Composition de MidCap Value Fund I
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- Actif net
- 2,5 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 733 dans 13 pays
- 10 premières
- 12,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Archer-Daniels-Midland Co | 495 685 | 39,3 M $ | 1,59 % |
| 2 | Labcorp Holdings Inc | 117 325 | 36,3 M $ | 1,46 % |
| 3 | Keysight Technologies Inc | 111 832 | 35,7 M $ | 1,44 % |
| 4 | Raymond James Financial Inc | 185 087 | 32,6 M $ | 1,32 % |
| 5 | HALLIBURTON COMPANY | 975 915 | 31,5 M $ | 1,27 % |
| 6 | Hartford Insurance Group Inc/The | 196 568 | 27,9 M $ | 1,13 % |
| 7 | Packaging Corp of America | 108 432 | 26,7 M $ | 1,08 % |
| 8 | US Foods Holding Corp | 257 224 | 25,9 M $ | 1,04 % |
| 9 | CH Robinson Worldwide Inc | 173 001 | 25,6 M $ | 1,03 % |
| 10 | American International Group Inc | 316 743 | 24,9 M $ | 1,01 % |
| 11 | Quest Diagnostics Inc | 106 295 | 24,8 M $ | 1,00 % |
| 12 | Alliant Energy Corp | 347 804 | 24,6 M $ | 0,99 % |
| 13 | Revvity Inc | 217 795 | 24,5 M $ | 0,99 % |
| 14 | Cboe Global Markets Inc | 77 664 | 24,1 M $ | 0,97 % |
| 15 | RPM International Inc | 222 621 | 23,8 M $ | 0,96 % |
| 16 | Cardinal Health Inc | 100 222 | 23,1 M $ | 0,93 % |
| 17 | American Water Works Co Inc | 170 868 | 22,9 M $ | 0,93 % |
| 18 | HF Sinclair Corp | 244 750 | 22,4 M $ | 0,90 % |
| 19 | Camden Property Trust | 201 689 | 22,3 M $ | 0,90 % |
| 20 | Hubbell Inc | 46 690 | 22,1 M $ | 0,89 % |
| 21 | VENTAS INC | 234 825 | 22 M $ | 0,89 % |
| 22 | Lowe's Cos Inc | 105 200 | 21,9 M $ | 0,88 % |
| 23 | CMS Energy Corp | 302 408 | 21,8 M $ | 0,88 % |
| 24 | Lamar Advertising Co | 135 467 | 21,7 M $ | 0,88 % |
| 25 | TEXAS ROADHOUSE INC | 102 886 | 21,1 M $ | 0,85 % |
| 26 | DuPont de Nemours Inc | 146 758 | 20,1 M $ | 0,81 % |
| 27 | APTARGROUP INC | 148 886 | 19,9 M $ | 0,81 % |
| 28 | Phillips 66 | 92 004 | 19,5 M $ | 0,79 % |
| 29 | Lincoln Electric Holdings Inc | 74 395 | 19,4 M $ | 0,79 % |
| 30 | Aramark | 340 883 | 19,4 M $ | 0,78 % |
| 31 | IDEX Corp | 84 048 | 19,4 M $ | 0,78 % |
| 32 | Equity LifeStyle Properties Inc | 296 728 | 19,3 M $ | 0,78 % |
| 33 | Encompass Health Corp | 173 400 | 19,3 M $ | 0,78 % |
| 34 | Toro Co/The | 207 231 | 19 M $ | 0,77 % |
| 35 | Ensign Group Inc/The | 106 369 | 19 M $ | 0,77 % |
| 36 | Devon Energy Corp | 419 799 | 18,9 M $ | 0,77 % |
| 37 | Penske Automotive Group Inc | 84 997 | 18,5 M $ | 0,75 % |
| 38 | CSX Corp | 365 200 | 18,4 M $ | 0,74 % |
| 39 | BorgWarner Inc | 280 495 | 17,9 M $ | 0,72 % |
| 40 | Healthcare Realty Trust Inc | 846 790 | 17,8 M $ | 0,72 % |
| 41 | Crane Co | 82 791 | 17,7 M $ | 0,71 % |
| 42 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 55 100 | 17,7 M $ | 0,71 % |
| 43 | Tyson Foods Inc | 302 254 | 17,5 M $ | 0,71 % |
| 44 | Cognex Corp | 268 279 | 17,5 M $ | 0,71 % |
| 45 | Unum Group | 201 668 | 17,4 M $ | 0,70 % |
| 46 | StandardAero Inc | 578 620 | 17 M $ | 0,68 % |
| 47 | MarketAxess Holdings Inc | 103 978 | 16,9 M $ | 0,68 % |
| 48 | H&R Block Inc | 382 824 | 16,9 M $ | 0,68 % |
| 49 | Carrier Global Corp | 270 500 | 16,7 M $ | 0,68 % |
| 50 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 238 340 | 16,6 M $ | 0,67 % |
| 51 | Republic Services Inc | 78 100 | 16,4 M $ | 0,66 % |
| 52 | ROYALTY PHARMA PLC | 278 539 | 16,3 M $ | 0,66 % |
| 53 | Popular Inc | 92 640 | 16,2 M $ | 0,66 % |
| 54 | NNN REIT INC | 340 641 | 16,2 M $ | 0,65 % |
| 55 | Casey's General Stores Inc | 18 491 | 16,1 M $ | 0,65 % |
| 56 | EXPAND ENERGY CORP | 169 507 | 15,9 M $ | 0,64 % |
| 57 | Agilent Technologies Inc | 114 000 | 15,8 M $ | 0,64 % |
| 58 | Truist Financial Corp | 303 900 | 15,8 M $ | 0,64 % |
| 59 | Williams-Sonoma Inc | 68 272 | 15,6 M $ | 0,63 % |
| 60 | F5 Inc | 38 773 | 15,6 M $ | 0,63 % |
| 61 | Okta Inc | 108 378 | 15,4 M $ | 0,62 % |
| 62 | STEEL DYNAMICS INC | 60 564 | 15,2 M $ | 0,61 % |
| 63 | Expeditors International of Washington Inc | 90 388 | 15,2 M $ | 0,61 % |
| 64 | Baker Hughes Co | 249 869 | 15,1 M $ | 0,61 % |
| 65 | TECHNIPFMC PLC | 210 333 | 15,1 M $ | 0,61 % |
| 66 | Avnet Inc | 168 817 | 15 M $ | 0,61 % |
| 67 | JB Hunt Transport Services Inc | 54 955 | 14,9 M $ | 0,60 % |
| 68 | Microchip Technology Inc | 199 949 | 14,9 M $ | 0,60 % |
| 69 | TD SYNNEX Corp | 57 650 | 14,7 M $ | 0,60 % |
| 70 | Regal Rexnord Corp | 71 169 | 14,6 M $ | 0,59 % |
| 71 | Old Republic International Corp | 337 956 | 14,6 M $ | 0,59 % |
| 72 | Centene Corp | 234 208 | 14,6 M $ | 0,59 % |
| 73 | Marathon Petroleum Corp | 45 822 | 14,5 M $ | 0,59 % |
| 74 | American Financial Group Inc/OH | 100 368 | 14,2 M $ | 0,57 % |
| 75 | Edison International | 193 862 | 14,2 M $ | 0,57 % |
| 76 | Universal Health Services Inc | 83 610 | 14,1 M $ | 0,57 % |
| 77 | SLB Ltd | 283 000 | 14 M $ | 0,57 % |
| 78 | NewMarket Corp | 16 464 | 14 M $ | 0,57 % |
| 79 | FTI Consulting Inc | 87 470 | 13,9 M $ | 0,56 % |
| 80 | Zebra Technologies Corp | 47 260 | 13,9 M $ | 0,56 % |
| 81 | Elevance Health Inc | 36 300 | 13,6 M $ | 0,55 % |
| 82 | Amrize Ltd | 277 600 | 13,6 M $ | 0,55 % |
| 83 | Akamai Technologies Inc | 117 726 | 13,6 M $ | 0,55 % |
| 84 | CACI International Inc | 26 981 | 13,4 M $ | 0,54 % |
| 85 | L3Harris Technologies Inc | 48 172 | 13,3 M $ | 0,54 % |
| 86 | Chord Energy Corp | 93 943 | 13,2 M $ | 0,53 % |
| 87 | HP Inc | 471 360 | 12,9 M $ | 0,52 % |
| 88 | Exelixis Inc | 241 970 | 12,8 M $ | 0,52 % |
| 89 | Morningstar Inc | 66 573 | 12,8 M $ | 0,52 % |
| 90 | Xylem Inc/NY | 109 027 | 12,8 M $ | 0,52 % |
| 91 | Dollar General Corp | 100 072 | 12,7 M $ | 0,51 % |
| 92 | CF Industries Holdings Inc | 100 928 | 12,6 M $ | 0,51 % |
| 93 | Fox Corp | 213 322 | 12,4 M $ | 0,50 % |
| 94 | Kroger Co/The | 215 091 | 12,4 M $ | 0,50 % |
| 95 | VICI Properties Inc | 466 189 | 12,3 M $ | 0,50 % |
| 96 | Virtu Financial Inc | 202 273 | 11,9 M $ | 0,48 % |
| 97 | Synchrony Financial | 149 107 | 11,3 M $ | 0,46 % |
| 98 | Mueller Industries Inc | 170 004 | 11,3 M $ | 0,46 % |
| 99 | Coca-Cola Consolidated Inc | 59 802 | 11,2 M $ | 0,45 % |
| 100 | Consolidated Edison Inc | 102 218 | 11,1 M $ | 0,45 % |
Répartition par secteur
- Industrie 8,3 %
- Finance 7,0 %
- Énergie 6,0 %
- Technologie 5,7 %
- Consommation de base 5,0 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Services publics 4,5 %
- Santé 4,0 %
- Matériaux 3,5 %
- Immobilier 1,7 %
- Communication 1,1 %
- Non attribué 48,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,7 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Suisse 0,6 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Bermudes 0,3 %
- Irlande 0,1 %
- Canada 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Australie 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 700 | 2,4 Md $ | 97,69 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 25,3 M $ | 1,03 % |
| 3 | Suisse | 1 | 13,6 M $ | 0,56 % |
| 4 | Îles Caïmans | 5 | 7,9 M $ | 0,32 % |
| 5 | Bermudes | 8 | 6,7 M $ | 0,27 % |
| 6 | Irlande | 3 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 7 | Canada | 4 | 802,3 k $ | 0,03 % |
| 8 | Pays-Bas | 2 | 303,3 k $ | 0,01 % |
| 9 | Australie | 1 | 234,1 k $ | 0,01 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 192,5 k $ | 0,01 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 139,9 k $ | 0,01 % |
| 12 | Jersey | 1 | 39,5 k $ | 0,00 % |
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