Portefeuille de Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc.
Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. · 200 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 1,8 Md $ · Dix premières lignes : 25.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Immobilier 12,1 %
- Énergie 10,5 %
- Services publics 3,8 %
- Matériaux 3,6 %
- Industrie 0,2 %
- Non attribué 70,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 65,1 %
- EUR 8,0 %
- CAD 6,4 %
- GBP 6,0 %
- JPY 4,5 %
- AUD 2,4 %
- HKD 1,7 %
- NOK 1,7 %
- CHF 1,0 %
- SGD 0,8 %
- SEK 0,5 %
- BRL 0,5 %
- MXN 0,3 %
- INR 0,2 %
- MYR 0,2 %
- PHP 0,2 %
- ILS 0,2 %
- NZD 0,1 %
- KRW 0,1 %
- AED 0,1 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 59,6 %
- CA 9,5 %
- GB 6,0 %
- JP 4,5 %
- FR 4,0 %
- AU 2,4 %
- HK 1,5 %
- DE 1,5 %
- NO 1,4 %
- IN 1,0 %
- CH 1,0 %
- SG 1,0 %
- Autres pays 6,4 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 85 | 668,1 M $ | 59,63 % |
| CA | 19 | 106,3 M $ | 9,49 % |
| GB | 12 | 67,4 M $ | 6,02 % |
| JP | 15 | 50 M $ | 4,46 % |
| FR | 6 | 45,4 M $ | 4,05 % |
| AU | 8 | 26,9 M $ | 2,40 % |
| HK | 5 | 17,3 M $ | 1,54 % |
| DE | 4 | 16,5 M $ | 1,47 % |
| NO | 2 | 16 M $ | 1,43 % |
| IN | 3 | 11,7 M $ | 1,05 % |
| CH | 3 | 11,5 M $ | 1,03 % |
| SG | 5 | 11,1 M $ | 0,99 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| SPDR Gold MiniShares Trust | 696 278 | 64,5 M $ | 3,60 % |
| Welltower Inc | 235 074 | 46,5 M $ | 2,59 % |
| Digital Realty Trust Inc | 151 847 | 27,4 M $ | 1,53 % |
| Williams Cos Inc/The | 346 227 | 25,2 M $ | 1,40 % |
| Equinix Inc | 22 169 | 21,7 M $ | 1,21 % |
| TC Energy Corp | 344 367 | 21,6 M $ | 1,20 % |
| Exxon Mobil Corp | 126 724 | 21,5 M $ | 1,20 % |
| Prologis Inc | 156 226 | 20,6 M $ | 1,15 % |
| National Grid PLC | 1 080 379 | 18,2 M $ | 1,02 % |
| Shell PLC | 375 143 | 17,4 M $ | 0,97 % |
| Vinci SA | 114 201 | 17,1 M $ | 0,96 % |
| Crown Castle Inc | 199 261 | 16,2 M $ | 0,90 % |
| Ishares Gold Trust | 183 058 | 16,1 M $ | 0,90 % |
| TotalEnergies SE | 174 373 | 16 M $ | 0,89 % |
| SPDR Series Trust | 531 885 | 16 M $ | 0,89 % |
| Agree Realty Corp | 210 167 | 15,8 M $ | 0,88 % |
| Targa Resources Corp | 60 106 | 15,1 M $ | 0,84 % |
| Sun Communities Inc | 108 681 | 13,7 M $ | 0,76 % |
| Extra Space Storage Inc | 103 259 | 13,5 M $ | 0,75 % |
| Sempra | 131 164 | 12,7 M $ | 0,71 % |
| Bunge Global SA | 100 103 | 12,7 M $ | 0,71 % |
| American Tower Corp | 72 262 | 12,5 M $ | 0,70 % |
| Essex Property Trust Inc | 51 438 | 12,4 M $ | 0,69 % |
| Suncor Energy Inc | 186 672 | 12,3 M $ | 0,69 % |
| Enbridge Inc | 202 465 | 11 M $ | 0,61 % |
| Goodman Group | 604 908 | 10,9 M $ | 0,61 % |
| ConocoPhillips | 80 169 | 10,6 M $ | 0,59 % |
| Smithfield Foods Inc | 360 347 | 10,1 M $ | 0,56 % |
| Nutrien Ltd | 126 894 | 9,6 M $ | 0,53 % |
| Kimco Realty Corp | 420 439 | 9,4 M $ | 0,53 % |
| E.ON SE | 430 507 | 9,4 M $ | 0,53 % |
| Iron Mountain Inc | 89 843 | 9,2 M $ | 0,51 % |
| Reliance Industries Ltd | 154 544 | 9,1 M $ | 0,51 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 472 086 | 9 M $ | 0,50 % |
| Mowi ASA | 384 713 | 8,7 M $ | 0,49 % |
| Newmont Corp | 79 995 | 8,7 M $ | 0,48 % |
| PG&E Corp | 484 256 | 8,5 M $ | 0,47 % |
| Corteva Inc | 98 772 | 8,3 M $ | 0,46 % |
| Barrick Mining Corp | 198 248 | 8,1 M $ | 0,45 % |
| Glencore PLC | 1 067 663 | 8,1 M $ | 0,45 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 39 367 | 8 M $ | 0,45 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 720 500 | 7,7 M $ | 0,43 % |
| Mosaic Co/The | 296 239 | 7,6 M $ | 0,42 % |
| Invitation Homes Inc | 296 981 | 7,4 M $ | 0,41 % |
| Yara International ASA | 124 870 | 7,3 M $ | 0,41 % |
| Atmos Energy Corp | 38 699 | 7,1 M $ | 0,40 % |
| Public Storage | 26 275 | 7,1 M $ | 0,40 % |
| BXP Inc | 132 613 | 6,9 M $ | 0,38 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 116 271 | 6,8 M $ | 0,38 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 410 000 | 6,8 M $ | 0,38 % |
| Anglo American PLC | 150 445 | 6,5 M $ | 0,36 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 232 400 | 6,5 M $ | 0,36 % |
| Cenovus Energy Inc | 238 603 | 6,3 M $ | 0,35 % |
| Simon Property Group Inc | 33 921 | 6,3 M $ | 0,35 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 202 556 | 6,1 M $ | 0,34 % |
| Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 214 900 | 6,1 M $ | 0,34 % |
| AGCO Corp | 51 735 | 6 M $ | 0,33 % |
| Franco-Nevada Corp | 23 880 | 5,9 M $ | 0,33 % |
| CenterPoint Energy Inc | 136 038 | 5,9 M $ | 0,33 % |
| Rio Tinto PLC | 62 691 | 5,8 M $ | 0,33 % |
| NiSource Inc | 124 097 | 5,8 M $ | 0,32 % |
| Swiss Prime Site AG | 33 295 | 5,6 M $ | 0,31 % |
| JBS NV | 311 824 | 5,6 M $ | 0,31 % |
| Scentre Group | 2 321 910 | 5,4 M $ | 0,30 % |
| Japan Real Estate Investment Corp | 7 251 | 5,3 M $ | 0,30 % |
| Klepierre SA | 141 947 | 5,3 M $ | 0,30 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 309 553 | 5,3 M $ | 0,29 % |
| Eversource Energy | 75 889 | 5,3 M $ | 0,29 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 119 148 | 5,2 M $ | 0,29 % |
| Outfront Media Inc | 188 865 | 5 M $ | 0,28 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 148 046 | 5 M $ | 0,28 % |
| Eni SpA | 171 633 | 4,9 M $ | 0,27 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 78 565 | 4,5 M $ | 0,25 % |
| Cheniere Energy Inc | 15 749 | 4,5 M $ | 0,25 % |
| Tritax Big Box REIT PLC | 2 312 493 | 4,4 M $ | 0,24 % |
| Severn Trent PLC | 104 557 | 4,3 M $ | 0,24 % |
| Hongkong Land Holdings Ltd | 545 100 | 4,2 M $ | 0,24 % |
| Venture Global Inc | 267 654 | 4,2 M $ | 0,24 % |
| Link REIT | 903 000 | 4,2 M $ | 0,23 % |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 199 672 | 4,1 M $ | 0,23 % |
| Valero Energy Corp | 16 560 | 4,1 M $ | 0,23 % |
| American Water Works Co Inc | 28 556 | 3,9 M $ | 0,22 % |
| Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 432 008 | 3,8 M $ | 0,21 % |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | 2 086 284 | 3,7 M $ | 0,21 % |
| Cameco Corp | 34 180 | 3,7 M $ | 0,21 % |
| DTE Energy Co | 24 738 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| Japan Metropolitan Fund Invest | 5 095 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| Aedifica SA | 43 751 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| Redeia Corp SA | 207 477 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| Kubota Corp | 218 400 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| Pilgrim's Pride Corp | 92 682 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| ArcelorMittal SA | 67 414 | 3,5 M $ | 0,19 % |
| Coeur Mining Inc | 175 667 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| Osaka Gas Co Ltd | 81 100 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 73 099 | 3,2 M $ | 0,18 % |
| Cia Paranaense de Energia - Copel | 1 084 081 | 3,2 M $ | 0,18 % |
| UOL Group Ltd | 420 900 | 3,2 M $ | 0,18 % |
| Nisshin Seifun Group Inc | 241 300 | 3,2 M $ | 0,18 % |
| H2O America | 53 534 | 3,1 M $ | 0,18 % |
| TAG Immobilien AG | 197 890 | 3,1 M $ | 0,17 % |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 27 978 | 3,1 M $ | 0,17 % |
| Century Aluminum Co | 52 326 | 3,1 M $ | 0,17 % |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 90 951 | 3,1 M $ | 0,17 % |
| Bakkafrost P/F | 64 870 | 3 M $ | 0,17 % |
| Flughafen Zurich AG | 9 524 | 3 M $ | 0,17 % |
| Givaudan SA | 860 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| Rayonier Inc | 139 683 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| Catena AB | 61 525 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| NEXTDC Ltd | 358 829 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| Keyera Corp | 79 684 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| CareTrust REIT Inc | 77 835 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| Dexus | 691 892 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| ENN Energy Holdings Ltd | 345 157 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 38 515 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| Perpetua Resources Corp | 99 447 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| Kite Realty Group Trust | 112 403 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| Entergy Corp | 23 436 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| JBT Marel Corp | 20 506 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| Waste Connections Inc | 16 062 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| NextEra Energy Inc | 27 830 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| Vonovia SE | 102 970 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| Evergy Inc | 31 355 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| MasTec Inc | 7 969 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| Nomura Real Estate Master Fund Inc | 2 595 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| Tenaga Nasional Bhd | 722 400 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| Land Securities Group PLC | 334 902 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| APA Group | 356 871 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| International Paper Co | 68 828 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| SLB Ltd | 47 787 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| Steel Dynamics Inc | 13 205 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| Caesars Entertainment Inc | 88 427 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| Alliant Energy Corp | 32 279 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| British Land Co PLC/The | 489 183 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| Merlin Properties Socimi SA | 141 915 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| Kinetik Holdings Inc | 47 557 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| Capstone Copper Corp | 304 950 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| WH Group Ltd | 1 746 000 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| Tamboran Resources Corp | 44 672 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| Antero Resources Corp | 52 205 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| Foran Mining Corp | 568 486 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| International Container Terminal Services Inc | 183 000 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| Centurion Accommodation Reit | 2 395 300 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| Mercialys SA | 150 570 | 2 M $ | 0,11 % |
| GLP J-Reit | 2 492 | 2 M $ | 0,11 % |
| Denison Mines Corp | 551 459 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| Aena SME SA | 65 327 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| Cleanaway Waste Management Ltd | 1 206 628 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| Digital Core REIT Management Pte Ltd | 3 824 400 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| Minerva SA/Brazil | 2 271 275 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 20 861 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| Flowserve Corp | 24 319 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| Wihlborgs Fastigheter AB | 195 864 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| Aeroports de Paris SA | 14 387 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| Solaris Energy Infrastructure Inc | 30 857 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| CSX Corp | 42 472 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| Melisron Ltd | 13 296 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| Keyera Corp | 43 231 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| Nippon Building Fund Inc | 1 871 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| VGP NV | 16 155 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| Black Hills Corp | 21 859 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| Vale SA | 94 405 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| Public Power Corp SA | 71 563 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| Tokyo Metro Co Ltd | 144 500 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| Segro PLC | 170 583 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| Centrus Energy Corp | 8 350 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| Auckland International Airport Ltd | 313 546 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| Rockpoint Gas Storage Inc | 71 344 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| Safestore Holdings PLC | 170 369 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| Ameren Corp | 12 831 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| Warehouses De Pauw CVA | 53 681 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| Hudbay Minerals Inc | 64 915 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| GMR Airports Ltd | 1 500 193 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| RWE AG | 19 948 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| POSCO Holdings Inc | 5 718 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| NTPC Ltd | 325 740 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| Norfolk Southern Corp | 4 461 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| Nippon Prologis REIT Inc | 2 295 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| OGE Energy Corp | 25 272 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| GDS Holdings Ltd | 232 100 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| Zhejiang Expressway Co Ltd | 1 244 000 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| Fortis Inc/Canada | 20 307 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| Naturgy Energy Group SA | 37 503 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| Xior Student Housing NV | 35 923 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| RioCan Real Estate Investment Trust | 80 322 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 1 293 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| Aluminum Corp of China Ltd | 684 000 | 1 M $ | 0,06 % |
| PACS Group Inc | 29 293 | 940,9 k $ | 0,05 % |
| Central Japan Railway Co | 34 600 | 899,6 k $ | 0,05 % |
| Sirius Real Estate Ltd | 731 502 | 896,6 k $ | 0,05 % |
| Kilroy Realty Corp | 31 053 | 876 k $ | 0,05 % |
| Shurgard Self Storage Ltd | 29 285 | 847,2 k $ | 0,05 % |
| Abu Dhabi Ports Co PJSC | 744 376 | 804,1 k $ | 0,04 % |
| Fastighets AB Balder | 119 203 | 698,1 k $ | 0,04 % |
| Cellnex Telecom SA | 19 738 | 634,7 k $ | 0,04 % |
| Ingenia Communities Group | 108 393 | 301,3 k $ | 0,02 % |
| Qube Holdings Ltd | 88 802 | 299,7 k $ | 0,02 % |
| Swedish Logistic Property AB | 78 298 | 299 k $ | 0,02 % |
| Keppel REIT | 347 247 | 241,3 k $ | 0,01 % |
| Hudson Pacific Properties Inc | 22 816 | 134,8 k $ | 0,01 % |
| Great Portland Estates PLC | 15 664 | 58,9 k $ | 0,00 % |