Composition de NAA SMID-CAP VALUE SERIES
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- Actif net
- 128,8 M $ dont 128,3 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 122 dans 3 pays
- 10 premières
- 16,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | WD-40 Co | 2 652 | 540,8 k $ | 0,42 % |
| 102 | Sonic Automotive Inc | 7 807 | 535,3 k $ | 0,42 % |
| 103 | OFG Bancorp | 12 354 | 499,8 k $ | 0,39 % |
| 104 | EPR Properties | 9 905 | 494,9 k $ | 0,38 % |
| 105 | Alarm.com Holdings Inc | 11 018 | 475,9 k $ | 0,37 % |
| 106 | Match Group Inc | 15 091 | 463,4 k $ | 0,36 % |
| 107 | Getty Realty Corp | 13 857 | 440,7 k $ | 0,34 % |
| 108 | Green Brick Partners Inc | 6 715 | 432,8 k $ | 0,34 % |
| 109 | Greif Inc | 6 383 | 428,1 k $ | 0,33 % |
| 110 | Exponent Inc | 6 052 | 394,9 k $ | 0,31 % |
| 111 | Quanex Building Products Corp | 20 625 | 370,6 k $ | 0,29 % |
| 112 | Four Corners Property Trust Inc | 15 366 | 363,4 k $ | 0,28 % |
| 113 | Callaway Golf Co | 25 836 | 358,6 k $ | 0,28 % |
| 114 | BellRing Brands Inc | 20 149 | 324,2 k $ | 0,25 % |
| 115 | Mister Car Wash Inc | 46 397 | 323,4 k $ | 0,25 % |
| 116 | Innovex International Inc | 12 463 | 304 k $ | 0,24 % |
| 117 | American Assets Trust Inc | 16 470 | 303,2 k $ | 0,24 % |
| 118 | DoubleVerify Holdings Inc | 28 186 | 267,8 k $ | 0,21 % |
| 119 | Enact Holdings Inc | 6 383 | 260,5 k $ | 0,20 % |
| 120 | Payoneer Global Inc | 50 572 | 244,3 k $ | 0,19 % |
| 121 | Goosehead Insurance Inc | 4 376 | 186,7 k $ | 0,14 % |
| 122 | Trupanion Inc | 6 090 | 156 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 2,9 %
- Santé 2,2 %
- Services publics 2,2 %
- Énergie 2,1 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Industrie 1,9 %
- Finance 1,2 %
- Technologie 1,0 %
- Communication 1,0 %
- Non attribué 83,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Porto Rico 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 120 | 126 M $ | 98,26 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 1,7 M $ | 1,35 % |
| 3 | Porto Rico | 1 | 499,8 k $ | 0,39 % |
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