Composition de NAA SMID-CAP VALUE SERIES
New Age Alpha Variable Funds Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 140,6 M $ dont 140 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 278 dans 7 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Owens Corning | 14 851 | 2,4 M $ | 1,68 % |
| 2 | OGE ENERGY CORP | 38 277 | 1,9 M $ | 1,32 % |
| 3 | FNB Corp/PA | 91 729 | 1,8 M $ | 1,24 % |
| 4 | FIRST HORIZON CORP | 68 219 | 1,7 M $ | 1,24 % |
| 5 | Fulton Financial Corp | 62 738 | 1,5 M $ | 1,08 % |
| 6 | Reliance Inc | 3 896 | 1,5 M $ | 1,04 % |
| 7 | Provident Financial Services Inc | 61 060 | 1,4 M $ | 1,03 % |
| 8 | ALCOA CORP | 26 686 | 1,4 M $ | 0,99 % |
| 9 | Oshkosh Corp | 9 061 | 1,4 M $ | 0,99 % |
| 10 | Entegris Inc | 7 636 | 1,4 M $ | 0,98 % |
| 11 | Valley National Bancorp | 93 328 | 1,4 M $ | 0,97 % |
| 12 | American Airlines Group Inc | 73 114 | 1,3 M $ | 0,94 % |
| 13 | Rexford Industrial Realty Inc | 38 578 | 1,3 M $ | 0,92 % |
| 14 | Evergy Inc | 14 042 | 1,2 M $ | 0,86 % |
| 15 | CNO Financial Group Inc | 23 542 | 1,2 M $ | 0,85 % |
| 16 | Selective Insurance Group Inc | 12 098 | 1,2 M $ | 0,83 % |
| 17 | TD SYNNEX Corp | 4 315 | 1,2 M $ | 0,82 % |
| 18 | NOV Inc | 59 153 | 1,1 M $ | 0,78 % |
| 19 | Agree Realty Corp | 14 307 | 1,1 M $ | 0,77 % |
| 20 | Nutanix Inc | 21 247 | 1,1 M $ | 0,77 % |
| 21 | Jones Lang LaSalle Inc | 3 437 | 1,1 M $ | 0,76 % |
| 22 | First Financial Bancorp | 31 339 | 1,1 M $ | 0,75 % |
| 23 | Stifel Financial Corp | 15 166 | 1,1 M $ | 0,75 % |
| 24 | HF Sinclair Corp | 15 050 | 1 M $ | 0,75 % |
| 25 | United Community Banks Inc/GA | 29 842 | 1 M $ | 0,74 % |
| 26 | Annaly Capital Management Inc | 46 120 | 1 M $ | 0,73 % |
| 27 | RXO Inc | 36 721 | 1 M $ | 0,72 % |
| 28 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 7 562 | 1 M $ | 0,72 % |
| 29 | Lear Corp | 7 414 | 993,9 k $ | 0,71 % |
| 30 | Champion Homes Inc | 11 144 | 982 k $ | 0,70 % |
| 31 | Regal Rexnord Corp | 4 118 | 980,9 k $ | 0,70 % |
| 32 | FirstEnergy Corp | 20 427 | 971,1 k $ | 0,69 % |
| 33 | CNH Industrial NV | 86 236 | 968,4 k $ | 0,69 % |
| 34 | Chord Energy Corp | 8 472 | 968,3 k $ | 0,69 % |
| 35 | BorgWarner Inc | 14 455 | 959,8 k $ | 0,68 % |
| 36 | Toro Co/The | 9 804 | 955,1 k $ | 0,68 % |
| 37 | STEEL DYNAMICS INC | 4 063 | 932,3 k $ | 0,66 % |
| 38 | Avista Corp | 22 587 | 924 k $ | 0,66 % |
| 39 | JB Hunt Transport Services Inc | 3 150 | 911,7 k $ | 0,65 % |
| 40 | Patterson-UTI Energy Inc | 96 781 | 888,4 k $ | 0,63 % |
| 41 | Ultra Clean Holdings Inc | 6 201 | 884,2 k $ | 0,63 % |
| 42 | Bank OZK | 16 742 | 872,1 k $ | 0,62 % |
| 43 | Portland General Electric Co | 16 794 | 870,4 k $ | 0,62 % |
| 44 | Albertsons Cos Inc | 62 333 | 843,4 k $ | 0,60 % |
| 45 | Ameris Bancorp | 9 294 | 838,9 k $ | 0,60 % |
| 46 | MGM Resorts International | 17 363 | 830,1 k $ | 0,59 % |
| 47 | WillScot Holdings Corp | 28 555 | 824,1 k $ | 0,59 % |
| 48 | ConocoPhillips | 7 846 | 815,7 k $ | 0,58 % |
| 49 | MSC Industrial Direct Co Inc | 6 844 | 814,1 k $ | 0,58 % |
| 50 | Builders FirstSource Inc | 9 078 | 812,3 k $ | 0,58 % |
| 51 | Autoliv Inc | 6 952 | 807,6 k $ | 0,57 % |
| 52 | Trex Co Inc | 16 053 | 803,3 k $ | 0,57 % |
| 53 | Piper Sandler Cos | 11 091 | 802,3 k $ | 0,57 % |
| 54 | American Homes 4 Rent | 23 889 | 800,8 k $ | 0,57 % |
| 55 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 16 623 | 793,6 k $ | 0,56 % |
| 56 | Werner Enterprises Inc | 17 797 | 776,1 k $ | 0,55 % |
| 57 | ACI Worldwide Inc | 15 312 | 770 k $ | 0,55 % |
| 58 | Pinnacle West Capital Corp | 7 152 | 765,3 k $ | 0,54 % |
| 59 | Columbia Banking System Inc | 23 377 | 749,2 k $ | 0,53 % |
| 60 | NetScout Systems Inc | 17 136 | 746,3 k $ | 0,53 % |
| 61 | ONEOK Inc | 8 507 | 739,6 k $ | 0,53 % |
| 62 | Amkor Technology Inc | 8 544 | 736,7 k $ | 0,52 % |
| 63 | Euronet Worldwide Inc | 10 015 | 733 k $ | 0,52 % |
| 64 | NNN REIT INC | 15 747 | 732,7 k $ | 0,52 % |
| 65 | Raymond James Financial Inc | 4 794 | 728,8 k $ | 0,52 % |
| 66 | Nextpower Inc | 6 061 | 722,1 k $ | 0,51 % |
| 67 | Timken Co/The | 4 936 | 717,3 k $ | 0,51 % |
| 68 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 75 416 | 708,2 k $ | 0,50 % |
| 69 | Fortune Brands Innovations Inc | 12 877 | 706,9 k $ | 0,50 % |
| 70 | Moelis & Co | 10 778 | 705,1 k $ | 0,50 % |
| 71 | VANGUARD INDEX FUNDS | 2 882 | 700,3 k $ | 0,50 % |
| 72 | Iridium Communications Inc | 12 554 | 688,6 k $ | 0,49 % |
| 73 | Donaldson Co Inc | 7 652 | 686,9 k $ | 0,49 % |
| 74 | Bread Financial Holdings Inc | 6 332 | 686,1 k $ | 0,49 % |
| 75 | Teradata Corp | 19 395 | 672 k $ | 0,48 % |
| 76 | Molina Healthcare Inc | 2 921 | 668 k $ | 0,48 % |
| 77 | Warrior Met Coal Inc | 8 222 | 667,3 k $ | 0,47 % |
| 78 | SEI Investments Co | 7 542 | 661,5 k $ | 0,47 % |
| 79 | Insight Enterprises Inc | 5 392 | 656,7 k $ | 0,47 % |
| 80 | Macy's Inc | 27 797 | 654,6 k $ | 0,47 % |
| 81 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 11 380 | 651,2 k $ | 0,46 % |
| 82 | AGCO Corp | 5 422 | 649 k $ | 0,46 % |
| 83 | INVESCO LTD | 24 181 | 638,1 k $ | 0,45 % |
| 84 | Hayward Holdings Inc | 36 469 | 631,3 k $ | 0,45 % |
| 85 | Southwest Airlines Co | 12 178 | 626,2 k $ | 0,45 % |
| 86 | PBF Energy Inc | 13 749 | 625,9 k $ | 0,45 % |
| 87 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 8 035 | 625,7 k $ | 0,45 % |
| 88 | Vornado Realty Trust | 15 904 | 625 k $ | 0,44 % |
| 89 | UMB Financial Corp | 4 339 | 619,4 k $ | 0,44 % |
| 90 | YETI Holdings Inc | 12 406 | 614,8 k $ | 0,44 % |
| 91 | Carrier Global Corp | 8 371 | 614 k $ | 0,44 % |
| 92 | Cirrus Logic Inc | 4 114 | 611,1 k $ | 0,43 % |
| 93 | Middleby Corp/The | 3 533 | 607,7 k $ | 0,43 % |
| 94 | ONTO INNOVATION INC | 1 601 | 605,9 k $ | 0,43 % |
| 95 | Maplebear Inc | 12 783 | 605,3 k $ | 0,43 % |
| 96 | H2O America | 9 930 | 603,4 k $ | 0,43 % |
| 97 | SkyWest Inc | 5 937 | 589,7 k $ | 0,42 % |
| 98 | Q2 Holdings Inc | 12 237 | 588,6 k $ | 0,42 % |
| 99 | Delta Air Lines Inc | 6 147 | 575,7 k $ | 0,41 % |
| 100 | iShares Russell Mid-Cap Value | 3 495 | 575,3 k $ | 0,41 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,8 %
- Technologie 2,6 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,8 %
- Énergie 1,8 %
- Finance 1,5 %
- Santé 1,0 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Consommation de base 0,2 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 85,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,9 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Irlande 0,4 %
- Bermudes 0,4 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Porto Rico 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 268 | 135,7 M $ | 96,90 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 1,5 M $ | 1,07 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 968,4 k $ | 0,69 % |
| 4 | Irlande | 2 | 615,1 k $ | 0,44 % |
| 5 | Bermudes | 2 | 599,9 k $ | 0,43 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 565,4 k $ | 0,40 % |
| 7 | Porto Rico | 1 | 99,6 k $ | 0,07 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de NAA SMID-CAP VALUE SERIES ». https://titelia.com/fr/fonds/S000087639