Fonds détenteurs d'Aristotle Floating Rate Income
ISIN US04045F5926 · États-Unis · LEI 549300PVA8TYPMB3KX38
- Fonds détenteurs
- 6
- Dont ETF
- 0 6 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 19,6 M € 22,3 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Aristotle Multi-Asset Balanced Fund Aristotle Fund Series Trust | 731 897 | 6,8 M $ | 0,99 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Growth and Income Fund Aristotle Fund Series Trust | 711 442 | 6,6 M $ | 0,98 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Balanced Income Fund Aristotle Fund Series Trust | 395 877 | 3,7 M $ | 1,98 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Capital Opportunities Fund Aristotle Fund Series Trust | 316 960 | 2,9 M $ | 0,98 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Income Fund Aristotle Fund Series Trust | 257 720 | 2,4 M $ | 1,98 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical Core Income Fund Northern Lights Fund Trust | 2 051 | 18,9 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Aristotle Multi-Asset Income Fund Aristotle Fund Series Trust | 1,98 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Balanced Income Fund Aristotle Fund Series Trust | 1,98 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Balanced Fund Aristotle Fund Series Trust | 0,99 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Growth and Income Fund Aristotle Fund Series Trust | 0,98 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Capital Opportunities Fund Aristotle Fund Series Trust | 0,98 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical Core Income Fund Northern Lights Fund Trust | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 6 | 0 | 2 415 948 | +41,3 % |
| 2026Q2 | 6 | 0 | 1 710 246 | -3,4 % |
| 2026Q1 | 6 | 0 | 1 769 591 | -4,8 % |
| 2025Q4 | 6 | -1 | 1 859 563 | -60,2 % |
| 2025Q3 | 7 | 0 | 4 673 033 | -40,3 % |
| 2025Q2 | 7 | +1 | 7 822 951 | +43,5 % |
| 2025Q1 | 6 | +1 | 5 453 284 | +82,3 % |
| 2024Q4 | 5 | +1 | 2 991 780 | +19,5 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 2 503 881 | -5,3 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 2 644 889 | +2,4 % |
| 2024Q1 | 4 | -1 | 2 582 641 | -47,8 % |
| 2023Q4 | 5 | 4 945 276 |
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Titelia. « Fonds détenteurs d'Aristotle Floating Rate Income ». https://titelia.com/fr/actions/aristotle-floating-rate-income-US04045F5926