Composition d'Aristotle Multi-Asset Balanced Income Fund
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- Actif net
- 184,4 M $ dont 183,6 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 20 dans 1 pays
- 10 premières
- 84,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aristotle Core Bond Fund | 4 997 560 | 43,5 M $ | 23,61 % |
| 2 | Aristotle Core Equity Fund | 1 369 258 | 24,3 M $ | 13,17 % |
| 3 | Aristotle Core Income Fund | 1 938 249 | 18,6 M $ | 10,11 % |
| 4 | Aristotle High Yield Bond Fund | 1 595 111 | 14,6 M $ | 7,90 % |
| 5 | ISHARES TRUST | 53 178 | 12,9 M $ | 6,99 % |
| 6 | Aristotle Short Duration Incom | 1 258 113 | 12,8 M $ | 6,93 % |
| 7 | Aristotle Growth Equity Fund | 660 348 | 10,4 M $ | 5,65 % |
| 8 | Aristotle International Equity | 537 448 | 7,4 M $ | 4,00 % |
| 9 | iShares Russell Mid-Cap Value | 34 674 | 5,7 M $ | 3,10 % |
| 10 | ISHARES TRUST | 57 735 | 5,6 M $ | 3,02 % |
| 11 | iShares Russell 2000 Value ETF | 21 498 | 4,8 M $ | 2,58 % |
| 12 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 55 407 | 4,6 M $ | 2,49 % |
| 13 | ISHARES TRUST | 26 073 | 3,8 M $ | 2,07 % |
| 14 | Aristotle Floating Rate Income | 395 877 | 3,7 M $ | 1,98 % |
| 15 | iShares Russell 2000 Growth ETF | 7 257 | 2,9 M $ | 1,55 % |
| 16 | iShares TIPS Bond ETF | 24 986 | 2,7 M $ | 1,48 % |
| 17 | ISHARES TRUST | 35 347 | 2,7 M $ | 1,47 % |
| 18 | iShares Core U.S. REIT ETF | 14 156 | 940,7 k $ | 0,51 % |
| 19 | ISHARES TRUST | 7 523 | 936 k $ | 0,51 % |
| 20 | Vanguard FTSE All World ex-US | 5 742 | 885,9 k $ | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Fonds 12,1 %
- Non attribué 87,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 20 | 183,6 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Aristotle Multi-Asset Balanced Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000080067