Zusammensetzung von MidCap Value Fund I
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- Nettovermögen
- 2,5 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 733 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 12,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Trimble Inc | 195.990 | 11,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 102 | Allegion plc | 68.194 | 10,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 103 | CDW Corp/DE | 72.455 | 10,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 104 | Molina Healthcare Inc | 54.636 | 10,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 105 | Fox Corp | 205.741 | 10,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 106 | LyondellBasell Industries NV | 168.064 | 10,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 107 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 471.950 | 10,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 108 | Lyft Inc | 651.961 | 10,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 109 | Liberty Global Ltd | 956.242 | 9,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 110 | Cirrus Logic Inc | 76.453 | 9,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 111 | AutoZone Inc | 3.275 | 9,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 112 | Valero Energy Corp | 31.121 | 9,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 113 | Cullen/Frost Bankers Inc | 58.007 | 9,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 114 | Ally Financial Inc | 221.332 | 9,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 115 | Affiliated Managers Group Inc | 26.105 | 9,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 116 | First Solar Inc | 45.181 | 9,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 117 | Fidelity National Information Services Inc | 201.962 | 9 Mio. $ | 0,37 % |
| 118 | AGCO Corp | 81.122 | 8,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 119 | Landstar System Inc | 46.992 | 8,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 120 | Dollar Tree Inc | 62.448 | 7,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 121 | EMCOR Group Inc | 9.754 | 7,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 122 | Gaming and Leisure Properties Inc | 171.976 | 7,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 123 | Bunge Global SA | 71.100 | 7,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 124 | Albemarle Corp | 64.026 | 7,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 125 | LPL Financial Holdings Inc | 20.953 | 7,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 126 | TENET HEALTHCARE CORP | 28.577 | 7,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 127 | NetApp Inc | 40.770 | 7,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 128 | Gen Digital Inc | 262.847 | 7,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 129 | MongoDB Inc | 21.238 | 7,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 130 | IPG Photonics Corp | 83.576 | 7,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 131 | Hershey Co/The | 40.577 | 7,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 132 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 440.385 | 6,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 133 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 90.708 | 6,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 134 | CHEMED CORP | 12.697 | 6,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 135 | Hanover Insurance Group Inc/The | 28.622 | 6,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 136 | Broadridge Financial Solutions Inc | 42.067 | 6,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 137 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 171.318 | 6,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 138 | Jabil Inc | 19.724 | 6,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 139 | Omega Healthcare Investors Inc | 122.592 | 6,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 140 | API GROUP CORP | 154.471 | 6,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 141 | Rockwell Automation Inc | 12.556 | 6 Mio. $ | 0,24 % |
| 142 | Dycom Industries Inc | 14.692 | 5,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 143 | Flex Ltd | 51.547 | 5,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 144 | Gentex Corp | 248.083 | 5,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 145 | WP Carey Inc | 76.340 | 5,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 146 | Tetra Tech Inc | 164.337 | 5,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 147 | Howmet Aerospace Inc | 18.930 | 5,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 148 | First American Financial Corp | 68.368 | 5,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 149 | MSCI Inc | 8.850 | 5,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 150 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 15.342 | 4,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 151 | Estee Lauder Cos Inc/The | 58.359 | 4,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 152 | Aptiv PLC | 82.652 | 4,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 153 | Dow Inc | 149.284 | 4,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 154 | iShares Russell Mid-Cap Value | 26.000 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 155 | Carnival Corp Ltd | 151.517 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 156 | M&T Bank Corp | 16.764 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 157 | Curtiss-Wright Corp | 5.632 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 158 | XP Inc | 235.538 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
| 159 | SEI Investments Co | 35.747 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 160 | Ralph Lauren Corp | 9.643 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 161 | Eversource Energy | 50.007 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 162 | Sysco Corp | 41.851 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 163 | AMER SPORTS INC | 97.603 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 164 | Evercore Inc | 10.761 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 165 | MKS Inc | 11.340 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 166 | Amkor Technology Inc | 63.315 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 167 | NOV Inc | 159.261 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 168 | Versant Media Group Inc | 56.102 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 169 | Expedia Group Inc | 6.000 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 170 | Digital Realty Trust Inc | 8.130 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 171 | Allstate Corp/The | 5.758 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 172 | Hewlett Packard Enterprise Co | 29.791 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 173 | Warner Bros Discovery Inc | 53.991 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 174 | Kinder Morgan Inc | 43.656 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 175 | Realty Income Corp | 20.938 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 176 | Ford Motor Co | 87.963 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 177 | ONEOK Inc | 14.197 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 178 | Nucor Corp | 4.948 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 179 | AMETEK Inc | 5.133 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 180 | Delta Air Lines Inc | 13.841 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 181 | Corteva Inc | 15.136 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 182 | United Rentals Inc | 1.080 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 183 | PayPal Holdings Inc | 20.178 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 184 | CHENIERE ENERGY INC | 4.376 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 185 | Fifth Third Bancorp | 20.374 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 186 | Entergy Corp | 10.297 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 187 | State Street Corp | 6.009 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 188 | Edwards Lifesciences Corp | 12.833 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 189 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 3.782 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 190 | Xcel Energy Inc | 14.060 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 191 | Garmin Ltd | 3.680 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 192 | Exelon Corp | 23.090 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 193 | Becton Dickinson & Co | 6.388 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 194 | Ameriprise Financial Inc | 1.868 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 195 | Electronic Arts Inc | 4.853 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 196 | Humana Inc | 2.701 | 982.785,9 $ | 0,04 % |
| 197 | Prudential Financial Inc | 7.826 | 955.398,1 $ | 0,04 % |
| 198 | Ferguson Enterprises Inc | 4.072 | 954.191,8 $ | 0,04 % |
| 199 | Block Inc | 11.719 | 952.051,6 $ | 0,04 % |
| 200 | Nasdaq Inc | 10.058 | 947.363 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,3 %
- Finanzen 7,0 %
- Energie 6,0 %
- Technologie 5,7 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Versorger 4,5 %
- Gesundheit 4,0 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Immobilien 1,7 %
- Kommunikation 1,1 %
- Nicht zugeordnet 48,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Schweiz 0,6 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Bermuda 0,3 %
- Irland 0,1 %
- Kanada 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Australien 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 700 | 2,4 Mrd. $ | 97,69 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 25,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 13,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 4 | Kaimaninseln | 5 | 7,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 5 | Bermuda | 8 | 6,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 6 | Irland | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Kanada | 4 | 802.345,9 $ | 0,03 % |
| 8 | Niederlande | 2 | 303.333,7 $ | 0,01 % |
| 9 | Australien | 1 | 234.084,8 $ | 0,01 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 192.487,7 $ | 0,01 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 139.912,9 $ | 0,01 % |
| 12 | Jersey | 1 | 39.494,4 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MidCap Value Fund I“. https://titelia.com/de/fonds/S000007173