Zusammensetzung von Aristotle Multi-Asset Growth and Income Fund
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- Nettovermögen
- 668,6 Mio. $ davon 666,6 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 20 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 83,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aristotle Core Equity Fund | 7.516.888 | 133,3 Mio. $ | 19,94 % |
| 2 | Aristotle Growth Equity Fund | 5.226.732 | 82,4 Mio. $ | 12,33 % |
| 3 | ISHARES TRUST | 320.014 | 77,6 Mio. $ | 11,60 % |
| 4 | Aristotle Core Bond Fund | 5.579.105 | 48,6 Mio. $ | 7,27 % |
| 5 | iShares Russell 2000 Value ETF | 218.430 | 48,3 Mio. $ | 7,23 % |
| 6 | iShares Russell Mid-Cap Value | 251.644 | 41,4 Mio. $ | 6,20 % |
| 7 | Aristotle International Equity | 2.897.172 | 39,8 Mio. $ | 5,95 % |
| 8 | ISHARES TRUST | 212.873 | 31,2 Mio. $ | 4,66 % |
| 9 | iShares Russell 2000 Growth ETF | 79.003 | 31,1 Mio. $ | 4,66 % |
| 10 | Aristotle Short Duration Incom | 2.587.982 | 26,3 Mio. $ | 3,93 % |
| 11 | Aristotle Core Income Fund | 2.134.614 | 20,5 Mio. $ | 3,07 % |
| 12 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 241.270 | 20 Mio. $ | 2,99 % |
| 13 | Aristotle High Yield Bond Fund | 2.153.496 | 19,7 Mio. $ | 2,94 % |
| 14 | ISHARES TRUST | 171.018 | 13,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 15 | ISHARES TRUST | 54.596 | 6,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 16 | ISHARES TRUST | 69.834 | 6,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 17 | Aristotle Floating Rate Income | 711.442 | 6,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 18 | Vanguard FTSE All World ex-US | 41.673 | 6,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 19 | iShares Core U.S. REIT ETF | 51.370 | 3,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 20 | iShares TIPS Bond ETF | 30.222 | 3,3 Mio. $ | 0,49 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 14,2 %
- Nicht zugeordnet 85,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 20 | 666,6 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Aristotle Multi-Asset Growth and Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000080070