Zusammensetzung von THE HARTFORD MIDCAP VALUE FUND
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 79 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 19,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Regal Rexnord Corp | 124.145 | 26,7 Mio. $ | 2,26 % |
| 2 | Dover Corp | 107.114 | 24,3 Mio. $ | 2,05 % |
| 3 | Pinnacle Financial Partners Inc | 245.043 | 24,2 Mio. $ | 2,05 % |
| 4 | Flex Ltd | 262.650 | 24 Mio. $ | 2,03 % |
| 5 | MKS Inc | 84.324 | 23,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 6 | Dick's Sporting Goods Inc | 102.278 | 23,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 7 | Voya Financial Inc | 278.866 | 22,9 Mio. $ | 1,93 % |
| 8 | IDEX Corp | 101.768 | 22,2 Mio. $ | 1,87 % |
| 9 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 79.486 | 21,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 10 | M&T Bank Corp | 96.261 | 21 Mio. $ | 1,78 % |
| 11 | Halliburton Co | 485.833 | 20,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 12 | Columbia Banking System Inc | 679.377 | 20,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 13 | US Foods Holding Corp | 210.806 | 19,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 14 | WESCO International Inc | 56.051 | 19,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 15 | Valvoline Inc | 584.703 | 19,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 16 | Ingersoll Rand Inc | 241.741 | 19,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 17 | SOUTHSTATE BANK CORP | 197.411 | 19,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 18 | Ally Financial Inc | 431.451 | 19,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 19 | Kimco Realty Corp | 801.467 | 18,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 20 | PPG Industries Inc | 173.528 | 18,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 21 | Nasdaq Inc | 204.479 | 18,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 22 | XPO Inc | 85.258 | 18,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 23 | Reliance Inc | 51.616 | 18,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 24 | Stifel Financial Corp | 234.202 | 18,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 25 | Somnigroup International Inc | 242.395 | 18,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 26 | James Hardie Industries PLC | 859.499 | 18 Mio. $ | 1,52 % |
| 27 | L3Harris Technologies Inc | 56.047 | 18 Mio. $ | 1,52 % |
| 28 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 220.402 | 17,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 29 | Camden Property Trust | 168.297 | 17,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 30 | Archer-Daniels-Midland Co | 236.829 | 17,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 31 | TransUnion | 248.099 | 17,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 32 | Ross Stores Inc | 76.527 | 17,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 33 | Entegris Inc | 120.333 | 17 Mio. $ | 1,44 % |
| 34 | Kroger Co/The | 246.788 | 16,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 35 | Hub Group Inc | 380.486 | 16,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 36 | Mercury Systems Inc | 208.472 | 16,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 37 | Antero Resources Corp | 410.343 | 16,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 38 | CareTrust REIT Inc | 405.912 | 16 Mio. $ | 1,35 % |
| 39 | Sempra | 167.106 | 15,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 40 | ICON PLC | 125.802 | 14,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 41 | CACI International Inc | 27.997 | 14,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 42 | NiSource Inc | 300.227 | 14,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 43 | PPL Corp | 381.713 | 14,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 44 | MetLife Inc | 176.392 | 14,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 45 | WEC Energy Group Inc | 118.531 | 14 Mio. $ | 1,18 % |
| 46 | Diamondback Energy Inc | 67.256 | 13,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 47 | Cardinal Health, Inc. | 70.116 | 13,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 48 | Agilent Technologies Inc | 114.636 | 13,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 49 | Atmos Energy Corp | 69.061 | 13,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 50 | Quest Diagnostics Inc | 65.732 | 12,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 51 | EchoStar Corp | 100.318 | 12,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 52 | Live Nation Entertainment Inc | 77.609 | 12,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 53 | Essential Properties Realty Trust Inc | 388.692 | 12,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 54 | Sandisk Corp/DE | 10.783 | 11,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 55 | Boot Barn Holdings Inc | 67.372 | 11,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 56 | Weyerhaeuser Co | 470.882 | 11,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 57 | American International Group Inc | 153.869 | 11,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 58 | Freeport-McMoRan Inc | 196.495 | 11,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 59 | Moog Inc | 37.346 | 11,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 60 | Ryder System Inc | 44.074 | 11,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 61 | UDR Inc | 289.139 | 10,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 62 | Boise Cascade Co | 131.397 | 10,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 63 | JBT Marel Corp | 87.281 | 10,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 64 | Ingevity Corp | 129.922 | 9,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 65 | Tyler Technologies Inc | 25.775 | 8,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 66 | EQT Corp | 144.440 | 8,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 67 | LivaNova PLC | 142.876 | 8,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 68 | Cooper Cos Inc/The | 127.009 | 8 Mio. $ | 0,67 % |
| 69 | PTC Inc | 58.207 | 7,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 70 | Dynatrace Inc | 216.343 | 7,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 71 | Acadia Healthcare Co Inc | 299.121 | 7,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 72 | AAON Inc | 79.403 | 7,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 73 | Builders FirstSource Inc | 83.674 | 6,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 74 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 907.481 | 6,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 75 | United Therapeutics Corp | 10.883 | 6,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 76 | StandardAero Inc | 231.661 | 5,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 77 | Lumentum Holdings Inc | 5.665 | 5,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 78 | Coherent Corp | 14.029 | 4,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 79 | iShares Russell Mid-Cap Value | 7.676 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 11,8 %
- Technologie 7,0 %
- Basiskonsum 6,2 %
- Versorger 6,1 %
- Finanzen 5,6 %
- Rohstoffe 5,2 %
- Gesundheit 3,9 %
- Energie 3,7 %
- Kommunikation 2,1 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Nicht zugeordnet 46,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Singapur 2,1 %
- Irland 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 77 | 1,1 Mrd. $ | 96,68 % |
| 2 | Singapur | 1 | 24 Mio. $ | 2,05 % |
| 3 | Irland | 1 | 14,9 Mio. $ | 1,27 % |
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