Composition de MidCap Value Fund I
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- Actif net
- 2,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 728 dans 13 pays
- 10 premières
- 15,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keysight Technologies Inc | 132 278 | 46,3 M $ | 1,91 % |
| 2 | US Foods Holding Corp | 448 463 | 41,9 M $ | 1,73 % |
| 3 | Labcorp Holdings Inc | 161 374 | 41,4 M $ | 1,71 % |
| 4 | Microchip Technology Inc | 436 161 | 40,5 M $ | 1,67 % |
| 5 | Alliant Energy Corp | 512 008 | 37,6 M $ | 1,55 % |
| 6 | Raymond James Financial Inc | 233 135 | 36,9 M $ | 1,52 % |
| 7 | Expand Energy Corp | 336 050 | 34,3 M $ | 1,42 % |
| 8 | Hartford Insurance Group Inc/The | 244 358 | 33,4 M $ | 1,38 % |
| 9 | Truist Financial Corp | 629 000 | 32,4 M $ | 1,34 % |
| 10 | Packaging Corp of America | 147 542 | 31,5 M $ | 1,30 % |
| 11 | Molina Healthcare Inc | 161 625 | 31,5 M $ | 1,30 % |
| 12 | Lamar Advertising Co | 226 200 | 31,2 M $ | 1,29 % |
| 13 | CSX Corp | 680 700 | 30,9 M $ | 1,28 % |
| 14 | Devon Energy Corp | 598 177 | 30,7 M $ | 1,27 % |
| 15 | Lincoln Electric Holdings Inc | 114 657 | 30,4 M $ | 1,25 % |
| 16 | Lowe's Cos Inc | 127 200 | 30,4 M $ | 1,25 % |
| 17 | RPM International Inc | 294 878 | 30 M $ | 1,24 % |
| 18 | Steel Dynamics Inc | 130 632 | 29,9 M $ | 1,23 % |
| 19 | CMS Energy Corp | 388 181 | 29,8 M $ | 1,23 % |
| 20 | American Water Works Co Inc | 228 369 | 29,3 M $ | 1,21 % |
| 21 | Archer-Daniels-Midland Co | 373 256 | 27,8 M $ | 1,15 % |
| 22 | Hubbell Inc | 54 250 | 27,6 M $ | 1,14 % |
| 23 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 406 804 | 26,4 M $ | 1,09 % |
| 24 | Carrier Global Corp | 389 200 | 26,1 M $ | 1,08 % |
| 25 | AutoZone Inc | 6 900 | 25,6 M $ | 1,05 % |
| 26 | NNN REIT Inc | 581 738 | 25,5 M $ | 1,05 % |
| 27 | IDEX Corp | 116 263 | 25,3 M $ | 1,04 % |
| 28 | Equity LifeStyle Properties Inc | 391 291 | 24,8 M $ | 1,02 % |
| 29 | Regal Rexnord Corp | 113 927 | 24,5 M $ | 1,01 % |
| 30 | Xylem Inc/NY | 204 736 | 24,2 M $ | 1,00 % |
| 31 | Quest Diagnostics Inc | 123 855 | 24,1 M $ | 0,99 % |
| 32 | AptarGroup Inc | 193 395 | 23,9 M $ | 0,99 % |
| 33 | Toro Co/The | 245 463 | 23,4 M $ | 0,96 % |
| 34 | DuPont de Nemours Inc | 503 930 | 23 M $ | 0,95 % |
| 35 | Penske Automotive Group Inc | 132 058 | 22,7 M $ | 0,93 % |
| 36 | FTI Consulting Inc | 125 838 | 22,6 M $ | 0,93 % |
| 37 | SLB Ltd | 394 400 | 22,4 M $ | 0,93 % |
| 38 | Chord Energy Corp | 151 582 | 22,1 M $ | 0,91 % |
| 39 | Willis Towers Watson PLC | 85 147 | 21,8 M $ | 0,90 % |
| 40 | Camden Property Trust | 205 976 | 21,6 M $ | 0,89 % |
| 41 | Texas Roadhouse Inc | 133 700 | 21,5 M $ | 0,89 % |
| 42 | StandardAero Inc | 864 486 | 21,5 M $ | 0,89 % |
| 43 | Revvity Inc | 245 184 | 21,2 M $ | 0,88 % |
| 44 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 64 200 | 20,8 M $ | 0,86 % |
| 45 | L3Harris Technologies Inc | 61 836 | 19,8 M $ | 0,82 % |
| 46 | CACI International Inc | 38 101 | 19,8 M $ | 0,82 % |
| 47 | Williams-Sonoma Inc | 108 563 | 19,7 M $ | 0,81 % |
| 48 | BorgWarner Inc | 343 493 | 19,6 M $ | 0,81 % |
| 49 | Akamai Technologies Inc | 189 477 | 19,5 M $ | 0,81 % |
| 50 | Old Republic International Corp | 485 901 | 19,4 M $ | 0,80 % |
| 51 | F5 Inc | 59 092 | 19,1 M $ | 0,79 % |
| 52 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 198 948 | 18,7 M $ | 0,77 % |
| 53 | Valero Energy Corp | 73 484 | 18,6 M $ | 0,77 % |
| 54 | Baker Hughes Co | 264 114 | 18,4 M $ | 0,76 % |
| 55 | Casey's General Stores Inc | 22 039 | 18,1 M $ | 0,75 % |
| 56 | Amrize Ltd | 333 900 | 18 M $ | 0,74 % |
| 57 | American Financial Group Inc/OH | 134 106 | 17,9 M $ | 0,74 % |
| 58 | Halliburton Co | 411 555 | 17,4 M $ | 0,72 % |
| 59 | Trimble Inc | 251 941 | 17 M $ | 0,70 % |
| 60 | TopBuild Corp | 38 267 | 16,9 M $ | 0,70 % |
| 61 | Aramark | 368 392 | 16,8 M $ | 0,69 % |
| 62 | Republic Services Inc | 79 600 | 16,7 M $ | 0,69 % |
| 63 | TechnipFMC PLC | 214 534 | 16,2 M $ | 0,67 % |
| 64 | TD SYNNEX Corp | 68 236 | 15,6 M $ | 0,64 % |
| 65 | Avnet Inc | 181 255 | 15 M $ | 0,62 % |
| 66 | CDW Corp/DE | 108 788 | 14,9 M $ | 0,61 % |
| 67 | MKS Inc | 52 442 | 14,9 M $ | 0,61 % |
| 68 | Landstar System Inc | 79 897 | 14,7 M $ | 0,61 % |
| 69 | CF Industries Holdings Inc | 115 376 | 14,3 M $ | 0,59 % |
| 70 | HF Sinclair Corp | 208 886 | 14 M $ | 0,58 % |
| 71 | Zebra Technologies Corp | 61 718 | 14 M $ | 0,58 % |
| 72 | Royalty Pharma PLC | 274 658 | 13,8 M $ | 0,57 % |
| 73 | Estee Lauder Cos Inc/The | 179 343 | 13,8 M $ | 0,57 % |
| 74 | Edison International | 196 544 | 13,7 M $ | 0,56 % |
| 75 | Expedia Group Inc | 54 100 | 13,4 M $ | 0,55 % |
| 76 | AGCO Corp | 110 893 | 13,4 M $ | 0,55 % |
| 77 | Anglogold Ashanti Plc | 136 731 | 12,8 M $ | 0,53 % |
| 78 | VICI Properties Inc | 433 035 | 12,6 M $ | 0,52 % |
| 79 | Cognex Corp | 224 797 | 12,5 M $ | 0,51 % |
| 80 | Dollar General Corp | 102 501 | 11,9 M $ | 0,49 % |
| 81 | Phillips 66 | 65 984 | 11,8 M $ | 0,49 % |
| 82 | Mueller Industries Inc | 84 078 | 11,4 M $ | 0,47 % |
| 83 | Encompass Health Corp | 112 951 | 11,3 M $ | 0,47 % |
| 84 | First Solar Inc | 55 873 | 11,3 M $ | 0,47 % |
| 85 | NewMarket Corp | 16 421 | 11,1 M $ | 0,46 % |
| 86 | Consolidated Edison Inc | 99 015 | 11 M $ | 0,46 % |
| 87 | Millicom International Cellular SA | 126 322 | 10,7 M $ | 0,44 % |
| 88 | Exelixis Inc | 238 561 | 10,6 M $ | 0,44 % |
| 89 | Incyte Corp | 108 654 | 10,4 M $ | 0,43 % |
| 90 | Virtu Financial Inc | 201 533 | 10 M $ | 0,41 % |
| 91 | EMCOR Group Inc | 11 127 | 9,9 M $ | 0,41 % |
| 92 | Grand Canyon Education Inc | 57 219 | 9,7 M $ | 0,40 % |
| 93 | Popular Inc | 62 164 | 9,3 M $ | 0,39 % |
| 94 | Universal Health Services Inc | 54 291 | 9,1 M $ | 0,38 % |
| 95 | Antero Midstream Corp | 394 957 | 8,6 M $ | 0,36 % |
| 96 | Lyft Inc | 603 056 | 8,5 M $ | 0,35 % |
| 97 | Exelon Corp | 178 195 | 8,2 M $ | 0,34 % |
| 98 | Marathon Petroleum Corp | 32 220 | 8 M $ | 0,33 % |
| 99 | LPL Financial Holdings Inc | 23 900 | 8 M $ | 0,33 % |
| 100 | Centene Corp | 143 627 | 7,7 M $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Industrie 8,8 %
- Énergie 7,0 %
- Technologie 6,9 %
- Finance 6,4 %
- Consommation cyclique 6,4 %
- Services publics 6,3 %
- Consommation de base 4,7 %
- Matériaux 4,6 %
- Santé 1,9 %
- Immobilier 0,8 %
- Communication 0,1 %
- Non attribué 46,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Irlande 0,9 %
- Suisse 0,8 %
- Bermudes 0,5 %
- Luxembourg 0,5 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Canada 0,3 %
- Singapour 0,2 %
- Israël 0,2 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 693 | 2,2 Md $ | 95,09 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 29,1 M $ | 1,24 % |
| 3 | Irlande | 4 | 22,3 M $ | 0,95 % |
| 4 | Suisse | 1 | 18 M $ | 0,76 % |
| 5 | Bermudes | 7 | 10,8 M $ | 0,46 % |
| 6 | Luxembourg | 2 | 10,7 M $ | 0,46 % |
| 7 | Îles Caïmans | 5 | 7,6 M $ | 0,32 % |
| 8 | Canada | 3 | 7,1 M $ | 0,30 % |
| 9 | Singapour | 1 | 5 M $ | 0,21 % |
| 10 | Israël | 1 | 4,1 M $ | 0,18 % |
| 11 | Pays-Bas | 2 | 398,8 k $ | 0,02 % |
| 12 | Jersey | 4 | 162,9 k $ | 0,01 % |
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