Zusammensetzung von Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc.
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 65,8 %
- Positionen
- 192 in 28 Ländern
- Anleihen
- 74 von 45 Gesellschaften
- Zehn größte
- 16,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | JBT Marel Corp | 25.888 | 3,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 102 | Agnico Eagle Mines Ltd | 23.938 | 3,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 103 | Cameco Corp | 36.172 | 3,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 104 | Kite Realty Group Trust | 123.474 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 105 | Catena AB | 81.471 | 3,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 106 | DTE ENERGY COMPANY | 22.856 | 3,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 107 | International Paper Co | 91.178 | 3,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 108 | APA Group | 492.394 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 109 | Mosaic Co/The | 162.647 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 110 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 1.182.025 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 111 | Rayonier Inc | 155.087 | 3,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 112 | Flowserve Corp | 44.279 | 3,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 113 | Vonovia SE | 133.027 | 3,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 114 | Coeur Mining Inc | 201.027 | 3,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 115 | Merlin Properties Socimi SA | 186.174 | 3,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 116 | Cellnex Telecom SA | 109.015 | 3,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 117 | Devon Energy Corp | 78.033 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 118 | Flughafen Zurich AG | 10.377 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 119 | Land Securities Group PLC | 367.721 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 120 | Boyd Gaming Corp | 34.153 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 121 | British Land Co PLC/The | 537.498 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 122 | Eldorado Gold Corp | 92.995 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 123 | Osaka Gas Co Ltd | 85.500 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 124 | Gaming and Leisure Properties Inc | 64.055 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 125 | International Container Terminal Services Inc | 195.820 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 126 | Chartwell Retirement Residences | 176.593 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 127 | Iberdrola SA | 111.030 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 128 | Aluminum Corp of China Ltd | 2.870.000 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 129 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 278.712 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 130 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 99.836 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 131 | Bakkafrost P/F | 65.380 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 132 | Perpetua Resources Corp | 125.899 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 133 | Alliant Energy Corp | 33.805 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 134 | Black Hills Corp | 34.507 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 135 | Solv Energy Inc | 74.471 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 136 | Hudbay Minerals Inc | 105.192 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 137 | Fervo Energy Co | 84.681 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 138 | Kinetik Holdings Inc | 50.900 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 139 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 52.543 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 140 | Canadian National Railway Co | 19.762 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 141 | GMR Airports Ltd | 1.966.299 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 142 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 2.428 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 143 | Tamboran Resources Corp | 67.765 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 144 | Centurion Accommodation Reit | 2.641.200 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 145 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | 4.200.600 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 146 | ENN Energy Holdings Ltd | 409.757 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 147 | Nippon Building Fund Inc | 2.680 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 148 | Cleanaway Waste Management Ltd | 1.264.286 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 149 | VGP NV | 21.097 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 150 | Aeroports de Paris SA | 15.548 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 151 | Norfolk Southern Corp | 6.310 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 152 | MasTec Inc | 4.748 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 153 | PPL Corp | 53.349 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 154 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 21.840 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 155 | Denison Mines Corp | 626.268 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 156 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 989.200 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 157 | UOL Group Ltd | 258.600 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 158 | Melisron Ltd | 13.477 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 159 | Koninklijke Vopak NV | 36.105 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 160 | Minerva SA/Brazil | 2.564.458 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 161 | Skeena Resources Ltd | 68.971 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 162 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 78.478 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 163 | CMS Energy Corp | 22.122 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 164 | Redeia Corp SA | 98.555 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 165 | Wihlborgs Fastigheter AB | 214.913 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 166 | Rockpoint Gas Storage Inc | 77.491 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 167 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 52.143 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 168 | Ameren Corp | 13.429 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 169 | Warehouses De Pauw CVA | 59.291 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 170 | RWE AG | 22.687 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 171 | Tenaga Nasional Bhd | 413.700 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 172 | Sirius Real Estate Ltd | 1.121.199 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 173 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 88.937 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 174 | Weatherford International PLC | 17.325 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 175 | RioCan Real Estate Investment Trust | 87.374 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 176 | Abu Dhabi Ports Co PJSC | 1.065.176 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 177 | CSX Corp | 28.341 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 178 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 844.000 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 179 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 93.200 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 180 | OGE ENERGY CORP | 26.461 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 181 | Naturgy Energy Group SA | 40.723 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 182 | NTPC LTD | 336.801 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 183 | Xcel Energy Inc | 15.323 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 184 | Fortis Inc/Canada | 21.263 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 185 | Xior Student Housing NV | 39.671 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 186 | Safestore Holdings PLC | 142.143 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 187 | Shurgard Self Storage Ltd | 38.281 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 188 | Highwoods Properties Inc | 30.294 | 913.667 $ | 0,05 % |
| 189 | Big Yellow Group PLC | 68.077 | 814.347,2 $ | 0,04 % |
| 190 | Hudson Pacific Properties Inc | 50.562 | 768.036,8 $ | 0,04 % |
| 191 | GDS Holdings Ltd | 200.700 | 746.426 $ | 0,04 % |
| 192 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 796 | 597.473,6 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 74 Anleihen von 45 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Duke Energy Corp | 3 | 14,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 2 | Enbridge Inc | 4 | 14,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 3 | Crown Castle Inc | 4 | 13,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 4 | American Tower Corp | 4 | 8,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 5 | WEC Energy Group Inc | 2 | 8,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 6 | AXA SA | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | WP Carey Inc | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Salesforce Inc | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 10 | Evergy Inc | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 11 | Rogers Communications Inc | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 12 | Dominion Energy Inc | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 13 | Southern Co/The | 2 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 14 | DTE ENERGY COMPANY | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 15 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 16 | AT&T Inc | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 17 | SBA Communications Corp | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 18 | Bank of Nova Scotia/The | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 19 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 20 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 21 | Orange SA | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 22 | Entergy Corp | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 23 | Corebridge Financial Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 24 | Amazon.com Inc | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 25 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 26 | Realty Income Corp | 3 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 27 | Truist Financial Corp | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 28 | NISOURCE INC | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 29 | Wells Fargo & Co | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 30 | UDR Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 32 | Banco Santander SA | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 33 | AES Corp/The | 1 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 34 | Prudential Financial Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 35 | Vodafone Group PLC | 1 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 36 | Verizon Communications Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 37 | BNP Paribas SA | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 38 | Pinnacle West Capital Corp | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 39 | UBS Group AG | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 40 | Alphabet Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 41 | AbbVie Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 42 | Societe Generale SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 43 | Citigroup Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 44 | Nationwide Building Society | 1 | 883.127,6 $ | 0,05 % |
| 45 | M&T Bank Corp | 1 | 724.272,4 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 17,1 %
- Energie 16,2 %
- Rohstoffe 8,0 %
- Versorger 7,8 %
- Industrie 3,2 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Nicht zugeordnet 46,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,7 %
- EUR 9,1 %
- CAD 7,4 %
- GBP 5,1 %
- JPY 3,8 %
- AUD 3,0 %
- NOK 1,5 %
- HKD 1,4 %
- SGD 1,0 %
- CHF 1,0 %
- BRL 0,4 %
- SEK 0,4 %
- INR 0,3 %
- PHP 0,2 %
- ILS 0,2 %
- MXN 0,1 %
- MYR 0,1 %
- AED 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 60,3 %
- Kanada 9,9 %
- Vereinigtes Königreich 4,4 %
- Japan 3,8 %
- Frankreich 3,5 %
- Australien 3,0 %
- Spanien 1,8 %
- Schweiz 1,8 %
- Deutschland 1,5 %
- Norwegen 1,3 %
- Singapur 1,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,1 %
- Weitere Länder 6,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 85 | 751 Mio. $ | 60,29 % |
| 2 | Kanada | 22 | 123 Mio. $ | 9,87 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 9 | 54,2 Mio. $ | 4,35 % |
| 4 | Japan | 12 | 47,5 Mio. $ | 3,81 % |
| 5 | Frankreich | 5 | 43,9 Mio. $ | 3,52 % |
| 6 | Australien | 6 | 37,8 Mio. $ | 3,03 % |
| 7 | Spanien | 7 | 22,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 8 | Schweiz | 4 | 22,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 9 | Deutschland | 4 | 18,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 10 | Norwegen | 2 | 15,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 11 | Singapur | 5 | 14,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 13,9 Mio. $ | 1,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc.“. https://titelia.com/de/fonds/S000035709