Composition de MidCap Value Fund I
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- Actif net
- 2,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 728 dans 13 pays
- 10 premières
- 15,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Essex Property Trust Inc | 895 | 235,6 k $ | 0,01 % |
| 302 | WESCO International Inc | 671 | 234,3 k $ | 0,01 % |
| 303 | Moderna Inc | 5 077 | 233,2 k $ | 0,01 % |
| 304 | Bunge Global SA | 1 822 | 231,5 k $ | 0,01 % |
| 305 | Alcoa Corp | 3 621 | 231 k $ | 0,01 % |
| 306 | Annaly Capital Management Inc | 10 085 | 230,9 k $ | 0,01 % |
| 307 | Ball Corp | 3 778 | 230,8 k $ | 0,01 % |
| 308 | API Group Corp | 5 043 | 230,6 k $ | 0,01 % |
| 309 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 2 790 | 230 k $ | 0,01 % |
| 310 | BWX Technologies Inc | 1 048 | 226,8 k $ | 0,01 % |
| 311 | International Paper Co | 7 431 | 226,1 k $ | 0,01 % |
| 312 | Kimco Realty Corp | 9 465 | 223,8 k $ | 0,01 % |
| 313 | Southwest Airlines Co | 5 851 | 221,9 k $ | 0,01 % |
| 314 | Clean Harbors Inc | 709 | 221,7 k $ | 0,01 % |
| 315 | WP Carey Inc | 3 031 | 221,1 k $ | 0,01 % |
| 316 | Brown & Brown Inc | 3 581 | 215,4 k $ | 0,01 % |
| 317 | Watsco Inc | 491 | 215 k $ | 0,01 % |
| 318 | Nordson Corp | 745 | 214,9 k $ | 0,01 % |
| 319 | Tenet Healthcare Corp | 1 207 | 213,8 k $ | 0,01 % |
| 320 | Generac Holdings Inc | 820 | 212,6 k $ | 0,01 % |
| 321 | Jacobs Solutions Inc | 1 635 | 211,6 k $ | 0,01 % |
| 322 | W R Berkley Corp | 3 164 | 211,5 k $ | 0,01 % |
| 323 | Masco Corp | 2 930 | 210,4 k $ | 0,01 % |
| 324 | Permian Resources Corp | 9 692 | 209,5 k $ | 0,01 % |
| 325 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 1 618 | 209 k $ | 0,01 % |
| 326 | DT Midstream Inc | 1 408 | 208,4 k $ | 0,01 % |
| 327 | Genuine Parts Co | 1 942 | 208,2 k $ | 0,01 % |
| 328 | Pinnacle Financial Partners Inc | 2 103 | 208,1 k $ | 0,01 % |
| 329 | RBC Bearings Inc | 343 | 205,5 k $ | 0,01 % |
| 330 | Host Hotels & Resorts Inc | 9 708 | 205,1 k $ | 0,01 % |
| 331 | SS&C Technologies Holdings Inc | 2 956 | 204,9 k $ | 0,01 % |
| 332 | Medline Inc | 4 564 | 203 k $ | 0,01 % |
| 333 | Dick's Sporting Goods Inc | 891 | 202,2 k $ | 0,01 % |
| 334 | APA Corp | 4 952 | 201,7 k $ | 0,01 % |
| 335 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 548 | 199,6 k $ | 0,01 % |
| 336 | PTC Inc | 1 456 | 198,5 k $ | 0,01 % |
| 337 | Regency Centers Corp | 2 531 | 197 k $ | 0,01 % |
| 338 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 699 | 196,8 k $ | 0,01 % |
| 339 | Reinsurance Group of America Inc | 926 | 195,8 k $ | 0,01 % |
| 340 | TransUnion | 2 744 | 194,8 k $ | 0,01 % |
| 341 | Rocket Cos Inc | 13 139 | 192,1 k $ | 0,01 % |
| 342 | Unum Group | 2 332 | 187,4 k $ | 0,01 % |
| 343 | Charter Communications, Inc. | 1 134 | 187,3 k $ | 0,01 % |
| 344 | Graco Inc | 2 329 | 186,9 k $ | 0,01 % |
| 345 | Veralto Corp | 2 119 | 186,9 k $ | 0,01 % |
| 346 | Toll Brothers Inc | 1 314 | 186,8 k $ | 0,01 % |
| 347 | Hasbro Inc | 1 945 | 186,4 k $ | 0,01 % |
| 348 | NetApp Inc | 1 678 | 185,9 k $ | 0,01 % |
| 349 | Pentair PLC | 2 297 | 185,4 k $ | 0,01 % |
| 350 | Fox Corp | 2 910 | 184,8 k $ | 0,01 % |
| 351 | Aptiv PLC | 3 055 | 184,1 k $ | 0,01 % |
| 352 | QXO Inc | 9 147 | 183,6 k $ | 0,01 % |
| 353 | Carlyle Group Inc/The | 3 664 | 183,5 k $ | 0,01 % |
| 354 | Rivian Automotive Inc | 11 177 | 183,3 k $ | 0,01 % |
| 355 | Roku Inc | 1 562 | 182,1 k $ | 0,01 % |
| 356 | Carlisle Cos Inc | 511 | 181,5 k $ | 0,01 % |
| 357 | McCormick & Co Inc/MD | 3 558 | 180,9 k $ | 0,01 % |
| 358 | CoStar Group Inc | 5 175 | 179,1 k $ | 0,01 % |
| 359 | New York Times Co/The | 2 253 | 178,1 k $ | 0,01 % |
| 360 | Ralph Lauren Corp | 494 | 177,2 k $ | 0,01 % |
| 361 | AGNC Investment Corp | 15 993 | 176,2 k $ | 0,01 % |
| 362 | Sun Communities Inc | 1 378 | 176,2 k $ | 0,01 % |
| 363 | Everest Group Ltd | 490 | 174,8 k $ | 0,01 % |
| 364 | Avery Dennison Corp | 1 065 | 174,6 k $ | 0,01 % |
| 365 | Five Below Inc | 740 | 174,4 k $ | 0,01 % |
| 366 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 2 028 | 174,3 k $ | 0,01 % |
| 367 | Cooper Cos Inc/The | 2 744 | 172,6 k $ | 0,01 % |
| 368 | Roivant Sciences Ltd | 5 984 | 170,7 k $ | 0,01 % |
| 369 | Globe Life Inc | 1 101 | 169,9 k $ | 0,01 % |
| 370 | First Horizon Corp | 6 796 | 169,6 k $ | 0,01 % |
| 371 | Stanley Black & Decker Inc | 2 167 | 169,4 k $ | 0,01 % |
| 372 | Performance Food Group Co | 1 870 | 169,3 k $ | 0,01 % |
| 373 | Tradeweb Markets Inc | 1 480 | 167,6 k $ | 0,01 % |
| 374 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 816 | 165,7 k $ | 0,01 % |
| 375 | Clorox Co/The | 1 704 | 164,3 k $ | 0,01 % |
| 376 | Saia Inc | 366 | 164,3 k $ | 0,01 % |
| 377 | Best Buy Co Inc | 2 710 | 163,9 k $ | 0,01 % |
| 378 | Stifel Financial Corp | 2 078 | 163,8 k $ | 0,01 % |
| 379 | Allegion plc | 1 191 | 163,7 k $ | 0,01 % |
| 380 | Align Technology Inc | 929 | 163,5 k $ | 0,01 % |
| 381 | Webster Financial Corp | 2 251 | 162,9 k $ | 0,01 % |
| 382 | Assurant Inc | 685 | 161,8 k $ | 0,01 % |
| 383 | Antero Resources Corp | 4 080 | 160,2 k $ | 0,01 % |
| 384 | UDR Inc | 4 403 | 160 k $ | 0,01 % |
| 385 | Healthpeak Properties Inc | 9 819 | 158,8 k $ | 0,01 % |
| 386 | Crown Holdings Inc | 1 612 | 158,5 k $ | 0,01 % |
| 387 | Applied Industrial Technologies Inc | 515 | 157,5 k $ | 0,01 % |
| 388 | Elanco Animal Health Inc | 6 985 | 156,3 k $ | 0,01 % |
| 389 | Service Corp International/US | 1 920 | 155,6 k $ | 0,01 % |
| 390 | Jack Henry & Associates Inc | 1 001 | 153,9 k $ | 0,01 % |
| 391 | Onto Innovation Inc | 521 | 153,7 k $ | 0,01 % |
| 392 | American Homes 4 Rent | 4 825 | 153,6 k $ | 0,01 % |
| 393 | Jones Lang LaSalle Inc | 479 | 152,4 k $ | 0,01 % |
| 394 | Essential Utilities Inc | 3 963 | 151,4 k $ | 0,01 % |
| 395 | Ally Financial Inc | 3 405 | 151,1 k $ | 0,01 % |
| 396 | Skyworks Solutions Inc | 2 092 | 146,8 k $ | 0,01 % |
| 397 | EastGroup Properties Inc | 726 | 146,1 k $ | 0,01 % |
| 398 | AES Corp/The | 10 082 | 145,7 k $ | 0,01 % |
| 399 | Advanced Drainage Systems Inc | 969 | 144,6 k $ | 0,01 % |
| 400 | GameStop Corp | 5 791 | 144,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 8,8 %
- Énergie 7,0 %
- Technologie 6,9 %
- Finance 6,4 %
- Consommation cyclique 6,4 %
- Services publics 6,3 %
- Consommation de base 4,7 %
- Matériaux 4,6 %
- Santé 1,9 %
- Immobilier 0,8 %
- Communication 0,1 %
- Non attribué 46,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Irlande 0,9 %
- Suisse 0,8 %
- Bermudes 0,5 %
- Luxembourg 0,5 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Canada 0,3 %
- Singapour 0,2 %
- Israël 0,2 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 693 | 2,2 Md $ | 95,09 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 29,1 M $ | 1,24 % |
| 3 | Irlande | 4 | 22,3 M $ | 0,95 % |
| 4 | Suisse | 1 | 18 M $ | 0,76 % |
| 5 | Bermudes | 7 | 10,8 M $ | 0,46 % |
| 6 | Luxembourg | 2 | 10,7 M $ | 0,46 % |
| 7 | Îles Caïmans | 5 | 7,6 M $ | 0,32 % |
| 8 | Canada | 3 | 7,1 M $ | 0,30 % |
| 9 | Singapour | 1 | 5 M $ | 0,21 % |
| 10 | Israël | 1 | 4,1 M $ | 0,18 % |
| 11 | Pays-Bas | 2 | 398,8 k $ | 0,02 % |
| 12 | Jersey | 4 | 162,9 k $ | 0,01 % |
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