Zusammensetzung von MidCap Value Fund I
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- Nettovermögen
- 2,4 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 728 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 15,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keysight Technologies Inc | 132.278 | 46,3 Mio. $ | 1,91 % |
| 2 | US Foods Holding Corp | 448.463 | 41,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 3 | Labcorp Holdings Inc | 161.374 | 41,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 4 | Microchip Technology Inc | 436.161 | 40,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 5 | Alliant Energy Corp | 512.008 | 37,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 6 | Raymond James Financial Inc | 233.135 | 36,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 7 | Expand Energy Corp | 336.050 | 34,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 8 | Hartford Insurance Group Inc/The | 244.358 | 33,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 9 | Truist Financial Corp | 629.000 | 32,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 10 | Packaging Corp of America | 147.542 | 31,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 11 | Molina Healthcare Inc | 161.625 | 31,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 12 | Lamar Advertising Co | 226.200 | 31,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 13 | CSX Corp | 680.700 | 30,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 14 | Devon Energy Corp | 598.177 | 30,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 15 | Lincoln Electric Holdings Inc | 114.657 | 30,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 16 | Lowe's Cos Inc | 127.200 | 30,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 17 | RPM International Inc | 294.878 | 30 Mio. $ | 1,24 % |
| 18 | Steel Dynamics Inc | 130.632 | 29,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 19 | CMS Energy Corp | 388.181 | 29,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 20 | American Water Works Co Inc | 228.369 | 29,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 21 | Archer-Daniels-Midland Co | 373.256 | 27,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 22 | Hubbell Inc | 54.250 | 27,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 23 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 406.804 | 26,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 24 | Carrier Global Corp | 389.200 | 26,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 25 | AutoZone Inc | 6.900 | 25,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 26 | NNN REIT Inc | 581.738 | 25,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 27 | IDEX Corp | 116.263 | 25,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 28 | Equity LifeStyle Properties Inc | 391.291 | 24,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 29 | Regal Rexnord Corp | 113.927 | 24,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 30 | Xylem Inc/NY | 204.736 | 24,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 31 | Quest Diagnostics Inc | 123.855 | 24,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 32 | AptarGroup Inc | 193.395 | 23,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 33 | Toro Co/The | 245.463 | 23,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 34 | DuPont de Nemours Inc | 503.930 | 23 Mio. $ | 0,95 % |
| 35 | Penske Automotive Group Inc | 132.058 | 22,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 36 | FTI Consulting Inc | 125.838 | 22,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 37 | SLB Ltd | 394.400 | 22,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 38 | Chord Energy Corp | 151.582 | 22,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 39 | Willis Towers Watson PLC | 85.147 | 21,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 40 | Camden Property Trust | 205.976 | 21,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 41 | Texas Roadhouse Inc | 133.700 | 21,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 42 | StandardAero Inc | 864.486 | 21,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 43 | Revvity Inc | 245.184 | 21,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 44 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 64.200 | 20,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 45 | L3Harris Technologies Inc | 61.836 | 19,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 46 | CACI International Inc | 38.101 | 19,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 47 | Williams-Sonoma Inc | 108.563 | 19,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 48 | BorgWarner Inc | 343.493 | 19,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 49 | Akamai Technologies Inc | 189.477 | 19,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 50 | Old Republic International Corp | 485.901 | 19,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 51 | F5 Inc | 59.092 | 19,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 52 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 198.948 | 18,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 53 | Valero Energy Corp | 73.484 | 18,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 54 | Baker Hughes Co | 264.114 | 18,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 55 | Casey's General Stores Inc | 22.039 | 18,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 56 | Amrize Ltd | 333.900 | 18 Mio. $ | 0,74 % |
| 57 | American Financial Group Inc/OH | 134.106 | 17,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 58 | Halliburton Co | 411.555 | 17,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 59 | Trimble Inc | 251.941 | 17 Mio. $ | 0,70 % |
| 60 | TopBuild Corp | 38.267 | 16,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 61 | Aramark | 368.392 | 16,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 62 | Republic Services Inc | 79.600 | 16,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 63 | TechnipFMC PLC | 214.534 | 16,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 64 | TD SYNNEX Corp | 68.236 | 15,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 65 | Avnet Inc | 181.255 | 15 Mio. $ | 0,62 % |
| 66 | CDW Corp/DE | 108.788 | 14,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 67 | MKS Inc | 52.442 | 14,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 68 | Landstar System Inc | 79.897 | 14,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 69 | CF Industries Holdings Inc | 115.376 | 14,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 70 | HF Sinclair Corp | 208.886 | 14 Mio. $ | 0,58 % |
| 71 | Zebra Technologies Corp | 61.718 | 14 Mio. $ | 0,58 % |
| 72 | Royalty Pharma PLC | 274.658 | 13,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 73 | Estee Lauder Cos Inc/The | 179.343 | 13,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 74 | Edison International | 196.544 | 13,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 75 | Expedia Group Inc | 54.100 | 13,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 76 | AGCO Corp | 110.893 | 13,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 77 | Anglogold Ashanti Plc | 136.731 | 12,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 78 | VICI Properties Inc | 433.035 | 12,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 79 | Cognex Corp | 224.797 | 12,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 80 | Dollar General Corp | 102.501 | 11,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 81 | Phillips 66 | 65.984 | 11,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 82 | Mueller Industries Inc | 84.078 | 11,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 83 | Encompass Health Corp | 112.951 | 11,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 84 | First Solar Inc | 55.873 | 11,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 85 | NewMarket Corp | 16.421 | 11,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 86 | Consolidated Edison Inc | 99.015 | 11 Mio. $ | 0,46 % |
| 87 | Millicom International Cellular SA | 126.322 | 10,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 88 | Exelixis Inc | 238.561 | 10,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 89 | Incyte Corp | 108.654 | 10,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 90 | Virtu Financial Inc | 201.533 | 10 Mio. $ | 0,41 % |
| 91 | EMCOR Group Inc | 11.127 | 9,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 92 | Grand Canyon Education Inc | 57.219 | 9,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 93 | Popular Inc | 62.164 | 9,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 94 | Universal Health Services Inc | 54.291 | 9,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 95 | Antero Midstream Corp | 394.957 | 8,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 96 | Lyft Inc | 603.056 | 8,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 97 | Exelon Corp | 178.195 | 8,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 98 | Marathon Petroleum Corp | 32.220 | 8 Mio. $ | 0,33 % |
| 99 | LPL Financial Holdings Inc | 23.900 | 8 Mio. $ | 0,33 % |
| 100 | Centene Corp | 143.627 | 7,7 Mio. $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,8 %
- Energie 7,0 %
- Technologie 6,9 %
- Finanzen 6,4 %
- Zyklischer Konsum 6,4 %
- Versorger 6,3 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Rohstoffe 4,6 %
- Gesundheit 1,9 %
- Immobilien 0,8 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 46,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Irland 0,9 %
- Schweiz 0,8 %
- Bermuda 0,5 %
- Luxemburg 0,5 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Kanada 0,3 %
- Singapur 0,2 %
- Israel 0,2 %
- Niederlande 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 693 | 2,2 Mrd. $ | 95,09 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 29,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 3 | Irland | 4 | 22,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 18 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | Bermuda | 7 | 10,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 6 | Luxemburg | 2 | 10,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 7 | Kaimaninseln | 5 | 7,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 8 | Kanada | 3 | 7,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | Singapur | 1 | 5 Mio. $ | 0,21 % |
| 10 | Israel | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | Niederlande | 2 | 398.783,3 $ | 0,02 % |
| 12 | Jersey | 4 | 162.920,2 $ | 0,01 % |
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