Zusammensetzung von MidCap Value Fund I
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- Nettovermögen
- 2,4 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 728 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 15,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | OGE Energy Corp | 2.952 | 144.057,6 $ | 0,01 % |
| 402 | Range Resources Corp | 3.311 | 144.028,5 $ | 0,01 % |
| 403 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 2.665 | 143.670,2 $ | 0,01 % |
| 404 | Verisk Analytics Inc | 770 | 142.057,3 $ | 0,01 % |
| 405 | Donaldson Co Inc | 1.605 | 141.512,9 $ | 0,01 % |
| 406 | J M Smucker Co/The | 1.441 | 141.261,2 $ | 0,01 % |
| 407 | Coca-Cola Consolidated Inc | 688 | 141.088,2 $ | 0,01 % |
| 408 | News Corp | 5.357 | 140.996,2 $ | 0,01 % |
| 409 | Oshkosh Corp | 901 | 140.826,3 $ | 0,01 % |
| 410 | Arrow Electronics Inc | 749 | 140.684,7 $ | 0,01 % |
| 411 | Ryder System Inc | 552 | 140.081 $ | 0,01 % |
| 412 | Wintrust Financial Corp | 929 | 139.879,5 $ | 0,01 % |
| 413 | Owens Corning | 1.132 | 139.620,9 $ | 0,01 % |
| 414 | Littelfuse Inc | 345 | 139.438,7 $ | 0,01 % |
| 415 | Solventum Corp | 2.070 | 139.435,2 $ | 0,01 % |
| 416 | Valmont Industries Inc | 274 | 139.203 $ | 0,01 % |
| 417 | Restaurant Brands International Inc | 1.719 | 138.688,9 $ | 0,01 % |
| 418 | Invesco Ltd | 5.146 | 134.876,7 $ | 0,01 % |
| 419 | Element Solutions Inc | 3.162 | 134.669,6 $ | 0,01 % |
| 420 | Gen Digital Inc | 6.953 | 134.123,4 $ | 0,01 % |
| 421 | SOUTHSTATE BANK CORP | 1.368 | 133.612,6 $ | 0,01 % |
| 422 | MP Materials Corp | 1.996 | 131.815,8 $ | 0,01 % |
| 423 | Federal Realty Investment Trust | 1.176 | 130.418,4 $ | 0,01 % |
| 424 | CNH Industrial NV | 12.166 | 130.297,9 $ | 0,01 % |
| 425 | BXP Inc | 2.220 | 129.781,2 $ | 0,01 % |
| 426 | Brixmor Property Group Inc | 4.303 | 129.477,3 $ | 0,01 % |
| 427 | Viper Energy Inc | 2.618 | 129.276,8 $ | 0,01 % |
| 428 | Zions Bancorp NA | 2.025 | 128.425,5 $ | 0,01 % |
| 429 | CubeSmart | 3.169 | 128.281,1 $ | 0,01 % |
| 430 | Fastenal Co | 2.855 | 128.275,2 $ | 0,01 % |
| 431 | Baxter International Inc | 7.274 | 127.876,9 $ | 0,01 % |
| 432 | Allison Transmission Holdings Inc | 942 | 126.557,7 $ | 0,01 % |
| 433 | Cullen/Frost Bankers Inc | 871 | 126.234 $ | 0,01 % |
| 434 | Primerica Inc | 442 | 124.321,3 $ | 0,01 % |
| 435 | Crane Co | 699 | 124.233,3 $ | 0,01 % |
| 436 | Match Group Inc | 3.314 | 124.009,9 $ | 0,01 % |
| 437 | Darling Ingredients Inc | 1.927 | 123.771,2 $ | 0,01 % |
| 438 | Acuity Inc | 425 | 123.152,3 $ | 0,01 % |
| 439 | Columbia Banking System Inc | 4.137 | 122.455,2 $ | 0,01 % |
| 440 | Agree Realty Corp | 1.576 | 121.525,4 $ | 0,01 % |
| 441 | Circle Internet Group Inc | 1.333 | 121.143 $ | 0,01 % |
| 442 | Amkor Technology Inc | 1.734 | 120.946,5 $ | 0,01 % |
| 443 | Bio-Techne Corp | 2.166 | 119.823,1 $ | 0,00 % |
| 444 | Unity Software Inc | 4.513 | 119.233,5 $ | 0,00 % |
| 445 | Charles River Laboratories International Inc | 714 | 119.216,6 $ | 0,00 % |
| 446 | Builders FirstSource Inc | 1.504 | 118.951,4 $ | 0,00 % |
| 447 | Rexford Industrial Realty Inc | 3.314 | 118.939,5 $ | 0,00 % |
| 448 | Fox Corp | 2.083 | 118.772,7 $ | 0,00 % |
| 449 | Cirrus Logic Inc | 728 | 118.722,2 $ | 0,00 % |
| 450 | Eastman Chemical Co | 1.599 | 116.870,9 $ | 0,00 % |
| 451 | SharkNinja Inc | 997 | 115.183,4 $ | 0,00 % |
| 452 | LKQ Corp | 3.644 | 115.077,5 $ | 0,00 % |
| 453 | Qorvo Inc | 1.218 | 114.760 $ | 0,00 % |
| 454 | Franklin Resources Inc | 3.779 | 113.256,6 $ | 0,00 % |
| 455 | Weatherford International PLC | 1.025 | 113.108,8 $ | 0,00 % |
| 456 | Wynn Resorts Ltd | 1.055 | 113.001,1 $ | 0,00 % |
| 457 | Nutanix Inc | 2.750 | 112.447,5 $ | 0,00 % |
| 458 | Super Micro Computer Inc | 4.085 | 111.929 $ | 0,00 % |
| 459 | Kirby Corp | 743 | 111.851,2 $ | 0,00 % |
| 460 | MGM Resorts International | 2.860 | 111.368,4 $ | 0,00 % |
| 461 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 1.719 | 111.047,4 $ | 0,00 % |
| 462 | First Industrial Realty Trust Inc | 1.789 | 110.935,9 $ | 0,00 % |
| 463 | FactSet Research Systems Inc | 486 | 110.603,9 $ | 0,00 % |
| 464 | Everus Construction Group Inc | 750 | 110.572,5 $ | 0,00 % |
| 465 | National Fuel Gas Co | 1.302 | 109.862,8 $ | 0,00 % |
| 466 | UGI Corp | 3.006 | 108.486,5 $ | 0,00 % |
| 467 | Voya Financial Inc | 1.323 | 108.433,1 $ | 0,00 % |
| 468 | WW Grainger Inc | 93 | 108.005,6 $ | 0,00 % |
| 469 | IDACORP Inc | 731 | 107.997,9 $ | 0,00 % |
| 470 | Domino's Pizza Inc | 318 | 107.935,6 $ | 0,00 % |
| 471 | Corebridge Financial Inc | 3.918 | 107.901,7 $ | 0,00 % |
| 472 | Celanese Corp | 1.574 | 106.654,2 $ | 0,00 % |
| 473 | Henry Schein Inc | 1.418 | 105.768,6 $ | 0,00 % |
| 474 | Affirm Holdings Inc | 1.631 | 104.840,7 $ | 0,00 % |
| 475 | STAG Industrial Inc | 2.696 | 104.011,7 $ | 0,00 % |
| 476 | TKO Group Holdings Inc | 558 | 103.838,2 $ | 0,00 % |
| 477 | Axis Capital Holdings Ltd | 1.034 | 103.823,9 $ | 0,00 % |
| 478 | Okta Inc | 1.408 | 103.699,2 $ | 0,00 % |
| 479 | Mosaic Co/The | 4.453 | 103.621,3 $ | 0,00 % |
| 480 | Matador Resources Co | 1.633 | 103.597,5 $ | 0,00 % |
| 481 | Zillow Group Inc | 2.318 | 102.919,2 $ | 0,00 % |
| 482 | Simpson Manufacturing Co Inc | 538 | 102.612,7 $ | 0,00 % |
| 483 | Molson Coors Beverage Co | 2.373 | 101.422 $ | 0,00 % |
| 484 | Western Alliance Bancorp | 1.241 | 101.191,1 $ | 0,00 % |
| 485 | American Airlines Group Inc | 8.590 | 100.588,9 $ | 0,00 % |
| 486 | Timken Co/The | 900 | 99.801 $ | 0,00 % |
| 487 | Commerce Bancshares Inc/MO | 1.904 | 99.065,1 $ | 0,00 % |
| 488 | Hexcel Corp | 1.044 | 98.000,3 $ | 0,00 % |
| 489 | QIAGEN NV | 2.828 | 97.792,2 $ | 0,00 % |
| 490 | A O Smith Corp | 1.575 | 97.398 $ | 0,00 % |
| 491 | Ingredion Inc | 871 | 97.325,5 $ | 0,00 % |
| 492 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 2.400 | 97.224 $ | 0,00 % |
| 493 | Aurora Innovation Inc | 16.484 | 96.925,9 $ | 0,00 % |
| 494 | Conagra Brands Inc | 6.740 | 96.719 $ | 0,00 % |
| 495 | OneMain Holdings Inc | 1.643 | 96.559,1 $ | 0,00 % |
| 496 | VF Corp | 5.088 | 96.315,8 $ | 0,00 % |
| 497 | Tetra Tech Inc | 2.976 | 96.184,3 $ | 0,00 % |
| 498 | Middleby Corp/The | 682 | 95.725,5 $ | 0,00 % |
| 499 | Hyatt Hotels Corp | 571 | 95.682,5 $ | 0,00 % |
| 500 | Amdocs Ltd | 1.479 | 95.646,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,8 %
- Energie 7,0 %
- Technologie 6,9 %
- Finanzen 6,4 %
- Zyklischer Konsum 6,4 %
- Versorger 6,3 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Rohstoffe 4,6 %
- Gesundheit 1,9 %
- Immobilien 0,8 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 46,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Irland 0,9 %
- Schweiz 0,8 %
- Bermuda 0,5 %
- Luxemburg 0,5 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Kanada 0,3 %
- Singapur 0,2 %
- Israel 0,2 %
- Niederlande 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 693 | 2,2 Mrd. $ | 95,09 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 29,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 3 | Irland | 4 | 22,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 18 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | Bermuda | 7 | 10,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 6 | Luxemburg | 2 | 10,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 7 | Kaimaninseln | 5 | 7,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 8 | Kanada | 3 | 7,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | Singapur | 1 | 5 Mio. $ | 0,21 % |
| 10 | Israel | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | Niederlande | 2 | 398.783,3 $ | 0,02 % |
| 12 | Jersey | 4 | 162.920,2 $ | 0,01 % |
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