Composition de MidCap Value Fund I

Name: Composition de MidCap Value Fund I
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Actif net: 2,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 97,0 %
Positions: 728 dans 13 pays
10 premières: 15,5 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
601	Americold Realty Trust Inc	4 030	49,3 k $
602	Sotera Health Co	3 139	48,8 k $
603	Liberty Broadband Corp	1 266	48,7 k $
604	Organon & Co	3 671	48,6 k $
605	Whirlpool Corp	852	47,8 k $
606	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc	9 112	47,7 k $
607	Clearway Energy Inc	1 178	47,5 k $
608	Iridium Communications Inc	1 196	46,7 k $
609	Dropbox Inc	1 917	46,6 k $
610	QuantumScape Corp	6 354	46,3 k $
611	Olin Corp	1 623	46,2 k $
612	YETI Holdings Inc	1 170	46,2 k $
613	BILL Holdings Inc	1 214	46,1 k $
614	Everpure Inc	635	45,4 k $
615	National Storage Affiliates Trust	1 062	45,2 k $
616	Kyndryl Holdings Inc	3 208	44,3 k $
617	Viking Therapeutics Inc	1 418	44,2 k $
618	Hayward Holdings Inc	2 916	43,8 k $
619	Western Union Co/The	4 794	43,6 k $
620	Paycom Software Inc	342	43,4 k $
621	Rubrik Inc	814	43,3 k $
622	WillScot Holdings Corp	1 875	42,5 k $
623	U-Haul Holding Co	886	42,3 k $
624	Lineage Inc	1 133	41,8 k $
625	Flutter Entertainment PLC	386	41,7 k $
626	IPG Photonics Corp	349	41,5 k $
627	IAC Inc	915	40,8 k $
628	Tyler Technologies Inc	118	40,3 k $
629	Harley-Davidson Inc	1 682	40,2 k $
630	Euronet Worldwide Inc	551	39,9 k $
631	Medical Properties Trust Inc	7 999	39,5 k $
632	Graphic Packaging Holding Co	4 133	39,4 k $
633	Tapestry Inc	271	39,3 k $
634	Ashland Inc	727	38,7 k $
635	Scotts Miracle-Gro Co/The	617	38,7 k $
636	Etsy Inc	598	38,5 k $
637	Versigent PLC	1 092	38,2 k $
638	BOK Financial Corp	282	37,7 k $
639	Parsons Corp	746	37,6 k $
640	Travel + Leisure Co	581	37,6 k $
641	DENTSPLY SIRONA Inc	3 193	37,5 k $
642	Lattice Semiconductor Corp	305	37,3 k $
643	Robert Half Inc	1 398	37,2 k $
644	Highwoods Properties Inc	1 528	37,1 k $
645	Freshpet Inc	551	37,1 k $
646	Acadia Healthcare Co Inc	1 374	35,6 k $
647	Huntsman Corp	2 468	35,5 k $
648	Crane NXT Co	777	34,7 k $
649	Pegasystems Inc	931	34 k $
650	Docusign Inc	729	33,5 k $
651	Zillow Group Inc	727	32,4 k $
652	Penn Entertainment Inc	1 857	32,4 k $
653	Avis Budget Group Inc	177	32 k $
654	Park Hotels & Resorts Inc	2 748	31,5 k $
655	DXC Technology Co	2 697	30,5 k $
656	Choice Hotels International Inc	298	29,5 k $
657	BellRing Brands Inc	1 656	29,5 k $
658	Howard Hughes Holdings Inc	467	29,1 k $
659	Liberty Global Ltd.	2 488	28,8 k $
660	FMC Corp	1 844	28,4 k $
661	Neurocrine Biosciences Inc	211	27,8 k $
662	Boston Beer Co Inc/The	117	27,7 k $
663	Kemper Corp	821	27,7 k $
664	Flowers Foods Inc	2 998	27,2 k $
665	Liberty Live Holdings Inc	297	27,1 k $
666	nCino Inc	1 530	26,7 k $
667	Teradata Corp	1 009	26,6 k $
668	Perrigo Co PLC	2 184	25,9 k $
669	Newell Brands Inc	6 292	25,7 k $
670	Dillard's Inc	45	25,6 k $
671	Insmed Inc	186	25,4 k $
672	RH INC	192	25,3 k $
673	Credit Acceptance Corp	48	24,2 k $
674	Broadridge Financial Solutions Inc	151	23,3 k $
675	ZoomInfo Technologies Inc	3 667	22,9 k $
676	Schneider National Inc	737	22,9 k $
677	Globant SA	551	22,7 k $
678	Clearway Energy Inc	555	22,4 k $
679	ManpowerGroup Inc	738	22,3 k $
680	Columbia Sportswear Co	359	21,9 k $
681	AST SpaceMobile Inc	290	21,4 k $
682	Birkenstock Holding Plc	532	20,6 k $
683	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	251	19,9 k $
684	Pilgrim's Pride Corp	585	19,4 k $
685	Under Armour Inc	3 028	19 k $
686	Smithfield Foods Inc	724	19 k $
687	Darden Restaurants Inc	92	18,5 k $
688	Brown-Forman Corp	699	18,4 k $
689	Reynolds Consumer Products Inc	874	18,3 k $
690	Hamilton Lane Inc	199	18,3 k $
691	SentinelOne Inc	1 292	18,3 k $
692	Under Armour Inc	2 923	17,7 k $
693	James Hardie Industries PLC	816	17,1 k $
694	Seaboard Corp	3	17,1 k $
695	Concentrix Corp	701	16,7 k $
696	Bullish	435	16,4 k $
697	CNA Financial Corp	320	15,4 k $
698	Figure Technology Solutions Inc	431	15,1 k $
699	Clarivate PLC	5 188	14,9 k $
700	Churchill Downs Inc	147	14,8 k $

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Répartition par secteur

Industrie 8,8 %
Énergie 7,0 %
Technologie 6,9 %
Finance 6,4 %
Consommation cyclique 6,4 %
Services publics 6,3 %
Consommation de base 4,7 %
Matériaux 4,6 %
Santé 1,9 %
Immobilier 0,8 %
Communication 0,1 %
Non attribué 46,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 95,1 %
Royaume-Uni 1,2 %
Irlande 0,9 %
Suisse 0,8 %
Bermudes 0,5 %
Luxembourg 0,5 %
Îles Caïmans 0,3 %
Canada 0,3 %
Singapour 0,2 %
Israël 0,2 %
Pays-Bas 0,0 %
Jersey 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	693	2,2 Md $	95,09 %
2	Royaume-Uni	4	29,1 M $	1,24 %
3	Irlande	4	22,3 M $	0,95 %
4	Suisse	1	18 M $	0,76 %
5	Bermudes	7	10,8 M $	0,46 %
6	Luxembourg	2	10,7 M $	0,46 %
7	Îles Caïmans	5	7,6 M $	0,32 %
8	Canada	3	7,1 M $	0,30 %
9	Singapour	1	5 M $	0,21 %
10	Israël	1	4,1 M $	0,18 %
11	Pays-Bas	2	398,8 k $	0,02 %
12	Jersey	4	162,9 k $	0,01 %

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