Composition de NAA SMID-CAP VALUE SERIES
New Age Alpha Variable Funds Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 128,8 M $ dont 128,3 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 122 dans 3 pays
- 10 premières
- 16,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcoa Corp | 40 880 | 2,7 M $ | 2,11 % |
| 2 | ConocoPhillips | 20 186 | 2,7 M $ | 2,07 % |
| 3 | Chord Energy Corp | 15 797 | 2,2 M $ | 1,74 % |
| 4 | Patterson-UTI Energy Inc | 193 763 | 2,1 M $ | 1,63 % |
| 5 | Cardinal Health, Inc. | 9 666 | 2 M $ | 1,59 % |
| 6 | Ecolab Inc | 7 325 | 1,9 M $ | 1,51 % |
| 7 | AptarGroup Inc | 15 347 | 1,9 M $ | 1,50 % |
| 8 | Reinsurance Group of America Inc | 9 440 | 1,9 M $ | 1,50 % |
| 9 | NOV Inc | 99 350 | 1,9 M $ | 1,45 % |
| 10 | OGE Energy Corp | 38 328 | 1,8 M $ | 1,43 % |
| 11 | First Horizon Corp | 80 415 | 1,8 M $ | 1,42 % |
| 12 | Vulcan Materials Co | 6 714 | 1,8 M $ | 1,42 % |
| 13 | Owens Corning | 16 736 | 1,8 M $ | 1,41 % |
| 14 | Unum Group | 24 585 | 1,8 M $ | 1,39 % |
| 15 | Jones Lang LaSalle Inc | 5 740 | 1,7 M $ | 1,36 % |
| 16 | Albertsons Cos Inc | 102 315 | 1,7 M $ | 1,35 % |
| 17 | Noble Corp PLC | 35 180 | 1,7 M $ | 1,34 % |
| 18 | Nextpower Inc | 14 223 | 1,7 M $ | 1,33 % |
| 19 | Matson Inc | 10 189 | 1,7 M $ | 1,30 % |
| 20 | FirstEnergy Corp | 31 952 | 1,6 M $ | 1,26 % |
| 21 | Autoliv Inc | 15 380 | 1,6 M $ | 1,26 % |
| 22 | Raymond James Financial Inc | 11 020 | 1,6 M $ | 1,24 % |
| 23 | Maplebear Inc | 42 014 | 1,6 M $ | 1,22 % |
| 24 | FNB Corp/PA | 91 851 | 1,5 M $ | 1,19 % |
| 25 | Rexford Industrial Realty Inc | 46 552 | 1,5 M $ | 1,18 % |
| 26 | Lear Corp | 12 525 | 1,5 M $ | 1,18 % |
| 27 | Service Corp International/US | 17 095 | 1,4 M $ | 1,10 % |
| 28 | Stifel Financial Corp | 18 446 | 1,4 M $ | 1,06 % |
| 29 | American Financial Group Inc/OH | 10 584 | 1,4 M $ | 1,05 % |
| 30 | Oshkosh Corp | 9 052 | 1,3 M $ | 1,03 % |
| 31 | Equity LifeStyle Properties Inc | 21 161 | 1,3 M $ | 1,03 % |
| 32 | Darden Restaurants Inc | 6 620 | 1,3 M $ | 1,01 % |
| 33 | Provident Financial Services Inc | 60 998 | 1,3 M $ | 1,00 % |
| 34 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 22 718 | 1,3 M $ | 1,00 % |
| 35 | Fulton Financial Corp | 62 822 | 1,3 M $ | 0,99 % |
| 36 | KBR Inc | 34 271 | 1,3 M $ | 0,98 % |
| 37 | RXO Inc | 85 144 | 1,2 M $ | 0,97 % |
| 38 | Bank OZK | 27 123 | 1,2 M $ | 0,97 % |
| 39 | United Rentals Inc | 1 702 | 1,2 M $ | 0,96 % |
| 40 | Leidos Holdings Inc | 7 964 | 1,2 M $ | 0,96 % |
| 41 | American Homes 4 Rent | 44 346 | 1,2 M $ | 0,96 % |
| 42 | Sprouts Farmers Market Inc | 15 954 | 1,2 M $ | 0,96 % |
| 43 | Omnicom Group Inc | 16 271 | 1,2 M $ | 0,95 % |
| 44 | Nutanix Inc | 32 099 | 1,2 M $ | 0,95 % |
| 45 | CubeSmart | 32 739 | 1,2 M $ | 0,93 % |
| 46 | Dollar Tree Inc | 10 791 | 1,2 M $ | 0,92 % |
| 47 | NNN REIT Inc | 27 784 | 1,2 M $ | 0,91 % |
| 48 | iShares Russell Mid-Cap Value | 7 950 | 1,2 M $ | 0,90 % |
| 49 | Evergy Inc | 14 054 | 1,2 M $ | 0,89 % |
| 50 | UniFirst Corp/MA | 4 563 | 1,1 M $ | 0,89 % |
| 51 | Piper Sandler Cos | 14 964 | 1,1 M $ | 0,89 % |
| 52 | Broadridge Financial Solutions Inc | 7 002 | 1,1 M $ | 0,88 % |
| 53 | Selective Insurance Group Inc | 14 842 | 1,1 M $ | 0,87 % |
| 54 | Ameris Bancorp | 14 236 | 1,1 M $ | 0,86 % |
| 55 | Champion Homes Inc | 14 678 | 1,1 M $ | 0,85 % |
| 56 | Weatherford International PLC | 11 445 | 1,1 M $ | 0,84 % |
| 57 | Agree Realty Corp | 14 311 | 1,1 M $ | 0,84 % |
| 58 | SkyWest Inc | 11 592 | 1,1 M $ | 0,83 % |
| 59 | Resideo Technologies Inc | 31 002 | 1 M $ | 0,81 % |
| 60 | Group 1 Automotive Inc | 3 126 | 1 M $ | 0,80 % |
| 61 | Eagle Materials Inc | 5 380 | 1 M $ | 0,79 % |
| 62 | ABM Industries Inc | 26 394 | 1 M $ | 0,79 % |
| 63 | Vanguard Index Funds | 4 655 | 1 M $ | 0,79 % |
| 64 | Arcosa Inc | 9 349 | 992,3 k $ | 0,77 % |
| 65 | Houlihan Lokey Inc | 6 860 | 985,2 k $ | 0,76 % |
| 66 | Photronics Inc | 24 279 | 981,1 k $ | 0,76 % |
| 67 | CNO Financial Group Inc | 23 490 | 964,5 k $ | 0,75 % |
| 68 | Moelis & Co | 16 812 | 958,3 k $ | 0,74 % |
| 69 | H2O America | 16 294 | 956 k $ | 0,74 % |
| 70 | Avista Corp | 22 557 | 905,4 k $ | 0,70 % |
| 71 | Teradata Corp | 34 954 | 895,9 k $ | 0,70 % |
| 72 | Hanover Insurance Group Inc/The | 5 161 | 894,7 k $ | 0,69 % |
| 73 | Lululemon Athletica Inc | 5 778 | 884,6 k $ | 0,69 % |
| 74 | Veeco Instruments Inc | 25 820 | 874,3 k $ | 0,68 % |
| 75 | WillScot Holdings Corp | 50 023 | 868,4 k $ | 0,67 % |
| 76 | Walker & Dunlop Inc | 18 221 | 808,6 k $ | 0,63 % |
| 77 | Everest Group Ltd | 2 419 | 790,7 k $ | 0,61 % |
| 78 | SEI Investments Co | 9 932 | 779,4 k $ | 0,61 % |
| 79 | Dexcom Inc | 11 768 | 739 k $ | 0,57 % |
| 80 | Hayward Holdings Inc | 54 450 | 728,5 k $ | 0,57 % |
| 81 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 68 489 | 723,2 k $ | 0,56 % |
| 82 | Penske Automotive Group Inc | 4 821 | 720,8 k $ | 0,56 % |
| 83 | Pinnacle West Capital Corp. | 7 151 | 720,5 k $ | 0,56 % |
| 84 | Mattel Inc | 49 232 | 715,3 k $ | 0,56 % |
| 85 | ACI Worldwide Inc | 17 401 | 713,6 k $ | 0,55 % |
| 86 | MGM Resorts International | 19 141 | 708,4 k $ | 0,55 % |
| 87 | Carter's Inc | 18 987 | 679 k $ | 0,53 % |
| 88 | YETI Holdings Inc | 18 115 | 662,8 k $ | 0,51 % |
| 89 | Euronet Worldwide Inc | 9 965 | 661,4 k $ | 0,51 % |
| 90 | Simply Good Foods Co/The | 45 959 | 659,5 k $ | 0,51 % |
| 91 | GATX Corp | 3 802 | 649,2 k $ | 0,50 % |
| 92 | Assurant Inc | 2 873 | 625,8 k $ | 0,49 % |
| 93 | CTS Corp | 12 989 | 620,4 k $ | 0,48 % |
| 94 | AdaptHealth Corp | 50 994 | 606,8 k $ | 0,47 % |
| 95 | Maximus Inc | 9 265 | 593,9 k $ | 0,46 % |
| 96 | PROG Holdings Inc | 20 646 | 592,3 k $ | 0,46 % |
| 97 | Nexstar Media Group Inc | 3 259 | 589,3 k $ | 0,46 % |
| 98 | Q2 Holdings Inc | 12 229 | 578,4 k $ | 0,45 % |
| 99 | Morningstar Inc | 3 244 | 548,4 k $ | 0,43 % |
| 100 | NetScout Systems Inc | 17 077 | 542,9 k $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 2,9 %
- Santé 2,2 %
- Services publics 2,2 %
- Énergie 2,1 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Industrie 1,9 %
- Finance 1,2 %
- Technologie 1,0 %
- Communication 1,0 %
- Non attribué 83,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Porto Rico 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 120 | 126 M $ | 98,26 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 1,7 M $ | 1,35 % |
| 3 | Porto Rico | 1 | 499,8 k $ | 0,39 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de NAA SMID-CAP VALUE SERIES ». https://titelia.com/fr/fonds/S000087639