Composition de MidCap Value Fund I
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- Actif net
- 2,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 728 dans 13 pays
- 10 premières
- 15,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | SailPoint Inc | 1 282 | 14,6 k $ | 0,00 % |
| 702 | Wendy's Co/The | 1 945 | 13,5 k $ | 0,00 % |
| 703 | Lucid Group Inc | 2 110 | 13,4 k $ | 0,00 % |
| 704 | GCI Liberty Inc | 382 | 13,1 k $ | 0,00 % |
| 705 | Vail Resorts Inc | 101 | 12,8 k $ | 0,00 % |
| 706 | Lennar Corp | 137 | 12,1 k $ | 0,00 % |
| 707 | Coty Inc | 4 879 | 12 k $ | 0,00 % |
| 708 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 158 | 11,8 k $ | 0,00 % |
| 709 | UWM Holdings Corp | 3 281 | 11,6 k $ | 0,00 % |
| 710 | DoubleVerify Holdings Inc | 1 046 | 11,5 k $ | 0,00 % |
| 711 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 626 | 11,4 k $ | 0,00 % |
| 712 | TFS Financial Corp | 741 | 11,1 k $ | 0,00 % |
| 713 | Liberty Broadband Corp | 282 | 10,8 k $ | 0,00 % |
| 714 | Certara Inc | 1 690 | 10,4 k $ | 0,00 % |
| 715 | Trump Media & Technology Group Corp | 1 038 | 9,5 k $ | 0,00 % |
| 716 | Central BanCo Inc | 342 | 9,2 k $ | 0,00 % |
| 717 | Ingram Micro Holding Corp | 258 | 7,9 k $ | 0,00 % |
| 718 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 97 | 7,9 k $ | 0,00 % |
| 719 | Valvoline Inc | 183 | 6,1 k $ | 0,00 % |
| 720 | Freedom Holding Corp/NV | 34 | 5,1 k $ | 0,00 % |
| 721 | Paylocity Holding Corp | 47 | 5 k $ | 0,00 % |
| 722 | TPG Inc | 103 | 4,5 k $ | 0,00 % |
| 723 | U-Haul Holding Co | 86 | 4,4 k $ | 0,00 % |
| 724 | Sarepta Therapeutics Inc | 196 | 4,1 k $ | 0,00 % |
| 725 | NIQ Global Intelligence Plc | 300 | 3,3 k $ | 0,00 % |
| 726 | Loar Holdings Inc | 52 | 2,9 k $ | 0,00 % |
| 727 | Fermi Inc | 451 | 2,3 k $ | 0,00 % |
| 728 | GCI Liberty Inc | 65 | 2,3 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 8,8 %
- Énergie 7,0 %
- Technologie 6,9 %
- Finance 6,4 %
- Consommation cyclique 6,4 %
- Services publics 6,3 %
- Consommation de base 4,7 %
- Matériaux 4,6 %
- Santé 1,9 %
- Immobilier 0,8 %
- Communication 0,1 %
- Non attribué 46,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Irlande 0,9 %
- Suisse 0,8 %
- Bermudes 0,5 %
- Luxembourg 0,5 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Canada 0,3 %
- Singapour 0,2 %
- Israël 0,2 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 693 | 2,2 Md $ | 95,09 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 29,1 M $ | 1,24 % |
| 3 | Irlande | 4 | 22,3 M $ | 0,95 % |
| 4 | Suisse | 1 | 18 M $ | 0,76 % |
| 5 | Bermudes | 7 | 10,8 M $ | 0,46 % |
| 6 | Luxembourg | 2 | 10,7 M $ | 0,46 % |
| 7 | Îles Caïmans | 5 | 7,6 M $ | 0,32 % |
| 8 | Canada | 3 | 7,1 M $ | 0,30 % |
| 9 | Singapour | 1 | 5 M $ | 0,21 % |
| 10 | Israël | 1 | 4,1 M $ | 0,18 % |
| 11 | Pays-Bas | 2 | 398,8 k $ | 0,02 % |
| 12 | Jersey | 4 | 162,9 k $ | 0,01 % |
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