Composition de MidCap Value Fund I

Name: Composition de MidCap Value Fund I
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Actif net: 2,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 97,0 %
Positions: 728 dans 13 pays
10 premières: 15,5 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
501	Lear Corp	742	94,3 k $
502	Lincoln National Corp	2 486	94 k $
503	Rayonier Inc	4 417	93,7 k $
504	Starwood Property Trust Inc	5 070	93,1 k $
505	GXO Logistics Inc	1 629	93,1 k $
506	Gates Industrial Corp PLC	3 626	92,9 k $
507	Hormel Foods Corp	4 285	92 k $
508	Prosperity Bancshares Inc	1 319	91,9 k $
509	FNB Corp/PA	5 146	91,9 k $
510	Axalta Coating Systems Ltd	3 160	89,9 k $
511	Lithia Motors Inc	309	89,6 k $
512	Janus Henderson Group PLC	1 729	89,2 k $
513	Allegro MicroSystems Inc	1 834	88,9 k $
514	Lululemon Athletica Inc	637	87,7 k $
515	EPAM Systems Inc	763	86,8 k $
516	MGIC Investment Corp	3 264	86,4 k $
517	MSA Safety Inc	517	86 k $
518	Eagle Materials Inc	408	85,7 k $
519	Sensata Technologies Holding PLC	2 048	85,3 k $
520	Albertsons Cos Inc	5 059	85,2 k $
521	Gap Inc/The	3 385	83,2 k $
522	CarMax Inc	2 114	83,1 k $
523	Pinterest Inc	4 206	82,7 k $
524	Lamb Weston Holdings Inc	1 898	82,7 k $
525	AutoNation Inc	384	81,6 k $
526	Cleveland-Cliffs Inc	7 920	80,8 k $
527	Nexstar Media Group Inc	388	80,8 k $
528	Pool Corp	373	79,6 k $
529	Caesars Entertainment Inc	2 862	79,6 k $
530	Jefferies Financial Group Inc	1 633	78,7 k $
531	Vornado Realty Trust	2 634	78,7 k $
532	Esab Corp	799	78,5 k $
533	Genpact Ltd	2 241	77,9 k $
534	Chemed Corp	183	77,8 k $
535	Madison Square Garden Sports Corp	226	77,4 k $
536	Primo Brands Corp	3 776	77 k $
537	Teleflex Inc	620	76,8 k $
538	Sirius XM Holdings Inc	2 848	76,7 k $
539	Ralliant Corp	1 686	76,6 k $
540	Bank OZK	1 590	76,6 k $
541	Repligen Corp	647	76,5 k $
542	Rithm Capital Corp	7 813	76,4 k $
543	White Mountains Insurance Group Ltd	34	75,9 k $
544	Crocs Inc	742	75,7 k $
545	Avantor Inc	9 338	75,6 k $
546	Mohawk Industries Inc	711	75,1 k $
547	Wayfair Inc	1 168	74,7 k $
548	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	860	74,4 k $
549	Fortune Brands Innovations Inc	1 826	74 k $
550	Macy's Inc	3 777	73,8 k $
551	Sonoco Products Co	1 465	73,2 k $
552	Brunswick Corp/DE	921	73,2 k $
553	Vontier Corp	2 037	73,1 k $
554	Brookfield Renewable Corp	2 014	73 k $
555	Houlihan Lokey Inc	467	72,3 k $
556	Bio-Rad Laboratories Inc	256	71,7 k $
557	Mattel Inc	4 667	70,4 k $
558	Louisiana-Pacific Corp	951	68,7 k $
559	Post Holdings Inc	652	68,3 k $
560	Liberty Live Holdings Inc	727	68 k $
561	Boyd Gaming Corp	777	67,6 k $
562	Veeva Systems Inc	430	67,1 k $
563	WEX Inc	441	66,3 k $
564	MDU Resources Group Inc	2 866	64,6 k $
565	MSC Industrial Direct Co Inc	622	63,6 k $
566	KBR Inc	1 644	61,6 k $
567	Science Applications International Corp	636	61,5 k $
568	RLI Corp	1 168	60,5 k $
569	Cousins Properties Inc	2 359	60,4 k $
570	Envista Holdings Corp	2 302	59,7 k $
571	Fair Isaac Corp	58	59,5 k $
572	Trex Co Inc	1 509	59,2 k $
573	Amentum Holdings Inc	2 250	59 k $
574	EPR Properties	1 055	58,9 k $
575	PVH Corp	643	58,8 k $
576	UiPath Inc	5 686	58,6 k $
577	Campbell's Company/The	2 741	57 k $
578	SLM Corp	2 467	56,9 k $
579	Core & Main Inc	1 125	56,7 k $
580	Bath & Body Works Inc	2 914	56,6 k $
581	Ameriprise Financial Inc	119	56,5 k $
582	Thor Industries Inc	712	56,3 k $
583	Kilroy Realty Corp	1 658	55,1 k $
584	Dolby Laboratories Inc	854	54,8 k $
585	Westlake Corp	472	54,4 k $
586	ADT Inc	7 216	54,3 k $
587	Universal Display Corp	621	54,1 k $
588	News Corp	1 760	53,6 k $
589	Bruker Corp	1 460	53,6 k $
590	SiteOne Landscape Supply Inc	424	53,4 k $
591	Alaska Air Group Inc	1 343	52,5 k $
592	elf Beauty Inc	818	52,3 k $
593	Brown-Forman Corp	2 026	52,2 k $
594	Lazard Inc	1 048	50,8 k $
595	First Hawaiian Inc	1 860	50,7 k $
596	Brighthouse Financial Inc	808	50,3 k $
597	Silgan Holdings Inc	1 234	50 k $
598	H&R Block Inc	1 572	49,9 k $
599	Assured Guaranty Ltd	608	49,8 k $
600	Floor & Decor Holdings Inc	1 026	49,7 k $

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Répartition par secteur

Industrie 8,8 %
Énergie 7,0 %
Technologie 6,9 %
Finance 6,4 %
Consommation cyclique 6,4 %
Services publics 6,3 %
Consommation de base 4,7 %
Matériaux 4,6 %
Santé 1,9 %
Immobilier 0,8 %
Communication 0,1 %
Non attribué 46,1 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

États-Unis 95,1 %
Royaume-Uni 1,2 %
Irlande 0,9 %
Suisse 0,8 %
Bermudes 0,5 %
Luxembourg 0,5 %
Îles Caïmans 0,3 %
Canada 0,3 %
Singapour 0,2 %
Israël 0,2 %
Pays-Bas 0,0 %
Jersey 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	693	2,2 Md $	95,09 %
2	Royaume-Uni	4	29,1 M $	1,24 %
3	Irlande	4	22,3 M $	0,95 %
4	Suisse	1	18 M $	0,76 %
5	Bermudes	7	10,8 M $	0,46 %
6	Luxembourg	2	10,7 M $	0,46 %
7	Îles Caïmans	5	7,6 M $	0,32 %
8	Canada	3	7,1 M $	0,30 %
9	Singapour	1	5 M $	0,21 %
10	Israël	1	4,1 M $	0,18 %
11	Pays-Bas	2	398,8 k $	0,02 %
12	Jersey	4	162,9 k $	0,01 %

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