Composition de THE HARTFORD MIDCAP VALUE FUND
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 78 dans 2 pays
- 10 premières
- 18,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 234 391 | 24,7 M $ | 2,03 % |
| 2 | M&T Bank Corp | 95 475 | 23,5 M $ | 1,94 % |
| 3 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 303 983 | 22,8 M $ | 1,88 % |
| 4 | United Airlines Holdings Inc | 180 407 | 21,9 M $ | 1,81 % |
| 5 | SOUTHSTATE BANK CORP | 205 127 | 21,6 M $ | 1,78 % |
| 6 | Camden Property Trust | 194 124 | 21,5 M $ | 1,77 % |
| 7 | US Foods Holding Corp | 211 318 | 21,3 M $ | 1,75 % |
| 8 | Nasdaq Inc | 224 141 | 21,1 M $ | 1,74 % |
| 9 | TransUnion | 267 083 | 21 M $ | 1,73 % |
| 10 | Voya Financial Inc | 207 315 | 20,6 M $ | 1,70 % |
| 11 | Diamondback Energy Inc | 101 521 | 20,6 M $ | 1,70 % |
| 12 | Kimco Realty Corp | 805 957 | 20,5 M $ | 1,69 % |
| 13 | Dover Corp | 98 571 | 20,2 M $ | 1,66 % |
| 14 | American International Group Inc | 256 088 | 20,1 M $ | 1,66 % |
| 15 | STERIS PLC | 87 526 | 20 M $ | 1,65 % |
| 16 | CareTrust REIT Inc | 474 505 | 19,9 M $ | 1,64 % |
| 17 | PPL Corp | 554 864 | 19,5 M $ | 1,61 % |
| 18 | IDEX Corp | 84 471 | 19,5 M $ | 1,61 % |
| 19 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 296 343 | 19,4 M $ | 1,60 % |
| 20 | Trex Co Inc | 443 973 | 19,3 M $ | 1,59 % |
| 21 | Atmos Energy Corp | 111 017 | 19,2 M $ | 1,58 % |
| 22 | Columbia Banking System Inc | 609 846 | 19,1 M $ | 1,57 % |
| 23 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 65 125 | 18,9 M $ | 1,56 % |
| 24 | WEC Energy Group Inc | 173 070 | 18,9 M $ | 1,56 % |
| 25 | Stifel Financial Corp | 226 191 | 18,8 M $ | 1,55 % |
| 26 | Agilent Technologies Inc | 134 580 | 18,6 M $ | 1,54 % |
| 27 | L3Harris Technologies Inc | 65 255 | 18,1 M $ | 1,49 % |
| 28 | Hub Group Inc | 384 957 | 17,9 M $ | 1,48 % |
| 29 | Ingersoll Rand Inc | 214 112 | 17,9 M $ | 1,47 % |
| 30 | ManpowerGroup Inc | 337 947 | 17,7 M $ | 1,46 % |
| 31 | MetLife Inc | 182 480 | 17,5 M $ | 1,45 % |
| 32 | Antero Resources Corp | 482 275 | 17,4 M $ | 1,44 % |
| 33 | Cardinal Health Inc | 73 704 | 17 M $ | 1,40 % |
| 34 | Boise Cascade Co | 220 374 | 16,8 M $ | 1,39 % |
| 35 | James Hardie Industries PLC | 638 299 | 16,8 M $ | 1,38 % |
| 36 | Mercury Systems Inc | 172 359 | 16,7 M $ | 1,38 % |
| 37 | PPG Industries Inc | 149 092 | 16,5 M $ | 1,36 % |
| 38 | Valvoline Inc | 423 963 | 16,3 M $ | 1,34 % |
| 39 | MKS Inc | 54 260 | 16,1 M $ | 1,33 % |
| 40 | JBT Marel Corp | 114 112 | 15,8 M $ | 1,30 % |
| 41 | CACI International Inc | 30 992 | 15,4 M $ | 1,27 % |
| 42 | Regal Rexnord Corp | 74 829 | 15,4 M $ | 1,27 % |
| 43 | Kroger Co/The | 265 636 | 15,3 M $ | 1,26 % |
| 44 | TEXAS ROADHOUSE INC | 74 625 | 15,3 M $ | 1,26 % |
| 45 | Molina Healthcare Inc | 75 912 | 14,8 M $ | 1,22 % |
| 46 | Dick's Sporting Goods Inc | 74 170 | 14,5 M $ | 1,20 % |
| 47 | Tidewater Inc | 190 684 | 14,3 M $ | 1,18 % |
| 48 | Essential Properties Realty Trust Inc | 451 284 | 14,1 M $ | 1,16 % |
| 49 | PTC Inc | 102 693 | 14,1 M $ | 1,16 % |
| 50 | Quest Diagnostics Inc | 60 041 | 14 M $ | 1,15 % |
| 51 | Sempra | 156 860 | 13,9 M $ | 1,15 % |
| 52 | HALLIBURTON COMPANY | 428 992 | 13,8 M $ | 1,14 % |
| 53 | Ally Financial Inc | 313 798 | 13,6 M $ | 1,12 % |
| 54 | Revvity Inc | 120 126 | 13,5 M $ | 1,11 % |
| 55 | Roper Technologies Inc | 32 981 | 12,9 M $ | 1,07 % |
| 56 | Archer-Daniels-Midland Co | 162 606 | 12,9 M $ | 1,06 % |
| 57 | ICON PLC | 77 114 | 12,6 M $ | 1,04 % |
| 58 | Flex Ltd | 109 709 | 12,5 M $ | 1,03 % |
| 59 | Belden Inc | 93 310 | 11,6 M $ | 0,95 % |
| 60 | Moog Inc | 29 563 | 11,5 M $ | 0,95 % |
| 61 | Live Nation Entertainment Inc | 66 183 | 11,5 M $ | 0,95 % |
| 62 | NISOURCE INC | 253 314 | 11,3 M $ | 0,93 % |
| 63 | Tyler Technologies Inc | 35 742 | 11,1 M $ | 0,91 % |
| 64 | Keurig Dr Pepper Inc | 352 204 | 11 M $ | 0,90 % |
| 65 | UDR Inc | 272 705 | 10,4 M $ | 0,86 % |
| 66 | WESCO International Inc | 29 933 | 10,3 M $ | 0,85 % |
| 67 | Boot Barn Holdings Inc | 68 012 | 10,1 M $ | 0,84 % |
| 68 | Cooper Cos Inc/The | 138 890 | 10 M $ | 0,83 % |
| 69 | XPO Inc | 47 828 | 9,6 M $ | 0,79 % |
| 70 | Dynatrace Inc | 204 394 | 9,1 M $ | 0,75 % |
| 71 | Arthur J Gallagher & Co | 35 975 | 9 M $ | 0,74 % |
| 72 | Freeport-McMoRan Inc | 142 792 | 8,9 M $ | 0,74 % |
| 73 | TTM Technologies Inc | 70 673 | 8,2 M $ | 0,67 % |
| 74 | Weyerhaeuser Co | 323 133 | 8,1 M $ | 0,67 % |
| 75 | AAON Inc | 86 215 | 7,7 M $ | 0,63 % |
| 76 | Acadia Healthcare Co Inc | 214 221 | 6,3 M $ | 0,52 % |
| 77 | LivaNova PLC | 49 352 | 4 M $ | 0,33 % |
| 78 | Builders FirstSource Inc | 36 760 | 2,4 M $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Industrie 12,5 %
- Finance 7,6 %
- Services publics 6,9 %
- Consommation de base 6,6 %
- Santé 4,1 %
- Technologie 3,5 %
- Énergie 2,9 %
- Matériaux 2,8 %
- Communication 1,0 %
- Non attribué 52,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Irlande 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 77 | 1,2 Md $ | 98,95 % |
| 2 | Irlande | 1 | 12,6 M $ | 1,05 % |
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