Composition d'Aristotle Portfolio Optimization Conservative Fund
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- Actif net
- 117,9 M $ dont 117,4 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 19 dans 1 pays
- 10 premières
- 88,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aristotle Core Bond Fund | 4 420 722 | 38,6 M $ | 32,73 % |
| 2 | Aristotle Core Income Fund | 1 717 085 | 16,5 M $ | 14,01 % |
| 3 | Aristotle High Yield Bond Fund | 1 346 373 | 12,2 M $ | 10,37 % |
| 4 | Aristotle Short Duration Incom | 1 032 893 | 10,5 M $ | 8,93 % |
| 5 | Aristotle Core Equity Fund | 483 204 | 7,5 M $ | 6,34 % |
| 6 | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 62 701 | 5,9 M $ | 5,00 % |
| 7 | Aristotle Growth Equity Fund | 298 288 | 4 M $ | 3,35 % |
| 8 | iShares Trust | 18 393 | 3,9 M $ | 3,33 % |
| 9 | iShares TIPS Bond ETF | 26 695 | 2,9 M $ | 2,50 % |
| 10 | iShares Russell Mid-Cap Value | 16 191 | 2,4 M $ | 2,00 % |
| 11 | Aristotle Floating Rate Income | 253 672 | 2,3 M $ | 1,98 % |
| 12 | iShares Trust | 24 302 | 1,8 M $ | 1,53 % |
| 13 | iShares Trust | 13 755 | 1,8 M $ | 1,49 % |
| 14 | iShares Russell 2000 Value ETF | 9 286 | 1,8 M $ | 1,49 % |
| 15 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 17 195 | 1,2 M $ | 1,02 % |
| 16 | iShares MSCI EAFE Growth ETF | 10 733 | 1,2 M $ | 1,01 % |
| 17 | Aristotle International Equity | 93 077 | 1,2 M $ | 1,00 % |
| 18 | iShares Russell 2000 Growth ETF | 3 736 | 1,2 M $ | 0,99 % |
| 19 | iShares Core U.S. REIT ETF | 9 985 | 591 k $ | 0,50 % |
Répartition par secteur
- Fonds 11,9 %
- Non attribué 88,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 19 | 117,4 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'Aristotle Portfolio Optimization Conservative Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000080056