Composition de The MidCap Value Fund
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- Actif net
- 39 M $ dont 39 M $ en actions, soit 100,2 %
- Positions
- 81 dans 3 pays
- 10 premières
- 16,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Russell Mid-Cap Value | 8 000 | 1,3 M $ | 3,22 % |
| 2 | Monolithic Power Systems Inc | 410 | 661,9 k $ | 1,70 % |
| 3 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 651 915 | 651,9 k $ | 1,67 % |
| 4 | Microchip Technology Inc | 6 985 | 649 k $ | 1,66 % |
| 5 | TD SYNNEX Corp | 2 755 | 628,6 k $ | 1,61 % |
| 6 | Skyworks Solutions Inc | 8 075 | 566,6 k $ | 1,45 % |
| 7 | Cummins Inc | 830 | 556,9 k $ | 1,43 % |
| 8 | State Street Corp | 3 535 | 540,3 k $ | 1,39 % |
| 9 | Eaton Corp PLC | 1 215 | 526,1 k $ | 1,35 % |
| 10 | Littelfuse Inc | 1 300 | 525,4 k $ | 1,35 % |
| 11 | Reliance Inc | 1 445 | 523,8 k $ | 1,34 % |
| 12 | Corning Inc | 3 165 | 519,8 k $ | 1,33 % |
| 13 | Sirius XM Holdings Inc | 18 965 | 510,9 k $ | 1,31 % |
| 14 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3 775 | 507,2 k $ | 1,30 % |
| 15 | Cognex Corp | 9 100 | 505,1 k $ | 1,30 % |
| 16 | T Rowe Price Group Inc | 4 895 | 503,6 k $ | 1,29 % |
| 17 | Rockwell Automation Inc | 1 230 | 503 k $ | 1,29 % |
| 18 | Principal Financial Group Inc | 4 980 | 502,5 k $ | 1,29 % |
| 19 | Digital Realty Trust Inc | 2 470 | 496,3 k $ | 1,27 % |
| 20 | AvalonBay Communities, Inc. | 2 695 | 493,2 k $ | 1,27 % |
| 21 | Timken Co/The | 4 440 | 492,4 k $ | 1,26 % |
| 22 | KeyCorp | 22 265 | 492,3 k $ | 1,26 % |
| 23 | Regions Financial Corp | 17 205 | 491,2 k $ | 1,26 % |
| 24 | MSCI Inc | 830 | 490,9 k $ | 1,26 % |
| 25 | Restaurant Brands International Inc | 6 065 | 489,3 k $ | 1,26 % |
| 26 | Emerson Electric Co. | 3 455 | 485,2 k $ | 1,24 % |
| 27 | Norfolk Southern Corp | 1 530 | 483,2 k $ | 1,24 % |
| 28 | Oshkosh Corp | 3 090 | 483 k $ | 1,24 % |
| 29 | US Bancorp | 8 515 | 482,5 k $ | 1,24 % |
| 30 | Lamar Advertising Co | 3 500 | 482,4 k $ | 1,24 % |
| 31 | Johnson Controls International plc | 3 300 | 481,9 k $ | 1,24 % |
| 32 | Huntington Bancshares Inc/OH | 28 720 | 481,3 k $ | 1,23 % |
| 33 | Extra Space Storage Inc | 3 355 | 480,9 k $ | 1,23 % |
| 34 | Dolby Laboratories Inc | 7 465 | 478,8 k $ | 1,23 % |
| 35 | Unum Group | 5 940 | 477,5 k $ | 1,22 % |
| 36 | Prologis Inc | 3 360 | 477,2 k $ | 1,22 % |
| 37 | Essex Property Trust Inc | 1 810 | 476,4 k $ | 1,22 % |
| 38 | Dover Corp | 2 095 | 474,3 k $ | 1,22 % |
| 39 | Bank OZK | 9 725 | 468,4 k $ | 1,20 % |
| 40 | Hasbro Inc | 4 885 | 468,2 k $ | 1,20 % |
| 41 | AGCO Corp | 3 815 | 461,7 k $ | 1,18 % |
| 42 | SS&C Technologies Holdings Inc | 6 620 | 458,8 k $ | 1,18 % |
| 43 | HF Sinclair Corp | 6 795 | 456,7 k $ | 1,17 % |
| 44 | PACCAR Inc | 3 840 | 456,2 k $ | 1,17 % |
| 45 | Regency Centers Corp | 5 830 | 453,9 k $ | 1,16 % |
| 46 | PPG Industries Inc | 4 170 | 452,4 k $ | 1,16 % |
| 47 | RPM International Inc | 4 440 | 452,4 k $ | 1,16 % |
| 48 | Darden Restaurants Inc | 2 250 | 451,3 k $ | 1,16 % |
| 49 | Alliant Energy Corp | 6 145 | 451,2 k $ | 1,16 % |
| 50 | Pinnacle West Capital Corp. | 4 345 | 450,7 k $ | 1,16 % |
| 51 | Williams Cos Inc/The | 5 890 | 449,5 k $ | 1,15 % |
| 52 | Lowe's Cos Inc | 1 880 | 448,9 k $ | 1,15 % |
| 53 | PepsiCo Inc | 2 830 | 448,5 k $ | 1,15 % |
| 54 | Archer-Daniels-Midland Co | 6 000 | 447,2 k $ | 1,15 % |
| 55 | WEC Energy Group Inc | 3 790 | 447 k $ | 1,15 % |
| 56 | Air Products and Chemicals Inc | 1 480 | 444,1 k $ | 1,14 % |
| 57 | Southern Co/The | 4 530 | 438,1 k $ | 1,12 % |
| 58 | Vail Resorts Inc | 3 425 | 435,6 k $ | 1,12 % |
| 59 | Amdocs Ltd | 6 730 | 435,2 k $ | 1,12 % |
| 60 | Consolidated Edison Inc | 3 880 | 432,6 k $ | 1,11 % |
| 61 | Ingredion Inc | 3 865 | 431,9 k $ | 1,11 % |
| 62 | Illinois Tool Works Inc | 1 670 | 430,9 k $ | 1,11 % |
| 63 | Valero Energy Corp | 1 705 | 430,6 k $ | 1,10 % |
| 64 | Quest Diagnostics Inc | 2 215 | 430,2 k $ | 1,10 % |
| 65 | Coterra Energy Inc | 11 930 | 428,4 k $ | 1,10 % |
| 66 | STERIS PLC | 1 975 | 428,3 k $ | 1,10 % |
| 67 | Marathon Petroleum Corp | 1 720 | 427,1 k $ | 1,10 % |
| 68 | ONEOK Inc | 4 610 | 426,2 k $ | 1,09 % |
| 69 | UGI Corp | 11 810 | 426,2 k $ | 1,09 % |
| 70 | TKO Group Holdings Inc | 2 290 | 426,1 k $ | 1,09 % |
| 71 | CME Group Inc | 1 475 | 424,5 k $ | 1,09 % |
| 72 | Nexstar Media Group Inc | 2 030 | 422,5 k $ | 1,08 % |
| 73 | Labcorp Holdings Inc | 1 640 | 421,2 k $ | 1,08 % |
| 74 | ResMed Inc | 1 965 | 420,1 k $ | 1,08 % |
| 75 | Becton Dickinson & Co | 2 800 | 417,3 k $ | 1,07 % |
| 76 | Best Buy Co Inc | 6 880 | 416,2 k $ | 1,07 % |
| 77 | Travel + Leisure Co | 6 400 | 413,8 k $ | 1,06 % |
| 78 | L3Harris Technologies Inc | 1 265 | 405,5 k $ | 1,04 % |
| 79 | Medtronic PLC | 4 970 | 402,4 k $ | 1,03 % |
| 80 | Sysco Corp | 5 295 | 395,6 k $ | 1,01 % |
| 81 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 7 250 | 383,5 k $ | 0,98 % |
Répartition par secteur
- Industrie 12,3 %
- Finance 11,3 %
- Technologie 5,7 %
- Énergie 5,5 %
- Immobilier 5,0 %
- Services publics 4,5 %
- Santé 4,3 %
- Matériaux 3,6 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Consommation de base 3,3 %
- Fonds 1,7 %
- Non attribué 39,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,7 %
- Irlande 1,2 %
- Guernesey 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 79 | 38,1 M $ | 97,65 % |
| 2 | Irlande | 1 | 481,9 k $ | 1,23 % |
| 3 | Guernesey | 1 | 435,2 k $ | 1,11 % |
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