Portfolio von The MidCap Value Fund
COMMERCE FUNDS · 81 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 39 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 16.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,6 %
- Energie 4,4 %
- Finanzen 3,6 %
- Technologie 3,0 %
- Immobilien 2,5 %
- Gesundheit 2,1 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Versorger 1,1 %
- Nicht zugeordnet 71,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 97,7 %
- IE 1,2 %
- GG 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 79 | 38,1 Mio. $ | 97,65 % |
| IE | 1 | 481.899 $ | 1,23 % |
| GG | 1 | 435.229,1 $ | 1,11 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| iShares Russell Mid-Cap Value | 8.000 | 1,3 Mio. $ | 3,22 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 410 | 661.908,1 $ | 1,70 % |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 651.915 | 651.915 $ | 1,67 % |
| Microchip Technology Inc | 6.985 | 648.976,4 $ | 1,66 % |
| TD SYNNEX Corp | 2.755 | 628.635,9 $ | 1,61 % |
| Skyworks Solutions Inc | 8.075 | 566.622,8 $ | 1,45 % |
| Cummins Inc | 830 | 556.938,3 $ | 1,43 % |
| State Street Corp | 3.535 | 540.289,4 $ | 1,39 % |
| Eaton Corp PLC | 1.215 | 526.107,2 $ | 1,35 % |
| Littelfuse Inc | 1.300 | 525.421 $ | 1,35 % |
| Reliance Inc | 1.445 | 523.812,5 $ | 1,34 % |
| Corning Inc | 3.165 | 519.819,6 $ | 1,33 % |
| Sirius XM Holdings Inc | 18.965 | 510.917,1 $ | 1,31 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 3.775 | 507.246,8 $ | 1,30 % |
| Cognex Corp | 9.100 | 505.141 $ | 1,30 % |
| T Rowe Price Group Inc | 4.895 | 503.597,6 $ | 1,29 % |
| Rockwell Automation Inc | 1.230 | 502.959,3 $ | 1,29 % |
| Principal Financial Group Inc | 4.980 | 502.531,8 $ | 1,29 % |
| Digital Realty Trust Inc | 2.470 | 496.321,8 $ | 1,27 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 2.695 | 493.185 $ | 1,27 % |
| Timken Co/The | 4.440 | 492.351,6 $ | 1,26 % |
| KeyCorp | 22.265 | 492.279,2 $ | 1,26 % |
| Regions Financial Corp | 17.205 | 491.202,8 $ | 1,26 % |
| MSCI Inc | 830 | 490.870,3 $ | 1,26 % |
| Restaurant Brands International Inc | 6.065 | 489.324,2 $ | 1,26 % |
| Emerson Electric Co. | 3.455 | 485.220,2 $ | 1,24 % |
| Norfolk Southern Corp | 1.530 | 483.219,9 $ | 1,24 % |
| Oshkosh Corp | 3.090 | 482.967 $ | 1,24 % |
| US Bancorp | 8.515 | 482.459,9 $ | 1,24 % |
| Lamar Advertising Co | 3.500 | 482.440 $ | 1,24 % |
| Johnson Controls International plc | 3.300 | 481.899 $ | 1,24 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 28.720 | 481.347,2 $ | 1,23 % |
| Extra Space Storage Inc | 3.355 | 480.872,2 $ | 1,23 % |
| Dolby Laboratories Inc | 7.465 | 478.805,1 $ | 1,23 % |
| Unum Group | 5.940 | 477.457,2 $ | 1,22 % |
| Prologis Inc | 3.360 | 477.187,2 $ | 1,22 % |
| Essex Property Trust Inc | 1.810 | 476.410,1 $ | 1,22 % |
| Dover Corp | 2.095 | 474.329 $ | 1,22 % |
| Bank OZK | 9.725 | 468.356 $ | 1,20 % |
| Hasbro Inc | 4.885 | 468.178,4 $ | 1,20 % |
| AGCO Corp | 3.815 | 461.691,3 $ | 1,18 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 6.620 | 458.766 $ | 1,18 % |
| HF Sinclair Corp | 6.795 | 456.692 $ | 1,17 % |
| PACCAR Inc | 3.840 | 456.192 $ | 1,17 % |
| Regency Centers Corp | 5.830 | 453.865,5 $ | 1,16 % |
| PPG Industries Inc | 4.170 | 452.445 $ | 1,16 % |
| RPM International Inc | 4.440 | 452.391,6 $ | 1,16 % |
| Darden Restaurants Inc | 2.250 | 451.260 $ | 1,16 % |
| Alliant Energy Corp | 6.145 | 451.227,4 $ | 1,16 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 4.345 | 450.663,4 $ | 1,16 % |
| Williams Cos Inc/The | 5.890 | 449.465,9 $ | 1,15 % |
| Lowe's Cos Inc | 1.880 | 448.925,2 $ | 1,15 % |
| PepsiCo Inc | 2.830 | 448.526,7 $ | 1,15 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 6.000 | 447.240 $ | 1,15 % |
| WEC Energy Group Inc | 3.790 | 446.992,6 $ | 1,15 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 1.480 | 444.074 $ | 1,14 % |
| Southern Co/The | 4.530 | 438.051 $ | 1,12 % |
| Vail Resorts Inc | 3.425 | 435.591,5 $ | 1,12 % |
| Amdocs Ltd | 6.730 | 435.229,1 $ | 1,12 % |
| Consolidated Edison Inc | 3.880 | 432.581,2 $ | 1,11 % |
| Ingredion Inc | 3.865 | 431.875,1 $ | 1,11 % |
| Illinois Tool Works Inc | 1.670 | 430.876,7 $ | 1,11 % |
| Valero Energy Corp | 1.705 | 430.648,9 $ | 1,10 % |
| Quest Diagnostics Inc | 2.215 | 430.153 $ | 1,10 % |
| Coterra Energy Inc | 11.930 | 428.406,3 $ | 1,10 % |
| STERIS PLC | 1.975 | 428.338 $ | 1,10 % |
| Marathon Petroleum Corp | 1.720 | 427.058,8 $ | 1,10 % |
| ONEOK Inc | 4.610 | 426.240,6 $ | 1,09 % |
| UGI Corp | 11.810 | 426.222,9 $ | 1,09 % |
| TKO Group Holdings Inc | 2.290 | 426.146,1 $ | 1,09 % |
| CME Group Inc | 1.475 | 424.534,5 $ | 1,09 % |
| Nexstar Media Group Inc | 2.030 | 422.524,2 $ | 1,08 % |
| Labcorp Holdings Inc | 1.640 | 421.152 $ | 1,08 % |
| ResMed Inc | 1.965 | 420.136,7 $ | 1,08 % |
| Becton Dickinson & Co | 2.800 | 417.312 $ | 1,07 % |
| Best Buy Co Inc | 6.880 | 416.171,2 $ | 1,07 % |
| Travel + Leisure Co | 6.400 | 413.824 $ | 1,06 % |
| L3Harris Technologies Inc | 1.265 | 405.495,8 $ | 1,04 % |
| Medtronic PLC | 4.970 | 402.420,9 $ | 1,03 % |
| Sysco Corp | 5.295 | 395.589,5 $ | 1,01 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 7.250 | 383.525 $ | 0,98 % |