Zusammensetzung von MidCap Value Fund I
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- Nettovermögen
- 2,4 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 728 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 15,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Maplebear Inc | 162.497 | 6,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 102 | Franco-Nevada Corp | 29.400 | 6,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 103 | Liberty Global Ltd | 593.172 | 6,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 104 | Jabil Inc | 19.387 | 6,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 105 | Fidelity National Financial Inc | 123.435 | 6,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 106 | MarketAxess Holdings Inc | 39.924 | 6,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 107 | Royal Gold Inc | 26.707 | 6,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 108 | Affiliated Managers Group Inc | 20.369 | 6 Mio. $ | 0,25 % |
| 109 | United Therapeutics Corp | 10.150 | 5,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 110 | Healthcare Realty Trust Inc | 307.703 | 5,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 111 | Gentex Corp | 246.316 | 5,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 112 | Morningstar Inc | 32.927 | 5,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 113 | Rockwell Automation Inc | 13.578 | 5,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 114 | Allstate Corp/The | 25.430 | 5,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 115 | WEC Energy Group Inc | 44.624 | 5,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 116 | Gaming and Leisure Properties Inc | 105.705 | 5,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 117 | Flex Ltd | 54.338 | 5 Mio. $ | 0,21 % |
| 118 | CH Robinson Worldwide Inc | 26.333 | 4,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 119 | First American Financial Corp | 67.595 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 120 | Howmet Aerospace Inc | 18.930 | 4,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 121 | XP Inc | 231.788 | 4,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 122 | Millrose Properties Inc | 141.151 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 123 | Curtiss-Wright Corp | 5.740 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 124 | Eversource Energy | 58.445 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 125 | Check Point Software Technologies Ltd | 36.700 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 126 | Leonardo DRS Inc | 97.151 | 3,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 127 | HP Inc | 179.337 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 128 | Caris Life Sciences Inc | 196.272 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 129 | Kroger Co/The | 52.169 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 130 | Hanover Insurance Group Inc/The | 17.654 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 131 | iShares Russell Mid-Cap Value | 20.800 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 132 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 10.434 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 133 | NOV Inc | 156.341 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 134 | JB Hunt Transport Services Inc | 12.332 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 135 | Carnival Corp | 114.954 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 136 | Omega Healthcare Investors Inc | 63.316 | 3 Mio. $ | 0,12 % |
| 137 | Sysco Corp | 39.349 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 138 | Armstrong World Industries Inc | 16.922 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 139 | Amer Sports Inc | 81.790 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 140 | Dollar Tree Inc | 28.714 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 141 | AECOM | 32.729 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 142 | SEI Investments Co | 30.129 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 143 | NRG Energy Inc | 17.154 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 144 | Pinnacle West Capital Corp. | 25.418 | 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 145 | M&T Bank Corp | 11.936 | 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 146 | Globus Medical Inc | 28.726 | 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 147 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 29.608 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 148 | Evercore Inc | 7.473 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 149 | Sandisk Corp/DE | 2.012 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 150 | Western Digital Corp | 4.799 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 151 | Corning Inc | 11.008 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 152 | Flowserve Corp | 23.601 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 153 | Cummins Inc | 1.938 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 154 | Bank of New York Mellon Corp/The | 8.999 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 155 | Ciena Corp | 1.988 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 156 | Digital Realty Trust Inc | 4.853 | 975.161,8 $ | 0,04 % |
| 157 | Kinder Morgan, Inc. | 27.504 | 904.056,5 $ | 0,04 % |
| 158 | Warner Bros Discovery Inc | 32.945 | 891.162,3 $ | 0,04 % |
| 159 | United Rentals Inc | 892 | 856.177,3 $ | 0,04 % |
| 160 | Realty Income Corp | 12.940 | 831.265,6 $ | 0,03 % |
| 161 | Lumentum Holdings Inc | 915 | 825.622,8 $ | 0,03 % |
| 162 | Ross Stores Inc | 3.595 | 818.905,1 $ | 0,03 % |
| 163 | ONEOK Inc | 8.841 | 817.438,9 $ | 0,03 % |
| 164 | Coherent Corp | 2.458 | 785.847,2 $ | 0,03 % |
| 165 | Corteva Inc | 9.576 | 775.751,8 $ | 0,03 % |
| 166 | AMETEK Inc | 3.243 | 763.726,5 $ | 0,03 % |
| 167 | Teradyne Inc | 2.216 | 761.129,5 $ | 0,03 % |
| 168 | Entergy Corp | 6.309 | 743.894,2 $ | 0,03 % |
| 169 | Nucor Corp | 3.242 | 730.390,2 $ | 0,03 % |
| 170 | Simon Property Group Inc | 3.554 | 723.985,3 $ | 0,03 % |
| 171 | Electronic Arts Inc | 3.547 | 717.806,4 $ | 0,03 % |
| 172 | Xcel Energy Inc | 8.383 | 695.369,9 $ | 0,03 % |
| 173 | Robinhood Markets Inc | 9.295 | 677.512,6 $ | 0,03 % |
| 174 | Ferguson Enterprises Inc | 2.525 | 675.967,8 $ | 0,03 % |
| 175 | Ford Motor Co | 55.060 | 665.124,8 $ | 0,03 % |
| 176 | eBay Inc | 6.383 | 660.512,8 $ | 0,03 % |
| 177 | Fifth Third Bancorp | 12.775 | 648.459 $ | 0,03 % |
| 178 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2.383 | 643.147,9 $ | 0,03 % |
| 179 | Delta Air Lines Inc | 9.228 | 627.411,7 $ | 0,03 % |
| 180 | Occidental Petroleum Corp | 10.002 | 605.921,2 $ | 0,03 % |
| 181 | State Street Corp | 3.928 | 600.355,5 $ | 0,02 % |
| 182 | Nasdaq Inc | 6.399 | 588.132,1 $ | 0,02 % |
| 183 | Ventas Inc | 6.617 | 581.369,6 $ | 0,02 % |
| 184 | Public Service Enterprise Group Inc | 7.078 | 577.989,5 $ | 0,02 % |
| 185 | Garmin Ltd | 2.287 | 574.357,2 $ | 0,02 % |
| 186 | ON Semiconductor Corp | 5.677 | 572.298,4 $ | 0,02 % |
| 187 | Diamondback Energy Inc | 2.768 | 569.183,8 $ | 0,02 % |
| 188 | Vulcan Materials Co | 1.863 | 562.141,6 $ | 0,02 % |
| 189 | DR Horton Inc | 3.646 | 560.973,6 $ | 0,02 % |
| 190 | Crown Castle Inc | 6.130 | 544.221,4 $ | 0,02 % |
| 191 | Hewlett Packard Enterprise Co | 18.777 | 540.214,3 $ | 0,02 % |
| 192 | CBRE Group Inc | 3.734 | 532.953,8 $ | 0,02 % |
| 193 | Coinbase Global Inc | 2.827 | 530.825,8 $ | 0,02 % |
| 194 | Martin Marietta Materials Inc | 842 | 521.256,9 $ | 0,02 % |
| 195 | Iron Mountain Inc | 4.126 | 519.834,7 $ | 0,02 % |
| 196 | Old Dominion Freight Line Inc | 2.435 | 517.267,1 $ | 0,02 % |
| 197 | PG&E Corp | 30.934 | 514.123,1 $ | 0,02 % |
| 198 | EQT Corp | 8.525 | 512.182 $ | 0,02 % |
| 199 | Prudential Financial, Inc. | 4.944 | 485.055,8 $ | 0,02 % |
| 200 | Huntington Bancshares Inc/OH | 28.215 | 472.883,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,8 %
- Energie 7,0 %
- Technologie 6,9 %
- Finanzen 6,4 %
- Zyklischer Konsum 6,4 %
- Versorger 6,3 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Rohstoffe 4,6 %
- Gesundheit 1,9 %
- Immobilien 0,8 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 46,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Irland 0,9 %
- Schweiz 0,8 %
- Bermuda 0,5 %
- Luxemburg 0,5 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Kanada 0,3 %
- Singapur 0,2 %
- Israel 0,2 %
- Niederlande 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 693 | 2,2 Mrd. $ | 95,09 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 29,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 3 | Irland | 4 | 22,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 18 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | Bermuda | 7 | 10,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 6 | Luxemburg | 2 | 10,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 7 | Kaimaninseln | 5 | 7,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 8 | Kanada | 3 | 7,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | Singapur | 1 | 5 Mio. $ | 0,21 % |
| 10 | Israel | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | Niederlande | 2 | 398.783,3 $ | 0,02 % |
| 12 | Jersey | 4 | 162.920,2 $ | 0,01 % |
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