Composition d'Aristotle Multi-Asset Income Fund
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- Actif net
- 119,9 M $ dont 119,3 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 20 dans 1 pays
- 10 premières
- 86,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aristotle Core Bond Fund | 4 300 066 | 37,5 M $ | 31,24 % |
| 2 | Aristotle Core Income Fund | 1 671 277 | 16,1 M $ | 13,41 % |
| 3 | Aristotle High Yield Bond Fund | 1 361 886 | 12,4 M $ | 10,37 % |
| 4 | Aristotle Short Duration Incom | 1 052 152 | 10,7 M $ | 8,92 % |
| 5 | Aristotle Core Equity Fund | 422 924 | 7,5 M $ | 6,26 % |
| 6 | ISHARES TRUST | 62 602 | 6 M $ | 5,04 % |
| 7 | ISHARES TRUST | 16 881 | 4,1 M $ | 3,41 % |
| 8 | Aristotle Growth Equity Fund | 245 504 | 3,9 M $ | 3,23 % |
| 9 | iShares TIPS Bond ETF | 27 092 | 3 M $ | 2,47 % |
| 10 | iShares Russell Mid-Cap Value | 15 039 | 2,5 M $ | 2,06 % |
| 11 | iShares Russell 2000 Value ETF | 11 189 | 2,5 M $ | 2,06 % |
| 12 | Aristotle Floating Rate Income | 257 720 | 2,4 M $ | 1,98 % |
| 13 | ISHARES TRUST | 12 722 | 1,9 M $ | 1,55 % |
| 14 | iShares Russell 2000 Growth ETF | 4 721 | 1,9 M $ | 1,55 % |
| 15 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 21 628 | 1,8 M $ | 1,49 % |
| 16 | ISHARES TRUST | 22 996 | 1,8 M $ | 1,47 % |
| 17 | ISHARES TRUST | 9 788 | 1,2 M $ | 1,02 % |
| 18 | Aristotle International Equity | 87 418 | 1,2 M $ | 1,00 % |
| 19 | iShares Core U.S. REIT ETF | 9 210 | 612 k $ | 0,51 % |
| 20 | Vanguard FTSE All World ex-US | 3 736 | 576,4 k $ | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Fonds 12,0 %
- Non attribué 88,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 20 | 119,3 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Aristotle Multi-Asset Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000080056