Zusammensetzung von Aristotle Multi-Asset Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 682,3 Mio. $ davon 680,2 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 20 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 85,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aristotle Core Equity Fund | 7.086.319 | 125,7 Mio. $ | 18,43 % |
| 2 | Aristotle Core Bond Fund | 12.486.323 | 108,8 Mio. $ | 15,94 % |
| 3 | Aristotle Growth Equity Fund | 5.295.709 | 83,5 Mio. $ | 12,24 % |
| 4 | ISHARES TRUST | 264.705 | 64,2 Mio. $ | 9,41 % |
| 5 | Aristotle Core Income Fund | 4.852.814 | 46,7 Mio. $ | 6,84 % |
| 6 | Aristotle Short Duration Incom | 3.985.091 | 40,5 Mio. $ | 5,93 % |
| 7 | Aristotle International Equity | 2.477.996 | 34 Mio. $ | 4,99 % |
| 8 | iShares Russell Mid-Cap Value | 193.077 | 31,8 Mio. $ | 4,66 % |
| 9 | ISHARES TRUST | 169.378 | 24,8 Mio. $ | 3,63 % |
| 10 | Aristotle High Yield Bond Fund | 2.579.012 | 23,5 Mio. $ | 3,45 % |
| 11 | iShares Russell 2000 Value ETF | 95.767 | 21,2 Mio. $ | 3,10 % |
| 12 | iShares Russell 2000 Growth ETF | 44.901 | 17,7 Mio. $ | 2,59 % |
| 13 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 205.685 | 17 Mio. $ | 2,50 % |
| 14 | ISHARES TRUST | 107.162 | 10,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 15 | iShares TIPS Bond ETF | 61.835 | 6,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 16 | Aristotle Floating Rate Income | 731.897 | 6,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 17 | ISHARES TRUST | 87.477 | 6,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 18 | iShares Core U.S. REIT ETF | 52.552 | 3,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 19 | ISHARES TRUST | 27.926 | 3,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 20 | Vanguard FTSE All World ex-US | 21.316 | 3,3 Mio. $ | 0,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 12,5 %
- Nicht zugeordnet 87,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 20 | 680,2 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Aristotle Multi-Asset Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000080069