Zusammensetzung von MidCap Value Fund I
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- Nettovermögen
- 2,5 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 733 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 12,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Archer-Daniels-Midland Co | 495.685 | 39,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 2 | Labcorp Holdings Inc | 117.325 | 36,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 3 | Keysight Technologies Inc | 111.832 | 35,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 4 | Raymond James Financial Inc | 185.087 | 32,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 5 | HALLIBURTON COMPANY | 975.915 | 31,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 6 | Hartford Insurance Group Inc/The | 196.568 | 27,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 7 | Packaging Corp of America | 108.432 | 26,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 8 | US Foods Holding Corp | 257.224 | 25,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 9 | CH Robinson Worldwide Inc | 173.001 | 25,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 10 | American International Group Inc | 316.743 | 24,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 11 | Quest Diagnostics Inc | 106.295 | 24,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 12 | Alliant Energy Corp | 347.804 | 24,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 13 | Revvity Inc | 217.795 | 24,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 14 | Cboe Global Markets Inc | 77.664 | 24,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 15 | RPM International Inc | 222.621 | 23,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 16 | Cardinal Health Inc | 100.222 | 23,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 17 | American Water Works Co Inc | 170.868 | 22,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 18 | HF Sinclair Corp | 244.750 | 22,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 19 | Camden Property Trust | 201.689 | 22,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 20 | Hubbell Inc | 46.690 | 22,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 21 | VENTAS INC | 234.825 | 22 Mio. $ | 0,89 % |
| 22 | Lowe's Cos Inc | 105.200 | 21,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 23 | CMS Energy Corp | 302.408 | 21,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 24 | Lamar Advertising Co | 135.467 | 21,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 25 | TEXAS ROADHOUSE INC | 102.886 | 21,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 26 | DuPont de Nemours Inc | 146.758 | 20,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 27 | APTARGROUP INC | 148.886 | 19,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 28 | Phillips 66 | 92.004 | 19,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 29 | Lincoln Electric Holdings Inc | 74.395 | 19,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 30 | Aramark | 340.883 | 19,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 31 | IDEX Corp | 84.048 | 19,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 32 | Equity LifeStyle Properties Inc | 296.728 | 19,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 33 | Encompass Health Corp | 173.400 | 19,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 34 | Toro Co/The | 207.231 | 19 Mio. $ | 0,77 % |
| 35 | Ensign Group Inc/The | 106.369 | 19 Mio. $ | 0,77 % |
| 36 | Devon Energy Corp | 419.799 | 18,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 37 | Penske Automotive Group Inc | 84.997 | 18,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 38 | CSX Corp | 365.200 | 18,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 39 | BorgWarner Inc | 280.495 | 17,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 40 | Healthcare Realty Trust Inc | 846.790 | 17,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 41 | Crane Co | 82.791 | 17,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 42 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 55.100 | 17,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 43 | Tyson Foods Inc | 302.254 | 17,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 44 | Cognex Corp | 268.279 | 17,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 45 | Unum Group | 201.668 | 17,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 46 | StandardAero Inc | 578.620 | 17 Mio. $ | 0,68 % |
| 47 | MarketAxess Holdings Inc | 103.978 | 16,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 48 | H&R Block Inc | 382.824 | 16,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 49 | Carrier Global Corp | 270.500 | 16,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 50 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 238.340 | 16,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 51 | Republic Services Inc | 78.100 | 16,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 52 | ROYALTY PHARMA PLC | 278.539 | 16,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 53 | Popular Inc | 92.640 | 16,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 54 | NNN REIT INC | 340.641 | 16,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 55 | Casey's General Stores Inc | 18.491 | 16,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 56 | EXPAND ENERGY CORP | 169.507 | 15,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 57 | Agilent Technologies Inc | 114.000 | 15,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 58 | Truist Financial Corp | 303.900 | 15,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 59 | Williams-Sonoma Inc | 68.272 | 15,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 60 | F5 Inc | 38.773 | 15,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 61 | Okta Inc | 108.378 | 15,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 62 | STEEL DYNAMICS INC | 60.564 | 15,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 63 | Expeditors International of Washington Inc | 90.388 | 15,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 64 | Baker Hughes Co | 249.869 | 15,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 65 | TECHNIPFMC PLC | 210.333 | 15,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 66 | Avnet Inc | 168.817 | 15 Mio. $ | 0,61 % |
| 67 | JB Hunt Transport Services Inc | 54.955 | 14,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 68 | Microchip Technology Inc | 199.949 | 14,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 69 | TD SYNNEX Corp | 57.650 | 14,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 70 | Regal Rexnord Corp | 71.169 | 14,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 71 | Old Republic International Corp | 337.956 | 14,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 72 | Centene Corp | 234.208 | 14,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 73 | Marathon Petroleum Corp | 45.822 | 14,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 74 | American Financial Group Inc/OH | 100.368 | 14,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 75 | Edison International | 193.862 | 14,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 76 | Universal Health Services Inc | 83.610 | 14,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 77 | SLB Ltd | 283.000 | 14 Mio. $ | 0,57 % |
| 78 | NewMarket Corp | 16.464 | 14 Mio. $ | 0,57 % |
| 79 | FTI Consulting Inc | 87.470 | 13,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 80 | Zebra Technologies Corp | 47.260 | 13,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 81 | Elevance Health Inc | 36.300 | 13,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 82 | Amrize Ltd | 277.600 | 13,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 83 | Akamai Technologies Inc | 117.726 | 13,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 84 | CACI International Inc | 26.981 | 13,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 85 | L3Harris Technologies Inc | 48.172 | 13,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 86 | Chord Energy Corp | 93.943 | 13,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 87 | HP Inc | 471.360 | 12,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 88 | Exelixis Inc | 241.970 | 12,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 89 | Morningstar Inc | 66.573 | 12,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 90 | Xylem Inc/NY | 109.027 | 12,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 91 | Dollar General Corp | 100.072 | 12,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 92 | CF Industries Holdings Inc | 100.928 | 12,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 93 | Fox Corp | 213.322 | 12,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 94 | Kroger Co/The | 215.091 | 12,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 95 | VICI Properties Inc | 466.189 | 12,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 96 | Virtu Financial Inc | 202.273 | 11,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 97 | Synchrony Financial | 149.107 | 11,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 98 | Mueller Industries Inc | 170.004 | 11,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 99 | Coca-Cola Consolidated Inc | 59.802 | 11,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 100 | Consolidated Edison Inc | 102.218 | 11,1 Mio. $ | 0,45 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,3 %
- Finanzen 7,0 %
- Energie 6,0 %
- Technologie 5,7 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Versorger 4,5 %
- Gesundheit 4,0 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Immobilien 1,7 %
- Kommunikation 1,1 %
- Nicht zugeordnet 48,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Schweiz 0,6 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Bermuda 0,3 %
- Irland 0,1 %
- Kanada 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Australien 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 700 | 2,4 Mrd. $ | 97,69 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 25,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 13,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 4 | Kaimaninseln | 5 | 7,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 5 | Bermuda | 8 | 6,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 6 | Irland | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Kanada | 4 | 802.345,9 $ | 0,03 % |
| 8 | Niederlande | 2 | 303.333,7 $ | 0,01 % |
| 9 | Australien | 1 | 234.084,8 $ | 0,01 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 192.487,7 $ | 0,01 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 139.912,9 $ | 0,01 % |
| 12 | Jersey | 1 | 39.494,4 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MidCap Value Fund I“. https://titelia.com/de/fonds/S000007173