Titelia

Portfolio von Aristotle Portfolio Optimization Growth Fund

Aristotle Fund Series Trust · 20 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 616 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 83.3 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 13,9 %
  • Nicht zugeordnet 86,1 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWert (USD)Anteil
US20614,7 Mio. $100,00 %

Positionen

GesellschaftStückeWert (USD)Gewicht
Aristotle Core Equity Fund 7.685.855118,9 Mio. $19,30 %
Aristotle Growth Equity Fund 5.979.14679,2 Mio. $12,86 %
iShares Trust 326.18969,7 Mio. $11,31 %
Aristotle Core Bond Fund 5.522.12948,2 Mio. $7,83 %
iShares Russell 2000 Value ETF 209.97539,8 Mio. $6,46 %
iShares Russell Mid-Cap Value 253.45536,9 Mio. $6,00 %
Aristotle International Equity 2.424.73230,7 Mio. $4,99 %
iShares Trust 239.23930,7 Mio. $4,98 %
Aristotle Short Duration Incom 2.990.50330,5 Mio. $4,95 %
iShares Russell 2000 Growth ETF 87.73127,5 Mio. $4,47 %
Aristotle Core Income Fund 2.294.44122,1 Mio. $3,58 %
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 269.16518,8 Mio. $3,05 %
Aristotle High Yield Bond Fund 2.004.42218,2 Mio. $2,95 %
iShares Trust 211.34315,7 Mio. $2,55 %
Vanguard FTSE All World ex-US 42.8436,2 Mio. $1,01 %
iShares MSCI EAFE Growth ETF 56.0026,2 Mio. $1,01 %
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 65.4346,1 Mio. $1,00 %
iShares Core U.S. REIT ETF 52.0993,1 Mio. $0,50 %
iShares TIPS Bond ETF 27.8583,1 Mio. $0,50 %
Aristotle Floating Rate Income 330.4753 Mio. $0,49 %