 675 | 7,6 M $ | 2,55 % |
| 12 | Vanguard FTSE All World ex-US | 37 211 | 5,7 M $ | 1,92 % |
| 13 | ISHARES TRUST | 57 266 | 4,4 M $ | 1,47 % |
| 14 | ISHARES TRUST | 31 179 | 3 M $ | 1,01 % |
| 15 | Aristotle Short Duration Incom | 288 008 | 2,9 M $ | 0,98 % |
| 16 | Aristotle Floating Rate Income | 316 960 | 2,9 M $ | 0,98 % |
| 17 | Aristotle Core Bond Fund | 235 709 | 2,1 M $ | 0,69 % |
| 18 | iShares TIPS Bond ETF | 13 493 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 19 | Aristotle Core Income Fund | 91 444 | 879,7 k $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Fonds 11,8 %
- Non attribué 88,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 19 | 298,2 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'Aristotle Multi-Asset Capital Opportunities Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000080071