Zusammensetzung von MidCap Value Fund I

Name: Zusammensetzung von MidCap Value Fund I
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Nettovermögen: 2,4 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
Positionen: 728 in 13 Ländern
Zehn größte: 15,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.04.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
601	Americold Realty Trust Inc	4.030	49.286,9 $
602	Sotera Health Co	3.139	48.842,8 $
603	Liberty Broadband Corp	1.266	48.728,3 $
604	Organon & Co	3.671	48.640,8 $
605	Whirlpool Corp	852	47.763,1 $
606	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc	9.112	47.746,9 $
607	Clearway Energy Inc	1.178	47.544,1 $
608	Iridium Communications Inc	1.196	46.727,7 $
609	Dropbox Inc	1.917	46.563,9 $
610	QuantumScape Corp	6.354	46.320,7 $
611	Olin Corp	1.623	46.223 $
612	YETI Holdings Inc	1.170	46.168,2 $
613	BILL Holdings Inc	1.214	46.132 $
614	Everpure Inc	635	45.370,8 $
615	National Storage Affiliates Trust	1.062	45.198,7 $
616	Kyndryl Holdings Inc	3.208	44.334,6 $
617	Viking Therapeutics Inc	1.418	44.213,2 $
618	Hayward Holdings Inc	2.916	43.769,2 $
619	Western Union Co/The	4.794	43.577,5 $
620	Paycom Software Inc	342	43.351,9 $
621	Rubrik Inc	814	43.288,5 $
622	WillScot Holdings Corp	1.875	42.450 $
623	U-Haul Holding Co	886	42.253,3 $
624	Lineage Inc	1.133	41.785 $
625	Flutter Entertainment PLC	386	41.661 $
626	IPG Photonics Corp	349	41.503,1 $
627	IAC Inc	915	40.772,4 $
628	Tyler Technologies Inc	118	40.254,5 $
629	Harley-Davidson Inc	1.682	40.183 $
630	Euronet Worldwide Inc	551	39.881,4 $
631	Medical Properties Trust Inc	7.999	39.515,1 $
632	Graphic Packaging Holding Co	4.133	39.387,5 $
633	Tapestry Inc	271	39.305,8 $
634	Ashland Inc	727	38.720 $
635	Scotts Miracle-Gro Co/The	617	38.685,9 $
636	Etsy Inc	598	38.475,3 $
637	Versigent PLC	1.092	38.187,2 $
638	BOK Financial Corp	282	37.728,8 $
639	Parsons Corp	746	37.605,9 $
640	Travel + Leisure Co	581	37.567,5 $
641	DENTSPLY SIRONA Inc	3.193	37.517,8 $
642	Lattice Semiconductor Corp	305	37.295,4 $
643	Robert Half Inc	1.398	37.200,8 $
644	Highwoods Properties Inc	1.528	37.145,7 $
645	Freshpet Inc	551	37.126,4 $
646	Acadia Healthcare Co Inc	1.374	35.579,7 $
647	Huntsman Corp	2.468	35.465,2 $
648	Crane NXT Co	777	34.716,4 $
649	Pegasystems Inc	931	34.028,1 $
650	Docusign Inc	729	33.526,7 $
651	Zillow Group Inc	727	32.431,5 $
652	Penn Entertainment Inc	1.857	32.423,2 $
653	Avis Budget Group Inc	177	31.978,6 $
654	Park Hotels & Resorts Inc	2.748	31.519,6 $
655	DXC Technology Co	2.697	30.530 $
656	Choice Hotels International Inc	298	29.525,8 $
657	BellRing Brands Inc	1.656	29.476,8 $
658	Howard Hughes Holdings Inc	467	29.080,1 $
659	Liberty Global Ltd.	2.488	28.811 $
660	FMC Corp	1.844	28.360,7 $
661	Neurocrine Biosciences Inc	211	27.782,4 $
662	Boston Beer Co Inc/The	117	27.733,7 $
663	Kemper Corp	821	27.659,5 $
664	Flowers Foods Inc	2.998	27.161,9 $
665	Liberty Live Holdings Inc	297	27.089,4 $
666	nCino Inc	1.530	26.744,4 $
667	Teradata Corp	1.009	26.587,2 $
668	Perrigo Co PLC	2.184	25.858,6 $
669	Newell Brands Inc	6.292	25.671,4 $
670	Dillard's Inc	45	25.614,9 $
671	Insmed Inc	186	25.357,4 $
672	RH INC	192	25.336,3 $
673	Credit Acceptance Corp	48	24.235,7 $
674	Broadridge Financial Solutions Inc	151	23.251 $
675	ZoomInfo Technologies Inc	3.667	22.918,8 $
676	Schneider National Inc	737	22.913,3 $
677	Globant SA	551	22.717,7 $
678	Clearway Energy Inc	555	22.438,7 $
679	ManpowerGroup Inc	738	22.339,3 $
680	Columbia Sportswear Co	359	21.870,3 $
681	AST SpaceMobile Inc	290	21.431 $
682	Birkenstock Holding Plc	532	20.609,7 $
683	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	251	19.879,2 $
684	Pilgrim's Pride Corp	585	19.363,5 $
685	Under Armour Inc	3.028	19.046,1 $
686	Smithfield Foods Inc	724	19.026,7 $
687	Darden Restaurants Inc	92	18.451,5 $
688	Brown-Forman Corp	699	18.369,7 $
689	Reynolds Consumer Products Inc	874	18.327,8 $
690	Hamilton Lane Inc	199	18.306 $
691	SentinelOne Inc	1.292	18.294,7 $
692	Under Armour Inc	2.923	17.742,6 $
693	James Hardie Industries PLC	816	17.127,8 $
694	Seaboard Corp	3	17.057,8 $
695	Concentrix Corp	701	16.697,8 $
696	Bullish	435	16.412,6 $
697	CNA Financial Corp	320	15.433,6 $
698	Figure Technology Solutions Inc	431	15.128,1 $
699	Clarivate PLC	5.188	14.889,6 $
700	Churchill Downs Inc	147	14.845,5 $

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Aufteilung nach Branche

Industrie 8,8 %
Energie 7,0 %
Technologie 6,9 %
Finanzen 6,4 %
Zyklischer Konsum 6,4 %
Versorger 6,3 %
Basiskonsum 4,7 %
Rohstoffe 4,6 %
Gesundheit 1,9 %
Immobilien 0,8 %
Kommunikation 0,1 %
Nicht zugeordnet 46,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 95,1 %
Vereinigtes Königreich 1,2 %
Irland 0,9 %
Schweiz 0,8 %
Bermuda 0,5 %
Luxemburg 0,5 %
Kaimaninseln 0,3 %
Kanada 0,3 %
Singapur 0,2 %
Israel 0,2 %
Niederlande 0,0 %
Jersey 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	693	2,2 Mrd. $	95,09 %
2	Vereinigtes Königreich	4	29,1 Mio. $	1,24 %
3	Irland	4	22,3 Mio. $	0,95 %
4	Schweiz	1	18 Mio. $	0,76 %
5	Bermuda	7	10,8 Mio. $	0,46 %
6	Luxemburg	2	10,7 Mio. $	0,46 %
7	Kaimaninseln	5	7,6 Mio. $	0,32 %
8	Kanada	3	7,1 Mio. $	0,30 %
9	Singapur	1	5 Mio. $	0,21 %
10	Israel	1	4,1 Mio. $	0,18 %
11	Niederlande	2	398.783,3 $	0,02 %
12	Jersey	4	162.920,2 $	0,01 %

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