Zusammensetzung von NAA SMID-CAP VALUE SERIES
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- Nettovermögen
- 140,6 Mio. $ davon 140 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 278 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 11,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Owens Corning | 14.851 | 2,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 2 | OGE ENERGY CORP | 38.277 | 1,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 3 | FNB Corp/PA | 91.729 | 1,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 4 | FIRST HORIZON CORP | 68.219 | 1,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 5 | Fulton Financial Corp | 62.738 | 1,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 6 | Reliance Inc | 3.896 | 1,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 7 | Provident Financial Services Inc | 61.060 | 1,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 8 | ALCOA CORP | 26.686 | 1,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 9 | Oshkosh Corp | 9.061 | 1,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 10 | Entegris Inc | 7.636 | 1,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 11 | Valley National Bancorp | 93.328 | 1,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 12 | American Airlines Group Inc | 73.114 | 1,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 13 | Rexford Industrial Realty Inc | 38.578 | 1,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 14 | Evergy Inc | 14.042 | 1,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 15 | CNO Financial Group Inc | 23.542 | 1,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 16 | Selective Insurance Group Inc | 12.098 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 17 | TD SYNNEX Corp | 4.315 | 1,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 18 | NOV Inc | 59.153 | 1,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 19 | Agree Realty Corp | 14.307 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 20 | Nutanix Inc | 21.247 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 21 | Jones Lang LaSalle Inc | 3.437 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 22 | First Financial Bancorp | 31.339 | 1,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 23 | Stifel Financial Corp | 15.166 | 1,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 24 | HF Sinclair Corp | 15.050 | 1 Mio. $ | 0,75 % |
| 25 | United Community Banks Inc/GA | 29.842 | 1 Mio. $ | 0,74 % |
| 26 | Annaly Capital Management Inc | 46.120 | 1 Mio. $ | 0,73 % |
| 27 | RXO Inc | 36.721 | 1 Mio. $ | 0,72 % |
| 28 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 7.562 | 1 Mio. $ | 0,72 % |
| 29 | Lear Corp | 7.414 | 993.920,8 $ | 0,71 % |
| 30 | Champion Homes Inc | 11.144 | 982.009,3 $ | 0,70 % |
| 31 | Regal Rexnord Corp | 4.118 | 980.866,4 $ | 0,70 % |
| 32 | FirstEnergy Corp | 20.427 | 971.099,6 $ | 0,69 % |
| 33 | CNH Industrial NV | 86.236 | 968.430,3 $ | 0,69 % |
| 34 | Chord Energy Corp | 8.472 | 968.349,6 $ | 0,69 % |
| 35 | BorgWarner Inc | 14.455 | 959.812 $ | 0,68 % |
| 36 | Toro Co/The | 9.804 | 955.105,7 $ | 0,68 % |
| 37 | STEEL DYNAMICS INC | 4.063 | 932.296 $ | 0,66 % |
| 38 | Avista Corp | 22.587 | 924.034,2 $ | 0,66 % |
| 39 | JB Hunt Transport Services Inc | 3.150 | 911.704,5 $ | 0,65 % |
| 40 | Patterson-UTI Energy Inc | 96.781 | 888.449,6 $ | 0,63 % |
| 41 | Ultra Clean Holdings Inc | 6.201 | 884.200,6 $ | 0,63 % |
| 42 | Bank OZK | 16.742 | 872.090,8 $ | 0,62 % |
| 43 | Portland General Electric Co | 16.794 | 870.433 $ | 0,62 % |
| 44 | Albertsons Cos Inc | 62.333 | 843.365,5 $ | 0,60 % |
| 45 | Ameris Bancorp | 9.294 | 838.876,4 $ | 0,60 % |
| 46 | MGM Resorts International | 17.363 | 830.125 $ | 0,59 % |
| 47 | WillScot Holdings Corp | 28.555 | 824.097,3 $ | 0,59 % |
| 48 | ConocoPhillips | 7.846 | 815.670,2 $ | 0,58 % |
| 49 | MSC Industrial Direct Co Inc | 6.844 | 814.093,8 $ | 0,58 % |
| 50 | Builders FirstSource Inc | 9.078 | 812.299,4 $ | 0,58 % |
| 51 | Autoliv Inc | 6.952 | 807.613,8 $ | 0,57 % |
| 52 | Trex Co Inc | 16.053 | 803.292,1 $ | 0,57 % |
| 53 | Piper Sandler Cos | 11.091 | 802.322,9 $ | 0,57 % |
| 54 | American Homes 4 Rent | 23.889 | 800.759,3 $ | 0,57 % |
| 55 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 16.623 | 793.582 $ | 0,56 % |
| 56 | Werner Enterprises Inc | 17.797 | 776.127,2 $ | 0,55 % |
| 57 | ACI Worldwide Inc | 15.312 | 770.040,5 $ | 0,55 % |
| 58 | Pinnacle West Capital Corp | 7.152 | 765.264 $ | 0,54 % |
| 59 | Columbia Banking System Inc | 23.377 | 749.232,9 $ | 0,53 % |
| 60 | NetScout Systems Inc | 17.136 | 746.272,8 $ | 0,53 % |
| 61 | ONEOK Inc | 8.507 | 739.598,6 $ | 0,53 % |
| 62 | Amkor Technology Inc | 8.544 | 736.749,1 $ | 0,52 % |
| 63 | Euronet Worldwide Inc | 10.015 | 732.997,9 $ | 0,52 % |
| 64 | NNN REIT INC | 15.747 | 732.707,9 $ | 0,52 % |
| 65 | Raymond James Financial Inc | 4.794 | 728.831,8 $ | 0,52 % |
| 66 | Nextpower Inc | 6.061 | 722.107,5 $ | 0,51 % |
| 67 | Timken Co/The | 4.936 | 717.299,5 $ | 0,51 % |
| 68 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 75.416 | 708.156,2 $ | 0,50 % |
| 69 | Fortune Brands Innovations Inc | 12.877 | 706.947,3 $ | 0,50 % |
| 70 | Moelis & Co | 10.778 | 705.096,8 $ | 0,50 % |
| 71 | VANGUARD INDEX FUNDS | 2.882 | 700.297,2 $ | 0,50 % |
| 72 | Iridium Communications Inc | 12.554 | 688.586,9 $ | 0,49 % |
| 73 | Donaldson Co Inc | 7.652 | 686.920 $ | 0,49 % |
| 74 | Bread Financial Holdings Inc | 6.332 | 686.072,2 $ | 0,49 % |
| 75 | Teradata Corp | 19.395 | 672.036,8 $ | 0,48 % |
| 76 | Molina Healthcare Inc | 2.921 | 668.032,7 $ | 0,48 % |
| 77 | Warrior Met Coal Inc | 8.222 | 667.297,5 $ | 0,47 % |
| 78 | SEI Investments Co | 7.542 | 661.508,8 $ | 0,47 % |
| 79 | Insight Enterprises Inc | 5.392 | 656.745,6 $ | 0,47 % |
| 80 | Macy's Inc | 27.797 | 654.619,4 $ | 0,47 % |
| 81 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 11.380 | 651.163,6 $ | 0,46 % |
| 82 | AGCO Corp | 5.422 | 649.013,4 $ | 0,46 % |
| 83 | INVESCO LTD | 24.181 | 638.136,6 $ | 0,45 % |
| 84 | Hayward Holdings Inc | 36.469 | 631.278,4 $ | 0,45 % |
| 85 | Southwest Airlines Co | 12.178 | 626.192,8 $ | 0,45 % |
| 86 | PBF Energy Inc | 13.749 | 625.854,5 $ | 0,45 % |
| 87 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 8.035 | 625.685,5 $ | 0,45 % |
| 88 | Vornado Realty Trust | 15.904 | 625.027,2 $ | 0,44 % |
| 89 | UMB Financial Corp | 4.339 | 619.435,6 $ | 0,44 % |
| 90 | YETI Holdings Inc | 12.406 | 614.841,4 $ | 0,44 % |
| 91 | Carrier Global Corp | 8.371 | 614.012,9 $ | 0,44 % |
| 92 | Cirrus Logic Inc | 4.114 | 611.052,4 $ | 0,43 % |
| 93 | Middleby Corp/The | 3.533 | 607.711,3 $ | 0,43 % |
| 94 | ONTO INNOVATION INC | 1.601 | 605.898,5 $ | 0,43 % |
| 95 | Maplebear Inc | 12.783 | 605.275,1 $ | 0,43 % |
| 96 | H2O America | 9.930 | 603.446,1 $ | 0,43 % |
| 97 | SkyWest Inc | 5.937 | 589.722,2 $ | 0,42 % |
| 98 | Q2 Holdings Inc | 12.237 | 588.599,7 $ | 0,42 % |
| 99 | Delta Air Lines Inc | 6.147 | 575.728 $ | 0,41 % |
| 100 | iShares Russell Mid-Cap Value | 3.495 | 575.277 $ | 0,41 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,8 %
- Technologie 2,6 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Energie 1,8 %
- Finanzen 1,5 %
- Gesundheit 1,0 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 85,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Niederlande 0,7 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Puerto Rico 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 268 | 135,7 Mio. $ | 96,90 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 968.430,3 $ | 0,69 % |
| 4 | Irland | 2 | 615.087,2 $ | 0,44 % |
| 5 | Bermuda | 2 | 599.939,1 $ | 0,43 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 565.442,1 $ | 0,40 % |
| 7 | Puerto Rico | 1 | 99.612,1 $ | 0,07 % |
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