Zusammensetzung von Aristotle Portfolio Optimization Moderate Fund
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- Nettovermögen
- 641,4 Mio. $ davon 639,9 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 20 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 86,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aristotle Core Equity Fund | 7.324.981 | 113,3 Mio. $ | 17,67 % |
| 2 | Aristotle Core Bond Fund | 12.425.318 | 108,5 Mio. $ | 16,91 % |
| 3 | Aristotle Growth Equity Fund | 6.394.392 | 84,7 Mio. $ | 13,21 % |
| 4 | iShares Trust | 274.703 | 58,7 Mio. $ | 9,15 % |
| 5 | Aristotle Core Income Fund | 4.947.656 | 47,6 Mio. $ | 7,42 % |
| 6 | Aristotle Short Duration Incom | 4.364.452 | 44,5 Mio. $ | 6,93 % |
| 7 | iShares Russell Mid-Cap Value | 175.991 | 25,6 Mio. $ | 4,00 % |
| 8 | Aristotle International Equity | 2.022.264 | 25,6 Mio. $ | 3,99 % |
| 9 | iShares Trust | 199.345 | 25,5 Mio. $ | 3,98 % |
| 10 | Aristotle High Yield Bond Fund | 2.437.851 | 22,1 Mio. $ | 3,45 % |
| 11 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 233.626 | 16,3 Mio. $ | 2,54 % |
| 12 | iShares Russell 2000 Growth ETF | 50.765 | 15,9 Mio. $ | 2,48 % |
| 13 | iShares Russell 2000 Value ETF | 67.292 | 12,8 Mio. $ | 1,99 % |
| 14 | iShares Trust | 132.076 | 9,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 15 | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 102.229 | 9,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 16 | Aristotle Floating Rate Income | 689.025 | 6,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 17 | Vanguard FTSE All World ex-US | 22.312 | 3,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 18 | iShares MSCI EAFE Growth ETF | 29.165 | 3,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 19 | iShares Core U.S. REIT ETF | 54.265 | 3,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 20 | iShares TIPS Bond ETF | 29.016 | 3,2 Mio. $ | 0,50 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 11,7 %
- Nicht zugeordnet 88,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 20 | 639,9 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Aristotle Portfolio Optimization Moderate Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000080069