Portfolio von Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc.
Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. ·200 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 25.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 17,1 %
- Immobilien 15,5 %
- Versorger 8,2 %
- Rohstoffe 7,2 %
- Industrie 2,3 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Kommunikation 1,1 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Nicht zugeordnet 46,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,1 %
- EUR 8,0 %
- CAD 6,4 %
- GBP 6,0 %
- JPY 4,5 %
- AUD 2,4 %
- HKD 1,7 %
- NOK 1,7 %
- CHF 1,0 %
- SGD 0,8 %
- SEK 0,5 %
- BRL 0,5 %
- MXN 0,3 %
- INR 0,2 %
- MYR 0,2 %
- PHP 0,2 %
- ILS 0,2 %
- NZD 0,1 %
- KRW 0,1 %
- AED 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 59,6 %
- CA 9,5 %
- GB 6,0 %
- JP 4,5 %
- FR 4,0 %
- AU 2,4 %
- HK 1,5 %
- DE 1,5 %
- NO 1,4 %
- IN 1,0 %
- CH 1,0 %
- SG 1,0 %
- Weitere Länder 6,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 85 | 668,1 Mio. $ | 59,63 % |
| 2 | CA | 19 | 106,3 Mio. $ | 9,49 % |
| 3 | GB | 12 | 67,4 Mio. $ | 6,02 % |
| 4 | JP | 15 | 50 Mio. $ | 4,46 % |
| 5 | FR | 6 | 45,4 Mio. $ | 4,05 % |
| 6 | AU | 8 | 26,9 Mio. $ | 2,40 % |
| 7 | HK | 5 | 17,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 8 | DE | 4 | 16,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 9 | NO | 2 | 16 Mio. $ | 1,43 % |
| 10 | IN | 3 | 11,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 11 | CH | 3 | 11,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 12 | SG | 5 | 11,1 Mio. $ | 0,99 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Unibail-Rodamco-Westfield | 27.978 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 102 | Century Aluminum Co | 52.326 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 103 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 90.951 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 104 | Bakkafrost P/F | 64.870 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 105 | Flughafen Zurich AG | 9.524 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 106 | Givaudan SA | 860 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 107 | Rayonier Inc | 139.683 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 108 | Catena AB | 61.525 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 109 | NEXTDC Ltd | 358.829 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 110 | Keyera Corp | 79.684 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 111 | CareTrust REIT Inc | 77.835 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 112 | Dexus | 691.892 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 113 | ENN Energy Holdings Ltd | 345.157 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 114 | Archer-Daniels-Midland Co | 38.515 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 115 | Perpetua Resources Corp | 99.447 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 116 | Kite Realty Group Trust | 112.403 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 117 | Entergy Corp | 23.436 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 118 | JBT Marel Corp | 20.506 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 119 | Waste Connections Inc | 16.062 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 120 | NextEra Energy Inc | 27.830 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 121 | Vonovia SE | 102.970 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 122 | Evergy Inc | 31.355 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 123 | MasTec Inc | 7.969 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 124 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 2.595 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 125 | Tenaga Nasional Bhd | 722.400 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 126 | Land Securities Group PLC | 334.902 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 127 | APA Group | 356.871 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 128 | International Paper Co | 68.828 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 129 | SLB Ltd | 47.787 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 130 | Steel Dynamics Inc | 13.205 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 131 | Caesars Entertainment Inc | 88.427 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 132 | Alliant Energy Corp | 32.279 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 133 | British Land Co PLC/The | 489.183 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 134 | Merlin Properties Socimi SA | 141.915 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 135 | Kinetik Holdings Inc | 47.557 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 136 | Capstone Copper Corp | 304.950 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 137 | WH Group Ltd | 1.746.000 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 138 | Tamboran Resources Corp | 44.672 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 139 | Antero Resources Corp | 52.205 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 140 | Foran Mining Corp | 568.486 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 141 | International Container Terminal Services Inc | 183.000 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 142 | Centurion Accommodation Reit | 2.395.300 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 143 | Mercialys SA | 150.570 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 144 | GLP J-Reit | 2.492 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 145 | Denison Mines Corp | 551.459 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 146 | Aena SME SA | 65.327 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 147 | Cleanaway Waste Management Ltd | 1.206.628 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 148 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | 3.824.400 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 149 | Minerva SA/Brazil | 2.271.275 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 150 | Southwest Gas Holdings Inc | 20.861 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 151 | Flowserve Corp | 24.319 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 152 | Wihlborgs Fastigheter AB | 195.864 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 153 | Aeroports de Paris SA | 14.387 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 154 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 30.857 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 155 | CSX Corp | 42.472 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 156 | Melisron Ltd | 13.296 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 157 | Keyera Corp | 43.231 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 158 | Nippon Building Fund Inc | 1.871 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 159 | VGP NV | 16.155 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 160 | Black Hills Corp | 21.859 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 161 | Vale SA | 94.405 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 162 | Public Power Corp SA | 71.563 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 163 | Tokyo Metro Co Ltd | 144.500 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 164 | Segro PLC | 170.583 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 165 | Centrus Energy Corp | 8.350 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 166 | Auckland International Airport Ltd | 313.546 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 167 | Rockpoint Gas Storage Inc | 71.344 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 168 | Safestore Holdings PLC | 170.369 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 169 | Ameren Corp | 12.831 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 170 | Warehouses De Pauw CVA | 53.681 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 171 | Hudbay Minerals Inc | 64.915 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 172 | GMR Airports Ltd | 1.500.193 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 173 | RWE AG | 19.948 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 174 | POSCO Holdings Inc | 5.718 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 175 | NTPC Ltd | 325.740 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 176 | Norfolk Southern Corp | 4.461 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 177 | Nippon Prologis REIT Inc | 2.295 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 178 | OGE Energy Corp | 25.272 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 179 | GDS Holdings Ltd | 232.100 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 180 | Zhejiang Expressway Co Ltd | 1.244.000 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 181 | Fortis Inc/Canada | 20.307 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 182 | Naturgy Energy Group SA | 37.503 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 183 | Xior Student Housing NV | 35.923 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 184 | RioCan Real Estate Investment Trust | 80.322 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 185 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 1.293 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 186 | Aluminum Corp of China Ltd | 684.000 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 187 | PACS Group Inc | 29.293 | 940.891,2 $ | 0,05 % |
| 188 | Central Japan Railway Co | 34.600 | 899.641,1 $ | 0,05 % |
| 189 | Sirius Real Estate Ltd | 731.502 | 896.568,4 $ | 0,05 % |
| 190 | Kilroy Realty Corp | 31.053 | 876.005,1 $ | 0,05 % |
| 191 | Shurgard Self Storage Ltd | 29.285 | 847.220,9 $ | 0,05 % |
| 192 | Abu Dhabi Ports Co PJSC | 744.376 | 804.079,3 $ | 0,04 % |
| 193 | Fastighets AB Balder | 119.203 | 698.125,8 $ | 0,04 % |
| 194 | Cellnex Telecom SA | 19.738 | 634.670,3 $ | 0,04 % |
| 195 | Ingenia Communities Group | 108.393 | 301.253,9 $ | 0,02 % |
| 196 | Qube Holdings Ltd | 88.802 | 299.731,5 $ | 0,02 % |
| 197 | Swedish Logistic Property AB | 78.298 | 298.994,1 $ | 0,02 % |
| 198 | Keppel REIT | 347.247 | 241.336,3 $ | 0,01 % |
| 199 | Hudson Pacific Properties Inc | 22.816 | 134.842,6 $ | 0,01 % |
| 200 | Great Portland Estates PLC | 15.664 | 58.860,8 $ | 0,00 % |