Zusammensetzung von MidCap Value Fund I
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- Nettovermögen
- 2,4 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 728 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 15,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | SailPoint Inc | 1.282 | 14.640,4 $ | 0,00 % |
| 702 | Wendy's Co/The | 1.945 | 13.537,2 $ | 0,00 % |
| 703 | Lucid Group Inc | 2.110 | 13.440,7 $ | 0,00 % |
| 704 | GCI Liberty Inc | 382 | 13.083,5 $ | 0,00 % |
| 705 | Vail Resorts Inc | 101 | 12.845,2 $ | 0,00 % |
| 706 | Lennar Corp | 137 | 12.108,1 $ | 0,00 % |
| 707 | Coty Inc | 4.879 | 12.002,3 $ | 0,00 % |
| 708 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 158 | 11.812,1 $ | 0,00 % |
| 709 | UWM Holdings Corp | 3.281 | 11.614,7 $ | 0,00 % |
| 710 | DoubleVerify Holdings Inc | 1.046 | 11.526,9 $ | 0,00 % |
| 711 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 626 | 11.380,7 $ | 0,00 % |
| 712 | TFS Financial Corp | 741 | 11.144,6 $ | 0,00 % |
| 713 | Liberty Broadband Corp | 282 | 10.837,3 $ | 0,00 % |
| 714 | Certara Inc | 1.690 | 10.359,7 $ | 0,00 % |
| 715 | Trump Media & Technology Group Corp | 1.038 | 9497,7 $ | 0,00 % |
| 716 | Central BanCo Inc | 342 | 9240,8 $ | 0,00 % |
| 717 | Ingram Micro Holding Corp | 258 | 7938,7 $ | 0,00 % |
| 718 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 97 | 7893,9 $ | 0,00 % |
| 719 | Valvoline Inc | 183 | 6081,1 $ | 0,00 % |
| 720 | Freedom Holding Corp/NV | 34 | 5094,2 $ | 0,00 % |
| 721 | Paylocity Holding Corp | 47 | 4958 $ | 0,00 % |
| 722 | TPG Inc | 103 | 4492,9 $ | 0,00 % |
| 723 | U-Haul Holding Co | 86 | 4417 $ | 0,00 % |
| 724 | Sarepta Therapeutics Inc | 196 | 4092,5 $ | 0,00 % |
| 725 | NIQ Global Intelligence Plc | 300 | 3279 $ | 0,00 % |
| 726 | Loar Holdings Inc | 52 | 2918,2 $ | 0,00 % |
| 727 | Fermi Inc | 451 | 2313,6 $ | 0,00 % |
| 728 | GCI Liberty Inc | 65 | 2265,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,8 %
- Energie 7,0 %
- Technologie 6,9 %
- Finanzen 6,4 %
- Zyklischer Konsum 6,4 %
- Versorger 6,3 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Rohstoffe 4,6 %
- Gesundheit 1,9 %
- Immobilien 0,8 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 46,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Irland 0,9 %
- Schweiz 0,8 %
- Bermuda 0,5 %
- Luxemburg 0,5 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Kanada 0,3 %
- Singapur 0,2 %
- Israel 0,2 %
- Niederlande 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 693 | 2,2 Mrd. $ | 95,09 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 29,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 3 | Irland | 4 | 22,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 18 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | Bermuda | 7 | 10,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 6 | Luxemburg | 2 | 10,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 7 | Kaimaninseln | 5 | 7,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 8 | Kanada | 3 | 7,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | Singapur | 1 | 5 Mio. $ | 0,21 % |
| 10 | Israel | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | Niederlande | 2 | 398.783,3 $ | 0,02 % |
| 12 | Jersey | 4 | 162.920,2 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MidCap Value Fund I“. https://titelia.com/de/fonds/S000007173