Composition de Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc.
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 65,8 %
- Positions
- 192 dans 28 pays
- Souches
- 74 de 45 sociétés
- 10 premières
- 16,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Gold MiniShares Trust | 857 948 | 68,1 M $ | 3,60 % |
| 2 | Welltower Inc | 260 283 | 59,1 M $ | 3,12 % |
| 3 | Digital Realty Trust Inc | 180 182 | 32,4 M $ | 1,71 % |
| 4 | Williams Cos Inc/The | 377 372 | 28,1 M $ | 1,48 % |
| 5 | TC Energy Corp | 377 193 | 25 M $ | 1,32 % |
| 6 | Prologis Inc | 165 376 | 22,4 M $ | 1,18 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 140 913 | 19,3 M $ | 1,02 % |
| 8 | NATIONAL GRID PLC | 1 154 750 | 19 M $ | 1,01 % |
| 9 | Agree Realty Corp | 249 365 | 18,9 M $ | 1,00 % |
| 10 | Vinci SA | 127 660 | 18,6 M $ | 0,99 % |
| 11 | Targa Resources Corp | 68 839 | 18,5 M $ | 0,98 % |
| 12 | Equinix Inc | 17 543 | 18,3 M $ | 0,97 % |
| 13 | ISHARES GOLD TRUST | 225 583 | 17 M $ | 0,90 % |
| 14 | Essex Property Trust Inc | 56 225 | 16,4 M $ | 0,87 % |
| 15 | American Tower Corp | 98 117 | 16 M $ | 0,85 % |
| 16 | SPDR SERIES TRUST | 531 885 | 16 M $ | 0,84 % |
| 17 | Extra Space Storage Inc | 106 534 | 15,5 M $ | 0,82 % |
| 18 | Enbridge Inc | 278 783 | 15,1 M $ | 0,80 % |
| 19 | Sun Communities Inc | 124 683 | 15 M $ | 0,79 % |
| 20 | Goodman Group | 673 700 | 14,5 M $ | 0,77 % |
| 21 | Bunge Global SA | 132 094 | 14,1 M $ | 0,74 % |
| 22 | Omega Healthcare Investors Inc | 283 599 | 13,5 M $ | 0,71 % |
| 23 | TotalEnergies SE | 157 882 | 12,2 M $ | 0,65 % |
| 24 | Public Storage | 37 401 | 11,9 M $ | 0,63 % |
| 25 | PG&E Corp | 699 972 | 11,8 M $ | 0,62 % |
| 26 | Nutrien Ltd | 186 032 | 11,7 M $ | 0,62 % |
| 27 | Kimco Realty Corp | 459 580 | 11,7 M $ | 0,62 % |
| 28 | Iron Mountain Inc | 88 199 | 11,1 M $ | 0,59 % |
| 29 | SHELL PLC | 267 745 | 10,4 M $ | 0,55 % |
| 30 | Host Hotels & Resorts Inc | 429 681 | 10,2 M $ | 0,54 % |
| 31 | Reliance Industries Ltd | 181 339 | 10,1 M $ | 0,53 % |
| 32 | Suncor Energy Inc | 185 615 | 10 M $ | 0,53 % |
| 33 | Invitation Homes Inc | 328 230 | 9,9 M $ | 0,52 % |
| 34 | Glencore PLC | 1 451 226 | 9,9 M $ | 0,52 % |
| 35 | E.ON SE | 474 266 | 9,8 M $ | 0,52 % |
| 36 | BXP Inc | 145 956 | 9,7 M $ | 0,51 % |
| 37 | Corteva Inc | 111 695 | 9,5 M $ | 0,50 % |
| 38 | Franco-Nevada Corp | 43 856 | 9,1 M $ | 0,48 % |
| 39 | Crown Castle Inc | 118 420 | 9 M $ | 0,47 % |
| 40 | Freeport-McMoRan Inc | 142 036 | 8,9 M $ | 0,47 % |
| 41 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 928 200 | 8,6 M $ | 0,45 % |
| 42 | Newmont Corp | 91 205 | 8,5 M $ | 0,45 % |
| 43 | Smithfield Foods Inc | 342 672 | 8,3 M $ | 0,44 % |
| 44 | Simon Property Group Inc | 37 075 | 8,3 M $ | 0,44 % |
| 45 | Mowi ASA | 436 053 | 8,1 M $ | 0,43 % |
| 46 | Atmos Energy Corp | 46 537 | 8 M $ | 0,42 % |
| 47 | Entergy Corp | 67 477 | 7,8 M $ | 0,41 % |
| 48 | Outfront Media Inc | 235 362 | 7,7 M $ | 0,41 % |
| 49 | Anglo American PLC | 156 586 | 7,7 M $ | 0,41 % |
| 50 | Yara International ASA | 172 878 | 7,6 M $ | 0,40 % |
| 51 | Tritax Big Box REIT PLC | 3 521 703 | 7,5 M $ | 0,40 % |
| 52 | Deere & Co | 11 803 | 7,5 M $ | 0,40 % |
| 53 | Stockland | 2 571 208 | 7,3 M $ | 0,38 % |
| 54 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 310 600 | 7,2 M $ | 0,38 % |
| 55 | Klepierre SA | 170 684 | 7,1 M $ | 0,38 % |
| 56 | Essential Properties Realty Trust Inc | 237 706 | 7,1 M $ | 0,37 % |
| 57 | NISOURCE INC | 146 303 | 7 M $ | 0,37 % |
| 58 | Sempra | 74 860 | 6,9 M $ | 0,37 % |
| 59 | Eni SpA | 294 824 | 6,9 M $ | 0,37 % |
| 60 | Healthcare Realty Trust Inc | 342 259 | 6,9 M $ | 0,36 % |
| 61 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 3 714 784 | 6,8 M $ | 0,36 % |
| 62 | Phillips 66 | 38 613 | 6,5 M $ | 0,34 % |
| 63 | JBS NV | 544 197 | 6,4 M $ | 0,34 % |
| 64 | Rio Tinto PLC | 67 882 | 6,4 M $ | 0,34 % |
| 65 | Ingenia Communities Group | 2 011 966 | 6,2 M $ | 0,33 % |
| 66 | ConocoPhillips | 58 683 | 6,1 M $ | 0,32 % |
| 67 | Barrick Mining Corp | 165 577 | 6,1 M $ | 0,32 % |
| 68 | First Industrial Realty Trust Inc | 98 945 | 6,1 M $ | 0,32 % |
| 69 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 409 500 | 5,9 M $ | 0,31 % |
| 70 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 231 100 | 5,9 M $ | 0,31 % |
| 71 | Waste Connections Inc | 34 389 | 5,7 M $ | 0,30 % |
| 72 | SBA Communications Corp | 31 857 | 5,6 M $ | 0,30 % |
| 73 | Keyera Corp | 132 039 | 5,3 M $ | 0,28 % |
| 74 | ArcelorMittal SA | 87 812 | 5,3 M $ | 0,28 % |
| 75 | Aena SME SA | 170 734 | 5,2 M $ | 0,27 % |
| 76 | Repsol SA | 208 100 | 5,2 M $ | 0,27 % |
| 77 | Evergy Inc | 59 779 | 5,2 M $ | 0,27 % |
| 78 | Swiss Prime Site AG | 31 648 | 5,2 M $ | 0,27 % |
| 79 | SLB Ltd | 110 977 | 5,2 M $ | 0,27 % |
| 80 | Valero Energy Corp | 19 560 | 5,1 M $ | 0,27 % |
| 81 | Kinder Morgan Inc | 158 965 | 5,1 M $ | 0,27 % |
| 82 | American Electric Power Co Inc | 36 115 | 4,9 M $ | 0,26 % |
| 83 | Cenovus Energy Inc | 190 855 | 4,7 M $ | 0,25 % |
| 84 | Nucor Corp | 21 109 | 4,7 M $ | 0,25 % |
| 85 | Japan Real Estate Investment Corp | 6 487 | 4,6 M $ | 0,24 % |
| 86 | Link REIT | 985 600 | 4,6 M $ | 0,24 % |
| 87 | Snam SpA | 631 184 | 4,6 M $ | 0,24 % |
| 88 | IMPERIAL OIL LTD | 40 462 | 4,5 M $ | 0,24 % |
| 89 | Hongkong Land Holdings Ltd | 627 200 | 4,5 M $ | 0,24 % |
| 90 | Givaudan SA | 1 031 | 4,4 M $ | 0,23 % |
| 91 | NEXTDC Ltd | 426 793 | 4,3 M $ | 0,23 % |
| 92 | Venture Global Inc | 387 303 | 4,3 M $ | 0,23 % |
| 93 | Nisshin Seifun Group Inc | 344 500 | 4,2 M $ | 0,22 % |
| 94 | CHENIERE ENERGY INC | 16 945 | 4,1 M $ | 0,21 % |
| 95 | Japan Metropolitan Fund Invest | 5 761 | 4 M $ | 0,21 % |
| 96 | TAG Immobilien AG | 242 842 | 3,9 M $ | 0,21 % |
| 97 | Mercialys SA | 288 739 | 3,9 M $ | 0,20 % |
| 98 | Aedifica SA | 47 966 | 3,9 M $ | 0,20 % |
| 99 | GLP J-Reit | 4 551 | 3,8 M $ | 0,20 % |
| 100 | Tyson Foods Inc | 66 937 | 3,8 M $ | 0,20 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 74 souches de 45 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Immobilier 17,1 %
- Énergie 16,2 %
- Matériaux 8,0 %
- Services publics 7,8 %
- Industrie 3,2 %
- Consommation de base 1,4 %
- Non attribué 46,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 64,7 %
- EUR 9,1 %
- CAD 7,4 %
- GBP 5,1 %
- JPY 3,8 %
- AUD 3,0 %
- NOK 1,5 %
- HKD 1,4 %
- SGD 1,0 %
- CHF 1,0 %
- BRL 0,4 %
- SEK 0,4 %
- INR 0,3 %
- PHP 0,2 %
- ILS 0,2 %
- MXN 0,1 %
- MYR 0,1 %
- AED 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 60,3 %
- Canada 9,9 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- Japon 3,8 %
- France 3,5 %
- Australie 3,0 %
- Espagne 1,8 %
- Suisse 1,8 %
- Allemagne 1,5 %
- Norvège 1,3 %
- Singapour 1,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,1 %
- Autres pays 6,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 85 | 751 M $ | 60,29 % |
| 2 | Canada | 22 | 123 M $ | 9,87 % |
| 3 | Royaume-Uni | 9 | 54,2 M $ | 4,35 % |
| 4 | Japon | 12 | 47,5 M $ | 3,81 % |
| 5 | France | 5 | 43,9 M $ | 3,52 % |
| 6 | Australie | 6 | 37,8 M $ | 3,03 % |
| 7 | Espagne | 7 | 22,6 M $ | 1,82 % |
| 8 | Suisse | 4 | 22,6 M $ | 1,82 % |
| 9 | Allemagne | 4 | 18,4 M $ | 1,48 % |
| 10 | Norvège | 2 | 15,7 M $ | 1,26 % |
| 11 | Singapour | 5 | 14,9 M $ | 1,20 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 13,9 M $ | 1,12 % |
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