Composition de MidCap Value Fund I
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- Actif net
- 2,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 728 dans 13 pays
- 10 premières
- 15,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | OGE Energy Corp | 2 952 | 144,1 k $ | 0,01 % |
| 402 | Range Resources Corp | 3 311 | 144 k $ | 0,01 % |
| 403 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 2 665 | 143,7 k $ | 0,01 % |
| 404 | Verisk Analytics Inc | 770 | 142,1 k $ | 0,01 % |
| 405 | Donaldson Co Inc | 1 605 | 141,5 k $ | 0,01 % |
| 406 | J M Smucker Co/The | 1 441 | 141,3 k $ | 0,01 % |
| 407 | Coca-Cola Consolidated Inc | 688 | 141,1 k $ | 0,01 % |
| 408 | News Corp | 5 357 | 141 k $ | 0,01 % |
| 409 | Oshkosh Corp | 901 | 140,8 k $ | 0,01 % |
| 410 | Arrow Electronics Inc | 749 | 140,7 k $ | 0,01 % |
| 411 | Ryder System Inc | 552 | 140,1 k $ | 0,01 % |
| 412 | Wintrust Financial Corp | 929 | 139,9 k $ | 0,01 % |
| 413 | Owens Corning | 1 132 | 139,6 k $ | 0,01 % |
| 414 | Littelfuse Inc | 345 | 139,4 k $ | 0,01 % |
| 415 | Solventum Corp | 2 070 | 139,4 k $ | 0,01 % |
| 416 | Valmont Industries Inc | 274 | 139,2 k $ | 0,01 % |
| 417 | Restaurant Brands International Inc | 1 719 | 138,7 k $ | 0,01 % |
| 418 | Invesco Ltd | 5 146 | 134,9 k $ | 0,01 % |
| 419 | Element Solutions Inc | 3 162 | 134,7 k $ | 0,01 % |
| 420 | Gen Digital Inc | 6 953 | 134,1 k $ | 0,01 % |
| 421 | SOUTHSTATE BANK CORP | 1 368 | 133,6 k $ | 0,01 % |
| 422 | MP Materials Corp | 1 996 | 131,8 k $ | 0,01 % |
| 423 | Federal Realty Investment Trust | 1 176 | 130,4 k $ | 0,01 % |
| 424 | CNH Industrial NV | 12 166 | 130,3 k $ | 0,01 % |
| 425 | BXP Inc | 2 220 | 129,8 k $ | 0,01 % |
| 426 | Brixmor Property Group Inc | 4 303 | 129,5 k $ | 0,01 % |
| 427 | Viper Energy Inc | 2 618 | 129,3 k $ | 0,01 % |
| 428 | Zions Bancorp NA | 2 025 | 128,4 k $ | 0,01 % |
| 429 | CubeSmart | 3 169 | 128,3 k $ | 0,01 % |
| 430 | Fastenal Co | 2 855 | 128,3 k $ | 0,01 % |
| 431 | Baxter International Inc | 7 274 | 127,9 k $ | 0,01 % |
| 432 | Allison Transmission Holdings Inc | 942 | 126,6 k $ | 0,01 % |
| 433 | Cullen/Frost Bankers Inc | 871 | 126,2 k $ | 0,01 % |
| 434 | Primerica Inc | 442 | 124,3 k $ | 0,01 % |
| 435 | Crane Co | 699 | 124,2 k $ | 0,01 % |
| 436 | Match Group Inc | 3 314 | 124 k $ | 0,01 % |
| 437 | Darling Ingredients Inc | 1 927 | 123,8 k $ | 0,01 % |
| 438 | Acuity Inc | 425 | 123,2 k $ | 0,01 % |
| 439 | Columbia Banking System Inc | 4 137 | 122,5 k $ | 0,01 % |
| 440 | Agree Realty Corp | 1 576 | 121,5 k $ | 0,01 % |
| 441 | Circle Internet Group Inc | 1 333 | 121,1 k $ | 0,01 % |
| 442 | Amkor Technology Inc | 1 734 | 120,9 k $ | 0,01 % |
| 443 | Bio-Techne Corp | 2 166 | 119,8 k $ | 0,00 % |
| 444 | Unity Software Inc | 4 513 | 119,2 k $ | 0,00 % |
| 445 | Charles River Laboratories International Inc | 714 | 119,2 k $ | 0,00 % |
| 446 | Builders FirstSource Inc | 1 504 | 119 k $ | 0,00 % |
| 447 | Rexford Industrial Realty Inc | 3 314 | 118,9 k $ | 0,00 % |
| 448 | Fox Corp | 2 083 | 118,8 k $ | 0,00 % |
| 449 | Cirrus Logic Inc | 728 | 118,7 k $ | 0,00 % |
| 450 | Eastman Chemical Co | 1 599 | 116,9 k $ | 0,00 % |
| 451 | SharkNinja Inc | 997 | 115,2 k $ | 0,00 % |
| 452 | LKQ Corp | 3 644 | 115,1 k $ | 0,00 % |
| 453 | Qorvo Inc | 1 218 | 114,8 k $ | 0,00 % |
| 454 | Franklin Resources Inc | 3 779 | 113,3 k $ | 0,00 % |
| 455 | Weatherford International PLC | 1 025 | 113,1 k $ | 0,00 % |
| 456 | Wynn Resorts Ltd | 1 055 | 113 k $ | 0,00 % |
| 457 | Nutanix Inc | 2 750 | 112,4 k $ | 0,00 % |
| 458 | Super Micro Computer Inc | 4 085 | 111,9 k $ | 0,00 % |
| 459 | Kirby Corp | 743 | 111,9 k $ | 0,00 % |
| 460 | MGM Resorts International | 2 860 | 111,4 k $ | 0,00 % |
| 461 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 1 719 | 111 k $ | 0,00 % |
| 462 | First Industrial Realty Trust Inc | 1 789 | 110,9 k $ | 0,00 % |
| 463 | FactSet Research Systems Inc | 486 | 110,6 k $ | 0,00 % |
| 464 | Everus Construction Group Inc | 750 | 110,6 k $ | 0,00 % |
| 465 | National Fuel Gas Co | 1 302 | 109,9 k $ | 0,00 % |
| 466 | UGI Corp | 3 006 | 108,5 k $ | 0,00 % |
| 467 | Voya Financial Inc | 1 323 | 108,4 k $ | 0,00 % |
| 468 | WW Grainger Inc | 93 | 108 k $ | 0,00 % |
| 469 | IDACORP Inc | 731 | 108 k $ | 0,00 % |
| 470 | Domino's Pizza Inc | 318 | 107,9 k $ | 0,00 % |
| 471 | Corebridge Financial Inc | 3 918 | 107,9 k $ | 0,00 % |
| 472 | Celanese Corp | 1 574 | 106,7 k $ | 0,00 % |
| 473 | Henry Schein Inc | 1 418 | 105,8 k $ | 0,00 % |
| 474 | Affirm Holdings Inc | 1 631 | 104,8 k $ | 0,00 % |
| 475 | STAG Industrial Inc | 2 696 | 104 k $ | 0,00 % |
| 476 | TKO Group Holdings Inc | 558 | 103,8 k $ | 0,00 % |
| 477 | Axis Capital Holdings Ltd | 1 034 | 103,8 k $ | 0,00 % |
| 478 | Okta Inc | 1 408 | 103,7 k $ | 0,00 % |
| 479 | Mosaic Co/The | 4 453 | 103,6 k $ | 0,00 % |
| 480 | Matador Resources Co | 1 633 | 103,6 k $ | 0,00 % |
| 481 | Zillow Group Inc | 2 318 | 102,9 k $ | 0,00 % |
| 482 | Simpson Manufacturing Co Inc | 538 | 102,6 k $ | 0,00 % |
| 483 | Molson Coors Beverage Co | 2 373 | 101,4 k $ | 0,00 % |
| 484 | Western Alliance Bancorp | 1 241 | 101,2 k $ | 0,00 % |
| 485 | American Airlines Group Inc | 8 590 | 100,6 k $ | 0,00 % |
| 486 | Timken Co/The | 900 | 99,8 k $ | 0,00 % |
| 487 | Commerce Bancshares Inc/MO | 1 904 | 99,1 k $ | 0,00 % |
| 488 | Hexcel Corp | 1 044 | 98 k $ | 0,00 % |
| 489 | QIAGEN NV | 2 828 | 97,8 k $ | 0,00 % |
| 490 | A O Smith Corp | 1 575 | 97,4 k $ | 0,00 % |
| 491 | Ingredion Inc | 871 | 97,3 k $ | 0,00 % |
| 492 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 2 400 | 97,2 k $ | 0,00 % |
| 493 | Aurora Innovation Inc | 16 484 | 96,9 k $ | 0,00 % |
| 494 | Conagra Brands Inc | 6 740 | 96,7 k $ | 0,00 % |
| 495 | OneMain Holdings Inc | 1 643 | 96,6 k $ | 0,00 % |
| 496 | VF Corp | 5 088 | 96,3 k $ | 0,00 % |
| 497 | Tetra Tech Inc | 2 976 | 96,2 k $ | 0,00 % |
| 498 | Middleby Corp/The | 682 | 95,7 k $ | 0,00 % |
| 499 | Hyatt Hotels Corp | 571 | 95,7 k $ | 0,00 % |
| 500 | Amdocs Ltd | 1 479 | 95,6 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 8,8 %
- Énergie 7,0 %
- Technologie 6,9 %
- Finance 6,4 %
- Consommation cyclique 6,4 %
- Services publics 6,3 %
- Consommation de base 4,7 %
- Matériaux 4,6 %
- Santé 1,9 %
- Immobilier 0,8 %
- Communication 0,1 %
- Non attribué 46,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Irlande 0,9 %
- Suisse 0,8 %
- Bermudes 0,5 %
- Luxembourg 0,5 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Canada 0,3 %
- Singapour 0,2 %
- Israël 0,2 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 693 | 2,2 Md $ | 95,09 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 29,1 M $ | 1,24 % |
| 3 | Irlande | 4 | 22,3 M $ | 0,95 % |
| 4 | Suisse | 1 | 18 M $ | 0,76 % |
| 5 | Bermudes | 7 | 10,8 M $ | 0,46 % |
| 6 | Luxembourg | 2 | 10,7 M $ | 0,46 % |
| 7 | Îles Caïmans | 5 | 7,6 M $ | 0,32 % |
| 8 | Canada | 3 | 7,1 M $ | 0,30 % |
| 9 | Singapour | 1 | 5 M $ | 0,21 % |
| 10 | Israël | 1 | 4,1 M $ | 0,18 % |
| 11 | Pays-Bas | 2 | 398,8 k $ | 0,02 % |
| 12 | Jersey | 4 | 162,9 k $ | 0,01 % |
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