Zusammensetzung von MidCap Value Fund I

Name: Zusammensetzung von MidCap Value Fund I
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Nettovermögen: 2,4 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
Positionen: 728 in 13 Ländern
Zehn größte: 15,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.04.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
501	Lear Corp	742	94.330,5 $
502	Lincoln National Corp	2.486	93.995,7 $
503	Rayonier Inc	4.417	93.684,6 $
504	Starwood Property Trust Inc	5.070	93.085,2 $
505	GXO Logistics Inc	1.629	93.064,8 $
506	Gates Industrial Corp PLC	3.626	92.861,9 $
507	Hormel Foods Corp	4.285	91.999 $
508	Prosperity Bancshares Inc	1.319	91.868,4 $
509	FNB Corp/PA	5.146	91.856,1 $
510	Axalta Coating Systems Ltd	3.160	89.870,4 $
511	Lithia Motors Inc	309	89.647,1 $
512	Janus Henderson Group PLC	1.729	89.233,7 $
513	Allegro MicroSystems Inc	1.834	88.949 $
514	Lululemon Athletica Inc	637	87.714,9 $
515	EPAM Systems Inc	763	86.814,1 $
516	MGIC Investment Corp	3.264	86.430,7 $
517	MSA Safety Inc	517	86.023,6 $
518	Eagle Materials Inc	408	85.724,9 $
519	Sensata Technologies Holding PLC	2.048	85.278,7 $
520	Albertsons Cos Inc	5.059	85.244,2 $
521	Gap Inc/The	3.385	83.237,2 $
522	CarMax Inc	2.114	83.101,3 $
523	Pinterest Inc	4.206	82.690 $
524	Lamb Weston Holdings Inc	1.898	82.657,9 $
525	AutoNation Inc	384	81.553,9 $
526	Cleveland-Cliffs Inc	7.920	80.784 $
527	Nexstar Media Group Inc	388	80.758,3 $
528	Pool Corp	373	79.568,4 $
529	Caesars Entertainment Inc	2.862	79.563,6 $
530	Jefferies Financial Group Inc	1.633	78.743,3 $
531	Vornado Realty Trust	2.634	78.730,3 $
532	Esab Corp	799	78.517,7 $
533	Genpact Ltd	2.241	77.874,8 $
534	Chemed Corp	183	77.771,3 $
535	Madison Square Garden Sports Corp	226	77.396 $
536	Primo Brands Corp	3.776	76.954,9 $
537	Teleflex Inc	620	76.824,2 $
538	Sirius XM Holdings Inc	2.848	76.725,1 $
539	Ralliant Corp	1.686	76.611,8 $
540	Bank OZK	1.590	76.574,4 $
541	Repligen Corp	647	76.546,6 $
542	Rithm Capital Corp	7.813	76.411,1 $
543	White Mountains Insurance Group Ltd	34	75.887,7 $
544	Crocs Inc	742	75.669,2 $
545	Avantor Inc	9.338	75.637,8 $
546	Mohawk Industries Inc	711	75.053,2 $
547	Wayfair Inc	1.168	74.670,2 $
548	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	860	74.398,6 $
549	Fortune Brands Innovations Inc	1.826	74.026 $
550	Macy's Inc	3.777	73.840,4 $
551	Sonoco Products Co	1.465	73.191,4 $
552	Brunswick Corp/DE	921	73.173,5 $
553	Vontier Corp	2.037	73.087,6 $
554	Brookfield Renewable Corp	2.014	73.027,6 $
555	Houlihan Lokey Inc	467	72.268,3 $
556	Bio-Rad Laboratories Inc	256	71.710,7 $
557	Mattel Inc	4.667	70.378,4 $
558	Louisiana-Pacific Corp	951	68.652,7 $
559	Post Holdings Inc	652	68.297 $
560	Liberty Live Holdings Inc	727	68.047,2 $
561	Boyd Gaming Corp	777	67.560,2 $
562	Veeva Systems Inc	430	67.067,1 $
563	WEX Inc	441	66.295,5 $
564	MDU Resources Group Inc	2.866	64.571 $
565	MSC Industrial Direct Co Inc	622	63.611,9 $
566	KBR Inc	1.644	61.633,6 $
567	Science Applications International Corp	636	61.545,7 $
568	RLI Corp	1.168	60.467,4 $
569	Cousins Properties Inc	2.359	60.414 $
570	Envista Holdings Corp	2.302	59.713,9 $
571	Fair Isaac Corp	58	59.450 $
572	Trex Co Inc	1.509	59.152,8 $
573	Amentum Holdings Inc	2.250	59.017,5 $
574	EPR Properties	1.055	58.879,6 $
575	PVH Corp	643	58.795,9 $
576	UiPath Inc	5.686	58.565,8 $
577	Campbell's Company/The	2.741	56.985,4 $
578	SLM Corp	2.467	56.938,4 $
579	Core & Main Inc	1.125	56.666,3 $
580	Bath & Body Works Inc	2.914	56.648,2 $
581	Ameriprise Financial Inc	119	56.500 $
582	Thor Industries Inc	712	56.276,5 $
583	Kilroy Realty Corp	1.658	55.145,1 $
584	Dolby Laboratories Inc	854	54.775,6 $
585	Westlake Corp	472	54.412,2 $
586	ADT Inc	7.216	54.336,5 $
587	Universal Display Corp	621	54.082,9 $
588	News Corp	1.760	53.644,8 $
589	Bruker Corp	1.460	53.596,6 $
590	SiteOne Landscape Supply Inc	424	53.445,2 $
591	Alaska Air Group Inc	1.343	52.524,7 $
592	elf Beauty Inc	818	52.327,5 $
593	Brown-Forman Corp	2.026	52.210 $
594	Lazard Inc	1.048	50.828 $
595	First Hawaiian Inc	1.860	50.740,8 $
596	Brighthouse Financial Inc	808	50.306,1 $
597	Silgan Holdings Inc	1.234	50.038,7 $
598	H&R Block Inc	1.572	49.879,6 $
599	Assured Guaranty Ltd	608	49.795,2 $
600	Floor & Decor Holdings Inc	1.026	49.658,4 $

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Aufteilung nach Branche

Industrie 8,8 %
Energie 7,0 %
Technologie 6,9 %
Finanzen 6,4 %
Zyklischer Konsum 6,4 %
Versorger 6,3 %
Basiskonsum 4,7 %
Rohstoffe 4,6 %
Gesundheit 1,9 %
Immobilien 0,8 %
Kommunikation 0,1 %
Nicht zugeordnet 46,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 95,1 %
Vereinigtes Königreich 1,2 %
Irland 0,9 %
Schweiz 0,8 %
Bermuda 0,5 %
Luxemburg 0,5 %
Kaimaninseln 0,3 %
Kanada 0,3 %
Singapur 0,2 %
Israel 0,2 %
Niederlande 0,0 %
Jersey 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	693	2,2 Mrd. $	95,09 %
2	Vereinigtes Königreich	4	29,1 Mio. $	1,24 %
3	Irland	4	22,3 Mio. $	0,95 %
4	Schweiz	1	18 Mio. $	0,76 %
5	Bermuda	7	10,8 Mio. $	0,46 %
6	Luxemburg	2	10,7 Mio. $	0,46 %
7	Kaimaninseln	5	7,6 Mio. $	0,32 %
8	Kanada	3	7,1 Mio. $	0,30 %
9	Singapur	1	5 Mio. $	0,21 %
10	Israel	1	4,1 Mio. $	0,18 %
11	Niederlande	2	398.783,3 $	0,02 %
12	Jersey	4	162.920,2 $	0,01 %

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