Composition de MidCap Value Fund I
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- Actif net
- 2,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 728 dans 13 pays
- 10 premières
- 15,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Kenvue Inc | 26 803 | 469,9 k $ | 0,02 % |
| 202 | Arch Capital Group Ltd | 4 971 | 469,6 k $ | 0,02 % |
| 203 | Agilent Technologies Inc | 4 027 | 465,3 k $ | 0,02 % |
| 204 | Cheniere Energy Inc | 1 655 | 455 k $ | 0,02 % |
| 205 | Ingersoll Rand Inc | 5 616 | 448,5 k $ | 0,02 % |
| 206 | DTE Energy Co | 2 922 | 443,2 k $ | 0,02 % |
| 207 | Cboe Global Markets Inc | 1 473 | 442 k $ | 0,02 % |
| 208 | Northern Trust Corp | 2 602 | 432,8 k $ | 0,02 % |
| 209 | Ameren Corp | 3 793 | 431,1 k $ | 0,02 % |
| 210 | Dover Corp | 1 897 | 429,5 k $ | 0,02 % |
| 211 | Otis Worldwide Corp | 5 511 | 429,2 k $ | 0,02 % |
| 212 | Atmos Energy Corp | 2 245 | 426,5 k $ | 0,02 % |
| 213 | Extra Space Storage Inc | 2 971 | 425,8 k $ | 0,02 % |
| 214 | Teledyne Technologies Inc | 650 | 419,8 k $ | 0,02 % |
| 215 | United Airlines Holdings Inc | 4 606 | 414,5 k $ | 0,02 % |
| 216 | Yum! Brands Inc | 2 594 | 414,1 k $ | 0,02 % |
| 217 | Qnity Electronics Inc | 2 943 | 414 k $ | 0,02 % |
| 218 | Dow Inc | 10 013 | 405,4 k $ | 0,02 % |
| 219 | CenterPoint Energy Inc | 9 217 | 402,3 k $ | 0,02 % |
| 220 | Humana Inc | 1 699 | 401,7 k $ | 0,02 % |
| 221 | Citizens Financial Group Inc | 6 074 | 395,1 k $ | 0,02 % |
| 222 | GE HealthCare Technologies Inc | 6 482 | 394,4 k $ | 0,02 % |
| 223 | PPL Corp | 10 500 | 393,1 k $ | 0,02 % |
| 224 | Biogen Inc | 2 051 | 388,2 k $ | 0,02 % |
| 225 | Coterra Energy Inc | 10 712 | 384,7 k $ | 0,02 % |
| 226 | IQVIA Holdings Inc | 2 374 | 376 k $ | 0,02 % |
| 227 | Synchrony Financial | 4 900 | 373,4 k $ | 0,02 % |
| 228 | FirstEnergy Corp | 7 761 | 368,8 k $ | 0,02 % |
| 229 | Mettler-Toledo International Inc | 288 | 367,7 k $ | 0,02 % |
| 230 | Zoom Communications Inc | 3 765 | 365,8 k $ | 0,02 % |
| 231 | AvalonBay Communities, Inc. | 1 993 | 364,7 k $ | 0,02 % |
| 232 | Revolution Medicines Inc | 2 523 | 363,6 k $ | 0,02 % |
| 233 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 6 833 | 361,5 k $ | 0,01 % |
| 234 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 683 | 359,8 k $ | 0,01 % |
| 235 | Cincinnati Financial Corp | 2 159 | 353,2 k $ | 0,01 % |
| 236 | Equity Residential | 5 360 | 350,4 k $ | 0,01 % |
| 237 | Regions Financial Corp | 12 255 | 349,9 k $ | 0,01 % |
| 238 | PPG Industries Inc | 3 159 | 342,8 k $ | 0,01 % |
| 239 | Fidelity National Information Services Inc | 7 332 | 341,2 k $ | 0,01 % |
| 240 | Omnicom Group Inc | 4 411 | 338,4 k $ | 0,01 % |
| 241 | Block Inc | 4 772 | 336,5 k $ | 0,01 % |
| 242 | Quanta Services Inc | 462 | 336,2 k $ | 0,01 % |
| 243 | PulteGroup Inc | 2 737 | 334,9 k $ | 0,01 % |
| 244 | Hershey Co/The | 1 792 | 332,8 k $ | 0,01 % |
| 245 | ResMed Inc | 1 554 | 332,3 k $ | 0,01 % |
| 246 | Church & Dwight Co Inc | 3 393 | 329,3 k $ | 0,01 % |
| 247 | SBA Communications Corp | 1 478 | 326,9 k $ | 0,01 % |
| 248 | NiSource Inc | 6 763 | 326,5 k $ | 0,01 % |
| 249 | Albemarle Corp | 1 639 | 322,4 k $ | 0,01 % |
| 250 | nVent Electric PLC | 2 237 | 319,7 k $ | 0,01 % |
| 251 | Cardinal Health, Inc. | 1 657 | 319,6 k $ | 0,01 % |
| 252 | T Rowe Price Group Inc | 3 045 | 313,3 k $ | 0,01 % |
| 253 | VeriSign Inc | 1 163 | 312,5 k $ | 0,01 % |
| 254 | Constellation Brands Inc | 1 993 | 312,1 k $ | 0,01 % |
| 255 | Woodward Inc | 841 | 305,3 k $ | 0,01 % |
| 256 | STERIS PLC | 1 387 | 300,8 k $ | 0,01 % |
| 257 | MSCI Inc | 506 | 299,3 k $ | 0,01 % |
| 258 | West Pharmaceutical Services Inc | 997 | 296,7 k $ | 0,01 % |
| 259 | ATI Inc | 1 884 | 292,9 k $ | 0,01 % |
| 260 | Waters Corp | 942 | 291,3 k $ | 0,01 % |
| 261 | Paychex Inc | 3 125 | 289,5 k $ | 0,01 % |
| 262 | KeyCorp | 12 988 | 287,2 k $ | 0,01 % |
| 263 | Smurfit Westrock PLC | 7 386 | 283,5 k $ | 0,01 % |
| 264 | XPO Inc | 1 280 | 281,8 k $ | 0,01 % |
| 265 | Expeditors International of Washington Inc | 1 868 | 276,3 k $ | 0,01 % |
| 266 | Snap-on Inc | 718 | 275,3 k $ | 0,01 % |
| 267 | Illumina Inc | 2 158 | 273,5 k $ | 0,01 % |
| 268 | Kraft Heinz Co/The | 12 061 | 273,3 k $ | 0,01 % |
| 269 | MasTec Inc | 688 | 271,1 k $ | 0,01 % |
| 270 | Evergy Inc | 3 247 | 269 k $ | 0,01 % |
| 271 | Fortive Corp | 4 493 | 268,6 k $ | 0,01 % |
| 272 | LyondellBasell Industries NV | 3 599 | 268,5 k $ | 0,01 % |
| 273 | Loews Corp | 2 373 | 267,2 k $ | 0,01 % |
| 274 | General Mills, Inc. | 7 551 | 266,6 k $ | 0,01 % |
| 275 | Leidos Holdings Inc | 1 784 | 266,2 k $ | 0,01 % |
| 276 | Reliance Inc | 730 | 264,6 k $ | 0,01 % |
| 277 | Lennar Corp | 2 891 | 261,1 k $ | 0,01 % |
| 278 | ITT Inc | 1 191 | 255,3 k $ | 0,01 % |
| 279 | RB Global Inc | 2 444 | 254,9 k $ | 0,01 % |
| 280 | MongoDB Inc | 1 008 | 252,8 k $ | 0,01 % |
| 281 | International Flavors & Fragrances Inc | 3 599 | 252,6 k $ | 0,01 % |
| 282 | Weyerhaeuser Co | 10 255 | 251,5 k $ | 0,01 % |
| 283 | Tyson Foods Inc | 3 902 | 250 k $ | 0,01 % |
| 284 | Ulta Beauty Inc | 464 | 249,4 k $ | 0,01 % |
| 285 | Invitation Homes Inc | 8 668 | 249,4 k $ | 0,01 % |
| 286 | Ovintiv Inc | 4 050 | 249,3 k $ | 0,01 % |
| 287 | Amcor PLC | 6 515 | 247,8 k $ | 0,01 % |
| 288 | Entegris Inc | 1 750 | 247,4 k $ | 0,01 % |
| 289 | Markel Group Inc | 138 | 244,6 k $ | 0,01 % |
| 290 | Equifax Inc | 1 404 | 244,2 k $ | 0,01 % |
| 291 | First Citizens BancShares Inc/NC | 123 | 244 k $ | 0,01 % |
| 292 | Twilio Inc | 1 636 | 242,2 k $ | 0,01 % |
| 293 | East West Bancorp Inc | 1 912 | 241,8 k $ | 0,01 % |
| 294 | Viatris Inc | 16 170 | 241,6 k $ | 0,01 % |
| 295 | NVR Inc | 38 | 240 k $ | 0,01 % |
| 296 | Global Payments Inc | 3 309 | 238,1 k $ | 0,01 % |
| 297 | Textron Inc | 2 477 | 237,7 k $ | 0,01 % |
| 298 | Carpenter Technology Corp | 554 | 237,2 k $ | 0,01 % |
| 299 | TALEN ENERGY CORP | 636 | 236,9 k $ | 0,01 % |
| 300 | SoFi Technologies Inc | 14 641 | 235,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 8,8 %
- Énergie 7,0 %
- Technologie 6,9 %
- Finance 6,4 %
- Consommation cyclique 6,4 %
- Services publics 6,3 %
- Consommation de base 4,7 %
- Matériaux 4,6 %
- Santé 1,9 %
- Immobilier 0,8 %
- Communication 0,1 %
- Non attribué 46,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Irlande 0,9 %
- Suisse 0,8 %
- Bermudes 0,5 %
- Luxembourg 0,5 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Canada 0,3 %
- Singapour 0,2 %
- Israël 0,2 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 693 | 2,2 Md $ | 95,09 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 29,1 M $ | 1,24 % |
| 3 | Irlande | 4 | 22,3 M $ | 0,95 % |
| 4 | Suisse | 1 | 18 M $ | 0,76 % |
| 5 | Bermudes | 7 | 10,8 M $ | 0,46 % |
| 6 | Luxembourg | 2 | 10,7 M $ | 0,46 % |
| 7 | Îles Caïmans | 5 | 7,6 M $ | 0,32 % |
| 8 | Canada | 3 | 7,1 M $ | 0,30 % |
| 9 | Singapour | 1 | 5 M $ | 0,21 % |
| 10 | Israël | 1 | 4,1 M $ | 0,18 % |
| 11 | Pays-Bas | 2 | 398,8 k $ | 0,02 % |
| 12 | Jersey | 4 | 162,9 k $ | 0,01 % |
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