Zusammensetzung von Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc.
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 65,8 %
- Positionen
- 192 in 28 Ländern
- Anleihen
- 74 von 45 Gesellschaften
- Zehn größte
- 16,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Gold MiniShares Trust | 857.948 | 68,1 Mio. $ | 3,60 % |
| 2 | Welltower Inc | 260.283 | 59,1 Mio. $ | 3,12 % |
| 3 | Digital Realty Trust Inc | 180.182 | 32,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 4 | Williams Cos Inc/The | 377.372 | 28,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 5 | TC Energy Corp | 377.193 | 25 Mio. $ | 1,32 % |
| 6 | Prologis Inc | 165.376 | 22,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 140.913 | 19,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 8 | NATIONAL GRID PLC | 1.154.750 | 19 Mio. $ | 1,01 % |
| 9 | Agree Realty Corp | 249.365 | 18,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 10 | Vinci SA | 127.660 | 18,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 11 | Targa Resources Corp | 68.839 | 18,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 12 | Equinix Inc | 17.543 | 18,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 13 | ISHARES GOLD TRUST | 225.583 | 17 Mio. $ | 0,90 % |
| 14 | Essex Property Trust Inc | 56.225 | 16,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 15 | American Tower Corp | 98.117 | 16 Mio. $ | 0,85 % |
| 16 | SPDR SERIES TRUST | 531.885 | 16 Mio. $ | 0,84 % |
| 17 | Extra Space Storage Inc | 106.534 | 15,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 18 | Enbridge Inc | 278.783 | 15,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 19 | Sun Communities Inc | 124.683 | 15 Mio. $ | 0,79 % |
| 20 | Goodman Group | 673.700 | 14,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 21 | Bunge Global SA | 132.094 | 14,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 22 | Omega Healthcare Investors Inc | 283.599 | 13,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 23 | TotalEnergies SE | 157.882 | 12,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 24 | Public Storage | 37.401 | 11,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 25 | PG&E Corp | 699.972 | 11,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 26 | Nutrien Ltd | 186.032 | 11,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 27 | Kimco Realty Corp | 459.580 | 11,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 28 | Iron Mountain Inc | 88.199 | 11,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 29 | SHELL PLC | 267.745 | 10,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 30 | Host Hotels & Resorts Inc | 429.681 | 10,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 31 | Reliance Industries Ltd | 181.339 | 10,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 32 | Suncor Energy Inc | 185.615 | 10 Mio. $ | 0,53 % |
| 33 | Invitation Homes Inc | 328.230 | 9,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 34 | Glencore PLC | 1.451.226 | 9,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 35 | E.ON SE | 474.266 | 9,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 36 | BXP Inc | 145.956 | 9,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 37 | Corteva Inc | 111.695 | 9,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 38 | Franco-Nevada Corp | 43.856 | 9,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 39 | Crown Castle Inc | 118.420 | 9 Mio. $ | 0,47 % |
| 40 | Freeport-McMoRan Inc | 142.036 | 8,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 41 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 928.200 | 8,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 42 | Newmont Corp | 91.205 | 8,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 43 | Smithfield Foods Inc | 342.672 | 8,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 44 | Simon Property Group Inc | 37.075 | 8,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 45 | Mowi ASA | 436.053 | 8,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 46 | Atmos Energy Corp | 46.537 | 8 Mio. $ | 0,42 % |
| 47 | Entergy Corp | 67.477 | 7,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 48 | Outfront Media Inc | 235.362 | 7,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 49 | Anglo American PLC | 156.586 | 7,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 50 | Yara International ASA | 172.878 | 7,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 51 | Tritax Big Box REIT PLC | 3.521.703 | 7,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 52 | Deere & Co | 11.803 | 7,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 53 | Stockland | 2.571.208 | 7,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 54 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 310.600 | 7,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 55 | Klepierre SA | 170.684 | 7,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 56 | Essential Properties Realty Trust Inc | 237.706 | 7,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 57 | NISOURCE INC | 146.303 | 7 Mio. $ | 0,37 % |
| 58 | Sempra | 74.860 | 6,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 59 | Eni SpA | 294.824 | 6,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 60 | Healthcare Realty Trust Inc | 342.259 | 6,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 61 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 3.714.784 | 6,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 62 | Phillips 66 | 38.613 | 6,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 63 | JBS NV | 544.197 | 6,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 64 | Rio Tinto PLC | 67.882 | 6,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 65 | Ingenia Communities Group | 2.011.966 | 6,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 66 | ConocoPhillips | 58.683 | 6,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 67 | Barrick Mining Corp | 165.577 | 6,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 68 | First Industrial Realty Trust Inc | 98.945 | 6,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 69 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 409.500 | 5,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 70 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 231.100 | 5,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 71 | Waste Connections Inc | 34.389 | 5,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 72 | SBA Communications Corp | 31.857 | 5,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 73 | Keyera Corp | 132.039 | 5,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 74 | ArcelorMittal SA | 87.812 | 5,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 75 | Aena SME SA | 170.734 | 5,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 76 | Repsol SA | 208.100 | 5,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 77 | Evergy Inc | 59.779 | 5,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 78 | Swiss Prime Site AG | 31.648 | 5,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 79 | SLB Ltd | 110.977 | 5,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 80 | Valero Energy Corp | 19.560 | 5,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 81 | Kinder Morgan Inc | 158.965 | 5,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 82 | American Electric Power Co Inc | 36.115 | 4,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 83 | Cenovus Energy Inc | 190.855 | 4,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 84 | Nucor Corp | 21.109 | 4,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 85 | Japan Real Estate Investment Corp | 6.487 | 4,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 86 | Link REIT | 985.600 | 4,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 87 | Snam SpA | 631.184 | 4,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 88 | IMPERIAL OIL LTD | 40.462 | 4,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 89 | Hongkong Land Holdings Ltd | 627.200 | 4,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 90 | Givaudan SA | 1.031 | 4,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 91 | NEXTDC Ltd | 426.793 | 4,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 92 | Venture Global Inc | 387.303 | 4,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 93 | Nisshin Seifun Group Inc | 344.500 | 4,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 94 | CHENIERE ENERGY INC | 16.945 | 4,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 95 | Japan Metropolitan Fund Invest | 5.761 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 96 | TAG Immobilien AG | 242.842 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 97 | Mercialys SA | 288.739 | 3,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 98 | Aedifica SA | 47.966 | 3,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 99 | GLP J-Reit | 4.551 | 3,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 100 | Tyson Foods Inc | 66.937 | 3,8 Mio. $ | 0,20 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 74 Anleihen von 45 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Duke Energy Corp | 3 | 14,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 2 | Enbridge Inc | 4 | 14,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 3 | Crown Castle Inc | 4 | 13,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 4 | American Tower Corp | 4 | 8,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 5 | WEC Energy Group Inc | 2 | 8,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 6 | AXA SA | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | WP Carey Inc | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Salesforce Inc | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 10 | Evergy Inc | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 11 | Rogers Communications Inc | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 12 | Dominion Energy Inc | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 13 | Southern Co/The | 2 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 14 | DTE ENERGY COMPANY | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 15 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 16 | AT&T Inc | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 17 | SBA Communications Corp | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 18 | Bank of Nova Scotia/The | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 19 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 20 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 21 | Orange SA | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 22 | Entergy Corp | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 23 | Corebridge Financial Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 24 | Amazon.com Inc | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 25 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 26 | Realty Income Corp | 3 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 27 | Truist Financial Corp | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 28 | NISOURCE INC | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 29 | Wells Fargo & Co | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 30 | UDR Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 32 | Banco Santander SA | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 33 | AES Corp/The | 1 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 34 | Prudential Financial Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 35 | Vodafone Group PLC | 1 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 36 | Verizon Communications Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 37 | BNP Paribas SA | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 38 | Pinnacle West Capital Corp | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 39 | UBS Group AG | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 40 | Alphabet Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 41 | AbbVie Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 42 | Societe Generale SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 43 | Citigroup Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 44 | Nationwide Building Society | 1 | 883.127,6 $ | 0,05 % |
| 45 | M&T Bank Corp | 1 | 724.272,4 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 17,1 %
- Energie 16,2 %
- Rohstoffe 8,0 %
- Versorger 7,8 %
- Industrie 3,2 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Nicht zugeordnet 46,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,7 %
- EUR 9,1 %
- CAD 7,4 %
- GBP 5,1 %
- JPY 3,8 %
- AUD 3,0 %
- NOK 1,5 %
- HKD 1,4 %
- SGD 1,0 %
- CHF 1,0 %
- BRL 0,4 %
- SEK 0,4 %
- INR 0,3 %
- PHP 0,2 %
- ILS 0,2 %
- MXN 0,1 %
- MYR 0,1 %
- AED 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 60,3 %
- Kanada 9,9 %
- Vereinigtes Königreich 4,4 %
- Japan 3,8 %
- Frankreich 3,5 %
- Australien 3,0 %
- Spanien 1,8 %
- Schweiz 1,8 %
- Deutschland 1,5 %
- Norwegen 1,3 %
- Singapur 1,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,1 %
- Weitere Länder 6,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 85 | 751 Mio. $ | 60,29 % |
| 2 | Kanada | 22 | 123 Mio. $ | 9,87 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 9 | 54,2 Mio. $ | 4,35 % |
| 4 | Japan | 12 | 47,5 Mio. $ | 3,81 % |
| 5 | Frankreich | 5 | 43,9 Mio. $ | 3,52 % |
| 6 | Australien | 6 | 37,8 Mio. $ | 3,03 % |
| 7 | Spanien | 7 | 22,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 8 | Schweiz | 4 | 22,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 9 | Deutschland | 4 | 18,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 10 | Norwegen | 2 | 15,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 11 | Singapur | 5 | 14,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 13,9 Mio. $ | 1,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc.“. https://titelia.com/de/fonds/S000035709