Portefeuille de NAA SMID-CAP VALUE SERIES
New Age Alpha Variable Funds Trust ·122 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 128,8 M $ · Dix premières lignes : 16.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Matériaux 2,9 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Santé 2,2 %
- Services publics 2,2 %
- Énergie 2,1 %
- Finance 1,2 %
- Industrie 1,0 %
- Communication 1,0 %
- Technologie 0,9 %
- Non attribué 83,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,3 %
- GB 1,3 %
- PR 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 120 | 126 M $ | 98,26 % |
| GB | 1 | 1,7 M $ | 1,35 % |
| PR | 1 | 499,8 k $ | 0,39 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| WD-40 Co | 2 652 | 540,8 k $ | 0,42 % |
| Sonic Automotive Inc | 7 807 | 535,3 k $ | 0,42 % |
| OFG Bancorp | 12 354 | 499,8 k $ | 0,39 % |
| EPR Properties | 9 905 | 494,9 k $ | 0,38 % |
| Alarm.com Holdings Inc | 11 018 | 475,9 k $ | 0,37 % |
| Match Group Inc | 15 091 | 463,4 k $ | 0,36 % |
| Getty Realty Corp | 13 857 | 440,7 k $ | 0,34 % |
| Green Brick Partners Inc | 6 715 | 432,8 k $ | 0,34 % |
| Greif Inc | 6 383 | 428,1 k $ | 0,33 % |
| Exponent Inc | 6 052 | 394,9 k $ | 0,31 % |
| Quanex Building Products Corp | 20 625 | 370,6 k $ | 0,29 % |
| Four Corners Property Trust Inc | 15 366 | 363,4 k $ | 0,28 % |
| Callaway Golf Co | 25 836 | 358,6 k $ | 0,28 % |
| BellRing Brands Inc | 20 149 | 324,2 k $ | 0,25 % |
| Mister Car Wash Inc | 46 397 | 323,4 k $ | 0,25 % |
| Innovex International Inc | 12 463 | 304 k $ | 0,24 % |
| American Assets Trust Inc | 16 470 | 303,2 k $ | 0,24 % |
| DoubleVerify Holdings Inc | 28 186 | 267,8 k $ | 0,21 % |
| Enact Holdings Inc | 6 383 | 260,5 k $ | 0,20 % |
| Payoneer Global Inc | 50 572 | 244,3 k $ | 0,19 % |
| Goosehead Insurance Inc | 4 376 | 186,7 k $ | 0,14 % |
| Trupanion Inc | 6 090 | 156 k $ | 0,12 % |