Zusammensetzung von MidCap Value Fund I
Principal Funds, Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,4 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 728 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 15,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Essex Property Trust Inc | 895 | 235.573 $ | 0,01 % |
| 302 | WESCO International Inc | 671 | 234.259,5 $ | 0,01 % |
| 303 | Moderna Inc | 5.077 | 233.237,4 $ | 0,01 % |
| 304 | Bunge Global SA | 1.822 | 231.521,5 $ | 0,01 % |
| 305 | Alcoa Corp | 3.621 | 230.983,6 $ | 0,01 % |
| 306 | Annaly Capital Management Inc | 10.085 | 230.946,5 $ | 0,01 % |
| 307 | Ball Corp | 3.778 | 230.760,2 $ | 0,01 % |
| 308 | API Group Corp | 5.043 | 230.566 $ | 0,01 % |
| 309 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 2.790 | 229.979,7 $ | 0,01 % |
| 310 | BWX Technologies Inc | 1.048 | 226.776,7 $ | 0,01 % |
| 311 | International Paper Co | 7.431 | 226.051 $ | 0,01 % |
| 312 | Kimco Realty Corp | 9.465 | 223.752,6 $ | 0,01 % |
| 313 | Southwest Airlines Co | 5.851 | 221.869,9 $ | 0,01 % |
| 314 | Clean Harbors Inc | 709 | 221.690,1 $ | 0,01 % |
| 315 | WP Carey Inc | 3.031 | 221.050,8 $ | 0,01 % |
| 316 | Brown & Brown Inc | 3.581 | 215.397,2 $ | 0,01 % |
| 317 | Watsco Inc | 491 | 214.979,4 $ | 0,01 % |
| 318 | Nordson Corp | 745 | 214.895,3 $ | 0,01 % |
| 319 | Tenet Healthcare Corp | 1.207 | 213.783,8 $ | 0,01 % |
| 320 | Generac Holdings Inc | 820 | 212.568,6 $ | 0,01 % |
| 321 | Jacobs Solutions Inc | 1.635 | 211.585,4 $ | 0,01 % |
| 322 | W R Berkley Corp | 3.164 | 211.450,1 $ | 0,01 % |
| 323 | Masco Corp | 2.930 | 210.432,6 $ | 0,01 % |
| 324 | Permian Resources Corp | 9.692 | 209.541 $ | 0,01 % |
| 325 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 1.618 | 209.013,2 $ | 0,01 % |
| 326 | DT Midstream Inc | 1.408 | 208.369,9 $ | 0,01 % |
| 327 | Genuine Parts Co | 1.942 | 208.240,7 $ | 0,01 % |
| 328 | Pinnacle Financial Partners Inc | 2.103 | 208.070,8 $ | 0,01 % |
| 329 | RBC Bearings Inc | 343 | 205.487,9 $ | 0,01 % |
| 330 | Host Hotels & Resorts Inc | 9.708 | 205.130 $ | 0,01 % |
| 331 | SS&C Technologies Holdings Inc | 2.956 | 204.850,8 $ | 0,01 % |
| 332 | Medline Inc | 4.564 | 202.961,1 $ | 0,01 % |
| 333 | Dick's Sporting Goods Inc | 891 | 202.185,7 $ | 0,01 % |
| 334 | APA Corp | 4.952 | 201.695 $ | 0,01 % |
| 335 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 548 | 199.630,9 $ | 0,01 % |
| 336 | PTC Inc | 1.456 | 198.452,8 $ | 0,01 % |
| 337 | Regency Centers Corp | 2.531 | 197.038,4 $ | 0,01 % |
| 338 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 699 | 196.845,4 $ | 0,01 % |
| 339 | Reinsurance Group of America Inc | 926 | 195.812 $ | 0,01 % |
| 340 | TransUnion | 2.744 | 194.824 $ | 0,01 % |
| 341 | Rocket Cos Inc | 13.139 | 192.092,2 $ | 0,01 % |
| 342 | Unum Group | 2.332 | 187.446,2 $ | 0,01 % |
| 343 | Charter Communications, Inc. | 1.134 | 187.302,8 $ | 0,01 % |
| 344 | Graco Inc | 2.329 | 186.948,8 $ | 0,01 % |
| 345 | Veralto Corp | 2.119 | 186.895,8 $ | 0,01 % |
| 346 | Toll Brothers Inc | 1.314 | 186.772 $ | 0,01 % |
| 347 | Hasbro Inc | 1.945 | 186.408,8 $ | 0,01 % |
| 348 | NetApp Inc | 1.678 | 185.872,1 $ | 0,01 % |
| 349 | Pentair PLC | 2.297 | 185.390,9 $ | 0,01 % |
| 350 | Fox Corp | 2.910 | 184.755,9 $ | 0,01 % |
| 351 | Aptiv PLC | 3.055 | 184.094,3 $ | 0,01 % |
| 352 | QXO Inc | 9.147 | 183.580,3 $ | 0,01 % |
| 353 | Carlyle Group Inc/The | 3.664 | 183.456,5 $ | 0,01 % |
| 354 | Rivian Automotive Inc | 11.177 | 183.302,8 $ | 0,01 % |
| 355 | Roku Inc | 1.562 | 182.066,7 $ | 0,01 % |
| 356 | Carlisle Cos Inc | 511 | 181.537,9 $ | 0,01 % |
| 357 | McCormick & Co Inc/MD | 3.558 | 180.888,7 $ | 0,01 % |
| 358 | CoStar Group Inc | 5.175 | 179.106,8 $ | 0,01 % |
| 359 | New York Times Co/The | 2.253 | 178.054,6 $ | 0,01 % |
| 360 | Ralph Lauren Corp | 494 | 177.168,2 $ | 0,01 % |
| 361 | AGNC Investment Corp | 15.993 | 176.242,9 $ | 0,01 % |
| 362 | Sun Communities Inc | 1.378 | 176.163,5 $ | 0,01 % |
| 363 | Everest Group Ltd | 490 | 174.812,4 $ | 0,01 % |
| 364 | Avery Dennison Corp | 1.065 | 174.585,5 $ | 0,01 % |
| 365 | Five Below Inc | 740 | 174.388,4 $ | 0,01 % |
| 366 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 2.028 | 174.306,6 $ | 0,01 % |
| 367 | Cooper Cos Inc/The | 2.744 | 172.597,6 $ | 0,01 % |
| 368 | Roivant Sciences Ltd | 5.984 | 170.723,5 $ | 0,01 % |
| 369 | Globe Life Inc | 1.101 | 169.884,3 $ | 0,01 % |
| 370 | First Horizon Corp | 6.796 | 169.628,2 $ | 0,01 % |
| 371 | Stanley Black & Decker Inc | 2.167 | 169.372,7 $ | 0,01 % |
| 372 | Performance Food Group Co | 1.870 | 169.347,2 $ | 0,01 % |
| 373 | Tradeweb Markets Inc | 1.480 | 167.610 $ | 0,01 % |
| 374 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 816 | 165.664,3 $ | 0,01 % |
| 375 | Clorox Co/The | 1.704 | 164.333,8 $ | 0,01 % |
| 376 | Saia Inc | 366 | 164.268,1 $ | 0,01 % |
| 377 | Best Buy Co Inc | 2.710 | 163.927,9 $ | 0,01 % |
| 378 | Stifel Financial Corp | 2.078 | 163.767,2 $ | 0,01 % |
| 379 | Allegion plc | 1.191 | 163.738,7 $ | 0,01 % |
| 380 | Align Technology Inc | 929 | 163.513,3 $ | 0,01 % |
| 381 | Webster Financial Corp | 2.251 | 162.882,4 $ | 0,01 % |
| 382 | Assurant Inc | 685 | 161.845 $ | 0,01 % |
| 383 | Antero Resources Corp | 4.080 | 160.180,8 $ | 0,01 % |
| 384 | UDR Inc | 4.403 | 160.005 $ | 0,01 % |
| 385 | Healthpeak Properties Inc | 9.819 | 158.773,2 $ | 0,01 % |
| 386 | Crown Holdings Inc | 1.612 | 158.475,7 $ | 0,01 % |
| 387 | Applied Industrial Technologies Inc | 515 | 157.461,3 $ | 0,01 % |
| 388 | Elanco Animal Health Inc | 6.985 | 156.254,5 $ | 0,01 % |
| 389 | Service Corp International/US | 1.920 | 155.577,6 $ | 0,01 % |
| 390 | Jack Henry & Associates Inc | 1.001 | 153.903,8 $ | 0,01 % |
| 391 | Onto Innovation Inc | 521 | 153.726,3 $ | 0,01 % |
| 392 | American Homes 4 Rent | 4.825 | 153.628 $ | 0,01 % |
| 393 | Jones Lang LaSalle Inc | 479 | 152.384,3 $ | 0,01 % |
| 394 | Essential Utilities Inc | 3.963 | 151.386,6 $ | 0,01 % |
| 395 | Ally Financial Inc | 3.405 | 151.148 $ | 0,01 % |
| 396 | Skyworks Solutions Inc | 2.092 | 146.795,6 $ | 0,01 % |
| 397 | EastGroup Properties Inc | 726 | 146.071,2 $ | 0,01 % |
| 398 | AES Corp/The | 10.082 | 145.684,9 $ | 0,01 % |
| 399 | Advanced Drainage Systems Inc | 969 | 144.623,3 $ | 0,01 % |
| 400 | GameStop Corp | 5.791 | 144.485,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,8 %
- Energie 7,0 %
- Technologie 6,9 %
- Finanzen 6,4 %
- Zyklischer Konsum 6,4 %
- Versorger 6,3 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Rohstoffe 4,6 %
- Gesundheit 1,9 %
- Immobilien 0,8 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 46,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Irland 0,9 %
- Schweiz 0,8 %
- Bermuda 0,5 %
- Luxemburg 0,5 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Kanada 0,3 %
- Singapur 0,2 %
- Israel 0,2 %
- Niederlande 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 693 | 2,2 Mrd. $ | 95,09 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 29,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 3 | Irland | 4 | 22,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 18 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | Bermuda | 7 | 10,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 6 | Luxemburg | 2 | 10,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 7 | Kaimaninseln | 5 | 7,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 8 | Kanada | 3 | 7,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | Singapur | 1 | 5 Mio. $ | 0,21 % |
| 10 | Israel | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | Niederlande | 2 | 398.783,3 $ | 0,02 % |
| 12 | Jersey | 4 | 162.920,2 $ | 0,01 % |
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