Zusammensetzung von NAA SMID-CAP VALUE SERIES
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- Nettovermögen
- 128,8 Mio. $ davon 128,3 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 122 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 16,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | WD-40 Co | 2.652 | 540.848,9 $ | 0,42 % |
| 102 | Sonic Automotive Inc | 7.807 | 535.326 $ | 0,42 % |
| 103 | OFG Bancorp | 12.354 | 499.842,8 $ | 0,39 % |
| 104 | EPR Properties | 9.905 | 494.853,8 $ | 0,38 % |
| 105 | Alarm.com Holdings Inc | 11.018 | 475.867,4 $ | 0,37 % |
| 106 | Match Group Inc | 15.091 | 463.444,6 $ | 0,36 % |
| 107 | Getty Realty Corp | 13.857 | 440.652,6 $ | 0,34 % |
| 108 | Green Brick Partners Inc | 6.715 | 432.781,8 $ | 0,34 % |
| 109 | Greif Inc | 6.383 | 428.107,8 $ | 0,33 % |
| 110 | Exponent Inc | 6.052 | 394.893 $ | 0,31 % |
| 111 | Quanex Building Products Corp | 20.625 | 370.631,3 $ | 0,29 % |
| 112 | Four Corners Property Trust Inc | 15.366 | 363.405,9 $ | 0,28 % |
| 113 | Callaway Golf Co | 25.836 | 358.603,7 $ | 0,28 % |
| 114 | BellRing Brands Inc | 20.149 | 324.197,4 $ | 0,25 % |
| 115 | Mister Car Wash Inc | 46.397 | 323.387,1 $ | 0,25 % |
| 116 | Innovex International Inc | 12.463 | 303.972,6 $ | 0,24 % |
| 117 | American Assets Trust Inc | 16.470 | 303.212,7 $ | 0,24 % |
| 118 | DoubleVerify Holdings Inc | 28.186 | 267.767 $ | 0,21 % |
| 119 | Enact Holdings Inc | 6.383 | 260.490,2 $ | 0,20 % |
| 120 | Payoneer Global Inc | 50.572 | 244.262,8 $ | 0,19 % |
| 121 | Goosehead Insurance Inc | 4.376 | 186.680,2 $ | 0,14 % |
| 122 | Trupanion Inc | 6.090 | 155.964,9 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 2,9 %
- Gesundheit 2,2 %
- Versorger 2,2 %
- Energie 2,1 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Industrie 1,9 %
- Finanzen 1,2 %
- Technologie 1,0 %
- Kommunikation 1,0 %
- Nicht zugeordnet 83,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Puerto Rico 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 120 | 126 Mio. $ | 98,26 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 3 | Puerto Rico | 1 | 499.842,8 $ | 0,39 % |
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