Portfolio von Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc.
Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. · 200 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 25.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 12,1 %
- Energie 10,5 %
- Versorger 3,8 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Industrie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 70,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,1 %
- EUR 8,0 %
- CAD 6,4 %
- GBP 6,0 %
- JPY 4,5 %
- AUD 2,4 %
- HKD 1,7 %
- NOK 1,7 %
- CHF 1,0 %
- SGD 0,8 %
- SEK 0,5 %
- BRL 0,5 %
- MXN 0,3 %
- INR 0,2 %
- MYR 0,2 %
- PHP 0,2 %
- ILS 0,2 %
- NZD 0,1 %
- KRW 0,1 %
- AED 0,1 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 59,6 %
- CA 9,5 %
- GB 6,0 %
- JP 4,5 %
- FR 4,0 %
- AU 2,4 %
- HK 1,5 %
- DE 1,5 %
- NO 1,4 %
- IN 1,0 %
- CH 1,0 %
- SG 1,0 %
- Weitere Länder 6,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 85 | 668,1 Mio. $ | 59,63 % |
| CA | 19 | 106,3 Mio. $ | 9,49 % |
| GB | 12 | 67,4 Mio. $ | 6,02 % |
| JP | 15 | 50 Mio. $ | 4,46 % |
| FR | 6 | 45,4 Mio. $ | 4,05 % |
| AU | 8 | 26,9 Mio. $ | 2,40 % |
| HK | 5 | 17,3 Mio. $ | 1,54 % |
| DE | 4 | 16,5 Mio. $ | 1,47 % |
| NO | 2 | 16 Mio. $ | 1,43 % |
| IN | 3 | 11,7 Mio. $ | 1,05 % |
| CH | 3 | 11,5 Mio. $ | 1,03 % |
| SG | 5 | 11,1 Mio. $ | 0,99 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| SPDR Gold MiniShares Trust | 696.278 | 64,5 Mio. $ | 3,60 % |
| Welltower Inc | 235.074 | 46,5 Mio. $ | 2,59 % |
| Digital Realty Trust Inc | 151.847 | 27,4 Mio. $ | 1,53 % |
| Williams Cos Inc/The | 346.227 | 25,2 Mio. $ | 1,40 % |
| Equinix Inc | 22.169 | 21,7 Mio. $ | 1,21 % |
| TC Energy Corp | 344.367 | 21,6 Mio. $ | 1,20 % |
| Exxon Mobil Corp | 126.724 | 21,5 Mio. $ | 1,20 % |
| Prologis Inc | 156.226 | 20,6 Mio. $ | 1,15 % |
| National Grid PLC | 1.080.379 | 18,2 Mio. $ | 1,02 % |
| Shell PLC | 375.143 | 17,4 Mio. $ | 0,97 % |
| Vinci SA | 114.201 | 17,1 Mio. $ | 0,96 % |
| Crown Castle Inc | 199.261 | 16,2 Mio. $ | 0,90 % |
| Ishares Gold Trust | 183.058 | 16,1 Mio. $ | 0,90 % |
| TotalEnergies SE | 174.373 | 16 Mio. $ | 0,89 % |
| SPDR Series Trust | 531.885 | 16 Mio. $ | 0,89 % |
| Agree Realty Corp | 210.167 | 15,8 Mio. $ | 0,88 % |
| Targa Resources Corp | 60.106 | 15,1 Mio. $ | 0,84 % |
| Sun Communities Inc | 108.681 | 13,7 Mio. $ | 0,76 % |
| Extra Space Storage Inc | 103.259 | 13,5 Mio. $ | 0,75 % |
| Sempra | 131.164 | 12,7 Mio. $ | 0,71 % |
| Bunge Global SA | 100.103 | 12,7 Mio. $ | 0,71 % |
| American Tower Corp | 72.262 | 12,5 Mio. $ | 0,70 % |
| Essex Property Trust Inc | 51.438 | 12,4 Mio. $ | 0,69 % |
| Suncor Energy Inc | 186.672 | 12,3 Mio. $ | 0,69 % |
| Enbridge Inc | 202.465 | 11 Mio. $ | 0,61 % |
| Goodman Group | 604.908 | 10,9 Mio. $ | 0,61 % |
| ConocoPhillips | 80.169 | 10,6 Mio. $ | 0,59 % |
| Smithfield Foods Inc | 360.347 | 10,1 Mio. $ | 0,56 % |
| Nutrien Ltd | 126.894 | 9,6 Mio. $ | 0,53 % |
| Kimco Realty Corp | 420.439 | 9,4 Mio. $ | 0,53 % |
| E.ON SE | 430.507 | 9,4 Mio. $ | 0,53 % |
| Iron Mountain Inc | 89.843 | 9,2 Mio. $ | 0,51 % |
| Reliance Industries Ltd | 154.544 | 9,1 Mio. $ | 0,51 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 472.086 | 9 Mio. $ | 0,50 % |
| Mowi ASA | 384.713 | 8,7 Mio. $ | 0,49 % |
| Newmont Corp | 79.995 | 8,7 Mio. $ | 0,48 % |
| PG&E Corp | 484.256 | 8,5 Mio. $ | 0,47 % |
| Corteva Inc | 98.772 | 8,3 Mio. $ | 0,46 % |
| Barrick Mining Corp | 198.248 | 8,1 Mio. $ | 0,45 % |
| Glencore PLC | 1.067.663 | 8,1 Mio. $ | 0,45 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 39.367 | 8 Mio. $ | 0,45 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 720.500 | 7,7 Mio. $ | 0,43 % |
| Mosaic Co/The | 296.239 | 7,6 Mio. $ | 0,42 % |
| Invitation Homes Inc | 296.981 | 7,4 Mio. $ | 0,41 % |
| Yara International ASA | 124.870 | 7,3 Mio. $ | 0,41 % |
| Atmos Energy Corp | 38.699 | 7,1 Mio. $ | 0,40 % |
| Public Storage | 26.275 | 7,1 Mio. $ | 0,40 % |
| BXP Inc | 132.613 | 6,9 Mio. $ | 0,38 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 116.271 | 6,8 Mio. $ | 0,38 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 410.000 | 6,8 Mio. $ | 0,38 % |
| Anglo American PLC | 150.445 | 6,5 Mio. $ | 0,36 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 232.400 | 6,5 Mio. $ | 0,36 % |
| Cenovus Energy Inc | 238.603 | 6,3 Mio. $ | 0,35 % |
| Simon Property Group Inc | 33.921 | 6,3 Mio. $ | 0,35 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 202.556 | 6,1 Mio. $ | 0,34 % |
| Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 214.900 | 6,1 Mio. $ | 0,34 % |
| AGCO Corp | 51.735 | 6 Mio. $ | 0,33 % |
| Franco-Nevada Corp | 23.880 | 5,9 Mio. $ | 0,33 % |
| CenterPoint Energy Inc | 136.038 | 5,9 Mio. $ | 0,33 % |
| Rio Tinto PLC | 62.691 | 5,8 Mio. $ | 0,33 % |
| NiSource Inc | 124.097 | 5,8 Mio. $ | 0,32 % |
| Swiss Prime Site AG | 33.295 | 5,6 Mio. $ | 0,31 % |
| JBS NV | 311.824 | 5,6 Mio. $ | 0,31 % |
| Scentre Group | 2.321.910 | 5,4 Mio. $ | 0,30 % |
| Japan Real Estate Investment Corp | 7.251 | 5,3 Mio. $ | 0,30 % |
| Klepierre SA | 141.947 | 5,3 Mio. $ | 0,30 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 309.553 | 5,3 Mio. $ | 0,29 % |
| Eversource Energy | 75.889 | 5,3 Mio. $ | 0,29 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 119.148 | 5,2 Mio. $ | 0,29 % |
| Outfront Media Inc | 188.865 | 5 Mio. $ | 0,28 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 148.046 | 5 Mio. $ | 0,28 % |
| Eni SpA | 171.633 | 4,9 Mio. $ | 0,27 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 78.565 | 4,5 Mio. $ | 0,25 % |
| Cheniere Energy Inc | 15.749 | 4,5 Mio. $ | 0,25 % |
| Tritax Big Box REIT PLC | 2.312.493 | 4,4 Mio. $ | 0,24 % |
| Severn Trent PLC | 104.557 | 4,3 Mio. $ | 0,24 % |
| Hongkong Land Holdings Ltd | 545.100 | 4,2 Mio. $ | 0,24 % |
| Venture Global Inc | 267.654 | 4,2 Mio. $ | 0,24 % |
| Link REIT | 903.000 | 4,2 Mio. $ | 0,23 % |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 199.672 | 4,1 Mio. $ | 0,23 % |
| Valero Energy Corp | 16.560 | 4,1 Mio. $ | 0,23 % |
| American Water Works Co Inc | 28.556 | 3,9 Mio. $ | 0,22 % |
| Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 432.008 | 3,8 Mio. $ | 0,21 % |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | 2.086.284 | 3,7 Mio. $ | 0,21 % |
| Cameco Corp | 34.180 | 3,7 Mio. $ | 0,21 % |
| DTE Energy Co | 24.738 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| Japan Metropolitan Fund Invest | 5.095 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| Aedifica SA | 43.751 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| Redeia Corp SA | 207.477 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| Kubota Corp | 218.400 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| Pilgrim's Pride Corp | 92.682 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| ArcelorMittal SA | 67.414 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| Coeur Mining Inc | 175.667 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| Osaka Gas Co Ltd | 81.100 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 73.099 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| Cia Paranaense de Energia - Copel | 1.084.081 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| UOL Group Ltd | 420.900 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| Nisshin Seifun Group Inc | 241.300 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| H2O America | 53.534 | 3,1 Mio. $ | 0,18 % |
| TAG Immobilien AG | 197.890 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 27.978 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| Century Aluminum Co | 52.326 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 90.951 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| Bakkafrost P/F | 64.870 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| Flughafen Zurich AG | 9.524 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| Givaudan SA | 860 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| Rayonier Inc | 139.683 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| Catena AB | 61.525 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| NEXTDC Ltd | 358.829 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| Keyera Corp | 79.684 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| CareTrust REIT Inc | 77.835 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| Dexus | 691.892 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| ENN Energy Holdings Ltd | 345.157 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 38.515 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| Perpetua Resources Corp | 99.447 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| Kite Realty Group Trust | 112.403 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| Entergy Corp | 23.436 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| JBT Marel Corp | 20.506 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| Waste Connections Inc | 16.062 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| NextEra Energy Inc | 27.830 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| Vonovia SE | 102.970 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| Evergy Inc | 31.355 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| MasTec Inc | 7.969 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| Nomura Real Estate Master Fund Inc | 2.595 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| Tenaga Nasional Bhd | 722.400 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| Land Securities Group PLC | 334.902 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| APA Group | 356.871 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| International Paper Co | 68.828 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| SLB Ltd | 47.787 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| Steel Dynamics Inc | 13.205 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| Caesars Entertainment Inc | 88.427 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| Alliant Energy Corp | 32.279 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| British Land Co PLC/The | 489.183 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| Merlin Properties Socimi SA | 141.915 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| Kinetik Holdings Inc | 47.557 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| Capstone Copper Corp | 304.950 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| WH Group Ltd | 1.746.000 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| Tamboran Resources Corp | 44.672 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| Antero Resources Corp | 52.205 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| Foran Mining Corp | 568.486 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| International Container Terminal Services Inc | 183.000 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| Centurion Accommodation Reit | 2.395.300 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| Mercialys SA | 150.570 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| GLP J-Reit | 2.492 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| Denison Mines Corp | 551.459 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| Aena SME SA | 65.327 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| Cleanaway Waste Management Ltd | 1.206.628 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| Digital Core REIT Management Pte Ltd | 3.824.400 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| Minerva SA/Brazil | 2.271.275 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 20.861 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| Flowserve Corp | 24.319 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| Wihlborgs Fastigheter AB | 195.864 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| Aeroports de Paris SA | 14.387 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| Solaris Energy Infrastructure Inc | 30.857 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| CSX Corp | 42.472 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| Melisron Ltd | 13.296 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| Keyera Corp | 43.231 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| Nippon Building Fund Inc | 1.871 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| VGP NV | 16.155 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| Black Hills Corp | 21.859 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| Vale SA | 94.405 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| Public Power Corp SA | 71.563 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| Tokyo Metro Co Ltd | 144.500 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| Segro PLC | 170.583 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| Centrus Energy Corp | 8.350 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| Auckland International Airport Ltd | 313.546 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| Rockpoint Gas Storage Inc | 71.344 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| Safestore Holdings PLC | 170.369 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| Ameren Corp | 12.831 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| Warehouses De Pauw CVA | 53.681 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| Hudbay Minerals Inc | 64.915 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| GMR Airports Ltd | 1.500.193 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| RWE AG | 19.948 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| POSCO Holdings Inc | 5.718 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| NTPC Ltd | 325.740 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| Norfolk Southern Corp | 4.461 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| Nippon Prologis REIT Inc | 2.295 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| OGE Energy Corp | 25.272 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| GDS Holdings Ltd | 232.100 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| Zhejiang Expressway Co Ltd | 1.244.000 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| Fortis Inc/Canada | 20.307 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| Naturgy Energy Group SA | 37.503 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| Xior Student Housing NV | 35.923 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| RioCan Real Estate Investment Trust | 80.322 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 1.293 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| Aluminum Corp of China Ltd | 684.000 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| PACS Group Inc | 29.293 | 940.891,2 $ | 0,05 % |
| Central Japan Railway Co | 34.600 | 899.641,1 $ | 0,05 % |
| Sirius Real Estate Ltd | 731.502 | 896.568,4 $ | 0,05 % |
| Kilroy Realty Corp | 31.053 | 876.005,1 $ | 0,05 % |
| Shurgard Self Storage Ltd | 29.285 | 847.220,9 $ | 0,05 % |
| Abu Dhabi Ports Co PJSC | 744.376 | 804.079,3 $ | 0,04 % |
| Fastighets AB Balder | 119.203 | 698.125,8 $ | 0,04 % |
| Cellnex Telecom SA | 19.738 | 634.670,3 $ | 0,04 % |
| Ingenia Communities Group | 108.393 | 301.253,9 $ | 0,02 % |
| Qube Holdings Ltd | 88.802 | 299.731,5 $ | 0,02 % |
| Swedish Logistic Property AB | 78.298 | 298.994,1 $ | 0,02 % |
| Keppel REIT | 347.247 | 241.336,3 $ | 0,01 % |
| Hudson Pacific Properties Inc | 22.816 | 134.842,6 $ | 0,01 % |
| Great Portland Estates PLC | 15.664 | 58.860,8 $ | 0,00 % |