Zusammensetzung von The MidCap Value Fund
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- Nettovermögen
- 39 Mio. $ davon 39 Mio. $ in Aktien, 100,2 %
- Positionen
- 81 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 16,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Russell Mid-Cap Value | 8.000 | 1,3 Mio. $ | 3,22 % |
| 2 | Monolithic Power Systems Inc | 410 | 661.908,1 $ | 1,70 % |
| 3 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 651.915 | 651.915 $ | 1,67 % |
| 4 | Microchip Technology Inc | 6.985 | 648.976,4 $ | 1,66 % |
| 5 | TD SYNNEX Corp | 2.755 | 628.635,9 $ | 1,61 % |
| 6 | Skyworks Solutions Inc | 8.075 | 566.622,8 $ | 1,45 % |
| 7 | Cummins Inc | 830 | 556.938,3 $ | 1,43 % |
| 8 | State Street Corp | 3.535 | 540.289,4 $ | 1,39 % |
| 9 | Eaton Corp PLC | 1.215 | 526.107,2 $ | 1,35 % |
| 10 | Littelfuse Inc | 1.300 | 525.421 $ | 1,35 % |
| 11 | Reliance Inc | 1.445 | 523.812,5 $ | 1,34 % |
| 12 | Corning Inc | 3.165 | 519.819,6 $ | 1,33 % |
| 13 | Sirius XM Holdings Inc | 18.965 | 510.917,1 $ | 1,31 % |
| 14 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3.775 | 507.246,8 $ | 1,30 % |
| 15 | Cognex Corp | 9.100 | 505.141 $ | 1,30 % |
| 16 | T Rowe Price Group Inc | 4.895 | 503.597,6 $ | 1,29 % |
| 17 | Rockwell Automation Inc | 1.230 | 502.959,3 $ | 1,29 % |
| 18 | Principal Financial Group Inc | 4.980 | 502.531,8 $ | 1,29 % |
| 19 | Digital Realty Trust Inc | 2.470 | 496.321,8 $ | 1,27 % |
| 20 | AvalonBay Communities, Inc. | 2.695 | 493.185 $ | 1,27 % |
| 21 | Timken Co/The | 4.440 | 492.351,6 $ | 1,26 % |
| 22 | KeyCorp | 22.265 | 492.279,2 $ | 1,26 % |
| 23 | Regions Financial Corp | 17.205 | 491.202,8 $ | 1,26 % |
| 24 | MSCI Inc | 830 | 490.870,3 $ | 1,26 % |
| 25 | Restaurant Brands International Inc | 6.065 | 489.324,2 $ | 1,26 % |
| 26 | Emerson Electric Co. | 3.455 | 485.220,2 $ | 1,24 % |
| 27 | Norfolk Southern Corp | 1.530 | 483.219,9 $ | 1,24 % |
| 28 | Oshkosh Corp | 3.090 | 482.967 $ | 1,24 % |
| 29 | US Bancorp | 8.515 | 482.459,9 $ | 1,24 % |
| 30 | Lamar Advertising Co | 3.500 | 482.440 $ | 1,24 % |
| 31 | Johnson Controls International plc | 3.300 | 481.899 $ | 1,24 % |
| 32 | Huntington Bancshares Inc/OH | 28.720 | 481.347,2 $ | 1,23 % |
| 33 | Extra Space Storage Inc | 3.355 | 480.872,2 $ | 1,23 % |
| 34 | Dolby Laboratories Inc | 7.465 | 478.805,1 $ | 1,23 % |
| 35 | Unum Group | 5.940 | 477.457,2 $ | 1,22 % |
| 36 | Prologis Inc | 3.360 | 477.187,2 $ | 1,22 % |
| 37 | Essex Property Trust Inc | 1.810 | 476.410,1 $ | 1,22 % |
| 38 | Dover Corp | 2.095 | 474.329 $ | 1,22 % |
| 39 | Bank OZK | 9.725 | 468.356 $ | 1,20 % |
| 40 | Hasbro Inc | 4.885 | 468.178,4 $ | 1,20 % |
| 41 | AGCO Corp | 3.815 | 461.691,3 $ | 1,18 % |
| 42 | SS&C Technologies Holdings Inc | 6.620 | 458.766 $ | 1,18 % |
| 43 | HF Sinclair Corp | 6.795 | 456.692 $ | 1,17 % |
| 44 | PACCAR Inc | 3.840 | 456.192 $ | 1,17 % |
| 45 | Regency Centers Corp | 5.830 | 453.865,5 $ | 1,16 % |
| 46 | PPG Industries Inc | 4.170 | 452.445 $ | 1,16 % |
| 47 | RPM International Inc | 4.440 | 452.391,6 $ | 1,16 % |
| 48 | Darden Restaurants Inc | 2.250 | 451.260 $ | 1,16 % |
| 49 | Alliant Energy Corp | 6.145 | 451.227,4 $ | 1,16 % |
| 50 | Pinnacle West Capital Corp. | 4.345 | 450.663,4 $ | 1,16 % |
| 51 | Williams Cos Inc/The | 5.890 | 449.465,9 $ | 1,15 % |
| 52 | Lowe's Cos Inc | 1.880 | 448.925,2 $ | 1,15 % |
| 53 | PepsiCo Inc | 2.830 | 448.526,7 $ | 1,15 % |
| 54 | Archer-Daniels-Midland Co | 6.000 | 447.240 $ | 1,15 % |
| 55 | WEC Energy Group Inc | 3.790 | 446.992,6 $ | 1,15 % |
| 56 | Air Products and Chemicals Inc | 1.480 | 444.074 $ | 1,14 % |
| 57 | Southern Co/The | 4.530 | 438.051 $ | 1,12 % |
| 58 | Vail Resorts Inc | 3.425 | 435.591,5 $ | 1,12 % |
| 59 | Amdocs Ltd | 6.730 | 435.229,1 $ | 1,12 % |
| 60 | Consolidated Edison Inc | 3.880 | 432.581,2 $ | 1,11 % |
| 61 | Ingredion Inc | 3.865 | 431.875,1 $ | 1,11 % |
| 62 | Illinois Tool Works Inc | 1.670 | 430.876,7 $ | 1,11 % |
| 63 | Valero Energy Corp | 1.705 | 430.648,9 $ | 1,10 % |
| 64 | Quest Diagnostics Inc | 2.215 | 430.153 $ | 1,10 % |
| 65 | Coterra Energy Inc | 11.930 | 428.406,3 $ | 1,10 % |
| 66 | STERIS PLC | 1.975 | 428.338 $ | 1,10 % |
| 67 | Marathon Petroleum Corp | 1.720 | 427.058,8 $ | 1,10 % |
| 68 | ONEOK Inc | 4.610 | 426.240,6 $ | 1,09 % |
| 69 | UGI Corp | 11.810 | 426.222,9 $ | 1,09 % |
| 70 | TKO Group Holdings Inc | 2.290 | 426.146,1 $ | 1,09 % |
| 71 | CME Group Inc | 1.475 | 424.534,5 $ | 1,09 % |
| 72 | Nexstar Media Group Inc | 2.030 | 422.524,2 $ | 1,08 % |
| 73 | Labcorp Holdings Inc | 1.640 | 421.152 $ | 1,08 % |
| 74 | ResMed Inc | 1.965 | 420.136,7 $ | 1,08 % |
| 75 | Becton Dickinson & Co | 2.800 | 417.312 $ | 1,07 % |
| 76 | Best Buy Co Inc | 6.880 | 416.171,2 $ | 1,07 % |
| 77 | Travel + Leisure Co | 6.400 | 413.824 $ | 1,06 % |
| 78 | L3Harris Technologies Inc | 1.265 | 405.495,8 $ | 1,04 % |
| 79 | Medtronic PLC | 4.970 | 402.420,9 $ | 1,03 % |
| 80 | Sysco Corp | 5.295 | 395.589,5 $ | 1,01 % |
| 81 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 7.250 | 383.525 $ | 0,98 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 12,3 %
- Finanzen 11,3 %
- Technologie 5,7 %
- Energie 5,5 %
- Immobilien 5,0 %
- Versorger 4,5 %
- Gesundheit 4,3 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Fonds 1,7 %
- Nicht zugeordnet 39,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,7 %
- Irland 1,2 %
- Guernsey 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 79 | 38,1 Mio. $ | 97,65 % |
| 2 | Irland | 1 | 481.899 $ | 1,23 % |
| 3 | Guernsey | 1 | 435.229,1 $ | 1,11 % |
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