Zusammensetzung von THE HARTFORD MIDCAP VALUE FUND
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 78 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 18,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 234.391 | 24,7 Mio. $ | 2,03 % |
| 2 | M&T Bank Corp | 95.475 | 23,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 3 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 303.983 | 22,8 Mio. $ | 1,88 % |
| 4 | United Airlines Holdings Inc | 180.407 | 21,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 5 | SOUTHSTATE BANK CORP | 205.127 | 21,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 6 | Camden Property Trust | 194.124 | 21,5 Mio. $ | 1,77 % |
| 7 | US Foods Holding Corp | 211.318 | 21,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 8 | Nasdaq Inc | 224.141 | 21,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 9 | TransUnion | 267.083 | 21 Mio. $ | 1,73 % |
| 10 | Voya Financial Inc | 207.315 | 20,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 11 | Diamondback Energy Inc | 101.521 | 20,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 12 | Kimco Realty Corp | 805.957 | 20,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 13 | Dover Corp | 98.571 | 20,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 14 | American International Group Inc | 256.088 | 20,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 15 | STERIS PLC | 87.526 | 20 Mio. $ | 1,65 % |
| 16 | CareTrust REIT Inc | 474.505 | 19,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 17 | PPL Corp | 554.864 | 19,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 18 | IDEX Corp | 84.471 | 19,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 19 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 296.343 | 19,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 20 | Trex Co Inc | 443.973 | 19,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 21 | Atmos Energy Corp | 111.017 | 19,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 22 | Columbia Banking System Inc | 609.846 | 19,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 23 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 65.125 | 18,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 24 | WEC Energy Group Inc | 173.070 | 18,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 25 | Stifel Financial Corp | 226.191 | 18,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 26 | Agilent Technologies Inc | 134.580 | 18,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 27 | L3Harris Technologies Inc | 65.255 | 18,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 28 | Hub Group Inc | 384.957 | 17,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 29 | Ingersoll Rand Inc | 214.112 | 17,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 30 | ManpowerGroup Inc | 337.947 | 17,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 31 | MetLife Inc | 182.480 | 17,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 32 | Antero Resources Corp | 482.275 | 17,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 33 | Cardinal Health Inc | 73.704 | 17 Mio. $ | 1,40 % |
| 34 | Boise Cascade Co | 220.374 | 16,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 35 | James Hardie Industries PLC | 638.299 | 16,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 36 | Mercury Systems Inc | 172.359 | 16,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 37 | PPG Industries Inc | 149.092 | 16,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 38 | Valvoline Inc | 423.963 | 16,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 39 | MKS Inc | 54.260 | 16,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 40 | JBT Marel Corp | 114.112 | 15,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 41 | CACI International Inc | 30.992 | 15,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 42 | Regal Rexnord Corp | 74.829 | 15,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 43 | Kroger Co/The | 265.636 | 15,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 44 | TEXAS ROADHOUSE INC | 74.625 | 15,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 45 | Molina Healthcare Inc | 75.912 | 14,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 46 | Dick's Sporting Goods Inc | 74.170 | 14,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 47 | Tidewater Inc | 190.684 | 14,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 48 | Essential Properties Realty Trust Inc | 451.284 | 14,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 49 | PTC Inc | 102.693 | 14,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 50 | Quest Diagnostics Inc | 60.041 | 14 Mio. $ | 1,15 % |
| 51 | Sempra | 156.860 | 13,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 52 | HALLIBURTON COMPANY | 428.992 | 13,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 53 | Ally Financial Inc | 313.798 | 13,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 54 | Revvity Inc | 120.126 | 13,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 55 | Roper Technologies Inc | 32.981 | 12,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 56 | Archer-Daniels-Midland Co | 162.606 | 12,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 57 | ICON PLC | 77.114 | 12,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 58 | Flex Ltd | 109.709 | 12,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 59 | Belden Inc | 93.310 | 11,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 60 | Moog Inc | 29.563 | 11,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 61 | Live Nation Entertainment Inc | 66.183 | 11,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 62 | NISOURCE INC | 253.314 | 11,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 63 | Tyler Technologies Inc | 35.742 | 11,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 64 | Keurig Dr Pepper Inc | 352.204 | 11 Mio. $ | 0,90 % |
| 65 | UDR Inc | 272.705 | 10,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 66 | WESCO International Inc | 29.933 | 10,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 67 | Boot Barn Holdings Inc | 68.012 | 10,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 68 | Cooper Cos Inc/The | 138.890 | 10 Mio. $ | 0,83 % |
| 69 | XPO Inc | 47.828 | 9,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 70 | Dynatrace Inc | 204.394 | 9,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 71 | Arthur J Gallagher & Co | 35.975 | 9 Mio. $ | 0,74 % |
| 72 | Freeport-McMoRan Inc | 142.792 | 8,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 73 | TTM Technologies Inc | 70.673 | 8,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 74 | Weyerhaeuser Co | 323.133 | 8,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 75 | AAON Inc | 86.215 | 7,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 76 | Acadia Healthcare Co Inc | 214.221 | 6,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 77 | LivaNova PLC | 49.352 | 4 Mio. $ | 0,33 % |
| 78 | Builders FirstSource Inc | 36.760 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 12,5 %
- Finanzen 7,6 %
- Versorger 6,9 %
- Basiskonsum 6,6 %
- Gesundheit 4,1 %
- Technologie 3,5 %
- Energie 2,9 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Kommunikation 1,0 %
- Nicht zugeordnet 52,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Irland 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 77 | 1,2 Mrd. $ | 98,95 % |
| 2 | Irland | 1 | 12,6 Mio. $ | 1,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von THE HARTFORD MIDCAP VALUE FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000003589