Composition de MidCap Value Fund I
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- Actif net
- 2,5 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 733 dans 13 pays
- 10 premières
- 12,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Trimble Inc | 195 990 | 11,1 M $ | 0,45 % |
| 102 | Allegion plc | 68 194 | 10,7 M $ | 0,43 % |
| 103 | CDW Corp/DE | 72 455 | 10,7 M $ | 0,43 % |
| 104 | Molina Healthcare Inc | 54 636 | 10,7 M $ | 0,43 % |
| 105 | Fox Corp | 205 741 | 10,7 M $ | 0,43 % |
| 106 | LyondellBasell Industries NV | 168 064 | 10,4 M $ | 0,42 % |
| 107 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 471 950 | 10,4 M $ | 0,42 % |
| 108 | Lyft Inc | 651 961 | 10,3 M $ | 0,42 % |
| 109 | Liberty Global Ltd | 956 242 | 9,9 M $ | 0,40 % |
| 110 | Cirrus Logic Inc | 76 453 | 9,9 M $ | 0,40 % |
| 111 | AutoZone Inc | 3 275 | 9,9 M $ | 0,40 % |
| 112 | Valero Energy Corp | 31 121 | 9,7 M $ | 0,39 % |
| 113 | Cullen/Frost Bankers Inc | 58 007 | 9,6 M $ | 0,39 % |
| 114 | Ally Financial Inc | 221 332 | 9,6 M $ | 0,39 % |
| 115 | Affiliated Managers Group Inc | 26 105 | 9,6 M $ | 0,39 % |
| 116 | First Solar Inc | 45 181 | 9,5 M $ | 0,39 % |
| 117 | Fidelity National Information Services Inc | 201 962 | 9 M $ | 0,37 % |
| 118 | AGCO Corp | 81 122 | 8,3 M $ | 0,33 % |
| 119 | Landstar System Inc | 46 992 | 8,2 M $ | 0,33 % |
| 120 | Dollar Tree Inc | 62 448 | 7,9 M $ | 0,32 % |
| 121 | EMCOR Group Inc | 9 754 | 7,8 M $ | 0,31 % |
| 122 | Gaming and Leisure Properties Inc | 171 976 | 7,7 M $ | 0,31 % |
| 123 | Bunge Global SA | 71 100 | 7,6 M $ | 0,31 % |
| 124 | Albemarle Corp | 64 026 | 7,5 M $ | 0,30 % |
| 125 | LPL Financial Holdings Inc | 20 953 | 7,4 M $ | 0,30 % |
| 126 | TENET HEALTHCARE CORP | 28 577 | 7,3 M $ | 0,29 % |
| 127 | NetApp Inc | 40 770 | 7,3 M $ | 0,29 % |
| 128 | Gen Digital Inc | 262 847 | 7,2 M $ | 0,29 % |
| 129 | MongoDB Inc | 21 238 | 7,2 M $ | 0,29 % |
| 130 | IPG Photonics Corp | 83 576 | 7,1 M $ | 0,29 % |
| 131 | Hershey Co/The | 40 577 | 7,1 M $ | 0,29 % |
| 132 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 440 385 | 6,9 M $ | 0,28 % |
| 133 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 90 708 | 6,8 M $ | 0,27 % |
| 134 | CHEMED CORP | 12 697 | 6,8 M $ | 0,27 % |
| 135 | Hanover Insurance Group Inc/The | 28 622 | 6,7 M $ | 0,27 % |
| 136 | Broadridge Financial Solutions Inc | 42 067 | 6,5 M $ | 0,26 % |
| 137 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 171 318 | 6,3 M $ | 0,25 % |
| 138 | Jabil Inc | 19 724 | 6,2 M $ | 0,25 % |
| 139 | Omega Healthcare Investors Inc | 122 592 | 6,2 M $ | 0,25 % |
| 140 | API GROUP CORP | 154 471 | 6,1 M $ | 0,25 % |
| 141 | Rockwell Automation Inc | 12 556 | 6 M $ | 0,24 % |
| 142 | Dycom Industries Inc | 14 692 | 5,9 M $ | 0,24 % |
| 143 | Flex Ltd | 51 547 | 5,9 M $ | 0,24 % |
| 144 | Gentex Corp | 248 083 | 5,8 M $ | 0,23 % |
| 145 | WP Carey Inc | 76 340 | 5,6 M $ | 0,23 % |
| 146 | Tetra Tech Inc | 164 337 | 5,4 M $ | 0,22 % |
| 147 | Howmet Aerospace Inc | 18 930 | 5,3 M $ | 0,22 % |
| 148 | First American Financial Corp | 68 368 | 5,1 M $ | 0,21 % |
| 149 | MSCI Inc | 8 850 | 5,1 M $ | 0,20 % |
| 150 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 15 342 | 4,9 M $ | 0,20 % |
| 151 | Estee Lauder Cos Inc/The | 58 359 | 4,9 M $ | 0,20 % |
| 152 | Aptiv PLC | 82 652 | 4,7 M $ | 0,19 % |
| 153 | Dow Inc | 149 284 | 4,5 M $ | 0,18 % |
| 154 | iShares Russell Mid-Cap Value | 26 000 | 4,3 M $ | 0,18 % |
| 155 | Carnival Corp Ltd | 151 517 | 4,2 M $ | 0,17 % |
| 156 | M&T Bank Corp | 16 764 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 157 | Curtiss-Wright Corp | 5 632 | 4,1 M $ | 0,16 % |
| 158 | XP Inc | 235 538 | 4 M $ | 0,16 % |
| 159 | SEI Investments Co | 35 747 | 3,7 M $ | 0,15 % |
| 160 | Ralph Lauren Corp | 9 643 | 3,7 M $ | 0,15 % |
| 161 | Eversource Energy | 50 007 | 3,6 M $ | 0,14 % |
| 162 | Sysco Corp | 41 851 | 3,6 M $ | 0,14 % |
| 163 | AMER SPORTS INC | 97 603 | 3,5 M $ | 0,14 % |
| 164 | Evercore Inc | 10 761 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 165 | MKS Inc | 11 340 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 166 | Amkor Technology Inc | 63 315 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 167 | NOV Inc | 159 261 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 168 | Versant Media Group Inc | 56 102 | 2 M $ | 0,08 % |
| 169 | Expedia Group Inc | 6 000 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 170 | Digital Realty Trust Inc | 8 130 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 171 | Allstate Corp/The | 5 758 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 172 | Hewlett Packard Enterprise Co | 29 791 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 173 | Warner Bros Discovery Inc | 53 991 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 174 | Kinder Morgan Inc | 43 656 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 175 | Realty Income Corp | 20 938 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 176 | Ford Motor Co | 87 963 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 177 | ONEOK Inc | 14 197 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 178 | Nucor Corp | 4 948 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 179 | AMETEK Inc | 5 133 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 180 | Delta Air Lines Inc | 13 841 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 181 | Corteva Inc | 15 136 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 182 | United Rentals Inc | 1 080 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 183 | PayPal Holdings Inc | 20 178 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 184 | CHENIERE ENERGY INC | 4 376 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 185 | Fifth Third Bancorp | 20 374 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 186 | Entergy Corp | 10 297 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 187 | State Street Corp | 6 009 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 188 | Edwards Lifesciences Corp | 12 833 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 189 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 3 782 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 190 | Xcel Energy Inc | 14 060 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 191 | Garmin Ltd | 3 680 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 192 | Exelon Corp | 23 090 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 193 | Becton Dickinson & Co | 6 388 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 194 | Ameriprise Financial Inc | 1 868 | 1 M $ | 0,04 % |
| 195 | Electronic Arts Inc | 4 853 | 1 M $ | 0,04 % |
| 196 | Humana Inc | 2 701 | 982,8 k $ | 0,04 % |
| 197 | Prudential Financial Inc | 7 826 | 955,4 k $ | 0,04 % |
| 198 | Ferguson Enterprises Inc | 4 072 | 954,2 k $ | 0,04 % |
| 199 | Block Inc | 11 719 | 952,1 k $ | 0,04 % |
| 200 | Nasdaq Inc | 10 058 | 947,4 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Industrie 8,3 %
- Finance 7,0 %
- Énergie 6,0 %
- Technologie 5,7 %
- Consommation de base 5,0 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Services publics 4,5 %
- Santé 4,0 %
- Matériaux 3,5 %
- Immobilier 1,7 %
- Communication 1,1 %
- Non attribué 48,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,7 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Suisse 0,6 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Bermudes 0,3 %
- Irlande 0,1 %
- Canada 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Australie 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 700 | 2,4 Md $ | 97,69 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 25,3 M $ | 1,03 % |
| 3 | Suisse | 1 | 13,6 M $ | 0,56 % |
| 4 | Îles Caïmans | 5 | 7,9 M $ | 0,32 % |
| 5 | Bermudes | 8 | 6,7 M $ | 0,27 % |
| 6 | Irlande | 3 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 7 | Canada | 4 | 802,3 k $ | 0,03 % |
| 8 | Pays-Bas | 2 | 303,3 k $ | 0,01 % |
| 9 | Australie | 1 | 234,1 k $ | 0,01 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 192,5 k $ | 0,01 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 139,9 k $ | 0,01 % |
| 12 | Jersey | 1 | 39,5 k $ | 0,00 % |
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