Zusammensetzung von The MidCap Value Fund
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- Nettovermögen
- 40,5 Mio. $ davon 40,5 Mio. $ in Aktien, 100,1 %
- Positionen
- 82 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 15,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Russell Mid-Cap Value | 7.200 | 1,2 Mio. $ | 2,97 % |
| 2 | HF Sinclair Corp | 6.595 | 603.244,7 $ | 1,49 % |
| 3 | Marathon Petroleum Corp | 1.795 | 568.063,7 $ | 1,40 % |
| 4 | SS&C Technologies Holdings Inc | 7.290 | 561.694,5 $ | 1,39 % |
| 5 | Valero Energy Corp | 1.785 | 558.526,5 $ | 1,38 % |
| 6 | NetApp Inc | 3.100 | 553.350 $ | 1,37 % |
| 7 | STEEL DYNAMICS INC | 2.170 | 545.234,2 $ | 1,35 % |
| 8 | CME Group Inc | 2.025 | 542.274,8 $ | 1,34 % |
| 9 | VeriSign Inc | 1.860 | 539.437,2 $ | 1,33 % |
| 10 | PACCAR Inc | 4.000 | 530.720 $ | 1,31 % |
| 11 | Best Buy Co Inc | 6.130 | 528.773,8 $ | 1,31 % |
| 12 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 370 | 527.631,1 $ | 1,30 % |
| 13 | Reliance Inc | 1.285 | 521.838,5 $ | 1,29 % |
| 14 | Digital Realty Trust Inc | 2.760 | 520.315,2 $ | 1,29 % |
| 15 | Quest Diagnostics Inc | 2.215 | 516.117,2 $ | 1,27 % |
| 16 | State Street Corp | 2.800 | 515.648 $ | 1,27 % |
| 17 | Emerson Electric Co | 3.440 | 515.380,8 $ | 1,27 % |
| 18 | Labcorp Holdings Inc | 1.665 | 514.818 $ | 1,27 % |
| 19 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3.260 | 509.635,8 $ | 1,26 % |
| 20 | Vail Resorts Inc | 3.395 | 507.145,1 $ | 1,25 % |
| 21 | Agilent Technologies Inc | 3.665 | 507.126,1 $ | 1,25 % |
| 22 | Littelfuse Inc | 1.145 | 506.238,9 $ | 1,25 % |
| 23 | Illinois Tool Works Inc | 1.755 | 503.597,3 $ | 1,24 % |
| 24 | Nexstar Media Group Inc | 2.630 | 501.093,9 $ | 1,24 % |
| 25 | STERIS PLC | 2.190 | 500.196 $ | 1,24 % |
| 26 | Becton Dickinson & Co | 3.020 | 500.172,4 $ | 1,24 % |
| 27 | TD SYNNEX Corp | 1.955 | 499.893,5 $ | 1,23 % |
| 28 | Eaton Corp PLC | 1.200 | 498.240 $ | 1,23 % |
| 29 | Johnson Controls International plc | 3.395 | 497.910,7 $ | 1,23 % |
| 30 | Norfolk Southern Corp | 1.480 | 496.510,4 $ | 1,23 % |
| 31 | Prologis Inc | 3.430 | 496.012,3 $ | 1,23 % |
| 32 | ONEOK Inc | 5.440 | 494.006,4 $ | 1,22 % |
| 33 | Archer-Daniels-Midland Co | 6.220 | 493.059,4 $ | 1,22 % |
| 34 | Bank OZK | 9.590 | 491.967 $ | 1,22 % |
| 35 | Northern Trust Corp | 2.700 | 491.913 $ | 1,22 % |
| 36 | UGI Corp | 13.595 | 491.051,4 $ | 1,21 % |
| 37 | Medtronic PLC | 5.745 | 490.565,6 $ | 1,21 % |
| 38 | Principal Financial Group Inc | 4.310 | 490.047 $ | 1,21 % |
| 39 | Mondelez International Inc | 7.840 | 488.510,4 $ | 1,21 % |
| 40 | Regions Financial Corp | 15.780 | 488.391 $ | 1,21 % |
| 41 | US Bancorp | 7.740 | 487.697,4 $ | 1,20 % |
| 42 | Rockwell Automation Inc | 1.015 | 487.281,2 $ | 1,20 % |
| 43 | Lamar Advertising Co | 3.035 | 485.478,6 $ | 1,20 % |
| 44 | ResMed Inc | 2.280 | 481.034,4 $ | 1,19 % |
| 45 | Sysco Corp | 5.635 | 480.327,4 $ | 1,19 % |
| 46 | BorgWarner Inc | 7.525 | 479.643,5 $ | 1,18 % |
| 47 | Oshkosh Corp | 3.350 | 477.073,5 $ | 1,18 % |
| 48 | Darden Restaurants Inc | 2.340 | 476.377,2 $ | 1,18 % |
| 49 | Skyworks Solutions Inc | 7.640 | 475.819,2 $ | 1,18 % |
| 50 | Travel + Leisure Co | 6.240 | 474.364,8 $ | 1,17 % |
| 51 | Extra Space Storage Inc | 3.200 | 473.728 $ | 1,17 % |
| 52 | Regency Centers Corp | 5.900 | 473.711 $ | 1,17 % |
| 53 | Timken Co/The | 3.440 | 473.172 $ | 1,17 % |
| 54 | Restaurant Brands International Inc | 6.390 | 472.987,8 $ | 1,17 % |
| 55 | KeyCorp | 20.765 | 469.081,4 $ | 1,16 % |
| 56 | FedEx Corp | 1.525 | 468.785 $ | 1,16 % |
| 57 | Williams Cos Inc/The | 6.540 | 467.871,6 $ | 1,16 % |
| 58 | Cigna Group/The | 1.660 | 463.223 $ | 1,14 % |
| 59 | Cummins Inc | 730 | 462.966 $ | 1,14 % |
| 60 | PepsiCo Inc | 3.315 | 462.641,4 $ | 1,14 % |
| 61 | Southern Co/The | 4.875 | 460.882,5 $ | 1,14 % |
| 62 | Cognex Corp | 7.050 | 459.942 $ | 1,14 % |
| 63 | RPM International Inc | 4.280 | 458.259,6 $ | 1,13 % |
| 64 | AvalonBay Communities Inc | 2.465 | 457.528,7 $ | 1,13 % |
| 65 | Essex Property Trust Inc | 1.610 | 457.465,4 $ | 1,13 % |
| 66 | Dover Corp | 2.235 | 457.325,7 $ | 1,13 % |
| 67 | Consolidated Edison Inc | 4.190 | 456.081,5 $ | 1,13 % |
| 68 | Huntington Bancshares Inc/OH | 26.755 | 455.905,2 $ | 1,13 % |
| 69 | MSCI Inc | 790 | 452.069,6 $ | 1,12 % |
| 70 | T Rowe Price Group Inc | 4.030 | 450.352,5 $ | 1,11 % |
| 71 | Air Products and Chemicals Inc | 1.525 | 449.707,3 $ | 1,11 % |
| 72 | TKO Group Holdings Inc | 2.455 | 446.343,6 $ | 1,10 % |
| 73 | Unum Group | 5.175 | 445.619,3 $ | 1,10 % |
| 74 | Pinnacle West Capital Corp | 4.365 | 440.821,4 $ | 1,09 % |
| 75 | WEC Energy Group Inc | 4.020 | 439.868,4 $ | 1,09 % |
| 76 | L3Harris Technologies Inc | 1.580 | 437.754,8 $ | 1,08 % |
| 77 | Lowe's Cos Inc | 2.100 | 436.401 $ | 1,08 % |
| 78 | Alliant Energy Corp | 6.145 | 434.943,1 $ | 1,07 % |
| 79 | PPG Industries Inc | 3.820 | 422.186,4 $ | 1,04 % |
| 80 | Microchip Technology Inc | 5.645 | 419.367,1 $ | 1,04 % |
| 81 | AGCO Corp | 4.105 | 419.366,8 $ | 1,04 % |
| 82 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 378.168 | 378.168,2 $ | 0,93 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 13,2 %
- Finanzen 12,0 %
- Gesundheit 7,3 %
- Energie 5,2 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Immobilien 4,8 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Versorger 4,4 %
- Technologie 3,7 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Fonds 0,9 %
- Nicht zugeordnet 35,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Irland 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 81 | 40 Mio. $ | 98,77 % |
| 2 | Irland | 1 | 497.910,7 $ | 1,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von The MidCap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000082913