Zusammensetzung von MidCap Value Fund I
Principal Funds, Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,4 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 728 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 15,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Kenvue Inc | 26.803 | 469.856,6 $ | 0,02 % |
| 202 | Arch Capital Group Ltd | 4.971 | 469.560,7 $ | 0,02 % |
| 203 | Agilent Technologies Inc | 4.027 | 465.319,9 $ | 0,02 % |
| 204 | Cheniere Energy Inc | 1.655 | 455.042,3 $ | 0,02 % |
| 205 | Ingersoll Rand Inc | 5.616 | 448.493,8 $ | 0,02 % |
| 206 | DTE Energy Co | 2.922 | 443.238,2 $ | 0,02 % |
| 207 | Cboe Global Markets Inc | 1.473 | 442.032,6 $ | 0,02 % |
| 208 | Northern Trust Corp | 2.602 | 432.816,7 $ | 0,02 % |
| 209 | Ameren Corp | 3.793 | 431.074,5 $ | 0,02 % |
| 210 | Dover Corp | 1.897 | 429.499,8 $ | 0,02 % |
| 211 | Otis Worldwide Corp | 5.511 | 429.196,7 $ | 0,02 % |
| 212 | Atmos Energy Corp | 2.245 | 426.505,1 $ | 0,02 % |
| 213 | Extra Space Storage Inc | 2.971 | 425.833,4 $ | 0,02 % |
| 214 | Teledyne Technologies Inc | 650 | 419.802,5 $ | 0,02 % |
| 215 | United Airlines Holdings Inc | 4.606 | 414.540 $ | 0,02 % |
| 216 | Yum! Brands Inc | 2.594 | 414.132,1 $ | 0,02 % |
| 217 | Qnity Electronics Inc | 2.943 | 413.962,4 $ | 0,02 % |
| 218 | Dow Inc | 10.013 | 405.426,4 $ | 0,02 % |
| 219 | CenterPoint Energy Inc | 9.217 | 402.322,1 $ | 0,02 % |
| 220 | Humana Inc | 1.699 | 401.711,6 $ | 0,02 % |
| 221 | Citizens Financial Group Inc | 6.074 | 395.113,7 $ | 0,02 % |
| 222 | GE HealthCare Technologies Inc | 6.482 | 394.364,9 $ | 0,02 % |
| 223 | PPL Corp | 10.500 | 393.120 $ | 0,02 % |
| 224 | Biogen Inc | 2.051 | 388.213,3 $ | 0,02 % |
| 225 | Coterra Energy Inc | 10.712 | 384.667,9 $ | 0,02 % |
| 226 | IQVIA Holdings Inc | 2.374 | 375.970,4 $ | 0,02 % |
| 227 | Synchrony Financial | 4.900 | 373.380 $ | 0,02 % |
| 228 | FirstEnergy Corp | 7.761 | 368.802,7 $ | 0,02 % |
| 229 | Mettler-Toledo International Inc | 288 | 367.663,7 $ | 0,02 % |
| 230 | Zoom Communications Inc | 3.765 | 365.769,8 $ | 0,02 % |
| 231 | AvalonBay Communities, Inc. | 1.993 | 364.719 $ | 0,02 % |
| 232 | Revolution Medicines Inc | 2.523 | 363.614,8 $ | 0,02 % |
| 233 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 6.833 | 361.465,7 $ | 0,01 % |
| 234 | Take-Two Interactive Software Inc | 1.683 | 359.758,1 $ | 0,01 % |
| 235 | Cincinnati Financial Corp | 2.159 | 353.212,4 $ | 0,01 % |
| 236 | Equity Residential | 5.360 | 350.436,8 $ | 0,01 % |
| 237 | Regions Financial Corp | 12.255 | 349.880,3 $ | 0,01 % |
| 238 | PPG Industries Inc | 3.159 | 342.751,5 $ | 0,01 % |
| 239 | Fidelity National Information Services Inc | 7.332 | 341.158 $ | 0,01 % |
| 240 | Omnicom Group Inc | 4.411 | 338.411,9 $ | 0,01 % |
| 241 | Block Inc | 4.772 | 336.473,7 $ | 0,01 % |
| 242 | Quanta Services Inc | 462 | 336.229,7 $ | 0,01 % |
| 243 | PulteGroup Inc | 2.737 | 334.899,3 $ | 0,01 % |
| 244 | Hershey Co/The | 1.792 | 332.846,1 $ | 0,01 % |
| 245 | ResMed Inc | 1.554 | 332.260,7 $ | 0,01 % |
| 246 | Church & Dwight Co Inc | 3.393 | 329.324,6 $ | 0,01 % |
| 247 | SBA Communications Corp | 1.478 | 326.933,6 $ | 0,01 % |
| 248 | NiSource Inc | 6.763 | 326.517,6 $ | 0,01 % |
| 249 | Albemarle Corp | 1.639 | 322.391,3 $ | 0,01 % |
| 250 | nVent Electric PLC | 2.237 | 319.667,3 $ | 0,01 % |
| 251 | Cardinal Health, Inc. | 1.657 | 319.602,2 $ | 0,01 % |
| 252 | T Rowe Price Group Inc | 3.045 | 313.269,6 $ | 0,01 % |
| 253 | VeriSign Inc | 1.163 | 312.451,6 $ | 0,01 % |
| 254 | Constellation Brands Inc | 1.993 | 312.063,9 $ | 0,01 % |
| 255 | Woodward Inc | 841 | 305.274,6 $ | 0,01 % |
| 256 | STERIS PLC | 1.387 | 300.812,6 $ | 0,01 % |
| 257 | MSCI Inc | 506 | 299.253,5 $ | 0,01 % |
| 258 | West Pharmaceutical Services Inc | 997 | 296.697,2 $ | 0,01 % |
| 259 | ATI Inc | 1.884 | 292.886,6 $ | 0,01 % |
| 260 | Waters Corp | 942 | 291.294,7 $ | 0,01 % |
| 261 | Paychex Inc | 3.125 | 289.468,8 $ | 0,01 % |
| 262 | KeyCorp | 12.988 | 287.164,7 $ | 0,01 % |
| 263 | Smurfit Westrock PLC | 7.386 | 283.548,5 $ | 0,01 % |
| 264 | XPO Inc | 1.280 | 281.766,4 $ | 0,01 % |
| 265 | Expeditors International of Washington Inc | 1.868 | 276.258,5 $ | 0,01 % |
| 266 | Snap-on Inc | 718 | 275.281,2 $ | 0,01 % |
| 267 | Illumina Inc | 2.158 | 273.504,9 $ | 0,01 % |
| 268 | Kraft Heinz Co/The | 12.061 | 273.302,3 $ | 0,01 % |
| 269 | MasTec Inc | 688 | 271.106,4 $ | 0,01 % |
| 270 | Evergy Inc | 3.247 | 268.981,5 $ | 0,01 % |
| 271 | Fortive Corp | 4.493 | 268.636,5 $ | 0,01 % |
| 272 | LyondellBasell Industries NV | 3.599 | 268.485,4 $ | 0,01 % |
| 273 | Loews Corp | 2.373 | 267.223,5 $ | 0,01 % |
| 274 | General Mills, Inc. | 7.551 | 266.625,8 $ | 0,01 % |
| 275 | Leidos Holdings Inc | 1.784 | 266.208,5 $ | 0,01 % |
| 276 | Reliance Inc | 730 | 264.625 $ | 0,01 % |
| 277 | Lennar Corp | 2.891 | 261.057,3 $ | 0,01 % |
| 278 | ITT Inc | 1.191 | 255.278,9 $ | 0,01 % |
| 279 | RB Global Inc | 2.444 | 254.909,2 $ | 0,01 % |
| 280 | MongoDB Inc | 1.008 | 252.836,6 $ | 0,01 % |
| 281 | International Flavors & Fragrances Inc | 3.599 | 252.649,8 $ | 0,01 % |
| 282 | Weyerhaeuser Co | 10.255 | 251.452,6 $ | 0,01 % |
| 283 | Tyson Foods Inc | 3.902 | 250.001,1 $ | 0,01 % |
| 284 | Ulta Beauty Inc | 464 | 249.390,7 $ | 0,01 % |
| 285 | Invitation Homes Inc | 8.668 | 249.378,4 $ | 0,01 % |
| 286 | Ovintiv Inc | 4.050 | 249.277,5 $ | 0,01 % |
| 287 | Amcor PLC | 6.515 | 247.830,6 $ | 0,01 % |
| 288 | Entegris Inc | 1.750 | 247.415 $ | 0,01 % |
| 289 | Markel Group Inc | 138 | 244.600,9 $ | 0,01 % |
| 290 | Equifax Inc | 1.404 | 244.211,8 $ | 0,01 % |
| 291 | First Citizens BancShares Inc/NC | 123 | 244.009,9 $ | 0,01 % |
| 292 | Twilio Inc | 1.636 | 242.226,2 $ | 0,01 % |
| 293 | East West Bancorp Inc | 1.912 | 241.810,6 $ | 0,01 % |
| 294 | Viatris Inc | 16.170 | 241.579,8 $ | 0,01 % |
| 295 | NVR Inc | 38 | 240.003,1 $ | 0,01 % |
| 296 | Global Payments Inc | 3.309 | 238.115,6 $ | 0,01 % |
| 297 | Textron Inc | 2.477 | 237.692,9 $ | 0,01 % |
| 298 | Carpenter Technology Corp | 554 | 237.222,8 $ | 0,01 % |
| 299 | TALEN ENERGY CORP | 636 | 236.859,1 $ | 0,01 % |
| 300 | SoFi Technologies Inc | 14.641 | 235.720,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,8 %
- Energie 7,0 %
- Technologie 6,9 %
- Finanzen 6,4 %
- Zyklischer Konsum 6,4 %
- Versorger 6,3 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Rohstoffe 4,6 %
- Gesundheit 1,9 %
- Immobilien 0,8 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 46,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Irland 0,9 %
- Schweiz 0,8 %
- Bermuda 0,5 %
- Luxemburg 0,5 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Kanada 0,3 %
- Singapur 0,2 %
- Israel 0,2 %
- Niederlande 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 693 | 2,2 Mrd. $ | 95,09 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 29,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 3 | Irland | 4 | 22,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 18 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | Bermuda | 7 | 10,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 6 | Luxemburg | 2 | 10,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 7 | Kaimaninseln | 5 | 7,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 8 | Kanada | 3 | 7,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | Singapur | 1 | 5 Mio. $ | 0,21 % |
| 10 | Israel | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | Niederlande | 2 | 398.783,3 $ | 0,02 % |
| 12 | Jersey | 4 | 162.920,2 $ | 0,01 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von MidCap Value Fund I“. https://titelia.com/de/fonds/S000007173