Fonds détenteurs d'Aristotle Core Income Fund
ISIN US04045F7179 · États-Unis · LEI 549300GIGDIUWY2UKS16
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 0 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 90,2 M € 102,8 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Aristotle Multi-Asset Balanced Fund Aristotle Fund Series Trust | 4 852 814 | 46,7 M $ | 6,84 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Growth and Income Fund Aristotle Fund Series Trust | 2 134 614 | 20,5 M $ | 3,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Balanced Income Fund Aristotle Fund Series Trust | 1 938 249 | 18,6 M $ | 10,11 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Income Fund Aristotle Fund Series Trust | 1 671 277 | 16,1 M $ | 13,41 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Capital Opportunities Fund Aristotle Fund Series Trust | 91 444 | 879,7 k $ | 0,29 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Aristotle Multi-Asset Income Fund Aristotle Fund Series Trust | 13,41 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Balanced Income Fund Aristotle Fund Series Trust | 10,11 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Balanced Fund Aristotle Fund Series Trust | 6,84 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Growth and Income Fund Aristotle Fund Series Trust | 3,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Capital Opportunities Fund Aristotle Fund Series Trust | 0,29 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | 0 | 10 688 398 | -3,8 % |
| 2026Q2 | 5 | +1 | 11 108 144 | -46,5 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 20 755 336 | -0,9 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 20 933 671 | -1,6 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 21 267 474 | -34,6 % |
| 2025Q2 | 4 | -1 | 32 522 738 | -10,3 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 36 237 881 | +0,0 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 36 223 483 | -5,4 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 38 303 398 | +7,3 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 35 698 012 | +5,1 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 33 967 470 | -4,5 % |
| 2023Q4 | 5 | 35 584 008 |
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Titelia. « Fonds détenteurs d'Aristotle Core Income Fund ». https://titelia.com/fr/actions/aristotle-core-income-fund-US04045F7179