Composition de The MidCap Value Fund
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- Actif net
- 40,5 M $ dont 40,5 M $ en actions, soit 100,1 %
- Positions
- 82 dans 2 pays
- 10 premières
- 15,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Russell Mid-Cap Value | 7 200 | 1,2 M $ | 2,97 % |
| 2 | HF Sinclair Corp | 6 595 | 603,2 k $ | 1,49 % |
| 3 | Marathon Petroleum Corp | 1 795 | 568,1 k $ | 1,40 % |
| 4 | SS&C Technologies Holdings Inc | 7 290 | 561,7 k $ | 1,39 % |
| 5 | Valero Energy Corp | 1 785 | 558,5 k $ | 1,38 % |
| 6 | NetApp Inc | 3 100 | 553,4 k $ | 1,37 % |
| 7 | STEEL DYNAMICS INC | 2 170 | 545,2 k $ | 1,35 % |
| 8 | CME Group Inc | 2 025 | 542,3 k $ | 1,34 % |
| 9 | VeriSign Inc | 1 860 | 539,4 k $ | 1,33 % |
| 10 | PACCAR Inc | 4 000 | 530,7 k $ | 1,31 % |
| 11 | Best Buy Co Inc | 6 130 | 528,8 k $ | 1,31 % |
| 12 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 370 | 527,6 k $ | 1,30 % |
| 13 | Reliance Inc | 1 285 | 521,8 k $ | 1,29 % |
| 14 | Digital Realty Trust Inc | 2 760 | 520,3 k $ | 1,29 % |
| 15 | Quest Diagnostics Inc | 2 215 | 516,1 k $ | 1,27 % |
| 16 | State Street Corp | 2 800 | 515,6 k $ | 1,27 % |
| 17 | Emerson Electric Co | 3 440 | 515,4 k $ | 1,27 % |
| 18 | Labcorp Holdings Inc | 1 665 | 514,8 k $ | 1,27 % |
| 19 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3 260 | 509,6 k $ | 1,26 % |
| 20 | Vail Resorts Inc | 3 395 | 507,1 k $ | 1,25 % |
| 21 | Agilent Technologies Inc | 3 665 | 507,1 k $ | 1,25 % |
| 22 | Littelfuse Inc | 1 145 | 506,2 k $ | 1,25 % |
| 23 | Illinois Tool Works Inc | 1 755 | 503,6 k $ | 1,24 % |
| 24 | Nexstar Media Group Inc | 2 630 | 501,1 k $ | 1,24 % |
| 25 | STERIS PLC | 2 190 | 500,2 k $ | 1,24 % |
| 26 | Becton Dickinson & Co | 3 020 | 500,2 k $ | 1,24 % |
| 27 | TD SYNNEX Corp | 1 955 | 499,9 k $ | 1,23 % |
| 28 | Eaton Corp PLC | 1 200 | 498,2 k $ | 1,23 % |
| 29 | Johnson Controls International plc | 3 395 | 497,9 k $ | 1,23 % |
| 30 | Norfolk Southern Corp | 1 480 | 496,5 k $ | 1,23 % |
| 31 | Prologis Inc | 3 430 | 496 k $ | 1,23 % |
| 32 | ONEOK Inc | 5 440 | 494 k $ | 1,22 % |
| 33 | Archer-Daniels-Midland Co | 6 220 | 493,1 k $ | 1,22 % |
| 34 | Bank OZK | 9 590 | 492 k $ | 1,22 % |
| 35 | Northern Trust Corp | 2 700 | 491,9 k $ | 1,22 % |
| 36 | UGI Corp | 13 595 | 491,1 k $ | 1,21 % |
| 37 | Medtronic PLC | 5 745 | 490,6 k $ | 1,21 % |
| 38 | Principal Financial Group Inc | 4 310 | 490 k $ | 1,21 % |
| 39 | Mondelez International Inc | 7 840 | 488,5 k $ | 1,21 % |
| 40 | Regions Financial Corp | 15 780 | 488,4 k $ | 1,21 % |
| 41 | US Bancorp | 7 740 | 487,7 k $ | 1,20 % |
| 42 | Rockwell Automation Inc | 1 015 | 487,3 k $ | 1,20 % |
| 43 | Lamar Advertising Co | 3 035 | 485,5 k $ | 1,20 % |
| 44 | ResMed Inc | 2 280 | 481 k $ | 1,19 % |
| 45 | Sysco Corp | 5 635 | 480,3 k $ | 1,19 % |
| 46 | BorgWarner Inc | 7 525 | 479,6 k $ | 1,18 % |
| 47 | Oshkosh Corp | 3 350 | 477,1 k $ | 1,18 % |
| 48 | Darden Restaurants Inc | 2 340 | 476,4 k $ | 1,18 % |
| 49 | Skyworks Solutions Inc | 7 640 | 475,8 k $ | 1,18 % |
| 50 | Travel + Leisure Co | 6 240 | 474,4 k $ | 1,17 % |
| 51 | Extra Space Storage Inc | 3 200 | 473,7 k $ | 1,17 % |
| 52 | Regency Centers Corp | 5 900 | 473,7 k $ | 1,17 % |
| 53 | Timken Co/The | 3 440 | 473,2 k $ | 1,17 % |
| 54 | Restaurant Brands International Inc | 6 390 | 473 k $ | 1,17 % |
| 55 | KeyCorp | 20 765 | 469,1 k $ | 1,16 % |
| 56 | FedEx Corp | 1 525 | 468,8 k $ | 1,16 % |
| 57 | Williams Cos Inc/The | 6 540 | 467,9 k $ | 1,16 % |
| 58 | Cigna Group/The | 1 660 | 463,2 k $ | 1,14 % |
| 59 | Cummins Inc | 730 | 463 k $ | 1,14 % |
| 60 | PepsiCo Inc | 3 315 | 462,6 k $ | 1,14 % |
| 61 | Southern Co/The | 4 875 | 460,9 k $ | 1,14 % |
| 62 | Cognex Corp | 7 050 | 459,9 k $ | 1,14 % |
| 63 | RPM International Inc | 4 280 | 458,3 k $ | 1,13 % |
| 64 | AvalonBay Communities Inc | 2 465 | 457,5 k $ | 1,13 % |
| 65 | Essex Property Trust Inc | 1 610 | 457,5 k $ | 1,13 % |
| 66 | Dover Corp | 2 235 | 457,3 k $ | 1,13 % |
| 67 | Consolidated Edison Inc | 4 190 | 456,1 k $ | 1,13 % |
| 68 | Huntington Bancshares Inc/OH | 26 755 | 455,9 k $ | 1,13 % |
| 69 | MSCI Inc | 790 | 452,1 k $ | 1,12 % |
| 70 | T Rowe Price Group Inc | 4 030 | 450,4 k $ | 1,11 % |
| 71 | Air Products and Chemicals Inc | 1 525 | 449,7 k $ | 1,11 % |
| 72 | TKO Group Holdings Inc | 2 455 | 446,3 k $ | 1,10 % |
| 73 | Unum Group | 5 175 | 445,6 k $ | 1,10 % |
| 74 | Pinnacle West Capital Corp | 4 365 | 440,8 k $ | 1,09 % |
| 75 | WEC Energy Group Inc | 4 020 | 439,9 k $ | 1,09 % |
| 76 | L3Harris Technologies Inc | 1 580 | 437,8 k $ | 1,08 % |
| 77 | Lowe's Cos Inc | 2 100 | 436,4 k $ | 1,08 % |
| 78 | Alliant Energy Corp | 6 145 | 434,9 k $ | 1,07 % |
| 79 | PPG Industries Inc | 3 820 | 422,2 k $ | 1,04 % |
| 80 | Microchip Technology Inc | 5 645 | 419,4 k $ | 1,04 % |
| 81 | AGCO Corp | 4 105 | 419,4 k $ | 1,04 % |
| 82 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 378 168 | 378,2 k $ | 0,93 % |
Répartition par secteur
- Industrie 13,2 %
- Finance 12,0 %
- Santé 7,3 %
- Énergie 5,2 %
- Matériaux 4,8 %
- Immobilier 4,8 %
- Consommation de base 4,7 %
- Services publics 4,4 %
- Technologie 3,7 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Fonds 0,9 %
- Non attribué 35,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Irlande 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 81 | 40 M $ | 98,77 % |
| 2 | Irlande | 1 | 497,9 k $ | 1,23 % |
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