Portefeuille de The MidCap Value Fund
COMMERCE FUNDS · 81 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 39 M $ · Dix premières lignes : 16.8 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 79 | 38,1 M $ | 97,65 % |
| IE | 1 | 481,9 k $ | 1,23 % |
| GG | 1 | 435,2 k $ | 1,11 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| iShares Russell Mid-Cap Value | 8 000 | 1,3 M $ | 3,22 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 410 | 661,9 k $ | 1,70 % |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 651 915 | 651,9 k $ | 1,67 % |
| Microchip Technology Inc | 6 985 | 649 k $ | 1,66 % |
| TD SYNNEX Corp | 2 755 | 628,6 k $ | 1,61 % |
| Skyworks Solutions Inc | 8 075 | 566,6 k $ | 1,45 % |
| Cummins Inc | 830 | 556,9 k $ | 1,43 % |
| State Street Corp | 3 535 | 540,3 k $ | 1,39 % |
| Eaton Corp PLC | 1 215 | 526,1 k $ | 1,35 % |
| Littelfuse Inc | 1 300 | 525,4 k $ | 1,35 % |
| Reliance Inc | 1 445 | 523,8 k $ | 1,34 % |
| Corning Inc | 3 165 | 519,8 k $ | 1,33 % |
| Sirius XM Holdings Inc | 18 965 | 510,9 k $ | 1,31 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 3 775 | 507,2 k $ | 1,30 % |
| Cognex Corp | 9 100 | 505,1 k $ | 1,30 % |
| T Rowe Price Group Inc | 4 895 | 503,6 k $ | 1,29 % |
| Rockwell Automation Inc | 1 230 | 503 k $ | 1,29 % |
| Principal Financial Group Inc | 4 980 | 502,5 k $ | 1,29 % |
| Digital Realty Trust Inc | 2 470 | 496,3 k $ | 1,27 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 2 695 | 493,2 k $ | 1,27 % |
| Timken Co/The | 4 440 | 492,4 k $ | 1,26 % |
| KeyCorp | 22 265 | 492,3 k $ | 1,26 % |
| Regions Financial Corp | 17 205 | 491,2 k $ | 1,26 % |
| MSCI Inc | 830 | 490,9 k $ | 1,26 % |
| Restaurant Brands International Inc | 6 065 | 489,3 k $ | 1,26 % |
| Emerson Electric Co. | 3 455 | 485,2 k $ | 1,24 % |
| Norfolk Southern Corp | 1 530 | 483,2 k $ | 1,24 % |
| Oshkosh Corp | 3 090 | 483 k $ | 1,24 % |
| US Bancorp | 8 515 | 482,5 k $ | 1,24 % |
| Lamar Advertising Co | 3 500 | 482,4 k $ | 1,24 % |
| Johnson Controls International plc | 3 300 | 481,9 k $ | 1,24 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 28 720 | 481,3 k $ | 1,23 % |
| Extra Space Storage Inc | 3 355 | 480,9 k $ | 1,23 % |
| Dolby Laboratories Inc | 7 465 | 478,8 k $ | 1,23 % |
| Unum Group | 5 940 | 477,5 k $ | 1,22 % |
| Prologis Inc | 3 360 | 477,2 k $ | 1,22 % |
| Essex Property Trust Inc | 1 810 | 476,4 k $ | 1,22 % |
| Dover Corp | 2 095 | 474,3 k $ | 1,22 % |
| Bank OZK | 9 725 | 468,4 k $ | 1,20 % |
| Hasbro Inc | 4 885 | 468,2 k $ | 1,20 % |
| AGCO Corp | 3 815 | 461,7 k $ | 1,18 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 6 620 | 458,8 k $ | 1,18 % |
| HF Sinclair Corp | 6 795 | 456,7 k $ | 1,17 % |
| PACCAR Inc | 3 840 | 456,2 k $ | 1,17 % |
| Regency Centers Corp | 5 830 | 453,9 k $ | 1,16 % |
| PPG Industries Inc | 4 170 | 452,4 k $ | 1,16 % |
| RPM International Inc | 4 440 | 452,4 k $ | 1,16 % |
| Darden Restaurants Inc | 2 250 | 451,3 k $ | 1,16 % |
| Alliant Energy Corp | 6 145 | 451,2 k $ | 1,16 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 4 345 | 450,7 k $ | 1,16 % |
| Williams Cos Inc/The | 5 890 | 449,5 k $ | 1,15 % |
| Lowe's Cos Inc | 1 880 | 448,9 k $ | 1,15 % |
| PepsiCo Inc | 2 830 | 448,5 k $ | 1,15 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 6 000 | 447,2 k $ | 1,15 % |
| WEC Energy Group Inc | 3 790 | 447 k $ | 1,15 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 1 480 | 444,1 k $ | 1,14 % |
| Southern Co/The | 4 530 | 438,1 k $ | 1,12 % |
| Vail Resorts Inc | 3 425 | 435,6 k $ | 1,12 % |
| Amdocs Ltd | 6 730 | 435,2 k $ | 1,12 % |
| Consolidated Edison Inc | 3 880 | 432,6 k $ | 1,11 % |
| Ingredion Inc | 3 865 | 431,9 k $ | 1,11 % |
| Illinois Tool Works Inc | 1 670 | 430,9 k $ | 1,11 % |
| Valero Energy Corp | 1 705 | 430,6 k $ | 1,10 % |
| Quest Diagnostics Inc | 2 215 | 430,2 k $ | 1,10 % |
| Coterra Energy Inc | 11 930 | 428,4 k $ | 1,10 % |
| STERIS PLC | 1 975 | 428,3 k $ | 1,10 % |
| Marathon Petroleum Corp | 1 720 | 427,1 k $ | 1,10 % |
| ONEOK Inc | 4 610 | 426,2 k $ | 1,09 % |
| UGI Corp | 11 810 | 426,2 k $ | 1,09 % |
| TKO Group Holdings Inc | 2 290 | 426,1 k $ | 1,09 % |
| CME Group Inc | 1 475 | 424,5 k $ | 1,09 % |
| Nexstar Media Group Inc | 2 030 | 422,5 k $ | 1,08 % |
| Labcorp Holdings Inc | 1 640 | 421,2 k $ | 1,08 % |
| ResMed Inc | 1 965 | 420,1 k $ | 1,08 % |
| Becton Dickinson & Co | 2 800 | 417,3 k $ | 1,07 % |
| Best Buy Co Inc | 6 880 | 416,2 k $ | 1,07 % |
| Travel + Leisure Co | 6 400 | 413,8 k $ | 1,06 % |
| L3Harris Technologies Inc | 1 265 | 405,5 k $ | 1,04 % |
| Medtronic PLC | 4 970 | 402,4 k $ | 1,03 % |
| Sysco Corp | 5 295 | 395,6 k $ | 1,01 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 7 250 | 383,5 k $ | 0,98 % |