Composition de MidCap Value Fund I
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- Actif net
- 2,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 728 dans 13 pays
- 10 premières
- 15,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Maplebear Inc | 162 497 | 6,9 M $ | 0,28 % |
| 102 | Franco-Nevada Corp | 29 400 | 6,8 M $ | 0,28 % |
| 103 | Liberty Global Ltd | 593 172 | 6,7 M $ | 0,28 % |
| 104 | Jabil Inc | 19 387 | 6,5 M $ | 0,27 % |
| 105 | Fidelity National Financial Inc | 123 435 | 6,5 M $ | 0,27 % |
| 106 | MarketAxess Holdings Inc | 39 924 | 6,3 M $ | 0,26 % |
| 107 | Royal Gold Inc | 26 707 | 6,2 M $ | 0,26 % |
| 108 | Affiliated Managers Group Inc | 20 369 | 6 M $ | 0,25 % |
| 109 | United Therapeutics Corp | 10 150 | 5,8 M $ | 0,24 % |
| 110 | Healthcare Realty Trust Inc | 307 703 | 5,8 M $ | 0,24 % |
| 111 | Gentex Corp | 246 316 | 5,7 M $ | 0,23 % |
| 112 | Morningstar Inc | 32 927 | 5,6 M $ | 0,23 % |
| 113 | Rockwell Automation Inc | 13 578 | 5,6 M $ | 0,23 % |
| 114 | Allstate Corp/The | 25 430 | 5,5 M $ | 0,23 % |
| 115 | WEC Energy Group Inc | 44 624 | 5,3 M $ | 0,22 % |
| 116 | Gaming and Leisure Properties Inc | 105 705 | 5,1 M $ | 0,21 % |
| 117 | Flex Ltd | 54 338 | 5 M $ | 0,21 % |
| 118 | CH Robinson Worldwide Inc | 26 333 | 4,8 M $ | 0,20 % |
| 119 | First American Financial Corp | 67 595 | 4,7 M $ | 0,20 % |
| 120 | Howmet Aerospace Inc | 18 930 | 4,6 M $ | 0,19 % |
| 121 | XP Inc | 231 788 | 4,4 M $ | 0,18 % |
| 122 | Millrose Properties Inc | 141 151 | 4,3 M $ | 0,18 % |
| 123 | Curtiss-Wright Corp | 5 740 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 124 | Eversource Energy | 58 445 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 125 | Check Point Software Technologies Ltd | 36 700 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 126 | Leonardo DRS Inc | 97 151 | 3,9 M $ | 0,16 % |
| 127 | HP Inc | 179 337 | 3,7 M $ | 0,15 % |
| 128 | Caris Life Sciences Inc | 196 272 | 3,7 M $ | 0,15 % |
| 129 | Kroger Co/The | 52 169 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 130 | Hanover Insurance Group Inc/The | 17 654 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 131 | iShares Russell Mid-Cap Value | 20 800 | 3,3 M $ | 0,13 % |
| 132 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 10 434 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 133 | NOV Inc | 156 341 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 134 | JB Hunt Transport Services Inc | 12 332 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 135 | Carnival Corp | 114 954 | 3 M $ | 0,13 % |
| 136 | Omega Healthcare Investors Inc | 63 316 | 3 M $ | 0,12 % |
| 137 | Sysco Corp | 39 349 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 138 | Armstrong World Industries Inc | 16 922 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 139 | Amer Sports Inc | 81 790 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 140 | Dollar Tree Inc | 28 714 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 141 | AECOM | 32 729 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 142 | SEI Investments Co | 30 129 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 143 | NRG Energy Inc | 17 154 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 144 | Pinnacle West Capital Corp. | 25 418 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 145 | M&T Bank Corp | 11 936 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 146 | Globus Medical Inc | 28 726 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 147 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 29 608 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 148 | Evercore Inc | 7 473 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 149 | Sandisk Corp/DE | 2 012 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 150 | Western Digital Corp | 4 799 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 151 | Corning Inc | 11 008 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 152 | Flowserve Corp | 23 601 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 153 | Cummins Inc | 1 938 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 154 | Bank of New York Mellon Corp/The | 8 999 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 155 | Ciena Corp | 1 988 | 1 M $ | 0,04 % |
| 156 | Digital Realty Trust Inc | 4 853 | 975,2 k $ | 0,04 % |
| 157 | Kinder Morgan, Inc. | 27 504 | 904,1 k $ | 0,04 % |
| 158 | Warner Bros Discovery Inc | 32 945 | 891,2 k $ | 0,04 % |
| 159 | United Rentals Inc | 892 | 856,2 k $ | 0,04 % |
| 160 | Realty Income Corp | 12 940 | 831,3 k $ | 0,03 % |
| 161 | Lumentum Holdings Inc | 915 | 825,6 k $ | 0,03 % |
| 162 | Ross Stores Inc | 3 595 | 818,9 k $ | 0,03 % |
| 163 | ONEOK Inc | 8 841 | 817,4 k $ | 0,03 % |
| 164 | Coherent Corp | 2 458 | 785,8 k $ | 0,03 % |
| 165 | Corteva Inc | 9 576 | 775,8 k $ | 0,03 % |
| 166 | AMETEK Inc | 3 243 | 763,7 k $ | 0,03 % |
| 167 | Teradyne Inc | 2 216 | 761,1 k $ | 0,03 % |
| 168 | Entergy Corp | 6 309 | 743,9 k $ | 0,03 % |
| 169 | Nucor Corp | 3 242 | 730,4 k $ | 0,03 % |
| 170 | Simon Property Group Inc | 3 554 | 724 k $ | 0,03 % |
| 171 | Electronic Arts Inc | 3 547 | 717,8 k $ | 0,03 % |
| 172 | Xcel Energy Inc | 8 383 | 695,4 k $ | 0,03 % |
| 173 | Robinhood Markets Inc | 9 295 | 677,5 k $ | 0,03 % |
| 174 | Ferguson Enterprises Inc | 2 525 | 676 k $ | 0,03 % |
| 175 | Ford Motor Co | 55 060 | 665,1 k $ | 0,03 % |
| 176 | eBay Inc | 6 383 | 660,5 k $ | 0,03 % |
| 177 | Fifth Third Bancorp | 12 775 | 648,5 k $ | 0,03 % |
| 178 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2 383 | 643,1 k $ | 0,03 % |
| 179 | Delta Air Lines Inc | 9 228 | 627,4 k $ | 0,03 % |
| 180 | Occidental Petroleum Corp | 10 002 | 605,9 k $ | 0,03 % |
| 181 | State Street Corp | 3 928 | 600,4 k $ | 0,02 % |
| 182 | Nasdaq Inc | 6 399 | 588,1 k $ | 0,02 % |
| 183 | Ventas Inc | 6 617 | 581,4 k $ | 0,02 % |
| 184 | Public Service Enterprise Group Inc | 7 078 | 578 k $ | 0,02 % |
| 185 | Garmin Ltd | 2 287 | 574,4 k $ | 0,02 % |
| 186 | ON Semiconductor Corp | 5 677 | 572,3 k $ | 0,02 % |
| 187 | Diamondback Energy Inc | 2 768 | 569,2 k $ | 0,02 % |
| 188 | Vulcan Materials Co | 1 863 | 562,1 k $ | 0,02 % |
| 189 | DR Horton Inc | 3 646 | 561 k $ | 0,02 % |
| 190 | Crown Castle Inc | 6 130 | 544,2 k $ | 0,02 % |
| 191 | Hewlett Packard Enterprise Co | 18 777 | 540,2 k $ | 0,02 % |
| 192 | CBRE Group Inc | 3 734 | 533 k $ | 0,02 % |
| 193 | Coinbase Global Inc | 2 827 | 530,8 k $ | 0,02 % |
| 194 | Martin Marietta Materials Inc | 842 | 521,3 k $ | 0,02 % |
| 195 | Iron Mountain Inc | 4 126 | 519,8 k $ | 0,02 % |
| 196 | Old Dominion Freight Line Inc | 2 435 | 517,3 k $ | 0,02 % |
| 197 | PG&E Corp | 30 934 | 514,1 k $ | 0,02 % |
| 198 | EQT Corp | 8 525 | 512,2 k $ | 0,02 % |
| 199 | Prudential Financial, Inc. | 4 944 | 485,1 k $ | 0,02 % |
| 200 | Huntington Bancshares Inc/OH | 28 215 | 472,9 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 8,8 %
- Énergie 7,0 %
- Technologie 6,9 %
- Finance 6,4 %
- Consommation cyclique 6,4 %
- Services publics 6,3 %
- Consommation de base 4,7 %
- Matériaux 4,6 %
- Santé 1,9 %
- Immobilier 0,8 %
- Communication 0,1 %
- Non attribué 46,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Irlande 0,9 %
- Suisse 0,8 %
- Bermudes 0,5 %
- Luxembourg 0,5 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Canada 0,3 %
- Singapour 0,2 %
- Israël 0,2 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 693 | 2,2 Md $ | 95,09 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 29,1 M $ | 1,24 % |
| 3 | Irlande | 4 | 22,3 M $ | 0,95 % |
| 4 | Suisse | 1 | 18 M $ | 0,76 % |
| 5 | Bermudes | 7 | 10,8 M $ | 0,46 % |
| 6 | Luxembourg | 2 | 10,7 M $ | 0,46 % |
| 7 | Îles Caïmans | 5 | 7,6 M $ | 0,32 % |
| 8 | Canada | 3 | 7,1 M $ | 0,30 % |
| 9 | Singapour | 1 | 5 M $ | 0,21 % |
| 10 | Israël | 1 | 4,1 M $ | 0,18 % |
| 11 | Pays-Bas | 2 | 398,8 k $ | 0,02 % |
| 12 | Jersey | 4 | 162,9 k $ | 0,01 % |
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